悅心健康:2020年第一季度報(bào)告全文
上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2020 年第一季度報(bào)告 2020 年 04 月 第一節(jié) 重要提示 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司負(fù)責(zé)人李慈雄、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人宋源誠(chéng)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)楊明華聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 第二節(jié) 公司基本情況 一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) □ 是 √ 否 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減 營(yíng)業(yè)收入（元） 121,471,485.59 187,927,447.05 -35.36% 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） -19,076,892.88 -7,519,849.53 -153.69% 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損 益的凈利潤(rùn)（元） -20,628,598.50 -10,498,560.80 -96.49% 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -67,104,046.16 -10,183,642.94 -558.94% 基本每股收益（元/股） -0.0223 -0.0088 -153.41% 稀釋每股收益（元/股） -0.0223 -0.0088 -153.41% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -1.97% -0.81% -1.16% 本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減 總資產(chǎn)（元） 2,308,120,869.63 2,340,351,166.84 -1.38% 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 958,649,839.32 977,740,693.11 -1.95% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 主要是上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)政 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 1,504,361.73 府給予企業(yè)扶持資金 138 萬(wàn)元。 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易 性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債 產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金 385,031.33 公司結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品收益。 融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得 的投資收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -197,132.97 減：所得稅影響額 137,833.76 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 2,720.71 合計(jì) 1,551,705.62 -- 對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。 二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數(shù) 和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股 53,959 東總數(shù)（如有） 0 前 10 名股東持股情況 持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量 CIMIC INDUSTRIAL 境外法人 INC.(斯米克工 46.83% 399,795,802 0 業(yè)有限公司) DIGITAL PACIFIC INC. 境外法人 7.22% 61,607,356 0 （太平洋數(shù)碼有 限公司） 上海杜行工業(yè)投 境內(nèi)非國(guó)有法人 資發(fā)展公司 2.48% 21,161,240 0 彭潔芳 境內(nèi)自然人 1.20% 10,261,386 0 王林 境內(nèi)自然人 0.44% 3,768,918 0 傅永江 境內(nèi)自然人 0.31% 2,660,400 0 中央?yún)R金資產(chǎn)管 國(guó)有法人 理有限責(zé)任公司 0.22% 1,859,780 0 劉雙成 境內(nèi)自然人 0.17% 1,489,980 0 陳生平 境內(nèi)自然人 0.14% 1,165,300 0 蒲畢波 境內(nèi)自然人 0.13% 1,138,415 0 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 股份種類 股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類 數(shù)量 CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克 399,795,802 人民幣普通股 399,795,802 工業(yè)有限公司) DIGITAL PACIFIC INC（. 太平洋數(shù) 人民幣普通股 碼有限公司） 61,607,356 61,607,356 上海杜行工業(yè)投資發(fā)展公司 21,161,240 人民幣普通股 21,161,240 彭潔芳 10,261,386 人民幣普通股 10,261,386 王林 3,768,918 人民幣普通股 3,768,918 傅永江 2,660,400 人民幣普通股 2,660,400 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 1,859,780 人民幣普通股 1,859,780 劉雙成 1,489,980 人民幣普通股 1,489,980 陳生平 1,165,300 人民幣普通股 1,165,300 蒲畢波 1,138,415 人民幣普通股 1,138,415 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 斯米克工業(yè)有限公司、太平洋數(shù)碼有限公司受同一實(shí)際控制人李慈雄先生控制，屬于一 說(shuō)明 致行動(dòng)人。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動(dòng)人。 第 4 大股東彭潔芳通過(guò)國(guó)元證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股 前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情 份數(shù)量為 10,259,386 股。第 5 大股東王林通過(guò)宏信證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保 況說(shuō)明（如有） 證券賬戶持有公司股份數(shù)量為 1,195,000 股。第 10 大股東蒲畢波通過(guò)光大證券股份有限 公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股份數(shù)量為 1,067,565 股。 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。 2、公司優(yōu)先股股東 總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 第三節(jié) 重要事項(xiàng) 一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 （一）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)情況 單位：元 項(xiàng)目 2020年3月31日 2019年12月31日 同比增減 同比增減（%） 交易性金融資產(chǎn) 20,146,082.18 12,657,082.23 7,488,999.95 59.17% 應(yīng)收票據(jù) 3,926,134.38 2,931,213.17 994,921.21 33.94% 應(yīng)收款項(xiàng)融資 374,470.35 374,470.35 -100.00% 預(yù)付款項(xiàng) 36,094,818.21 12,796,494.83 23,298,323.38 182.07% 應(yīng)付票據(jù) 20,300,000.00 12,780,000.00 7,520,000.00 58.84% 預(yù)收款項(xiàng) - 26,678,798.45 -26,678,798.45 -100.00% 合同負(fù)債 29,307,661.64 29,307,661.64 100.00% 應(yīng)付職工薪酬 12,168,900.75 22,311,221.95 -11,900,876.41 -45.46% 變動(dòng)原因分析： 1、交易性金融資產(chǎn)：系公司利用閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品增加。 