600220:江蘇陽(yáng)光2018年半年度報(bào)告
2018年半年度報(bào)告 公司代碼：600220 公司簡(jiǎn)稱：江蘇陽(yáng)光 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 2018年半年度報(bào)告 2018年半年度報(bào)告 重要提示 一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、 準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律 責(zé)任。 二、未出席董事情況 未出席董事職務(wù) 未出席董事姓名 未出席董事的原因說(shuō)明 被委托人姓名 董事 劉玉林 無(wú) 無(wú) 三、本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 四、 公司負(fù)責(zé)人陳麗芬、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人徐霞及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員） 許燕聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 五、經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 無(wú) 六、前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明 √適用□不適用 本報(bào)告中所涉及的未來(lái)計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述因存在不確定性，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況 否 八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 否 九、重大風(fēng)險(xiǎn)提示 公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述了存在的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告第四節(jié)“經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析”中關(guān)于公司可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策的描述內(nèi)容 十、其他 □適用√不適用 目錄 第一節(jié) 釋義...................................................................................................................4 第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)...............................................................................5 第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要...................................................................................................7 第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析...................................................................................9 第五節(jié) 重要事項(xiàng).........................................................................................................13 第六節(jié) 普通股股份變動(dòng)及股東情況 .........................................................................20 第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況.............................................................................................22 第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況 .................................................................22 第九節(jié) 公司債券相關(guān)情況.........................................................................................22 第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告.........................................................................................................23 第十一節(jié) 備查文件目錄...............................................................................................107 第一節(jié) 釋義 在本報(bào)告書(shū)中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義： 常用詞語(yǔ)釋義 江蘇陽(yáng)光或本公司或公司或陽(yáng)光股份 指 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 陽(yáng)光集團(tuán)或江蘇陽(yáng)光集團(tuán) 指 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 陽(yáng)光控股 指 江蘇陽(yáng)光控股集團(tuán)有限公司 陽(yáng)光后整理 指 江蘇陽(yáng)光后整理有限公司 呢絨銷(xiāo)售 指 江蘇陽(yáng)光呢絨服飾銷(xiāo)售有限公司 新橋熱電 指 江蘇陽(yáng)光新橋熱電有限公司 璜塘熱電 指 江蘇陽(yáng)光璜塘熱電有限公司 大豐熱電 指 大豐陽(yáng)光熱電有限公司 江陰金帝 指 江陰金帝毛紡織有限公司 昊天投資 指 昊天投資有限公司 勝天投資或ShengtianInvestmentLimited 指 勝天投資有限公司 賽維毛紡 指 江陰賽維毛紡織有限公司 陽(yáng)光埃塞或陽(yáng)光埃塞公司或Sunshine 指 陽(yáng)光埃塞俄比亞毛紡織染有限公司 EthiopiaWoolTextilePLC 海安農(nóng)商行 指 江蘇海安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 陽(yáng)光時(shí)尚 指 陽(yáng)光時(shí)尚服飾有限公司 美特斯邦威 指 上海美特斯邦威服飾銷(xiāo)售有限公司 上海凱威 指 上海凱威服飾有限公司 陽(yáng)光服飾 指 江蘇陽(yáng)光服飾有限公司 恒遠(yuǎn)地產(chǎn) 指 無(wú)錫恒遠(yuǎn)地產(chǎn)有限公司 豐源碳化 指 江陰豐源碳化有限公司 勝海實(shí)業(yè) 指 江陰勝海實(shí)業(yè)有限公司 國(guó)開(kāi)瑞明 指 國(guó)開(kāi)瑞明（北京）投資基金有限公司 污水處理公司 指 江陰新橋污水處理有限公司 陽(yáng)光大廈 指 江陰陽(yáng)光大廈有限公司 陽(yáng)光加油站 指 江陰陽(yáng)光加油站有限公司 華東紡織 指 江蘇華東紡織產(chǎn)品檢測(cè)有限公司 海克醫(yī)療 指 江蘇陽(yáng)光海克醫(yī)療器械有限公司 陽(yáng)光生態(tài)園 指 江蘇陽(yáng)光生態(tài)園科技有限公司 金德冷鏈 指 江陰金德冷鏈物流有限公司 電汽 指 電力和蒸汽 省電力公司 指 江蘇省電力公司 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 本報(bào)告期、報(bào)告期、本期 指 2018年1月1日至2018年06月30日 第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 一、公司信息 公司的中文名稱 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 公司的中文簡(jiǎn)稱 江蘇陽(yáng)光 公司的外文名稱 JIANGSUSUNSHINECO.,LTD. 公司的外文名稱縮寫(xiě) JSSS 公司的法定代表人 陳麗芬 二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書(shū) 姓名 趙靜 聯(lián)系地址 江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)馬嘶橋 電話 0510-86121688 傳真 0510-86121688 電子信箱 zj_600220@163.com 三、基本情況變更簡(jiǎn)介 公司注冊(cè)地址 江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)馬嘶橋 公司注冊(cè)地址的郵政編碼 214426 公司辦公地址 江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)馬嘶橋 公司辦公地址的郵政編碼 214426 公司網(wǎng)址 http://www.sunshine.com.cn 電子信箱 jsyg88@pub.wx.jsinfo.net 四、信息披露及備置地點(diǎn)變更情況簡(jiǎn)介 公司選定的信息披露報(bào)紙名稱 《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》 登載半年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的 www.sse.com.cn 網(wǎng)址 公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 公司證券部 五、公司股票簡(jiǎn)況 股票種類 股票上市交易所 股票簡(jiǎn)稱 股票代碼 A股 上海證券交易所 江蘇陽(yáng)光 600220 六、其他有關(guān)資料 □適用√不適用 七、公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) (一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 單位：元幣種：人民幣 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年 （1－6月） 同期增減(%) 營(yíng)業(yè)收入 1,056,611,721.20 993,033,023.27 6.40 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 41,391,724.88 35,286,207.48 17.30 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) 36,186,990.99 32,374,367.99 11.78 常性損益的凈利潤(rùn) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 178,930,713.35 84,449,468.54 111.88 本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上 年度末增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,100,402,947.37 2,071,483,167.71 1.40 總資產(chǎn) 4,586,287,174.37 4,721,753,325.44 -2.87 (二) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 本報(bào)告期（1－6月） 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減(%) 基本每股收益（元／股） 0.0232 0.0198 17.17 稀釋每股收益（元／股） 0.0232 0.0198 17.17 扣除非經(jīng)常性損益后的基本 0.0203 0.0182 11.54 每股收益（元／股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.98 1.79 增加0.19個(gè)百分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 1.73 1.64 增加0.09個(gè)百分點(diǎn) 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說(shuō)明 □適用√不適用 八、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異 □適用√不適用 九、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 √適用□不適用 單位:元幣種:人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 811,613.60 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó) 3,251,432.30 家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 1,283,252.27 少數(shù)股東權(quán)益影響額 -58,508.08 所得稅影響額 -83,056.20 合計(jì) 5,204,733.89 十、其他 □適用√不適用 第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要 一、 報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式及行業(yè)情況說(shuō)明 公司所屬行業(yè)為紡織制造業(yè)，細(xì)分為毛紡行業(yè)，按加工工藝可分為精紡呢絨行業(yè)。同時(shí)有子公司涉及熱電產(chǎn)業(yè)。主要從事精紡呢絨面料、毛紡、電汽的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司目前的主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)模式等均未發(fā)生重大變化。 （一）紡織產(chǎn)業(yè)： 1.經(jīng)營(yíng)模式及主要產(chǎn)品情況 公司紡織業(yè)務(wù)主要采用訂單式生產(chǎn)銷(xiāo)售模式，主要原材料是羊毛，大部分為澳大利亞進(jìn)口，主要生產(chǎn)毛紗和精紡面料，供應(yīng)給國(guó)內(nèi)及國(guó)外采購(gòu)商用于西服的制作。 