北方華創(chuàng):2019年第一季度報(bào)告全文
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司
2019年第一季度報(bào)告
2019年04月
第一節(jié)重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人張勁松、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李延輝及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)龐海聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié)公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 707,938,610.32 542,427,314.30 30.51%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 19,913,839.63 15,359,488.62 29.65%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
益的凈利潤(rùn)（元） -22,476,147.12 -11,970,463.51 -87.76%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -253,858,888.67 -255,457,347.39 0.63%
基本每股收益（元/股） 0.0435 0.0335 29.85%
稀釋每股收益（元/股） 0.0435 0.0335 29.85%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.53% 0.46% 0.07%
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增
減
總資產(chǎn)（元） 10,154,249,447.15 10,001,490,721.30 1.53%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 3,565,935,781.67 3,547,709,610.38 0.51%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分） -2,844.97
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 49,362,115.06
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 330,654.90
減：所得稅影響額 6,660,872.70
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 639,065.54
合計(jì) 42,389,986.75 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
30,840東總數(shù)（如有） 0
前10名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 的股份數(shù)量
股份狀態(tài) 數(shù)量
北京七星華電科
技集團(tuán)有限責(zé)任國(guó)有法人 38.90% 178,175,721 1,660,001
公司
北京電子控股有國(guó)有法人
限責(zé)任公司 9.23% 42,287,460 42,287,460
國(guó)家集成電路產(chǎn)
業(yè)投資基金股份國(guó)有法人 7.50% 34,364,261 34,364,261
有限公司
北京京國(guó)瑞國(guó)企
改革發(fā)展基金 境內(nèi)非國(guó)有法人 2.50% 11,454,753 11,454,753
（有限合伙）
中央?yún)R金資產(chǎn)管?chē)?guó)有法人
理有限責(zé)任公司 1.91% 8,749,300 0
北京芯動(dòng)能投資境內(nèi)非國(guó)有法人
基金（有限合伙） 1.55% 7,083,172 7,083,172
北京硅元科電微
電子技術(shù)有限責(zé)境內(nèi)非國(guó)有法人 1.26% 5,749,666 0
任公司
香港中央結(jié)算有境外法人
限公司 0.87% 3,964,050 0
中國(guó)銀行股份有
限公司－海富通其他
股票混合型證券 0.81% 3,691,020 0
投資基金
全國(guó)社保基金四其他
一三組合 0.75% 3,430,036 0
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類(lèi)
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類(lèi) 數(shù)量
北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任 176,515,720人民幣普通股
公司 176,515,720
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 8,749,300人民幣普通股 8,749,300
北京硅元科電微電子技術(shù)有限責(zé) 5,749,666人民幣普通股
任公司 5,749,666
香港中央結(jié)算有限公司 3,964,050人民幣普通股 3,964,050
中國(guó)銀行股份有限公司－海富通 3,691,020人民幣普通股
股票混合型證券投資基金 3,691,020
全國(guó)社保基金四一三組合 3,430,036人民幣普通股 3,430,036
葛衛(wèi)東 3,000,000人民幣普通股 3,000,000
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零二組合 2,820,683人民幣普通股 2,820,683
章瑗 2,185,500境內(nèi)上市外資股 2,185,500
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－華 2,008,173人民幣普通股
夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合型證券投資基金 2,008,173
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 北京電子控股有限責(zé)任公司為北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司的控股股東。除此之
說(shuō)明 外，本公司未知其他上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東之間是否屬于《上
市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
前10名普通股股東參與融資融券司前10名無(wú)限售條件股東中，個(gè)人股東葛衛(wèi)東持有3,000,000股股份，其中普通證券賬
業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） 戶(hù)持有2,000,000股，投資者信用證券賬戶(hù)持有1,000,000股；個(gè)人股東章瑗持有2,185,500
股股份，其中普通證券賬戶(hù)持有18,000股，投資者信用證券賬戶(hù)持有2,167,500股。
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié)重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
1.貨幣資金2019年03月31日為594,115,189.64元，比年初減少42.75%，其主要原因是：本期用于償還債務(wù)的貨幣資金增加。2.預(yù)付款項(xiàng)2019年03月31日為186,065,090.72元，比年初增加104.10%，其主要原因是：銷(xiāo)售訂單、生產(chǎn)規(guī)模較上期增加，
購(gòu)買(mǎi)材料的預(yù)付款增加。
3.其他應(yīng)收款2019年03月31日為19,539,885.63元，比年初減少47.50%，其主要原因是：按期收到上年末未收到的政府補(bǔ)
助款項(xiàng)。
4.可供出售金融資產(chǎn)2019年03月31日為10,000,000.00元，比年初增加100.00%，其主要原因是：本年一季度新增對(duì)外投資。5.投資性房地產(chǎn)2019年03月31日為64,838,354.43元，比年初增加100.00%，其主要原因是：原自用房產(chǎn)部分轉(zhuǎn)為出租。6.在建工程2019年03月31日為71,774,606.83元，比年初增加47.28%，其主要原因是：隨著新的工程項(xiàng)目開(kāi)啟,在建項(xiàng)目投
入增加，安裝中尚未驗(yàn)收的設(shè)備增加。
7.短期借款2019年03月31日為355,603,825.79元，比年初減少35.56%，其主要原因是：為提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，減少財(cái)務(wù)成
本費(fèi)用，減少短期借款。
