600135:樂凱膠片2020年第一季度報告正文
公司代碼：600135 公司簡稱：樂凱膠片 樂凱膠片股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負(fù)責(zé)人王洪澤、主管會計工作負(fù)責(zé)人觀趁及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）觀趁保 證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。 1.4 本公司第一季度報告未經(jīng)審計。 二、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上 年度末增減(%) 總資產(chǎn) 3,166,958,309.23 2,967,853,894.58 6.71 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,545,906,252.93 2,203,369,331.88 15.55 年初至報告期末 上年初至上年報告 比上年同期增減 期末 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -107,833,553.43 32,009,172.69 -436.88 年初至報告期末 上年初至上年報告 比上年同期增減 期末 （%） 營業(yè)收入 373,446,141.07 564,234,587.11 -33.81 歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,112,655.94 27,254,632.50 -77.57 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) 1,501,857.26 11,005,785.40 -86.35 常性損益的凈利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.2515 1.2811 減少 1.0296 個百 分點 基本每股收益（元/股） 0.0110 0.0731 -84.95 稀釋每股收益（元/股） 0.0110 0.0731 -84.95 非經(jīng)常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產(chǎn)處置損益 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家 6,242,421.82 政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享 有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資 產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變 119,944.08 動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、 衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的 損益 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期 損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -937,896.87 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 所得稅影響額 -813,670.35 合計 4,610,798.68 2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況 表 單位：股 股東總數(shù)（戶） 34,488 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持股 比例 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性質(zhì) 數(shù)量 (%) 件股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量 中國樂凱集團(tuán)有限公司 252,776,443 45.68 125,542,282 無 0 國有法人 眉山市彭山鑫城產(chǎn)業(yè)投資 54,773,082 9.90 54,773,082 未知 未知 有限公司 沈朔 2,033,999 0.37 未知 未知 顧永濤 1,374,886 0.25 未知 未知 康閎博 1,203,500 0.22 未知 未知 韓樹平 1,170,200 0.21 未知 未知 楊朝禮 1,150,926 0.21 未知 未知 王鵬 1,130,000 0.20 未知 未知 趙玉璞 1,104,451 0.20 未知 未知 畢金祥 1,048,400 0.19 未知 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股 股份種類及數(shù)量 的數(shù)量 種類 數(shù)量 中國樂凱集團(tuán)有限公司 127,234,161 人民幣普通股 127,234,161 沈朔 2,033,999 人民幣普通股 2,033,999 顧永濤 1,374,886 人民幣普通股 1,374,886 康閎博 1,203,500 人民幣普通股 1,203,500 韓樹平 1,170,200 人民幣普通股 1,170,200 楊朝禮 1,150,926 人民幣普通股 1,150,926 王鵬 1,130,000 人民幣普通股 1,130,000 趙玉璞 1,104,451 人民幣普通股 1,104,451 畢金祥 1,048,400 人民幣普通股 1,048,400 楊曉丹 1,037,600 人民幣普通股 1,037,600 中國樂凱集團(tuán)有限公司為公司控股股東，除此之外公司未知以上其他 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露 管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股 情況表 □適用 √不適用 三、 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 1. 財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表 科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%） 營業(yè)收入 373,446,141.07 564,234,587.11 -33.81 營業(yè)成本 313,263,979.45 460,745,733.53 -32.01 銷售費用 24,397,004.18 28,795,100.53 -15.27 管理費用 23,597,569.08 25,499,376.77 -7.46 研發(fā)費用 13,065,830.12 17,692,745.08 -26.15 財務(wù)費用 -1,335,269.54 -1,718,503.07 不適用 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -107,833,553.43 32,009,172.69 -436.88 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -339,212,477.40 252,934,637.89 -234.11 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 269,209,516.22 608,000.01 44177.88 營業(yè)收入變動原因說明: 受疫情影響，主要產(chǎn)品銷量、售價降低，收入低于去年。 營業(yè)成本變動原因說明: 受銷售影響，成本減少。 財務(wù)費用變動原因說明: 利息收入減少，財務(wù)費用增加。 研發(fā)費用變動原因說明: 受疫情影響，研發(fā)項目延遲，影響一季度研發(fā)費用少于去年。 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明: 受銷售影響，銷售回款減少，經(jīng)營性現(xiàn)金流減少。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明: 資金理財投資增加，投資活動凈現(xiàn)金流量減少?；I資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明: 本期收到定向增發(fā)募集資金，籌資活動現(xiàn)金流量同比增加。 2. 主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因 本期期 本期期末金額 上期期末 末金額 項目名稱 本期期末數(shù) 較上期期末變 上期期末數(shù) 數(shù)占總資 較上期 情況說明 動比例（%） 產(chǎn)的比例 期末變 （%） 動比例 （%） 貨幣資金 467,742,057.92 14.77 650,095,431.87 21.90 -28.05 募集資金投出理財，貨幣資金減少。 應(yīng)收票據(jù) 178,831,614.38 5.65 211,071,057.58 7.11% -15.27 應(yīng)收賬款 257,010,533.94 8.12 217,711,209.43 7.34 18.05 存貨 535,521,249.31 16.91 506,622,304.77 17.07 5.70 固定資產(chǎn) 401,755,197.50 12.69 412,546,761.63 13.90 -2.62 在建工程 122,003,792.95 3.85 116,384,156.40 3.92 4.83 無形資產(chǎn) 117,062,468.95 3.70 118,841,952.38 4.00 -1.50 短期借款 197,388,456.59 6.23 267,304,528.22 9.01 -26.16 到期還款，短期借款減少。 應(yīng)付票據(jù) 99,441,728.06 3.14 116,405,588.60 3.92 -14.57 應(yīng)付賬款 127,071,929.00 4.01 104,601,751.91 3.52 21.48 采購信用期延長，應(yīng)付賬款增加。 預(yù)收款項 31,060,568.38 0.98 84,722,298.06 2.85 -63.34 到期開票，期末減少。 遞延收益 34,209,906.73 1.08 35,567,072.44 1.20 -3.82 3.2 重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 1.鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目 鋁塑膜項目已基本完成土建施工，主線設(shè)備安裝與調(diào)試。2020年計劃完成化工試車、尾款支付并啟動項目驗收工作。由于前期環(huán)評公司變更、施工地點的地質(zhì)條件、天氣等因素的影響，項目進(jìn)度較實施計劃有所延遲，尚處于建設(shè)過程中。 2.太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項目―14、15 號生產(chǎn)線 因市場環(huán)境等因素發(fā)生變化，目前，該項目正處于重新論證過程中。本著維護(hù)股東利益的目的，結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局的需要，公司近期對該項目加大了市場調(diào)研和工藝技術(shù)、設(shè)備的論證力度，致使該項目的投資進(jìn)度較項目實施計劃有所延遲，公司會根據(jù)項目的實際情況而調(diào)整實施進(jìn)度。 3.3 報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項 □適用 √不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的 警示及原因說明 √適用 □不適用 受新冠疫情影響，公司主要產(chǎn)品銷售量均有不同程度的下降，預(yù)計年初至下一報告期期末公司實現(xiàn)凈利潤與上年同期相比將減少65%左右。 公司名稱 樂凱膠片股份有限公司 法定代表人 王洪澤 日期 2020 年 4 月 26 日
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