目前，公司的陽(yáng)光呢絨形成了100支、120支、150支、180支、300支等高支超薄呢系列，緊密紡、多組分復(fù)合紡紗、賽絡(luò)紡等新型紡紗系列，以及羊絨精紡面料、天然纖維休閑面料、功能復(fù)合型面料等20多個(gè)系列8000多個(gè)品種。主導(dǎo)產(chǎn)品有：1、可溶性纖維面料（高支輕薄產(chǎn)品），采用新型材料水溶性纖維開(kāi)發(fā)的高支輕薄面料。2、純毛高支超薄精品（美麗諾花呢），該產(chǎn)品采用澳大利亞美麗諾羊毛（最細(xì)），不僅具有極好的保暖吸濕功能，而且具有伸縮適度的張力，展現(xiàn)華貴的氣質(zhì)。3、陶纖花呢（XLA彈性纖維系列產(chǎn)品），采用DOWXLA新型彈性纖維極好的耐熱性和穩(wěn)定的耐化學(xué)品性能，研制開(kāi)發(fā)出陶纖花呢。該產(chǎn)品穿著舒適，質(zhì)感華貴，改善了面料的懸垂性和手感。4、高支天絲薄花呢，采用進(jìn)口澳毛、超細(xì)滌綸、天絲三組份的高檔精紡面料，具有優(yōu)美的外觀，呢面細(xì)膩光潔，手感柔軟、豐滿，懸垂性好，有動(dòng)感，透氣性好，吸濕率高，強(qiáng)力高。與羊毛相比，可貼身穿著無(wú)刺癢感。5、緊密紡面料，采取國(guó)際最先進(jìn)的緊密紡紗技術(shù)進(jìn)行紡紗，紡紗過(guò)程中纖維散失少，紗線光潔圓潤(rùn)，毛羽少，條干均勻，強(qiáng)力高，彈性好。與傳統(tǒng)毛織物相比，風(fēng)格獨(dú)特、新穎，呢面勻凈，光澤自然，手感滑糯、活絡(luò)，懸垂性好。做成服裝后不易起毛起球，耐磨耐穿，抗皺性透氣性好，穿著舒適。6、多功能精紡面料，本產(chǎn)品對(duì)羊毛纖維性能進(jìn)行研究，采用了新型后整理工藝，使精紡面料達(dá)到具備抗靜電、防水、防油、防污、易護(hù)理等功能，并且面料具有良好的彈性及抗皺性，該產(chǎn)品呢面細(xì)潔、手感舒適、柔爽，光澤自然，具有抗皺、易護(hù)理功能。 2.行業(yè)情況 紡織工業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國(guó)際化新優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，是科技與時(shí)尚融合、衣著消費(fèi)與產(chǎn)業(yè)用并舉的產(chǎn)業(yè)。毛紡行業(yè)作為紡織工業(yè)的重要組成部分，是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要行業(yè)。毛紡行業(yè)中的精紡呢絨行業(yè)，在紡織工業(yè)中生產(chǎn)加工工藝技術(shù)最為復(fù)雜，精紡呢絨行業(yè)具有鮮明的技術(shù)密集型、資金密集型的特點(diǎn)，被稱為“技術(shù)紡織”，其產(chǎn)品的適應(yīng)性，穿著的舒適性、時(shí)尚性、功能性和高檔化一直被譽(yù)為紡織產(chǎn)品家族的“黃金貴族”，主要用于制作高檔服裝，產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值。 紡織制造業(yè)整體上屬于成熟行業(yè)，在行業(yè)地位上，公司是國(guó)內(nèi)毛紡行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，是國(guó)內(nèi)毛紡企業(yè)的出口大戶。公司多年來(lái)專注經(jīng)營(yíng)精紡呢絨，以技術(shù)紡織核心專長(zhǎng)引領(lǐng)行業(yè)高端領(lǐng)域。目前，公司等幾家企業(yè)占據(jù)了毛紡織高端產(chǎn)品市場(chǎng)。近年來(lái)公司一直進(jìn)入中國(guó)毛紡、毛針織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力10強(qiáng)、中國(guó)紡織服裝企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力500強(qiáng)、中國(guó)紡織服裝行業(yè)品牌價(jià)值50強(qiáng)企業(yè)。 今年上半年，我國(guó)紡織行業(yè)堅(jiān)持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力化解各種外部風(fēng)險(xiǎn)，總體上保持了穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。但中美貿(mào)易摩擦加劇，東南亞國(guó)家紡織業(yè)快速崛起，各種國(guó)際因素使行業(yè)出口業(yè)務(wù)面臨較大挑戰(zhàn)。 （二）熱電產(chǎn)業(yè)：目前公司在江陰新橋、璜塘及鹽城大豐等地，投資了三家熱電廠，分別是新橋熱電、璜塘熱電、大豐熱電，主要生產(chǎn)電力和蒸汽，電力上網(wǎng)銷(xiāo)售給省電力公司，蒸汽用于滿足所轄地域用熱的需求。 二、 報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說(shuō)明 √適用□不適用 公司主要資產(chǎn)發(fā)生的重大變化情況詳見(jiàn)“第四節(jié).一.（三）.1資產(chǎn)及負(fù)債狀況”的描述。 三、 報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 √適用□不適用 報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生重要變化。 公司自成立以來(lái)，始終堅(jiān)持“立足高起點(diǎn)、利用高科技、發(fā)展高精尖、創(chuàng)出高效益”的發(fā)展戰(zhàn)略。公司科研實(shí)力雄厚，裝備水平先進(jìn)，在紡織行業(yè)內(nèi)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。每年為國(guó)內(nèi)外主要服裝企業(yè)提供高端毛紡面料，是全球高端品牌服裝長(zhǎng)期供應(yīng)商。公司是國(guó)內(nèi)知名的精紡呢絨生產(chǎn)企業(yè)和薄型面料生產(chǎn)基地。 在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，公司堅(jiān)持“人無(wú)我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我特、人特我?！?、“先人一步、快人一拍”的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新理念，持續(xù)保持產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了全球紡織行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品創(chuàng)新能力。 目前為止，公司共承擔(dān)國(guó)家863計(jì)劃4項(xiàng)、國(guó)家科技支撐計(jì)劃1項(xiàng)、國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目16項(xiàng)、國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品26項(xiàng)、國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目7項(xiàng)、國(guó)家創(chuàng)新能力項(xiàng)目1項(xiàng)。公司主導(dǎo)產(chǎn)品精紡呢絨面料先后獲部?jī)?yōu)產(chǎn)品4只、省優(yōu)產(chǎn)品20只，國(guó)家級(jí)新品3只、省級(jí)新品13只，并連續(xù)多年獲得國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局等部委聯(lián)合授予的“最暢銷(xiāo)國(guó)產(chǎn)商品金橋獎(jiǎng)”第一名，“陽(yáng)光”商標(biāo)是我國(guó)精毛紡行業(yè)第一個(gè)中國(guó)馳名商標(biāo)。 第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析 一、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析 2018年上半年，我國(guó)紡織行業(yè)堅(jiān)持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力化解各種外部風(fēng)險(xiǎn)，總體上保持了穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。但行業(yè)仍然面臨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境日益復(fù)雜、自主品牌知名度不高等問(wèn)題。國(guó)內(nèi)方面，日用消費(fèi)品需求有所復(fù)蘇，國(guó)民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為國(guó)內(nèi)消費(fèi)提供健康良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境；國(guó)際方面，今年以來(lái)，我國(guó)在歐盟、美國(guó)和日本三大紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)所占份額持續(xù)下降，隨著人民幣匯率加大，中美貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升級(jí)，越南等東南亞國(guó)家紡織業(yè)快速崛起，增加了我國(guó)紡織行業(yè)發(fā)展的不確定性。 公司管理層和全體員工在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年初制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，堅(jiān)持“立足高起點(diǎn)、利用高科技、發(fā)展高精尖、創(chuàng)出高效益”的企業(yè)宗旨，發(fā)揚(yáng)“通力合作、敢于拼搏、打破常規(guī)、永不滿足”的企業(yè)精神，努力克服各種不利因素，在當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)進(jìn)行。 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.57億元，同比增加6.40%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)0.63億元，同比增加21.36%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)0.41億元，同比增加17.30%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)的略有增加，主要原因是報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用的減少和投資收益的增加。 紡織產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.53億元，較上年同期增加7.64%，營(yíng)業(yè)成本5.91億元，較上年同期增加11.62%，毛利率為21.61%,較上年同期減少2.79個(gè)百分點(diǎn)。從營(yíng)業(yè)收入分析，按地區(qū)分，其中內(nèi)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.54億元，較上年同期增加23.01%，外銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.00億元，較上年同期減少9.47%；按產(chǎn)品分，其中毛紡實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.20億元，較上年同期減少44.43%，面料實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.33億元，較上年同期增加10.47%。 熱電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.81億元，較上年同期增加3.95%，營(yíng)業(yè)成本2.40億元，較上年同期增加2.16%，毛利率為14.57%，較上年同期增加1.5個(gè)百分點(diǎn)。 為響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”政策，以及實(shí)施公司全球化戰(zhàn)略，公司在埃塞俄比亞投資毛紡織染項(xiàng)目，設(shè)立了全資子公司SunshineEthiopiaWoolTextilePLC（陽(yáng)光埃塞俄比亞毛紡織染有限公司）。報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)行了廠房車(chē)間的建設(shè)、員工的招聘及培訓(xùn)工作等，目前公司積極全面推進(jìn)該項(xiàng)目。(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 1 財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表 單位:元幣種:人民幣 科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%） 營(yíng)業(yè)收入 1,056,611,721.20 993,033,023.27 6.40 營(yíng)業(yè)成本 834,438,245.74 767,913,767.52 8.66 銷(xiāo)售費(fèi)用 8,480,311.27 8,442,339.00 0.45 管理費(fèi)用 88,540,158.26 84,567,149.71 4.70 財(cái)務(wù)費(fèi)用 58,162,777.83 68,440,525.33 -15.02 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 178,930,713.35 84,449,468.54 111.88 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -226,258,306.45 23,096,798.79 -1,079.61 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -224,888,525.70 -64,092,478.92 -250.88 研發(fā)支出 7,484,654.49 5,848,856.53 27.97 投資收益 5,396,962.00 980,879.81 450.22 資產(chǎn)處置收益 811,613.60 -43,349.86 1,972.24 其他收益 3,251,432.30 1,500,000.00 116.76 所得稅費(fèi)用 18,824,907.44 12,084,027.09 55.78 少數(shù)股東損益 4,086,501.84 6,485,138.76 -36.99 營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說(shuō)明:變動(dòng)比例較小。 