8.應(yīng)付職工薪酬2019年03月31日為137,456,117.56元，比年初減少31.44%，其主要原因是：上年度年底計(jì)提的獎(jiǎng)金已在一
季度發(fā)放。
9.應(yīng)交稅費(fèi)2019年03月31日為38,274,933.29元，比年初增加43.55%，其主要原因是：隨著公司銷(xiāo)售收入增加,增值稅及相
應(yīng)附加稅費(fèi)增加。
10.長(zhǎng)期借款2019年03月31日為455,140,000.00元，比年初增加38.70%，其主要原因是：擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模需要，增加借款。11.預(yù)計(jì)負(fù)債2019年03月31日為3,840,886.06元，比年初減少52.21%，其主要原因是：按照協(xié)議約定支付業(yè)績(jī)承諾保證金。12.其他綜合收益2019年03月31日為-617,203.74元，比年初減少157.66%，其主要原因是：外幣報(bào)表折算差異變動(dòng)。
13.營(yíng)業(yè)收入2019年1-3月為707,938,610.32元，比上年同期增加30.51%，其主要原因是：銷(xiāo)售及訂單、生產(chǎn)規(guī)模較上期增加。14.銷(xiāo)售費(fèi)用2019年1-3月為54,162,797.53元，比上年同期增加46.75%，其主要原因是：銷(xiāo)售及訂單、生產(chǎn)規(guī)模較上期增加，
相應(yīng)銷(xiāo)售費(fèi)用增加。
15.研發(fā)費(fèi)用2019年1-3月為105,805,530.53元，比上年同期增加204.21%，其主要原因是：新增研發(fā)項(xiàng)目，費(fèi)用化的研發(fā)支
出增加。
16.利息費(fèi)用2019年1-3月為15,166,403.12元，比上年同期增加30.32%，其主要原因是：與去年同期相比借款增加。
17.其他收益2019年1-3月為48,662,115.06元，比上年同期增加51.42%，其主要原因是：新增研發(fā)項(xiàng)目，計(jì)入當(dāng)期損益的政
府補(bǔ)助增加。
18.營(yíng)業(yè)外收入2019年1-3月為1,043,734.50元，比上年同期增加903.48%，其主要原因是：與去年同期相比,本期收到的非與
日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的政府補(bǔ)助增加。
19.營(yíng)業(yè)外支出2019年1-3月為15,924.57元，比上年同期減少88.50%，其主要原因是：本期無(wú)違約金支出。
20.凈利潤(rùn)2019年1-3月為28,072,894.99元，比上年同期增加52.37%，其主要原因是：銷(xiāo)售及訂單、生產(chǎn)規(guī)模較上期增加,
使得利潤(rùn)有所增加。
21.少數(shù)股東損益2019年1-3月為8,159,055.36元，比上年同期增加166.27%，其主要原因是：本期電子元器件業(yè)務(wù)營(yíng)收入及
利潤(rùn)較去年同期有所上升。
22.收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2019年1-3月為156,990,678.48元，比上年同期增加336.85%，其主要原因是：收到的
研發(fā)項(xiàng)目撥款增加。
23.購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2019年1-3月為685,056,917.40元，比上年同期增加36.72%，其主要原因是：銷(xiāo)售及訂單、
生產(chǎn)規(guī)模較上期增加，備貨增加。
24.支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2019年1-3月為318,782,776.72元，比上年同期增加39.23%，其主要原因是：公司規(guī)模
擴(kuò)大，工資增長(zhǎng)以及人員增長(zhǎng)。
25.支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2019年1-3月為33,175,860.19元，比上年同期減少45.19%，其主要原因是：向協(xié)作單
位支付子課題的研發(fā)經(jīng)費(fèi)減少。
26.處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額2019年1-3月為0.00元，比上年同期減少100.00%，其主要原因
是：本期未處置長(zhǎng)期資產(chǎn)。
27.購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2019年1-3月為62,466,352.93元，比上年同期減少48.55%，其主
要原因是：本期構(gòu)建長(zhǎng)期資產(chǎn)金額減少。
28.取得借款收到的現(xiàn)金2019年1-3月為222,900,000.00元，比上年同期減少43.91%，其主要原因是：整體貸款規(guī)模降低。29.公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)2019年1-3月為7,251,036.97元，比上年同期增加73.66%，其主要原因是：一季度下屬
公司分紅，支付股利增加。
30.支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2019年1-3月為0.00元，比上年同期減少100.00%，其主要原因是：本年未收購(gòu)少數(shù)股
東股權(quán)。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用□不適用
2019年1月4日，公司召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于
<公司2019年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案>
的議案》、《關(guān)于
<公司2019年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案>
的議案》等議案，公司擬向國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、北京電子控股有限責(zé)任公司、北京京國(guó)瑞國(guó)企改革發(fā)展基金（有限合伙）、北京集成電路制造和裝備股權(quán)投資中心（有限合伙）共4名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金，募集資金總額不超過(guò)210,000.00萬(wàn)元。 公司于2019年3月7日收到了中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》（190129號(hào)）（簡(jiǎn)稱(chēng)“《反饋意見(jiàn)》”），公司會(huì)同各中介機(jī)構(gòu)，按照《反饋意見(jiàn)》的要求對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了答復(fù)，并于2019年4月4日公開(kāi)披露。 重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢(xún)索引 《第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公 告》（2019-001）、《第六屆監(jiān)事會(huì)第十六 次會(huì)議決議公告》（2019-002）、《關(guān)于公2019年01月05日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 司非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事 項(xiàng)的公告》（2019-003）等相關(guān)公告。 《關(guān)于
<中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查 一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)>