2、應(yīng)收票據(jù)：主要系本報(bào)告期收到客戶以商業(yè)承兌匯票支付貨款。 3、應(yīng)收款項(xiàng)融資：系上年收到客戶以銀行承兌匯票支付貨款于本報(bào)告期背書(shū)支付供應(yīng)商貨款。 4、預(yù)付賬款：主要系預(yù)付采購(gòu)款同比增加，以及子公司江西斯米克陶瓷有限公司一次性領(lǐng)用修理用備品備件轉(zhuǎn)待攤費(fèi)用增加。 5、應(yīng)付票據(jù)：系本報(bào)告期以銀行承兌匯票支付供應(yīng)商貨款增加。 6、預(yù)收款項(xiàng)、合同負(fù)債：系本報(bào)告期執(zhí)行新收入準(zhǔn)則后，預(yù)收款項(xiàng)科目調(diào)整至合同負(fù)債項(xiàng)目列示所致。 7、應(yīng)付職工薪酬：主要系支付上年末計(jì)提的員工年終獎(jiǎng)金。 （二）利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)情況 單位：元 項(xiàng)目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增減 同比增減（%） 營(yíng)業(yè)收入 121,471,485.59 187,927,447.05 -66,455,961.46 -35.36% 營(yíng)業(yè)成本 78,626,641.95 125,080,028.50 -46,453,386.55 -37.14% 利息收入 323,034.19 236,849.64 86,184.55 36.39% 其他收益 1,504,361.73 2,239,855.31 -735,493.58 -32.84% 投資收益 1,433,999.17 2,244,156.20 -810,157.03 -36.10% 公允價(jià)值變動(dòng)收益 -11,000.04 362,785.62 -373,785.66 -103.03% 營(yíng)業(yè)外收入 103,331.90 193,855.86 -90,523.96 -46.70% 營(yíng)業(yè)外支出 300,464.87 555,992.40 -255,527.53 -45.96% 所得稅費(fèi)用 320,819.62 893,434.96 -572,615.34 -64.09% 少數(shù)股東損益 -1,633,727.59 -627,280.12 -1,006,447.47 -160.45% 變動(dòng)原因分析： 1、營(yíng)業(yè)收入：主要系本報(bào)告期受新冠肺炎疫情影響，公司及公司上下游企業(yè)復(fù)工延遲，物流受阻，瓷磚銷售同比減少。 2、營(yíng)業(yè)成本：主要系本報(bào)告期受新冠肺炎疫情影響，營(yíng)業(yè)收入減少，營(yíng)業(yè)成本相應(yīng)減少。 3、利息收入：系存款利息同比增加。 4、其他收益：本報(bào)告期收到的政府給予企業(yè)的扶持資金以及增值稅返還同比減少。 5、投資收益：主要系上年同期處置康智健康科技（上海）有限公司股權(quán)收益，本報(bào)告期無(wú)。 6、公允價(jià)值變動(dòng)收益：主要系上年投資的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品于本年贖回，所實(shí)現(xiàn)的收益從公允價(jià)值變動(dòng)收益項(xiàng)目轉(zhuǎn)列到投資收益項(xiàng)目。 7、營(yíng)業(yè)外收入：主要系本報(bào)告期資產(chǎn)處置收益及賠償款增加。 8、營(yíng)業(yè)外支出：主要系上年同期子公司處置車輛損失，本報(bào)告期無(wú)。 9、所得稅費(fèi)：本報(bào)告期公司及子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比下降，相應(yīng)計(jì)提的所得稅費(fèi)用同比減少。 10、少數(shù)股東損益：由于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比下滑，本報(bào)告期確認(rèn)的少數(shù)股東損失同比增加。 （三）現(xiàn)金流表項(xiàng)目變動(dòng)情況 單位：元 項(xiàng) 目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增減 同比增減（%） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -67,104,046.16 -10,183,642.94 -56,920,403.22 -558.94% 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -17,204,690.40 -40,077,113.63 22,872,423.23 57.07% 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 23,009,896.16 -6,180,546.27 29,190,442.43 472.30% 變動(dòng)原因分析： 1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少，主要系：受新冠肺炎疫情影響，公司及公司上下游企業(yè)復(fù)工延遲，物流受阻，銷售收入比去年同期減少，影響銷售商品收到現(xiàn)金同比減少。 2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加，主要系： （1）本報(bào)告期利用閑置資金申購(gòu)和贖回理財(cái)產(chǎn)品現(xiàn)金凈流出同比減少1975萬(wàn)元； （2）收到子公司處置設(shè)備款120萬(wàn)元，上年同期無(wú)； （3）收到處置子公司股權(quán)款210萬(wàn)元。 3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加，主要系： （1）銀行借款凈額較去年同期增加1430萬(wàn)元。 （2）信用證保證金到期解凍收到現(xiàn)金330萬(wàn)元，上年同期無(wú)。 （3）上年同期回購(gòu)2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃終止付現(xiàn)887.5萬(wàn)元，本報(bào)告期無(wú)。 二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用 股份回購(gòu)的實(shí)施進(jìn)展情況 □ 適用 √ 不適用 采用集中競(jìng)價(jià)方式減持回購(gòu)股份的實(shí)施進(jìn)展情況 □ 適用 √ 不適用 三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng) □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。 四、證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在證券投資。 五、委托理財(cái) √ 適用 □ 不適用 單位：萬(wàn)元 具體類型 委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源 委托理財(cái)發(fā)生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財(cái)產(chǎn)品 自有資金 6,150 2,000 0 合計(jì) 6,150 2,000 0 單項(xiàng)金額重大或安全性較低、流動(dòng)性較差、不保本的高風(fēng)險(xiǎn)委托理財(cái)具體情況 □ 適用 √ 不適用 委托理財(cái)出現(xiàn)預(yù)期無(wú)法收回本金或存在其他可能導(dǎo)致減值的情形 □ 適用 √ 不適用 六、衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在衍生品投資。 七、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。 八、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。 九、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。 