營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說(shuō)明:變動(dòng)比例較小。 銷(xiāo)售費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:變動(dòng)比例較小。 管理費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:變動(dòng)比例較小。 財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:變動(dòng)比例較小。 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系本期收到的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加所 致。 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系本期購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金增加所致。 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系本期償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金增加所致。 研發(fā)支出變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系研發(fā)投入增加所致。 投資收益變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系本期收到海安農(nóng)村商業(yè)銀行上年度分紅所致。 資產(chǎn)處置收益變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系本期處置固定資產(chǎn)收益增加所致。 其他收益變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系本期收到政府補(bǔ)助增加所致。 所得稅費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系本期遞延所得稅資產(chǎn)減少所致。 少數(shù)股東損益變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系本期信用證貼現(xiàn)費(fèi)用增加導(dǎo)致利潤(rùn)總額減少所致。 2 其他 (1)公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明 □適用√不適用 (2)其他 □適用√不適用 (二)非主營(yíng)業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤(rùn)重大變化的說(shuō)明 □適用√不適用 (三)資產(chǎn)、負(fù)債情況分析 √適用□不適用 1. 資產(chǎn)及負(fù)債狀況 單位：元 本期期末 上期期末 本期期末 項(xiàng)目 本期期末數(shù) 數(shù)占總資 上期期末數(shù) 數(shù)占總資 金額較上 情況說(shuō)明 名稱 產(chǎn)的比例 產(chǎn)的比例 期期末變 （%） （%） 動(dòng)比例（%） 貨幣資金 611,476,838.44 13.33 954,898,800.78 20.22 -35.96主要系本期歸還了中 期票據(jù)所致。 預(yù)付款項(xiàng) 7,148,781.52 0.16 3,169,782.21 0.07 125.53主要系本期預(yù)付原料 款增加所致。 其他應(yīng)收 197,897.24 0.00 421,222.96 0.01 -53.02主要系銷(xiāo)售員備用金 款 減少所致。 其他流動(dòng) 22,451,089.80 0.49 10,901,132.08 0.23 105.95主要系本期留抵稅金 資產(chǎn) 增加所致。 在建工程 339,495,382.91 7.40 154,257,841.05 3.27 120.08主要系本期在建埃塞 俄比亞項(xiàng)目增加所致。 短期借款 1,712,923,969.55 37.351,237,671,000.00 26.21 38.40主要系本期收到銀行 借款增加所致。 其他應(yīng)付 18,206,780.10 0.40 60,194,386.35 1.27 -69.75主要系本期支付了中 款 期票據(jù)的利息所致。 一年內(nèi)到 0.00 0.00 700,000,000.00 14.83 -100.00主要系本期中期票據(jù) 期的非流 到期所致。 動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期借款 100,000,000.00 2.18 0.00 0.00 100.00主要系本期收到銀行 借款增加所致。 其他綜合 -15,825,315.78 -0.35 -3,353,370.56 -0.07 -371.92主要系外幣報(bào)表折算 收益 差額變動(dòng)形成所致。 2. 截至報(bào)告期末主要資產(chǎn)受限情況 √適用□不適用 詳見(jiàn)第十節(jié)“財(cái)務(wù)報(bào)告”七.78“所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)”。 3. 其他說(shuō)明 □適用√不適用 (四)投資狀況分析 1、對(duì)外股權(quán)投資總體分析 □適用√不適用 (1)重大的股權(quán)投資 □適用√不適用 (2)重大的非股權(quán)投資 □適用√不適用 (3)以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn) □適用√不適用 (五)重大資產(chǎn)和股權(quán)出售 □適用√不適用 (六)主要控股參股公司分析 √適用□不適用 公司名稱 主要產(chǎn)品或服務(wù) 注冊(cè)資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 凈利潤(rùn) 陽(yáng)光后整 呢絨后整理加工 2.2億 592,314,154.10254,104,944.08 -5,353,015.52 理 呢絨銷(xiāo)售 呢絨服裝銷(xiāo)售 500萬(wàn) 314,282,253.11 -6,294,091.82 174,272.16 新橋熱電 生產(chǎn)電力蒸汽 28898.51萬(wàn) 680,144,561.62420,964,983.76 1,471,125.32 璜塘熱電 生產(chǎn)電力蒸汽 2.2億 402,452,953.39270,140,657.73 20,905,900.26 大豐熱電 生產(chǎn)電力蒸汽 2.4億 162,880,300.56149,518,003.34 -844,101.37 江陰金帝 精紡毛紗、呢絨、坯布7469.26萬(wàn) 95,604,188.13 87,295,721.38 4,326,838.04 的制造、加工 賽維毛紡 精紡毛紗；呢絨、胚布48122.74萬(wàn) 484,918,071.75481,493,718.01 236,807.33 的制造、加工 昊天投資 海外投資及貿(mào)易業(yè)務(wù) 5萬(wàn)美元 100,969,075.63 4,826,803.09 -17,247.54 勝天投資 海外投資及貿(mào)易業(yè)務(wù) 5萬(wàn)美元 33,891.95 213.46 -451.05 陽(yáng)光埃塞 精紡毛紗、呢絨、坯布500萬(wàn)美元 178,755,821.85-18,606,126.01 -1,333,396.38 公司 的制造、加工 對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá)到10%以上的控股或參股公司經(jīng)營(yíng)情況 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 凈利潤(rùn) 本期貢獻(xiàn)的凈利 占上市公司 潤(rùn)或投資收益 凈利潤(rùn)比重 璜塘熱電 172,411,045.56 28,071,481.82 20,905,900.26 15,679,425.19 37.88% 江陰金帝 9,894,288.50 5,765,530.62 4,326,838.04 4,326,838.04 10.45% (七)公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況 □適用√不適用 二、其他披露事項(xiàng) (一)預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警 示及說(shuō)明 □適用√不適用 (二)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn) √適用□不適用 （1）原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn) 公司紡織產(chǎn)業(yè)的主要原材料為羊毛，熱電產(chǎn)業(yè)的主要原材料為煤炭，受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)需求變動(dòng)等因素影響，未來(lái)公司主要原材料價(jià)格存在不確定性。因此，羊毛、煤炭?jī)r(jià)格的上漲將直接影響公司的生產(chǎn)成本，增加公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 （2）勞動(dòng)力價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn) 公司系勞動(dòng)密集型行業(yè)，近年來(lái)勞動(dòng)力成本不斷提升，將對(duì)公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)產(chǎn)生不利影響；公司將通過(guò)引進(jìn)智能化設(shè)備提高產(chǎn)品生產(chǎn)流程的自動(dòng)化率，在國(guó)外投資設(shè)廠等方式來(lái)降低生產(chǎn)成本。 （3）海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 公司在埃塞俄比亞設(shè)立的公司目前正在建設(shè)當(dāng)中，國(guó)內(nèi)外在法律環(huán)境、經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)形勢(shì)以及文化、語(yǔ)言、習(xí)俗等方面的差異，給公司的經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)一定難度；同時(shí)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)形勢(shì)變化及相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)可能對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響。 （4）公司還可能面對(duì)匯率變動(dòng)、利率變動(dòng)等金融風(fēng)險(xiǎn)（詳見(jiàn)“第十節(jié)、十與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)（二）”中的相關(guān)描述），以及政策變動(dòng)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。 在宏觀環(huán)境劇烈波動(dòng)、監(jiān)管政策不斷調(diào)整的情況下，公司必須保持高度的警惕，積極應(yīng)對(duì)可能來(lái)自外部的各種難以預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，減少對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的不利影響。 (三)其他披露事項(xiàng) □適用√不適用 第五節(jié) 重要事項(xiàng) 一、 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 會(huì)議屆次 召開(kāi)日期 決議刊登的指定網(wǎng)站的查詢索引 決議刊登的披露日期 江蘇陽(yáng)光2017年 上海證券交易所網(wǎng)站: 年度股東大會(huì) 2018年5月22日http://www.sse.com.cn，輸入本公 2018年5月23日 司股票代碼查詢 股東大會(huì)情況說(shuō)明 √適用□不適用 2018年5月22日，公司在公司會(huì)議室召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》、《公司2017年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》、《公司2017年年度報(bào)告全文及摘要》、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2017年度報(bào)酬的議案》、《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》、《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方江蘇陽(yáng)光服飾有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》、《關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》、《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。 二、 利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案 (一)半年度擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 是否分配或轉(zhuǎn)增 否 三、 承諾事項(xiàng)履行情況 (一) 公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期 內(nèi)的承諾事項(xiàng) □適用√不適用 四、 聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明 □適用√不適用 審計(jì)期間改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明 □適用√不適用 公司對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明 □適用√不適用 公司對(duì)上年年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明 □適用√不適用 五、 破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng) √適用□不適用 公司控股子公司寧夏陽(yáng)光硅業(yè)有限公司于2013年進(jìn)入破產(chǎn)清算程序，于2016年10月破產(chǎn)程序已終結(jié)。截至報(bào)告期末寧夏陽(yáng)光硅業(yè)有限公司稅務(wù)注銷(xiāo)手續(xù)已完成，工商注銷(xiāo)登記手續(xù)尚未完成。