之反饋意見(jiàn)回復(fù) 的公告》（2019-018）、《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行 年 月 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 股票有關(guān)承諾事項(xiàng)的公告》（2019-019）2019 04 04 及《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件 反饋意見(jiàn)的回復(fù)》。 股份回購(gòu)的實(shí)施進(jìn)展情況 □適用√不適用 采用集中競(jìng)價(jià)方式減持回購(gòu)股份的實(shí)施進(jìn)展情況 □適用√不適用 三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng) □適用√不適用 公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。四、對(duì)2019年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) □適用√不適用 五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn) □適用√不適用 六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況 □適用√不適用 公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。 七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況 □適用√不適用 公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。 八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表 √適用□不適用 接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類(lèi)型 調(diào)研的基本情況索引 2019年01月07日 電話溝通 個(gè)人 行業(yè)及業(yè)務(wù)介紹 2019年01月07日 電話溝通 機(jī)構(gòu) 行業(yè)及業(yè)務(wù)介紹 2019年01月15日 電話溝通 個(gè)人 行業(yè)及業(yè)務(wù)介紹 2019年03月20日 電話溝通 個(gè)人 行業(yè)及業(yè)務(wù)介紹 第四節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表 一、財(cái)務(wù)報(bào)表 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 2019年03月31日 單位：元 項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 594,115,189.64 1,037,695,892.96 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,342,489,891.80 1,333,638,877.72 其中：應(yīng)收票據(jù) 422,066,868.01 490,389,017.16 應(yīng)收賬款 920,423,023.79 843,249,860.56 預(yù)付款項(xiàng) 186,065,090.72 91,161,879.96 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 其他應(yīng)收款 19,539,885.63 37,217,502.63 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 3,485,077,173.94 3,015,445,714.14 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 105,424,952.31 89,032,507.99 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,732,712,184.04 5,604,192,375.40 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權(quán)投資 可供出售金融資產(chǎn) 10,000,000.00 其他債權(quán)投資 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 其他權(quán)益工具投資 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 64,838,354.43 65,336,053.16 固定資產(chǎn) 1,854,894,189.69 1,883,065,147.85 在建工程 71,774,606.83 48,734,756.75 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 1,484,144,263.28 1,356,178,101.22 開(kāi)發(fā)支出 830,854,773.08 934,901,665.21 商譽(yù) 17,562,322.23 17,938,435.54 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 12,898,099.17 12,514,004.93 遞延所得稅資產(chǎn) 40,965,619.01 37,695,445.33 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 33,605,035.39 40,934,735.91 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,421,537,263.11 4,397,298,345.90 資產(chǎn)總計(jì) 10,154,249,447.15 10,001,490,721.30 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 355,603,825.79 551,858,707.80 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負(fù)債 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,722,136,923.04 1,567,972,739.14 預(yù)收款項(xiàng) 1,643,928,666.41 1,564,859,599.32 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 應(yīng)付職工薪酬 137,456,117.56 200,502,127.81 應(yīng)交稅費(fèi) 38,274,933.29 26,663,523.69 其他應(yīng)付款 103,033,507.63 98,463,881.07 其中：應(yīng)付利息 1,572,073.13 1,383,817.19 應(yīng)付股利 32,477,015.44 40,858,794.44 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付分保賬款 合同負(fù)債 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 360,810,341.88 414,076,352.93 其他流動(dòng)負(fù)債 550,000.00 550,000.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,361,794,315.60 4,424,946,931.76 非流動(dòng)負(fù)債： 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 長(zhǎng)期借款 455,140,000.00 328,140,000.00 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計(jì)負(fù)債 3,840,886.06 8,037,671.96 遞延收益 1,562,559,159.64 1,488,566,450.09 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 400,327.02 383,098.34 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,021,940,372.72 1,825,127,220.39 負(fù)債合計(jì) 6,383,734,688.32 6,250,074,152.15 所有者權(quán)益： 股本 458,004,372.00 458,004,372.