第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表 一、財(cái)務(wù)報(bào)表 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 單位：元 項(xiàng)目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 173,634,326.91 237,772,691.03 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 20,146,082.18 12,657,082.23 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 3,926,134.38 2,931,213.17 應(yīng)收賬款 152,119,597.87 160,851,924.89 應(yīng)收款項(xiàng)融資 374,470.35 預(yù)付款項(xiàng) 36,094,818.21 12,796,494.83 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 其他應(yīng)收款 27,958,003.73 24,359,430.22 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 370,458,263.71 360,471,866.21 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 1,749,737.17 1,779,689.10 其他流動(dòng)資產(chǎn) 9,039,844.46 8,962,363.82 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 795,126,808.62 822,957,225.85 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 47,424,564.51 46,386,596.71 其他權(quán)益工具投資 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 7,197,623.00 7,197,623.00 投資性房地產(chǎn) 747,907,900.00 747,907,900.00 固定資產(chǎn) 494,758,677.89 504,577,644.42 在建工程 32,334,920.51 27,476,458.97 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 69,255,439.76 69,851,177.01 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 67,848,029.40 67,848,029.40 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 28,870,039.46 28,312,622.81 遞延所得稅資產(chǎn) 9,299,183.68 9,299,183.68 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 8,097,682.80 8,536,704.99 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,512,994,061.01 1,517,393,940.99 資產(chǎn)總計(jì) 2,308,120,869.63 2,340,351,166.84 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 540,731,474.18 505,648,774.19 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 20,300,000.00 12,780,000.00 應(yīng)付賬款 201,547,480.27 243,296,745.57 預(yù)收款項(xiàng) 26,678,798.45 合同負(fù)債 29,307,661.64 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應(yīng)付職工薪酬 12,168,900.75 22,311,221.95 應(yīng)交稅費(fèi) 8,712,798.66 10,857,722.07 其他應(yīng)付款 101,445,528.48 98,213,699.48 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付分保賬款 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 17,123,708.91 17,097,099.92 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 931,337,552.89 936,884,061.63 非流動(dòng)負(fù)債： 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 長(zhǎng)期借款 260,416,725.00 266,250,087.50 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 10,388,046.33 10,472,078.33 遞延所得稅負(fù)債 134,128,206.96 134,161,449.00 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 404,932,978.29 410,883,614.83 負(fù)債合計(jì) 1,336,270,531.18 1,347,767,676.46 所有者權(quán)益： 股本 853,775,000.00 853,775,000.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 71,511,084.62 71,511,084.62 減：庫(kù)存股 其他綜合收益 128,179,028.80 128,192,989.71 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 70,214,856.61 70,214,856.61 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) -165,030,130.71 -145,953,237.83 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 958,649,839.32 977,740,693.11 少數(shù)股東權(quán)益 13,200,499.13 14,842,797.27 所有者權(quán)益合計(jì) 971,850,338.45 992,583,490.38 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,308,120,869.63 2,340,351,166.84 法定代表人：李慈雄 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋源誠(chéng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊明華 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債 表 單位：元 項(xiàng)目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 63,545,189.87 76,026,784.31 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 994,921.21 應(yīng)收賬款 88,365,730.94 64,569,844.43 應(yīng)收款項(xiàng)融資 374,470.35 預(yù)付款項(xiàng) 2,433,560.13 1,887,156.09 其他應(yīng)收款 879,620,497.43 815,181,073.71 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 存貨 16,791,840.21 16,096,678.63 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,051,751,739.79 974,136,007.52 非流動(dòng)資產(chǎn)： 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 889,781,505.72 888,525,009.59 其他權(quán)益工具投資 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 747,907,900.00 747,907,900.00 固定資產(chǎn) 14,124,891.64 14,488,120.98 在建工程 1,790,822.04 1,537,724.59 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 7,141,970.99 7,318,535.05 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,496,467.89 2,532,244.66 遞延所得稅資產(chǎn) 