（有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)本公司2013年3月20日、2013年9月3日、2014年4月9日和2014年9月23日、2015年8月18日、2016年8月20日和2016年10月12日于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站公告） 六、 重大訴訟、仲裁事項(xiàng) □本報(bào)告期公司有重大訴訟、仲裁事項(xiàng)√本報(bào)告期公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng) 七、 上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人處罰及整改情況 □適用√不適用 八、 報(bào)告期內(nèi)公司及其控股股東、實(shí)際控制人誠(chéng)信狀況的說(shuō)明 □適用√不適用 九、 公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的情況及其影響 (一) 相關(guān)股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的 □適用√不適用 (二) 臨時(shí)公告未披露或有后續(xù)進(jìn)展的激勵(lì)情況 股權(quán)激勵(lì)情況 □適用√不適用 其他說(shuō)明 □適用√不適用 員工持股計(jì)劃情況 □適用√不適用 其他激勵(lì)措施 □適用√不適用 十、 重大關(guān)聯(lián)交易 (一)與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項(xiàng) □適用√不適用 2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng) □適用√不適用 3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng) √適用□不適用 單位:萬(wàn)元幣種:人民幣 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交易占同類交關(guān)聯(lián)交 易方 關(guān)聯(lián)關(guān)系 關(guān)聯(lián)交易類型 易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則 金額 易金額的易結(jié)算 比例(%) 方式 陽(yáng)光服其他 購(gòu)買(mǎi)商品 襯衫面以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 5.69 100.00貨幣資 飾 料 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 陽(yáng)光加母公司的全購(gòu)買(mǎi)商品 油類 以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 137.52 88.40貨幣資 油站 資子公司 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 污水處其他 接受勞務(wù) 污水處以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 299.8 100.00貨幣資 理公司 理 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 豐源碳參股子公司接受勞務(wù) 碳化加以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 55.87 100.00貨幣資 化 工 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 陽(yáng)光大母公司的全其它流出 餐飲費(fèi)以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 326.37 34.26貨幣資 廈 資子公司 等 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 華東紡母公司的全接受勞務(wù) 檢測(cè)費(fèi)以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 67.5 64.22貨幣資 織 資子公司 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 勝海實(shí)參股子公司購(gòu)買(mǎi)商品 毛條 以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 1,592.31 26.45貨幣資 業(yè) 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 陽(yáng)光集母公司 其它流出 租賃費(fèi)以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 115.83 100貨幣資 團(tuán) 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 陽(yáng)光時(shí)母公司的全水電汽等其他公用水電 以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 1.11 0.01貨幣資 尚 資子公司 事業(yè)費(fèi)用（銷(xiāo)售） 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 勝海實(shí)參股子公司水電汽等其他公用水電 以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 253.85 0.90貨幣資 業(yè) 事業(yè)費(fèi)用（銷(xiāo)售） 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 勝海實(shí)參股子公司水電汽等其他公用汽 政府指導(dǎo)價(jià) 142.8 0.51貨幣資 業(yè) 事業(yè)費(fèi)用（銷(xiāo)售） 金 豐源碳參股子公司水電汽等其他公用水電 以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 71.19 0.25貨幣資 化 事業(yè)費(fèi)用（銷(xiāo)售） 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 豐源碳參股子公司水電汽等其他公用汽 政府指導(dǎo)價(jià) 126.21 0.45貨幣資 化 事業(yè)費(fèi)用（銷(xiāo)售） 金 陽(yáng)光服其他 水電汽等其他公用水電 以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 286.08 1.02貨幣資 飾 事業(yè)費(fèi)用（銷(xiāo)售） 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 陽(yáng)光服其他 水電汽等其他公用汽 政府指導(dǎo)價(jià) 280.66 1.00貨幣資 飾 事業(yè)費(fèi)用（銷(xiāo)售） 金 陽(yáng)光服其他 銷(xiāo)售商品 毛紡 以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 35.95 1.80貨幣資 飾 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 陽(yáng)光服其他 銷(xiāo)售商品 面料 以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià)25,136.06 34.27貨幣資 飾 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 陽(yáng)光大母公司的全水電汽等其他公用水電 以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 29.93 0.11貨幣資 廈 資子公司 事業(yè)費(fèi)用（銷(xiāo)售） 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 陽(yáng)光大母公司的全水電汽等其他公用汽 政府指導(dǎo)價(jià) 21.22 0.08貨幣資 廈 資子公司 事業(yè)費(fèi)用（銷(xiāo)售） 金 華東紡母公司的全水電汽等其他公用水電 以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 11.31 0.04貨幣資 織 資子公司 事業(yè)費(fèi)用（銷(xiāo)售） 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 華東紡母公司的全水電汽等其他公用汽 政府指導(dǎo)價(jià) 0.22 0.001貨幣資 織 資子公司 事業(yè)費(fèi)用（銷(xiāo)售） 金 陽(yáng)光生全資子公司水電汽等其他公用水電 以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 14.14 0.05貨幣資 態(tài)園 事業(yè)費(fèi)用（銷(xiāo)售） 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 陽(yáng)光生全資子公司水電汽等其他公用汽 政府指導(dǎo)價(jià) 47.46 0.17貨幣資 態(tài)園 事業(yè)費(fèi)用（銷(xiāo)售） 金 海克醫(yī)母公司的控水電汽等其他公用水電 以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 18.2 0.06貨幣資 療 股子公司 事業(yè)費(fèi)用（銷(xiāo)售） 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 海克醫(yī)母公司的控其它流入 租賃費(fèi)以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 14.59 4.52貨幣資 療 股子公司 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 金德冷母公司的控水電汽等其他公用水電 以簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià) 24.35 0.08貨幣資 鏈 股子公司 事業(yè)費(fèi)用（銷(xiāo)售） 格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定 金 金德冷母公司的控水電汽等其他公用汽 政府指導(dǎo)價(jià) 1.38 0.01貨幣資 鏈 股子公司 事業(yè)費(fèi)用（銷(xiāo)售） 金 合計(jì) / 29,117.60 / / 大額銷(xiāo)貨退回的詳細(xì)情況 無(wú) 關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)明 公司及公司控股子公司向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買(mǎi)、銷(xiāo)售商品或產(chǎn)品以及接 受勞務(wù)均是為了滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于降低公司采 購(gòu)、銷(xiāo)售成本，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保障程度，其 價(jià)格為市場(chǎng)價(jià)格，公允合理，不存在損害公司和中小股東利益 的情況，不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易向關(guān)聯(lián)方輸送利益或者侵占上市 公司利益的情形。不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。 (二)資產(chǎn)收購(gòu)或股權(quán)收購(gòu)、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易 1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項(xiàng) □適用√不適用 2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng) □適用√不適用 3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng) □適用√不適用 4、涉及業(yè)績(jī)約定的，應(yīng)當(dāng)披露報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況 □適用√不適用 (三)共同對(duì)外投資的重大關(guān)聯(lián)交易 1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項(xiàng) □適用√不適用 2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng) □適用√不適用 3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng) □適用√不適用 (四)關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái) 1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項(xiàng) □適用√不適用 2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng) □適用√不適用 3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng) √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)關(guān)系 期初余額 發(fā)生額 期末余額 期初 發(fā)生額 期末 余額 余額 陽(yáng)光時(shí)尚母公司的全 2,528.00 12,900.80 2,083.20 13,345.60 資子公司 陽(yáng)光大廈母公司的全 98,854.60 2,946,605.80 24,108.00 3,021,352.40 資子公司 華東紡織母公司的全 23,328.60 488,117.60 401.80 511,044.40 資子公司 陽(yáng)光生態(tài)母公司的全 198,745.20 691,218.90 25,715.20 864,248.90 園 資子公司 金德冷鏈母公司的控 0.00 298,774.56 84,346.44 214,428.12 股子公司 ?？