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,905,473,484.23 1,905,473,484.23 減：庫(kù)存股 其他綜合收益 -617,203.74 1,070,464.60 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 69,209,176.79 69,209,176.79 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 1,133,865,952.39 1,113,952,112.76 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 3,565,935,781.67 3,547,709,610.38 少數(shù)股東權(quán)益 204,578,977.16 203,706,958.77 所有者權(quán)益合計(jì) 3,770,514,758.83 3,751,416,569.15 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 10,154,249,447.15 10,001,490,721.30 法定代表人：張勁松 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李延輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：龐海 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 52,804,241.29 91,876,530.64 交易性金融資產(chǎn) 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 85,687,254.04 82,981,848.64 其中：應(yīng)收票據(jù) 16,548,831.99 22,513,708.01 應(yīng)收賬款 69,138,422.05 60,468,140.63 預(yù)付款項(xiàng) 232,891,759.00 217,968,798.18 其他應(yīng)收款 55,130,414.84 39,907,272.03 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 6,024,301.90 6,024,301.90 存貨 36,561,427.94 31,904,296.74 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,499,081.57 1,549,081.02 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 464,574,178.68 466,187,827.25 非流動(dòng)資產(chǎn)： 債權(quán)投資 可供出售金融資產(chǎn) 10,000,000.00 其他債權(quán)投資 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,930,935,004.51 2,930,935,004.51 其他權(quán)益工具投資 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 75,207,536.42 77,237,071.15 在建工程 224,505.20 224,505.20 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 4,028,959.95 3,457,302.38 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 915,037.87 960,691.48 遞延所得稅資產(chǎn) 6,673,245.61 5,225,221.57 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 18,756,634.78 19,509,930.54 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,046,740,924.34 3,037,549,726.83 資產(chǎn)總計(jì) 3,511,315,103.02 3,503,737,554.08 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 221,890,000.00 221,890,000.00 交易性金融負(fù)債 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 26,766,913.17 20,704,112.32 預(yù)收款項(xiàng) 45,682,742.20 32,577,407.92 合同負(fù)債 應(yīng)付職工薪酬 70,268,832.91 70,890,901.74 應(yīng)交稅費(fèi) 2,327,014.51 2,393,709.46 其他應(yīng)付款 48,316,842.22 48,608,250.94 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 20,208,622.26 20,208,622.26 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 3,077,273.98 4,091,272.57 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 418,329,618.99 401,155,654.95 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 59,590,059.59 69,100,059.59 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 59,590,059.59 69,100,059.59 負(fù)債合計(jì) 477,919,678.58 470,255,714.54 所有者權(quán)益： 股本 458,004,372.00 458,004,372.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 2,088,025,845.42 2,088,025,845.42 減：庫(kù)存股 其他綜合收益 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 60,462,046.18 60,462,046.18 未分配利潤(rùn) 426,903,160.84 426,989,575.94 所有者權(quán)益合計(jì) 3,033,395,424.44 3,033,481,839.54 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,511,315,103.02 3,503,737,554.08 3、合并利潤(rùn)表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營(yíng)業(yè)總收入 707,938,610.32 542,427,314.30 其中：營(yíng)業(yè)收入 707,938,610.32 542,427,314.30 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 719,430,548.42 542,684,815.54 其中：營(yíng)業(yè)成本 390,214,264.40 315,096,376.84 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 稅金及附加 8,410,298.77 6,769,756.22 銷(xiāo)售費(fèi)用 54,162,797.53 36,907,910.55 管理費(fèi)用 134,067,911.07 126,597,191.51 研發(fā)費(fèi)用 105,805,530.53 34,780,249.41 財(cái)務(wù)費(fèi)用 13,720,488.33 11,295,113.27 其中：利息費(fèi)用 15,166,403.12 11,637,961.36 利息收入 934,106.92 1,118,406.83 資產(chǎn)減值損失 13,049,257.79 11,238,217.74 信用減值損失 加：其他收益 48,662,115.06 32,138,138.38 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填 列） 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 37,170,176.96 31,880,637.14 加：營(yíng)業(yè)外收入 1,043,734.50 104,011.55 減：營(yíng)業(yè)外支出 15,924.57 138,442.70 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 38,197,986.89 31,846,205.99 減：所得稅費(fèi)用 10,125,091.90 13,422,548.92 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 28,072,894.99 18,423,657.07 （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 28,072,894.99 18,423,657.07 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） （二）按所有權(quán)屬分類(lèi) 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 19,913,839.63 15,359,488.62 2.少數(shù)股東損益 8,159,055.36 3,064,168.45 六、其他綜合收益的稅后凈額 -1,687,668.35 -2,928,023.85 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后 凈額 -1,687,668.35 -2,928,023.85 （一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合 收益 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) 5.