4,146,576.62 4,146,576.62 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,667,390,134.90 1,666,456,111.49 資產(chǎn)總計(jì) 2,719,141,874.69 2,640,592,119.01 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 195,258,192.32 195,279,536.24 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 42,850,000.00 57,843,707.55 應(yīng)付賬款 153,278,276.96 154,536,587.92 預(yù)收款項(xiàng) 359,123,780.66 合同負(fù)債 428,466,560.84 應(yīng)付職工薪酬 2,670,123.29 4,133,225.76 應(yīng)交稅費(fèi) 2,276,141.40 1,667,735.80 其他應(yīng)付款 74,133,460.46 47,643,254.96 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 10,430,374.92 10,430,374.92 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 909,363,130.19 830,658,203.81 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 253,750,000.00 256,250,000.00 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 9,628,046.33 9,712,078.33 遞延所得稅負(fù)債 134,055,510.67 134,055,510.67 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 397,433,557.00 400,017,589.00 負(fù)債合計(jì) 1,306,796,687.19 1,230,675,792.81 所有者權(quán)益： 股本 853,775,000.00 853,775,000.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 204,823,439.94 204,823,439.94 減：庫(kù)存股 其他綜合收益 128,220,543.32 128,220,543.32 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 70,214,856.61 70,214,856.61 未分配利潤(rùn) 155,311,347.63 152,882,486.33 所有者權(quán)益合計(jì) 1,412,345,187.50 1,409,916,326.20 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,719,141,874.69 2,640,592,119.01 3、合并利潤(rùn)表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營(yíng)業(yè)總收入 121,471,485.59 187,927,447.05 其中：營(yíng)業(yè)收入 121,471,485.59 187,927,447.05 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 144,591,514.33 199,665,802.33 其中：營(yíng)業(yè)成本 78,626,641.95 125,080,028.50 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 稅金及附加 2,564,141.44 3,017,068.93 銷售費(fèi)用 33,520,525.92 38,758,681.34 管理費(fèi)用 18,631,342.15 19,610,194.78 研發(fā)費(fèi)用 1,524,776.80 1,666,826.12 財(cái)務(wù)費(fèi)用 9,724,086.07 11,533,002.66 其中：利息費(fèi)用 9,882,003.77 11,533,869.79 利息收入 323,034.19 236,849.64 加：其他收益 1,504,361.73 2,239,855.31 投資收益（損失以“－”號(hào)填 1,433,999.17 2,244,156.20 列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 1,037,967.80 1,151,982.45 以攤余成本計(jì)量的金融 資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 凈敞口套期收益（損失以“－” 號(hào)填列） 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） -11,000.04 362,785.62 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -20,192,667.88 -6,891,558.15 加：營(yíng)業(yè)外收入 103,331.90 193,855.86 減：營(yíng)業(yè)外支出 300,464.87 555,992.40 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -20,389,800.85 -7,253,694.69 減：所得稅費(fèi)用 320,819.62 893,434.96 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -20,710,620.47 -8,147,129.65 （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 號(hào)填列） -20,710,620.47 -8,147,129.65 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 號(hào)填列） （二）按所有權(quán)歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -19,076,892.88 -7,519,849.53 2.少數(shù)股東損益 -1,633,727.59 -627,280.12 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅后凈額 （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜 合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變 動(dòng)額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其 他綜合收益 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià) 值變動(dòng) 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià) 值變動(dòng) 5.其他 （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合 收益 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他 綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變 動(dòng) 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他 綜合收益的金額 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn) 備 5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 7.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的 稅后凈額 七、綜合收益總額 -20,710,620.47 -8,147,129.65 歸屬于母公司所有者的綜合收益 總額 -19,076,892.88 -7,519,849.53 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -1,633,727.59 -627,280.12 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0223 -0.0088 （二）稀釋每股收益 -0.0223 -0.0088 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。 