酸t(yī)療母公司的控 30,226.00 365,136.00 70,805.00 324,557.00 股子公司 呢絨銷(xiāo)售全資子公司299,073,566.02 532,382,000.08301,025,970.83 530,429,595.27 昊天投資全資子公司 13,895,149.13 46,173,793.1114,136,315.55 45,932,626.69 勝天投資全資子公司 0.00 81,900,230.4781,900,230.47 0.00 璜塘熱電控股子公司 72,433,013.45 83,522,959.9375,248,320.38 80,707,653.00 陽(yáng)光埃塞全資子公司 80,000,000.00 28,000,000.0062,000,000.00 46,000,000.00 勝海實(shí)業(yè)參股子公司 617,968.40 1,580,078.50 544,639.90 1,653,407.00 陽(yáng)光服飾其他 253,174,982.39 299,716,021.84253,872,255.90 299,018,748.33 合計(jì) 719,548,361.791,078,077,837.59788,935,192.67 1,008,691,006.71 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)形成原因 日常經(jīng)營(yíng)性往來(lái)，包括銷(xiāo)售電、汽、面料、輔材等。 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀無(wú) 況的影響 (五)其他重大關(guān)聯(lián)交易 □適用√不適用 (六)其他 □適用√不適用 十一、重大合同及其履行情況 1 托管、承包、租賃事項(xiàng) √適用□不適用 (1)托管情況 □適用√不適用 (2)承包情況 □適用√不適用 (3)租賃情況 √適用□不適用 單位:萬(wàn)元幣種:人民幣 出租方 租賃方 租賃資產(chǎn)情況 租賃資產(chǎn) 租賃起 租賃終 租賃收租賃收益租賃收益對(duì)是否關(guān) 名稱 名稱 涉及金額 始日 止日 益 確定依據(jù) 公司影響 聯(lián)交易 江陰金 美特斯 上海市黃浦區(qū)南 4,787.752016年2020年 944.25按租賃合增加公司利否 帝 邦威 京東路580號(hào)， 9月1日8月31 同確定租潤(rùn) 上海陽(yáng)光商廈地 日 賃費(fèi)用 面一至五層商鋪 江陰金 上海凱 上海市黃浦區(qū)南 1,915.092016年2020年 45.18按租賃合增加公司利否 帝 威 京東路580號(hào)， 9月1日8月31 同確定租潤(rùn) 上海陽(yáng)光商廈地 日 賃費(fèi)用 面六至七層商鋪 2 擔(dān)保情況 √適用□不適用 單位:萬(wàn)元幣種:人民幣 公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保方 擔(dān)保發(fā) 擔(dān)保是 是否存是否為 擔(dān)保與上市被擔(dān)擔(dān)保金生日期 擔(dān)保 擔(dān)保 擔(dān)保否已經(jīng)擔(dān)保是擔(dān)保逾在反擔(dān)關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián) 方 公司的保方 額 (協(xié)議簽起始日到期日類型履行完否逾期期金額 保 擔(dān)保關(guān)系 關(guān)系 署日) 畢 陽(yáng)光公司本陽(yáng)光20,0002017年52017年2018年連帶是 否 否 是 控股 股份部 集團(tuán) 月11日 5月115月10 責(zé)任 股東 日 日 擔(dān)保 江陰全資子陽(yáng)光30,0002017年62017年2019年連帶否 否 是 是 控股 金帝公司 集團(tuán) 月12日 6月123月14 責(zé)任 股東 日 日 擔(dān)保 陽(yáng)光公司本陽(yáng)光20,0002018年52018年2019年連帶是 否 否 是 控股 股份部 集團(tuán) 月23日 5月235月22 責(zé)任 股東 日 日 擔(dān)保 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保） 70,000 報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)（A）（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保） 50,000 公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況 報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 3,500 報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)（B） 3,500 公司擔(dān)?？傤~情況（包括對(duì)子公司的擔(dān)保） 擔(dān)?？傤~（A+B） 53,500 擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 25.47 其中： 為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額（C） 50,000 直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保對(duì)象提供 0 的債務(wù)擔(dān)保金額（D） 擔(dān)?？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50%部分的金額（E） 0 上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)（C+D+E） 50,000 未到期擔(dān)?？赡艹袚?dān)連帶清償責(zé)任說(shuō)明 無(wú) 擔(dān)保情況說(shuō)明 無(wú) 3 其他重大合同 □適用√不適用 十二、上市公司扶貧工作情況 □適用√不適用 十三、可轉(zhuǎn)換公司債券情況 □適用√不適用 十四、環(huán)境信息情況 (一)屬于環(huán)境保護(hù)部門(mén)公布的重點(diǎn)排污單位的公司及其重要子公司的環(huán)保情況說(shuō)明 √適用□不適用 1. 排污信息 √適用□不適用 公司及子公司主要污染物有廢氣、廢水。公司子公司璜塘熱電、新橋熱電、大豐熱電屬于重點(diǎn)排污 單位，報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)生環(huán)境污染事故和重大環(huán)境問(wèn)題。 公司熱電子公司璜塘熱電、新橋熱電、大豐熱電的主要排污信息如下： 公司主要污染物排放方排放口數(shù) 執(zhí)行的污 核定的排放總超標(biāo) 名稱及特征污染 式 量和分布 排放濃度 染物排放 排放總量 量 排放 物的名稱 情況 標(biāo)準(zhǔn) 情況 煙塵 經(jīng)過(guò)處 小于20mg/m3 GB13223-8.53噸 53.77噸/年 無(wú) 璜塘 二氧化硫 理后由2個(gè)，熱小于50mg/m3 2011 11.97噸 134.42噸/年 無(wú) 熱電 煙囪向電廠內(nèi) GB14554- 氮氧化物 外排放 小于100mg/m3 93 78.41噸 268.84噸/年 無(wú) 廢水 由污水處理廠集中進(jìn)行處理。 煙塵 經(jīng)過(guò)處 小于20mg/m3 GB13223-8.81噸 48噸/年 無(wú) 新橋 二氧化硫 理后由2個(gè)，熱小于50mg/m3 2011 15.07噸 120噸/年 無(wú) 熱電 煙囪向電廠內(nèi) GB14554- 氮氧化物 外排放 小于100mg/m3 93 66.90噸 240噸/年 無(wú) 廢水 由污水處理廠集中進(jìn)行處理。 煙塵 經(jīng)過(guò)處 小于80mg/m3 6.66噸 27.3噸/年 無(wú) 大豐 二氧化硫 理后由2個(gè)，熱小于400mg/m3 GB13271-40.19噸 249.2噸/年 無(wú) 熱電 煙囪向電廠內(nèi) 2014 氮氧化物 外排放 小于400mg/m3 117.23噸 450噸/年 無(wú) 廢水 由污水處理廠集中進(jìn)行處理。 2. 防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 √適用□不適用 根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求，公司設(shè)有污水處理設(shè)施，將公司及子公司產(chǎn)生的廢水進(jìn)行預(yù)處理，然后接入污水處理廠集中處理。新橋熱電設(shè)有布袋除塵設(shè)施、脫硫塔、脫硝處理設(shè)施對(duì)廢氣進(jìn)行處理。璜塘熱電設(shè)有布袋除塵設(shè)施、脫硫塔、脫硝處理設(shè)施，對(duì)廢氣進(jìn)行處理。大豐熱電通過(guò)靜電除塵、氨法脫硫和低氮燃燒設(shè)施，對(duì)廢氣進(jìn)行處理。 公司定期對(duì)該類設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、更新改造，報(bào)告期內(nèi)，各項(xiàng)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常，滿足相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。 3. 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 √適用□不適用 在項(xiàng)目建設(shè)上，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度和“三同時(shí)”制度，建設(shè)項(xiàng)目合法合規(guī)。 本報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)新增需要環(huán)評(píng)的建設(shè)項(xiàng)目。 新橋熱電已取得無(wú)錫市環(huán)境保護(hù)局下發(fā)的排污許可證，證書(shū)編號(hào)：91320281745565110H001P。 璜塘熱電已取得無(wú)錫市環(huán)境保護(hù)局下發(fā)的排污許可證，證書(shū)編號(hào)：100000320281300001001P。 大豐熱電已取得鹽城市大豐區(qū)環(huán)境保護(hù)局下發(fā)的排污許可證，證書(shū)編號(hào)：3209822016000037。 4. 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 √適用□不適用 公司及子公司完善環(huán)境突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急管理機(jī)制的建設(shè)，新橋熱電編制《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》，并在江蘇省環(huán)保廳備案，備案編號(hào)：32000020140631；璜塘熱電編制《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》，并在江蘇省環(huán)保廳備案，備案編號(hào)：32000020140638；大豐熱電編制《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》，并在江蘇省環(huán)保廳備案，備案編號(hào)：32000020150026。 5. 環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案 √適用□不適用 公司與子公司已編制環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案，公司排污口均裝有自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀，新橋熱電、璜塘熱電的相關(guān)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)與江陰市環(huán)保自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)，大豐熱電的相關(guān)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)與鹽城市環(huán)保自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)，相關(guān)排污口自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及方案已在江蘇省環(huán)保廳官網(wǎng)進(jìn)行備案。 6. 其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息 √適用□不適用 公司嚴(yán)格履行企業(yè)環(huán)境保護(hù)的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)和地方規(guī)定要求，在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展理念，節(jié)能降耗，最大限度減少污染物的排放。 (二)重點(diǎn)排污單位之外的公司的環(huán)保情況說(shuō)明 □適用√不適用 (三)重點(diǎn)排污單位之外的公司未披露環(huán)境信息的原因說(shuō)明 □適用√不適用 (四)報(bào)告期內(nèi)披露環(huán)境信息內(nèi)容的后續(xù)進(jìn)展或變化情況的說(shuō)明 □適用√不適用 十五、其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明 (一)與上一會(huì)計(jì)期間相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響 □適用√不適用 (二)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響 □適用√不適用 (三)其他 □適用√不適用 第六節(jié) 普通股股份變動(dòng)及股東情況 一、股本變動(dòng)情況 (一) 股份變動(dòng)情況表 1、股份變動(dòng)情況表 報(bào)告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。 