其他 （二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 -1,687,668.35 -2,928,023.85 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) 3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng) 損益 4.金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收 益的金額 5.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出 售金融資產(chǎn)損益 6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -1,687,668.35 -2,928,023.85 9.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈 額 七、綜合收益總額 26,385,226.64 15,495,633.22 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 18,226,171.28 12,431,464.77 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 8,159,055.36 3,064,168.45 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0435 0.0335 （二）稀釋每股收益 0.0435 0.0335 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。 法定代表人：張勁松 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李延輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：龐海 4、母公司利潤(rùn)表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營(yíng)業(yè)收入 30,149,212.10 18,498,674.08 減：營(yíng)業(yè)成本 18,417,714.54 9,607,090.93 稅金及附加 444,893.44 910,365.89 銷(xiāo)售費(fèi)用 1,537,702.19 1,259,125.68 管理費(fèi)用 7,503,120.70 11,145,323.08 研發(fā)費(fèi)用 992,651.77 2,552,987.83 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2,496,710.56 2,649,672.70 其中：利息費(fèi)用 2,559,050.96 2,711,334.71 利息收入 69,410.97 69,018.75 資產(chǎn)減值損失 1,338,856.63 1,020,714.99 信用減值損失 加：其他收益 1,013,998.59 871,625.79 投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 凈敞口套期收益（損失以 “－”號(hào)填列） 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào) 填列） 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -1,568,439.14 -9,774,981.23 加：營(yíng)業(yè)外收入 34,000.00 1,177.48 減：營(yíng)業(yè)外支出 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填 列） -1,534,439.14 -9,773,803.75 減：所得稅費(fèi)用 -1,448,024.04 -1,476,801.15 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -86,415.10 -8,297,002.60 （一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損 以“－”號(hào)填列） -86,415.10 -8,297,002.60 （二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損 以“－”號(hào)填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他 綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃 變動(dòng)額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的 其他綜合收益 3.其他權(quán)益工具投資公允 價(jià)值變動(dòng) 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允 價(jià)值變動(dòng) 5.其他 （二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜 合收益 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其 他綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值 變動(dòng) 3.可供出售金融資產(chǎn)公允 價(jià)值變動(dòng)損益 4.金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其 他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類(lèi) 為可供出售金融資產(chǎn)損益 6.其他債權(quán)投資信用減值 準(zhǔn)備 7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 -86,415.10 -8,297,002.60 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0002 -0.0181 （二）稀釋每股收益 -0.0002 -0.0181 5、合并現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 652,095,553.70 528,312,912.11 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增 加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增 加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn) 金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng) 計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 156,990,678.48 35,936,647.35 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 809,086,232.18 564,249,559.46 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 685,056,917.40 501,059,999.17 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增 加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn) 金 為交易目的而持有的金融資產(chǎn) 凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 318,782,776.72 228,963,412.49 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 25,929,566.54 29,154,568.36 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 33,175,860.19 60,528,926.83 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,062,945,120.85 819,706,906.85 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -253,858,888.67 -255,457,347.39 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 4,735.51 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,735.51 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 