正業(yè)科技:2020年半年度報(bào)告
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告 2020 年 08 月 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人徐地華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人譚君艷及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)羅東聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。 本報(bào)告中涉及未來計(jì)劃或規(guī)劃等前瞻性陳述的，均不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，并應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測與承諾之間的差異。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 1、應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險(xiǎn) 截至本報(bào)告期末，公司應(yīng)收賬款余額 71,608.44 萬元。公司應(yīng)收賬款余額較高，給公司的營運(yùn)資金帶來一定的壓力。如果宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)發(fā)展前景等因素發(fā)生不利變化，客戶經(jīng)營發(fā)生重大困難，可能存在因應(yīng)收賬款無法收回而形成壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對措施：公司將通過夯實(shí)產(chǎn)品技術(shù)，獲得更大的產(chǎn)品議價(jià)權(quán)；優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品競爭力和應(yīng)收賬款質(zhì)量；同時(shí)，執(zhí)行“財(cái)務(wù)引領(lǐng)業(yè)務(wù)”管理策略，一方面，加強(qiáng)完善應(yīng)收信用風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，從源頭管控客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，通過增加預(yù)收款的收款比例、增加客戶銀行承兌匯票等金融工具的支付比例、通過改進(jìn)工藝流程縮短產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí)間等措施減少應(yīng)收賬款余額；另 一方面，利用 SAP 系統(tǒng)對部分客戶實(shí)施自動(dòng)關(guān)閉出貨系統(tǒng)措施，加強(qiáng)對逾期客戶的催收和監(jiān)控，通過購買應(yīng)收賬款信用保險(xiǎn)、開展應(yīng)收賬款商業(yè)保理業(yè)務(wù)等方式借助外部工具優(yōu)化和提升回款比例，同時(shí)通過法律訴訟途徑追收欠款，降低應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險(xiǎn)。 2、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn) 截至本報(bào)告期末，公司商譽(yù)賬面金額 25,340.20 萬元，占總資產(chǎn)的 10.89%。 如果公司并購標(biāo)的未來經(jīng)營業(yè)績不達(dá)預(yù)期，存在商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)，從而對公司當(dāng)期損益造成不利影響。 應(yīng)對措施：公司針對各并購標(biāo)的面臨的不同行業(yè)發(fā)展趨勢及經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對并購標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)把控力度和市場開發(fā)支持力度，派駐內(nèi)控、財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、市場開發(fā)等專業(yè)管理人員，制定切實(shí)可行的激勵(lì)制度，促進(jìn)公司與各并購標(biāo)的之間產(chǎn)業(yè)協(xié)同、技術(shù)協(xié)同及客戶協(xié)同，實(shí)現(xiàn)資源共享，優(yōu)化并購標(biāo)的的管理運(yùn)營，降低并購標(biāo)的的運(yùn)營成本及運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)對并購公司的核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)，在夯實(shí)優(yōu)勢業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)自身特性，通過全面深度調(diào)研，穩(wěn)健開發(fā)新產(chǎn)品，嘗試導(dǎo)入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；對并購公司業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)梳理，強(qiáng)化有核心市場競爭優(yōu)勢產(chǎn)品的資源配置，弱化并淘汰資源消耗大、毛利低、競爭力不強(qiáng)的產(chǎn)品，形成產(chǎn)業(yè)聚焦效應(yīng)。 3、資金短缺風(fēng)險(xiǎn) 截至本報(bào)告期末，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4,008.47 萬元。如果未來公司進(jìn)行重大項(xiàng)目投資或大額支出，短期內(nèi)存在流動(dòng)性壓力。 應(yīng)對措施：公司將通過技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的核心競爭力和應(yīng)收賬款質(zhì)量； 加大應(yīng)收賬款催收力度，改善公司的流動(dòng)比率、資金周轉(zhuǎn)率；優(yōu)化采購供應(yīng)鏈，降低采購成本；整合集團(tuán)資金，統(tǒng)一進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高資金使用效率；豐富融資籌措渠道，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 4、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn) 受新冠病毒疫情的影響，及當(dāng)前國內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，外部不穩(wěn)定不確定因素增多，經(jīng)濟(jì)面臨新的下行壓力。若未來國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)惡化，下游行業(yè)需求下降，公司產(chǎn)品的市場需求將會(huì)受到影響，公司將面臨因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化而導(dǎo)致的行業(yè)需求萎縮風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對措施：公司將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)布局，加強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備，推動(dòng)技術(shù)和產(chǎn)品更新迭代，同時(shí)通過改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)橫向拓展其他市場領(lǐng)域，提升公司整體競爭能力。 5、研發(fā)失敗及成果轉(zhuǎn)化失敗風(fēng)險(xiǎn) 創(chuàng)新是公司的首要業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素，公司自成立以來始終堅(jiān)持以自主創(chuàng)新為主導(dǎo)，致力于檢測技術(shù)和智能技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新。