2、股份變動(dòng)情況說(shuō)明 □適用√不適用 3、報(bào)告期后到半年報(bào)披露日期間發(fā)生股份變動(dòng)對(duì)每股收益、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響（如有）□適用√不適用 4、公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容 □適用√不適用 (二) 限售股份變動(dòng)情況 □適用√不適用 二、股東情況 (一) 股東總數(shù): 截止報(bào)告期末普通股股東總數(shù)(戶) 129,748 截止報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） 0 (二) 截止報(bào)告期末前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 股東名稱 報(bào)告 持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況 （全稱） 期內(nèi) 期末持股數(shù)量比例(%)售條件股 股份 數(shù)量 股東性質(zhì) 增減 份數(shù)量 狀態(tài) 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限 0 150,663,362 8.448 0質(zhì)押150,000,000境內(nèi)非國(guó)有 公司 法人 陳麗芬 0 148,181,020 8.309 0質(zhì)押141,071,020境內(nèi)自然人 郁琴芬 0 144,300,000 8.092 0質(zhì)押142,500,000境內(nèi)自然人 孫寧玲 0 91,648,980 5.139 0質(zhì)押 91,648,980境內(nèi)自然人 中央?yún)R金資產(chǎn)管理 0 56,602,800 3.174 0 無(wú) 0國(guó)有法人 有限責(zé)任公司 花曉東 0 47,612,185 2.670 0質(zhì)押 45,020,000境內(nèi)自然人 劉荷娣 0 19,740,000 1.107 0質(zhì)押 19,740,000境內(nèi)自然人 高敏 0 17,000,000 0.953 0質(zhì)押 17,000,000境內(nèi)自然人 博時(shí)基金－農(nóng)業(yè)銀 行－博時(shí)中證金融 0 16,890,300 0.947 0 無(wú) 0未知 資產(chǎn)管理計(jì)劃 中歐基金－農(nóng)業(yè)銀 行－中歐中證金融 0 16,890,300 0.947 0 無(wú) 0未知 資產(chǎn)管理計(jì)劃 前十名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 股份種類及數(shù)量 種類 數(shù)量 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 150,663,362 人民幣普通股 150,663,362 陳麗芬 148,181,020 人民幣普通股 148,181,020 郁琴芬 144,300,000 人民幣普通股 144,300,000 孫寧玲 91,648,980 人民幣普通股 91,648,980 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé) 56,602,800 人民幣普通股 56,602,800 任公司 花曉東 47,612,185 人民幣普通股 47,612,185 劉荷娣 19,740,000 人民幣普通股 19,740,000 高敏 17,000,000 人民幣普通股 17,000,000 博時(shí)基金－農(nóng)業(yè)銀行－博 16,890,300 人民幣普通股 16,890,300 時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 中歐基金－農(nóng)業(yè)銀行－中 16,890,300 人民幣普通股 16,890,300 歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司、陳麗芬女士、郁琴芬女士、孫寧玲女士為一致行 動(dòng)人。公司控股股東江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司與股東陳麗芬女士、陸宇先生、 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致孫寧玲女士于2013年8月5日簽署了《一致行動(dòng)人協(xié)議》，為一致行 行動(dòng)的說(shuō)明 動(dòng)人。2017年2月，陸宇先生將所持股份轉(zhuǎn)讓給郁琴芬女士，郁琴芬女 士為陸宇先生之母親，為公司實(shí)際控制人陸克平先生之妻子，與上述一致 行動(dòng)人仍構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。合計(jì)持有公司表決權(quán)比例為29.988%。 表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東無(wú) 及持股數(shù)量的說(shuō)明 前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件 □適用√不適用 (三) 戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東 □適用√不適用 三、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況 □適用√不適用 第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 □適用√不適用 第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況 一、持股變動(dòng)情況 (一)現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況 □適用√不適用 (二)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵(lì)情況 □適用√不適用 二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況 √適用□不適用 姓名 擔(dān)任的職務(wù) 變動(dòng)情形 徐偉民 董事會(huì)秘書(shū)、董事 離任 趙靜 董事會(huì)秘書(shū) 聘任 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)的情況說(shuō)明 √適用□不適用 董事、董事會(huì)秘書(shū)徐偉民先生于2018年3月辭去董事、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。 2018年3月9日公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議同意聘任趙靜女士為公司董事會(huì)秘書(shū)。三、其他說(shuō)明 □適用√不適用 第九節(jié) 公司債券相關(guān)情況 □適用√不適用 第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 一、 審計(jì)報(bào)告 □適用√不適用 二、 財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2018年6月30日 編制單位:江蘇陽(yáng)光股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 611,476,838.44 954,898,800.78 結(jié)算備付金 0.00 0.00 拆出資金 0.00 0.00 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 0.00 0.00 損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 0.00 0.00 應(yīng)收票據(jù) 71,245,749.01 70,929,697.87 應(yīng)收賬款 390,701,117.91 337,264,444.17 預(yù)付款項(xiàng) 7,148,781.52 3,169,782.21 應(yīng)收保費(fèi) 0.00 0.00 應(yīng)收分保賬款 0.00 0.00 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 0.00 0.00 應(yīng)收利息 0.00 0.00 應(yīng)收股利 0.00 0.00 其他應(yīng)收款 197,897.24 421,222.96 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0.00 0.00 存貨 856,770,617.17 828,044,208.79 持有待售資產(chǎn) 0.00 0.00 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00 其他流動(dòng)資產(chǎn) 22,451,089.80 10,901,132.08 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,959,992,091.09 2,205,629,288.86 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 0.00 0.00 可供出售金融資產(chǎn) 254,877,929.88 254,877,929.88 持有至到期投資 0.00 0.00 長(zhǎng)期應(yīng)收款 0.00 0.00 長(zhǎng)期股權(quán)投資 0.00 0.00 投資性房地產(chǎn) 67,028,447.63 69,475,606.97 固定資產(chǎn) 1,642,665,315.98 1,681,117,465.81 在建工程 339,495,382.91 154,257,841.05 工程物資 0.00 0.00 固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 公益性生物資產(chǎn) 22,134,463.00 22,134,463.00 油氣資產(chǎn) 0.00 0.00 無(wú)形資產(chǎn) 156,740,291.84 160,710,330.28 開(kāi)發(fā)支出 0.00 0.00 商譽(yù) 0.00 0.00 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 12,516,455.84 14,139,161.68 遞延所得稅資產(chǎn) 54,156,474.57 63,917,557.65 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 76,680,321.63 95,493,680.26 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,626,295,083.28 2,516,124,036.58 資產(chǎn)總計(jì) 4,586,287,174.37 4,721,753,325.44 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 1,712,923,969.55 1,237,671,000.00 向中央銀行借款 0.00 0.00 吸收存款及同業(yè)存放 0.00 0.00 拆入資金 0.00 0.00 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 0.00 0.00 損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 0.00 0.00 應(yīng)付票據(jù) 0.00 0.00 應(yīng)付賬款 300,668,856.62 280,998,040.85 預(yù)收款項(xiàng) 48,868,274.21 45,495,558.98 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 0.00 0.00 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 0.00 0.00 應(yīng)付職工薪酬 46,445,966.13 62,936,637.78 應(yīng)交稅費(fèi) 16,673,108.44 16,993,277.02 應(yīng)付利息 0.00 0.00 應(yīng)付股利 0.00 0.00 其他應(yīng)付款 18,206,780.10 60,194,386.35 應(yīng)付分保賬款 0.00 0.00 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 0.00 0.00 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 0.00 0.00 代理承銷(xiāo)證券款 0.00 0.00 持有待售負(fù)債 0.00 0.00 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 0.00 700,000,000.00 其他流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,143,786,955.05 2,404,288,900.98 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 100,000,000.00 0.00 應(yīng)付債券 0.00 0.00 其中：優(yōu)先股 0.00 0.00 永續(xù)債 0.00 0.00 長(zhǎng)期應(yīng)付款 0.00 0.00 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 0.00 0.00 專項(xiàng)應(yīng)付款 0.00 0.00 預(yù)計(jì)負(fù)債 0.00 0.00 遞延收益 -7,749,189.28 -7,994,632.42 遞延所得稅負(fù)債 6,837,087.16 7,363,016.94 其他非流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 99,087,897.88 -631,615.48 負(fù)債合計(jì) 2,242,874,852.93 2,403,657,285.50 所有者權(quán)益 股本 1,783,340,326.00 1,783,340,326.00 其他權(quán)益工具 0.00 0.00 其中：優(yōu)先股 0.00 0.00 永續(xù)債 0.00 0.00 資本公積 0.00 0.00 減：庫(kù)存股 0.00 0.00 其他綜合收益 -15,825,315.78 -3,353,370.56 專項(xiàng)儲(chǔ)備 0.00 0.00 盈余公積 152,691,637.71 152,691,637.71 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 0.00 0.00 未分配利潤(rùn) 180,196,299.44 138,804,574.56 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,100,402,947.37 2,071,483,167.71 少數(shù)股東權(quán)益 243,009,374.07 246,612,872.23 所有者權(quán)益合計(jì) 2,343,412,321.44 2,318,096,039.94 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 4,586,287,174.37 4,721,753,325.44 法定代表人：陳麗芬 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許燕 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2018年6月30日 編制單位:江蘇陽(yáng)光股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 425,415,438.66 548,622,311.64 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 0.00 0.00 損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 0.00 0.00 應(yīng)收票據(jù) 5,202,653.00 3,220,000.00 應(yīng)收賬款 370,722,166.65 328,583,555.42 