62,466,352.93 121,402,114.54 投資支付的現(xiàn)金 10,000,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 72,466,352.93 121,402,114.54 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -72,466,352.93 -121,397,379.03 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資 收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 222,900,000.00 397,401,410.60 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 222,900,000.00 397,401,410.60 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 306,335,104.83 258,339,920.08 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付 的現(xiàn)金 21,673,022.51 21,119,574.92 其中：子公司支付給少數(shù)股東的 股利、利潤(rùn) 7,251,036.97 4,175,400.00 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 1,841,656.87 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 328,008,127.34 281,301,151.87 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -105,108,127.34 116,100,258.73 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 -2,482,528.34 -2,302,993.95 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -433,915,897.28 -263,057,461.64 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,004,151,286.19 1,011,062,372.59 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 570,235,388.91 748,004,910.95 6、母公司現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 23,818,257.43 16,678,407.11 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 1,643,777.17 27,081,474.93 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 25,462,034.60 43,759,882.04 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 20,952,046.41 6,271,292.83 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 6,317,105.50 9,616,747.56 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 695,843.61 1,524,731.59 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 23,989,627.47 13,306,448.96 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 51,954,622.99 30,719,220.94 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -26,492,588.39 13,040,661.10 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 9,719,000.00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 1,340,000.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 11,059,000.00 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 20,650.00 投資支付的現(xiàn)金 10,000,000.00 19,000,000.00 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 10,020,650.00 19,000,000.00 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -10,020,650.00 -7,941,000.00 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 47,900,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 87,900,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 47,900,000.00 87,900,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 47,900,000.00 97,983,662.59 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付 的現(xiàn)金 2,559,050.96 2,961,894.71 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 50,459,050.96 100,945,557.30 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,559,050.96 -13,045,557.30 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -39,072,289.35 -7,945,896.20 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 91,876,530.64 52,677,572.88 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 52,804,241.29 44,731,676.68 二、財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說(shuō)明 1、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況 √適用□不適用 合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 1,037,695,892.96 1,037,695,892.96 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,333,638,877.72 1,333,638,877.72 其中：應(yīng)收票據(jù) 490,389,017.16 490,389,017.16 應(yīng)收賬款 843,249,860.56 843,249,860.56 預(yù)付款項(xiàng) 91,161,879.96 91,161,879.96 其他應(yīng)收款 37,217,502.63 37,217,502.63 存貨 3,015,445,714.14 3,015,445,714.14 其他流動(dòng)資產(chǎn) 89,032,507.99 89,032,507.99 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,604,192,375.40 5,604,192,375.40 非流動(dòng)資產(chǎn)： 投資性房地產(chǎn) 65,336,053.16 65,336,053.16 固定資產(chǎn) 1,883,065,147.85 1,883,065,147.85 在建工程 48,734,756.75 48,734,756.75 無(wú)形資產(chǎn) 1,356,178,101.22 1,356,178,101.22 開(kāi)發(fā)支出 934,901,665.21 934,901,665.21 商譽(yù) 17,938,435.54 17,938,435.54 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 12,514,004.93 12,514,004.93 遞延所得稅資產(chǎn) 37,695,445.33 37,695,445.33 