法定代表人：李慈雄 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋源誠(chéng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊明華 4、母公司利潤(rùn)表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營(yíng)業(yè)收入 103,248,850.39 154,762,164.99 減：營(yíng)業(yè)成本 82,428,312.07 133,699,094.50 稅金及附加 865,858.24 886,592.95 銷售費(fèi)用 3,965,361.21 5,112,987.28 管理費(fèi)用 8,235,378.11 6,398,979.45 研發(fā)費(fèi)用 587,332.77 576,788.66 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6,017,964.58 6,391,126.36 其中：利息費(fèi)用 6,325,608.84 6,731,293.96 利息收入 319,342.78 405,780.39 加：其他收益 499,603.40 434,032.00 投資收益（損失以“－”號(hào)填 1,427,211.88 2,229,307.93 列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 1,256,496.13 1,262,584.59 以攤余成本計(jì)量的金融 資產(chǎn)終止確認(rèn)收益（損失以“-”號(hào)填 列） 凈敞口套期收益（損失以 “－”號(hào)填列） 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） 信用減值損失（損失以“-”號(hào) 填列） 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào) 填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào) 填列） 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 3,075,458.69 4,359,935.72 加：營(yíng)業(yè)外收入 45,806.67 減：營(yíng)業(yè)外支出 292,535.73 268,234.46 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填 2,782,922.96 4,137,507.93 列） 減：所得稅費(fèi)用 354,061.66 539,022.87 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 2,428,861.30 3,598,485.06 （一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損 以“－”號(hào)填列） 2,428,861.30 3,598,485.06 （二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損 以“－”號(hào)填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進(jìn)損益的其他 綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃 變動(dòng)額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的 其他綜合收益 3.其他權(quán)益工具投資公允 價(jià)值變動(dòng) 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允 價(jià)值變動(dòng) 5.其他 （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜 合收益 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其 他綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值 變動(dòng) 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其 他綜合收益的金額 4.其他債權(quán)投資信用減值 準(zhǔn)備 5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 2,428,861.30 3,598,485.06 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 123,107,338.59 196,307,316.22 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加 額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加 額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 收到的稅費(fèi)返還 160,146.11 323,379.34 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,540,584.79 10,179,889.32 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 129,808,069.49 206,810,584.88 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 97,473,681.85 112,022,813.17 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加 額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 金 51,747,229.48 53,399,452.11 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 7,451,137.51 14,438,013.20 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 40,240,066.81 37,133,949.34 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 196,912,115.65 216,994,227.82 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -67,104,046.16 -10,183,642.94 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 218,550,000.00 142,100,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 396,031.37 373,341.89 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 1,200,000.00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到 的現(xiàn)金凈額 2,100,000.00 1.00 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 222,246,031.37 142,473,342.89 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 12,450,721.77 8,995,456.52 投資支付的現(xiàn)金 227,000,000.00 170,300,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付 的現(xiàn)金凈額 3,255,000.00 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 239,450,721.77 182,550,456.52 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -17,204,690.40 -40,077,113.63 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資 收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 213,579,987.96 168,580,000.