預(yù)付款項(xiàng) 6,612,098.17 3,106,992.31 應(yīng)收利息 0.00 0.00 應(yīng)收股利 0.00 0.00 其他應(yīng)收款 219,307,983.45 152,837,432.09 存貨 840,008,698.94 818,657,146.90 持有待售資產(chǎn) 0.00 0.00 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00 其他流動(dòng)資產(chǎn) 5,339,691.19 0.00 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,872,608,730.06 1,855,027,438.36 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 254,877,929.88 254,877,929.88 持有至到期投資 0.00 0.00 長(zhǎng)期應(yīng)收款 0.00 0.00 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,394,772,999.35 1,394,772,999.35 投資性房地產(chǎn) 0.00 0.00 固定資產(chǎn) 720,505,014.01 717,820,383.84 在建工程 158,758,016.75 132,947,127.66 工程物資 0.00 0.00 固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 公益性生物資產(chǎn) 22,134,463.00 22,134,463.00 油氣資產(chǎn) 0.00 無(wú)形資產(chǎn) 59,303,792.05 60,191,829.79 開(kāi)發(fā)支出 0.00 0.00 商譽(yù) 0.00 0.00 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 0.00 0.00 遞延所得稅資產(chǎn) 45,749,011.99 55,288,492.10 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 69,264,873.48 30,901,936.80 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,725,366,100.51 2,668,935,162.42 資產(chǎn)總計(jì) 4,597,974,830.57 4,523,962,600.78 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 1,360,923,969.55 1,133,671,000.00 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 0.00 0.00 損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 0.00 0.00 應(yīng)付票據(jù) 336,000,000.00 88,000,000.00 應(yīng)付賬款 660,293,785.65 458,645,359.81 預(yù)收款項(xiàng) 20,073,801.68 24,073,001.07 應(yīng)付職工薪酬 25,176,606.08 38,365,444.93 應(yīng)交稅費(fèi) 5,571,205.29 7,764,374.40 應(yīng)付利息 0.00 0.00 應(yīng)付股利 0.00 0.00 其他應(yīng)付款 29,396,511.94 65,049,889.63 持有待售負(fù)債 0.00 0.00 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 0.00 700,000,000.00 其他流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,437,435,880.19 2,515,569,069.84 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 100,000,000.00 0.00 應(yīng)付債券 0.00 0.00 其中：優(yōu)先股 0.00 0.00 永續(xù)債 0.00 0.00 長(zhǎng)期應(yīng)付款 0.00 0.00 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 0.00 0.00 專項(xiàng)應(yīng)付款 0.00 0.00 預(yù)計(jì)負(fù)債 0.00 0.00 遞延收益 -11,991,689.62 -12,448,668.73 遞延所得稅負(fù)債 0.00 0.00 其他非流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 88,008,310.38 -12,448,668.73 負(fù)債合計(jì) 2,525,444,190.57 2,503,120,401.11 所有者權(quán)益： 股本 1,783,340,326.00 1,783,340,326.00 其他權(quán)益工具 0.00 0.00 其中：優(yōu)先股 0.00 0.00 永續(xù)債 0.00 0.00 資本公積 0.00 0.00 減：庫(kù)存股 0.00 0.00 其他綜合收益 0.00 0.00 專項(xiàng)儲(chǔ)備 0.00 0.00 盈余公積 161,355,311.04 161,355,311.04 未分配利潤(rùn) 127,835,002.96 76,146,562.63 所有者權(quán)益合計(jì) 2,072,530,640.00 2,020,842,199.67 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 4,597,974,830.57 4,523,962,600.78 法定代表人：陳麗芬 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許燕 合并利潤(rùn)表 2018年1―6月 單位:元幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營(yíng)業(yè)總收入 1,056,611,721.20 993,033,023.27 其中：營(yíng)業(yè)收入 1,056,611,721.20 993,033,023.27 利息收入 0.00 0.00 已賺保費(fèi) 0.00 0.00 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 0.00 0.00 二、營(yíng)業(yè)總成本 1,003,051,847.21 943,584,567.85 其中：營(yíng)業(yè)成本 834,438,245.74 767,913,767.52 利息支出 0.00 0.00 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 賠付支出凈額 0.00 0.00 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 0.00 0.00 保單紅利支出 0.00 0.00 分保費(fèi)用 0.00 0.00 稅金及附加 10,986,696.13 11,112,488.35 銷(xiāo)售費(fèi)用 8,480,311.27 8,442,339.00 管理費(fèi)用 88,540,158.26 84,567,149.71 財(cái)務(wù)費(fèi)用 58,162,777.83 68,440,525.33 資產(chǎn)減值損失 2,443,657.98 3,108,297.94 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào) 0.00 0.00 填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 5,396,962.00 980,879.81 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 0.00 0.00 收益 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） 811,613.60 -43,349.86 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） 其他收益 3,251,432.30 1,500,000.00 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 63,019,881.89 51,885,985.37 加：營(yíng)業(yè)外收入 1,532,730.88 2,152,966.73 減：營(yíng)業(yè)外支出 249,478.61 183,578.77 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 64,303,134.16 53,855,373.33 減：所得稅費(fèi)用 18,824,907.44 12,084,027.09 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 45,478,226.72 41,771,346.24 （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 45,478,226.72 41,771,346.24 號(hào)填列） 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 0.00 0.00 號(hào)填列） （二）按所有權(quán)歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 41,391,724.88 35,286,207.48 2.少數(shù)股東損益 4,086,501.84 6,485,138.76 六、其他綜合收益的稅后凈額 -12,471,945.22 -36,837.80 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后 -12,471,945.22 -36,837.80 凈額 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜 0.00 0.00 合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈 0.00 0.00 資產(chǎn)的變動(dòng) 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類 0.00 0.00 進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合 -12,471,945.22 -36,837.80 收益 1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分 0.00 0.00 類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損 0.00 0.00 益 3.持有至到期投資重分類為可供出售 0.00 0.00 金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 0.00 0.00 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -12,471,945.22 -36,837.80 6.其他 0.00 0.00 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈 0.00 0.00 額 七、綜合收益總額 33,006,281.50 41,734,508.44 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 28,919,779.66 35,249,369.68 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 4,086,501.84 6,485,138.76 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0232 0.0198 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.0232 0.0198 法定代表人：陳麗芬 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許燕 母公司利潤(rùn)表 2018年1―6月 單位:元幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營(yíng)業(yè)收入 814,520,836.01 773,091,717.66 減：營(yíng)業(yè)成本 658,025,829.61 604,372,592.57 稅金及附加 5,011,275.31 6,031,384.14 銷(xiāo)售費(fèi)用 5,831,693.99 7,236,742.00 管理費(fèi)用 71,551,520.44 70,117,091.98 財(cái)務(wù)費(fèi)用 42,622,496.66 67,447,084.71 資產(chǎn)減值損失 1,752,671.50 -135,882.33 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 0.00 0.00 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 28,466,962.00 55,588,379.81 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 0.00 0.00 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） 811,613.60 -43,349.86 其他收益 1,058,643.55 0.00 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 60,062,567.65 73,567,734.54 加：營(yíng)業(yè)外收入 1,414,831.40 1,832,776.13 減：營(yíng)業(yè)外支出 249,478.61 182,984.65 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 61,227,920.44 75,217,526.02 減：所得稅費(fèi)用 9,539,480.11 3,091,503.90 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 51,688,440.33 72,126,022.12 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 51,688,440.33 72,126,022.12 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 0.00 0.00 五、其他綜合收益的稅后凈額 0.00 0.00 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 0.00 