相關(guān)項(xiàng)目的研發(fā)過程、成果轉(zhuǎn)化及市場動(dòng)向存在不確定性，若研發(fā)失敗或不能及時(shí)準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，可能存在失去研發(fā)價(jià)值，研發(fā)技術(shù)難以轉(zhuǎn)化為研發(fā)成果的風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對措施：為有效控制研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)，提高研發(fā)成果轉(zhuǎn)化能力，公司根據(jù)集團(tuán)整體發(fā)展態(tài)勢將技術(shù)開發(fā)工作集成于公司需求管理體系中，保持并促進(jìn)技術(shù)研發(fā)的持續(xù)創(chuàng)新性；與清華大學(xué)、哈工大、暨南大學(xué)、西安交大等多所高校建立校企合作關(guān)系，解決技術(shù)難題；建立科學(xué)的激勵(lì)機(jī)制，充分激發(fā)研發(fā)人員的積極性和創(chuàng)造性，穩(wěn)定研發(fā)團(tuán)隊(duì)。此外，公司還通過加大市場調(diào)研力度，及 時(shí)反饋市場需求，提高研發(fā)成果轉(zhuǎn)化能力；購買“科技項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用損失保險(xiǎn)”，為科技項(xiàng)目研發(fā)提供基本保障。 6、控制權(quán)可能發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn) 截至本報(bào)告書披露日，控股股東正業(yè)實(shí)業(yè)持有公司 160,519,974 股，占公司總股本的 42.10%；累計(jì)被司法凍結(jié)股份數(shù) 159,277,917 股，占其持有公司股份總數(shù)的 99.23%。因正業(yè)實(shí)業(yè)在五礦證券有限公司（以下簡稱“五礦證券”）的股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)觸發(fā)違約條款，五礦證券向法院申請凍結(jié)了正業(yè)實(shí)業(yè)持有的正業(yè)科技股票 35,085,820 股，并向東莞市中級人民法院申請了強(qiáng)制執(zhí)行，執(zhí)行金額約 2.72 億元，控股股東持有的本公司股份存在被依法強(qiáng)制執(zhí)行的可能性。截至目前，該案件處于執(zhí)行階段，公司控股股東仍在積極努力與申請執(zhí)行人溝通解決方案，尚未收到因該案件而被執(zhí)行財(cái)產(chǎn)的相關(guān)信息，公司將持續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司日常經(jīng)營活動(dòng)正常，該事項(xiàng)目前未對公司經(jīng)營造成實(shí)質(zhì)性影響。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 目錄 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義......2 第二節(jié) 公司簡介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)......8 第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要......11 第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析......15 第五節(jié) 重要事項(xiàng)......25 第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況......67 第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況......71 第八節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)情況......72 第九節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況......73 第十節(jié) 公司債券相關(guān)情況......74 第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告......75 第十二節(jié) 備查文件目錄......209 釋義 釋義項(xiàng) 指 釋義內(nèi)容 公司、本公司、正業(yè)科技 指 廣東正業(yè)科技股份有限公司 報(bào)告期、本報(bào)告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 中國證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì) 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 廣東監(jiān)管局 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 深交所 指 深圳證券交易所 正業(yè)實(shí)業(yè) 指 東莞市正業(yè)實(shí)業(yè)投資有限公司，公司控股股東 江蘇正業(yè) 指 江蘇正業(yè)智造技術(shù)有限公司，公司全資子公司 南昌正業(yè) 指 南昌正業(yè)科技有限公司，公司全資子公司 北京正業(yè) 指 北京正業(yè)智造科技有限公司，公司全資子公司 集銀科技 指 深圳市集銀科技有限公司，公司全資子公司 鵬煜威、鵬煜威科技 指 深圳市鵬煜威科技有限公司，公司全資子公司 炫碩智造、炫碩光電 指 深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司，公司全資子公司 正業(yè)玖坤、玖坤信息 指 深圳市正業(yè)玖坤信息技術(shù)有限公司，公司控股子公司 拓聯(lián)電子 指 江門市拓聯(lián)電子科技有限公司，公司全資子公司 正方達(dá) 指 東莞市正方達(dá)智能家居科技有限公司，公司全資子公司 PCB 指 印制電路板，為 printed circuit board 的英文縮寫 FPC 指 柔性電路板 LCD 指 液晶顯示器 3C 產(chǎn)品 指 計(jì)算機(jī)(Computer)、通信(Communication)和消費(fèi)類電子產(chǎn)品 (ConsumerElectronics)三者結(jié)合，也稱"信息家電" 鵬鼎控股 指 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 深南電路 指 深南電路股份有限公司 CATL 指 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 京東方 指 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 華星光電 指 深圳市華星光電技術(shù)有限公司 JDI 指 日本顯示器公司 第二節(jié) 公司簡介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 一、公司簡介 股票簡稱 正業(yè)科技 股票代碼 300410 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 廣東正業(yè)科技股份有限公司 公司的中文簡稱（如有） 正業(yè)科技 公司的外文名稱（如有） Guangdong Zhengye Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 徐地華 二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表 姓名 王巍 李嘉豪 聯(lián)系地址 東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號 東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號 電話 0769-88774270 0769-88774270 傳真 0769-88774271
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