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,302,833.01 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 216,882,820.97 168,580,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 184,407,058.01 153,703,601.41 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付 的現(xiàn)金 9,465,866.80 12,181,944.86 其中：子公司支付給少數(shù)股東的 股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8,875,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 193,872,924.81 174,760,546.27 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 23,009,896.16 -6,180,546.27 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 10,808.32 -61,105.22 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -61,288,032.08 -56,502,408.06 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 197,461,737.22 186,596,125.62 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 136,173,705.14 130,093,717.56 6、母公司現(xiàn)金流量 表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 133,934,472.35 171,616,227.02 收到的稅費(fèi)返還 160,146.11 127,556.03 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,266,686.69 4,999,081.46 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 138,361,305.15 176,742,864.51 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 89,356,307.97 103,219,023.81 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 金 8,525,258.11 6,238,726.88 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,532,670.73 3,656,756.48 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 15,631,206.34 9,666,730.68 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 115,045,443.15 122,781,237.85 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 23,315,862.00 53,961,626.66 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 155,000,000.00 99,500,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 170,715.75 247,891.48 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到 的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 155,170,715.75 99,747,891.48 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 348,796.80 投資支付的現(xiàn)金 155,000,000.00 98,000,000.00 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付 的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 59,523,576.59 68,553,522.40 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 214,872,373.39 166,553,522.40 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -59,701,657.64 -66,805,630.92 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 60,000,000.00 70,000,000.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 36,001,833.01 23,373,897.26 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 96,001,833.01 93,373,897.26 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 62,500,000.00 76,197,500.03 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付 的現(xiàn)金 6,823,547.95 6,467,231.59 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8,875,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 69,323,547.95 91,539,731.62 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 26,678,285.06 1,834,165.64 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 -759.35 -33,575.61 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -9,708,269.93 -11,043,414.23 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 55,218,699.45 71,793,366.11 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 45,510,429.52 60,749,951.88 二、財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說(shuō)明 1、2020 年起首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則、新租 賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào) 表相關(guān)情況 √ 適用 □ 不適用 合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調(diào)整數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 237,772,691.03 237,772,691.03 交易性金融資產(chǎn) 12,657,082.23 12,657,082.23 應(yīng)收票據(jù) 2,931,213.17 2,931,213.17 應(yīng)收賬款 160,851,924.89 160,851,924.89 應(yīng)收款項(xiàng)融資 374,470.35 374,470.35 預(yù)付款項(xiàng) 12,796,494.83 12,796,494.83 其他應(yīng)收款 24,359,430.22 24,359,430.22 存貨 360,471,866.21 360,471,866.21 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 資產(chǎn) 1,779,689.10 1,779,689.10 其他流動(dòng)資產(chǎn) 8,962,363.82 8,962,363.82 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 822,957,225.85 822,957,225.85 非流動(dòng)資產(chǎn)： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 46,386,596.71 46,386,596.71 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 7,197,623.00 7,197,623.00 投資性房地產(chǎn) 747,907,900.00 747,907,900.00 固定資產(chǎn) 504,577,644.42 504,577,644.42 在建工程 27,476,458.97 27,476,458.97 無(wú)形資產(chǎn) 69,851,177.01 69,851,177.01 商譽(yù) 67,848,029.40 67,848,029.40 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 28,312,622.81 28,312,622.81 遞延所得稅資產(chǎn) 