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 40,934,735.91 40,934,735.91 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,397,298,345.90 4,397,298,345.90 資產(chǎn)總計(jì) 10,001,490,721.30 10,001,490,721.30 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 551,858,707.80 551,858,707.80 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,567,972,739.14 1,567,972,739.14 預(yù)收款項(xiàng) 1,564,859,599.32 1,564,859,599.32 應(yīng)付職工薪酬 200,502,127.81 200,502,127.81 應(yīng)交稅費(fèi) 26,663,523.69 26,663,523.69 其他應(yīng)付款 98,463,881.07 98,463,881.07 其中：應(yīng)付利息 1,383,817.19 1,383,817.19 應(yīng)付股利 40,858,794.44 40,858,794.44 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 負(fù)債 414,076,352.93 414,076,352.93 其他流動(dòng)負(fù)債 550,000.00 550,000.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,424,946,931.76 4,424,946,931.76 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 328,140,000.00 328,140,000.00 預(yù)計(jì)負(fù)債 8,037,671.96 8,037,671.96 遞延收益 1,488,566,450.09 1,488,566,450.09 其他非流動(dòng)負(fù)債 383,098.34 383,098.34 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,825,127,220.39 1,825,127,220.39 負(fù)債合計(jì) 6,250,074,152.15 6,250,074,152.15 所有者權(quán)益： 股本 458,004,372.00 458,004,372.00 資本公積 1,905,473,484.23 1,905,473,484.23 其他綜合收益 1,070,464.60 1,070,464.60 盈余公積 69,209,176.79 69,209,176.79 未分配利潤(rùn) 1,113,952,112.76 1,113,952,112.76 歸屬于母公司所有者權(quán)益 合計(jì) 3,547,709,610.38 3,547,709,610.38 少數(shù)股東權(quán)益 203,706,958.77 203,706,958.77 所有者權(quán)益合計(jì) 3,751,416,569.15 3,751,416,569.15 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 10,001,490,721.30 10,001,490,721.30 調(diào)整情況說(shuō)明 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 91,876,530.64 91,876,530.64 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 82,981,848.64 82,981,848.64 其中：應(yīng)收票據(jù) 22,513,708.01 22,513,708.01 應(yīng)收賬款 60,468,140.63 60,468,140.63 預(yù)付款項(xiàng) 217,968,798.18 217,968,798.18 其他應(yīng)收款 39,907,272.03 39,907,272.03 應(yīng)收股利 6,024,301.90 6,024,301.90 存貨 31,904,296.74 31,904,296.74 其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,549,081.02 1,549,081.02 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 466,187,827.25 466,187,827.25 非流動(dòng)資產(chǎn)： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,930,935,004.51 2,930,935,004.51 固定資產(chǎn) 77,237,071.15 77,237,071.15 在建工程 224,505.20 224,505.20 無(wú)形資產(chǎn) 3,457,302.38 3,457,302.38 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 960,691.48 960,691.48 遞延所得稅資產(chǎn) 5,225,221.57 5,225,221.57 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 19,509,930.54 19,509,930.54 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,037,549,726.83 3,037,549,726.83 資產(chǎn)總計(jì) 3,503,737,554.08 3,503,737,554.08 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 221,890,000.00 221,890,000.00 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 20,704,112.32 20,704,112.32 預(yù)收款項(xiàng) 32,577,407.92 32,577,407.92 應(yīng)付職工薪酬 70,890,901.74 70,890,901.74 應(yīng)交稅費(fèi) 2,393,709.46 2,393,709.46 其他應(yīng)付款 48,608,250.94 48,608,250.94 應(yīng)付股利 20,208,622.26 20,208,622.26 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 負(fù)債 4,091,272.57 4,091,272.57 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 401,155,654.95 401,155,654.95 非流動(dòng)負(fù)債： 遞延收益 69,100,059.59 69,100,059.59 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 69,100,059.59 69,100,059.59 負(fù)債合計(jì) 470,255,714.54 470,255,714.54 所有者權(quán)益： 股本 458,004,372.00 458,004,372.00 資本公積 2,088,025,845.42 2,088,025,845.42 盈余公積 60,462,046.18 60,462,046.18 未分配利潤(rùn) 426,989,575.94 426,989,575.94 所有者權(quán)益合計(jì) 3,033,481,839.54 3,033,481,839.54 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,503,737,554.08 3,503,737,554.08 調(diào)整情況說(shuō)明 2、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說(shuō)明 √適用□不適用 2019年1月1日起，公司按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則。公司首次執(zhí)行新準(zhǔn)則對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表無(wú)影響，不涉及追溯調(diào)整或調(diào)整前期比較數(shù)據(jù) 三、審計(jì)報(bào)告 第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì) □是√否 公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 董事長(zhǎng)：張勁松 2019年4月29日
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