9,299,183.68 9,299,183.68 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 8,536,704.99 8,536,704.99 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,517,393,940.99 1,517,393,940.99 資產(chǎn)總計(jì) 2,340,351,166.84 2,340,351,166.84 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 505,648,774.19 505,648,774.19 應(yīng)付票據(jù) 12,780,000.00 12,780,000.00 應(yīng)付賬款 243,296,745.57 243,296,745.57 預(yù)收款項(xiàng) 26,678,798.45 0.00 -26,678,798.45 合同負(fù)債 26,678,798.45 26,678,798.45 應(yīng)付職工薪酬 22,311,221.95 22,311,221.95 應(yīng)交稅費(fèi) 10,857,722.07 10,857,722.07 其他應(yīng)付款 98,213,699.48 98,213,699.48 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 負(fù)債 17,097,099.92 17,097,099.92 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 936,884,061.63 936,884,061.63 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 266,250,087.50 266,250,087.50 遞延收益 10,472,078.33 10,472,078.33 遞延所得稅負(fù)債 134,161,449.00 134,161,449.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 410,883,614.83 410,883,614.83 負(fù)債合計(jì) 1,347,767,676.46 1,347,767,676.46 所有者權(quán)益： 股本 853,775,000.00 853,775,000.00 資本公積 71,511,084.62 71,511,084.62 其他綜合收益 128,192,989.71 128,192,989.71 盈余公積 70,214,856.61 70,214,856.61 未分配利潤(rùn) -145,953,237.83 -145,953,237.83 歸屬于母公司所有者權(quán)益 合計(jì) 977,740,693.11 977,740,693.11 少數(shù)股東權(quán)益 14,842,797.27 14,842,797.27 所有者權(quán)益合計(jì) 992,583,490.38 992,583,490.38 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,340,351,166.84 2,340,351,166.84 調(diào)整情況說(shuō)明 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調(diào)整數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 76,026,784.31 76,026,784.31 應(yīng)收賬款 64,569,844.43 64,569,844.43 應(yīng)收款項(xiàng)融資 374,470.35 374,470.35 預(yù)付款項(xiàng) 1,887,156.09 1,887,156.09 其他應(yīng)收款 815,181,073.71 815,181,073.71 存貨 16,096,678.63 16,096,678.63 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 974,136,007.52 974,136,007.52 非流動(dòng)資產(chǎn)： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 888,525,009.59 888,525,009.59 投資性房地產(chǎn) 747,907,900.00 747,907,900.00 固定資產(chǎn) 14,488,120.98 14,488,120.98 在建工程 1,537,724.59 1,537,724.59 無(wú)形資產(chǎn) 7,318,535.05 7,318,535.05 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,532,244.66 2,532,244.66 遞延所得稅資產(chǎn) 4,146,576.62 4,146,576.62 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,666,456,111.49 1,666,456,111.49 資產(chǎn)總計(jì) 2,640,592,119.01 2,640,592,119.01 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 195,279,536.24 195,279,536.24 應(yīng)付票據(jù) 57,843,707.55 57,843,707.55 應(yīng)付賬款 154,536,587.92 154,536,587.92 預(yù)收款項(xiàng) 359,123,780.66 0.00 -359,123,780.66 合同負(fù)債 359,123,780.66 359,123,780.66 應(yīng)付職工薪酬 4,133,225.76 4,133,225.76 應(yīng)交稅費(fèi) 1,667,735.80 1,667,735.80 其他應(yīng)付款 47,643,254.96 47,643,254.96 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 負(fù)債 10,430,374.92 10,430,374.92 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 830,658,203.81 830,658,203.81 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 256,250,000.00 256,250,000.00 遞延收益 9,712,078.33 9,712,078.33 遞延所得稅負(fù)債 134,055,510.67 134,055,510.67 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 400,017,589.00 400,017,589.00 負(fù)債合計(jì) 1,230,675,792.81 1,230,675,792.81 所有者權(quán)益： 股本 853,775,000.00 853,775,000.00 資本公積 204,823,439.94 204,823,439.94 其他綜合收益 128,220,543.32 128,220,543.32 盈余公積 70,214,856.61 70,214,856.61 未分配利潤(rùn) 152,882,486.33 152,882,486.33 所有者權(quán)益合計(jì) 1,409,916,326.20 1,409,916,326.20 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,640,592,119.01 2,640,592,119.01 調(diào)整情況說(shuō)明 財(cái)政部于2017年頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)――收入（修訂）》，要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2018年1月1日起施行；其他境內(nèi)上市企業(yè)，自2020年1月1日起施行。根據(jù)準(zhǔn)則的銜接規(guī)定，公司無(wú)需重溯前期可比數(shù)，比較財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)的信息與新收入準(zhǔn)則要求不一致的，無(wú)須調(diào)整。 2、2020 年起首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則、新租 賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用 三、審計(jì)報(bào)告 第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì) □ 是 √ 否 公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 法定代表人：李慈雄 二零二零年四月二十七日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