0.00 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的 0.00 0.00 變動(dòng) 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的 0.00 0.00 其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 0.00 0.00 1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損 0.00 0.00 益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 0.00 0.00 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資 0.00 0.00 產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 0.00 0.00 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 六、綜合收益總額 51,688,440.33 72,126,022.12 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0290 0.0404 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.0290 0.0404 法定代表人：陳麗芬 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許燕 合并現(xiàn)金流量表 2018年1―6月 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 796,114,002.34 939,420,660.20 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 0.00 0.00 向中央銀行借款凈增加額 0.00 0.00 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 0.00 0.00 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 0.00 0.00 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 0.00 0.00 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 0.00 0.00 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 0.00 0.00 當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 0.00 0.00 拆入資金凈增加額 0.00 0.00 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 0.00 0.00 收到的稅費(fèi)返還 24,072,672.19 15,487,944.25 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 78,397,779.85 10,057,874.04 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 898,584,454.38 964,966,478.49 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 438,492,077.82 566,404,531.27 客戶貸款及墊款凈增加額 0.00 0.00 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 0.00 0.00 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 0.00 0.00 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 0.00 0.00 支付保單紅利的現(xiàn)金 0.00 0.00 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 188,238,882.58 190,015,434.86 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 32,164,468.14 30,638,668.24 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 60,758,312.49 93,458,375.58 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 719,653,741.03 880,517,009.95 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 178,930,713.35 84,449,468.54 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 0.00 30,533,917.81 取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,396,962.00 446,962.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期 1,040,000.00 5,194,294.00 資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的 0.00 0.00 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 6,436,962.00 36,175,173.81 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期 228,444,860.20 13,078,375.02 資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 0.00 0.00 質(zhì)押貸款凈增加額 0.00 0.00 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的 0.00 0.00 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,250,408.25 0.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 232,695,268.45 13,078,375.02 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -226,258,306.45 23,096,798.79 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到 0.00 0.00 的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 1,437,899,969.55 1,221,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 0.00 0.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,437,899,969.55 1,221,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,562,647,000.00 1,149,000,000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn) 100,141,495.25 99,681,838.15 金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 0.00 0.00 利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 36,410,640.77 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,662,788,495.25 1,285,092,478.92 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -224,888,525.70 -64,092,478.92 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影 -7,562,448.59 -8,267,932.20 響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -279,778,567.39 35,185,856.21 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 885,504,997.58 636,971,443.31 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 605,726,430.19 672,157,299.52 法定代表人：陳麗芬 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許燕 母公司現(xiàn)金流量表 2018年1―6月 單位:元幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 727,288,117.59 707,315,842.28 收到的稅費(fèi)返還 22,973,675.99 15,455,694.25 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 72,394,693.24 211,854,885.00 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 822,656,486.82 934,626,421.53 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 153,789,463.51 513,347,301.04 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 131,389,840.94 134,738,109.64 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 6,090,940.80 7,194,699.33 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 108,274,063.09 85,197,464.14 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 399,544,308.34 740,477,574.15 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 423,112,178.48 194,148,847.38 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 0.00 30,533,917.81 取得投資收益收到的現(xiàn)金 28,466,962.00 55,054,462.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回 1,040,000.00 5,129,294.00 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 0.00 0.00 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 29,506,962.00 90,717,673.81 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付 63,540,553.11 8,039,667.60 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 0.00 0.00 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 0.00 0.00 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 63,540,553.11 8,039,667.60 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -34,033,591.11 82,678,006.21 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00 0.00 取得借款收到的現(xiàn)金 1,189,899,969.55 1,221,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 0.00 0.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,189,899,969.55 1,221,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,562,647,000.00 1,149,000,000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 80,046,692.46 80,193,513.15 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 36,410,640.77 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,642,693,692.46 1,265,604,153.92 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -452,793,722.91 -44,604,153.92 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 8,316,306.56 -8,152,615.11 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -55,398,828.98 224,070,084.56 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 479,314,267.64 344,294,078.08 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 423,915,438.66 568,364,162.64 法定代表人：陳麗芬 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許燕 合并所有者權(quán)益變動(dòng)表 2018年1―6月 單位:元幣種:人民幣 本期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 一般 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 股本 資本減：庫(kù) 其他綜合收益 專項(xiàng) 盈余公積 風(fēng)險(xiǎn) 未分配利潤(rùn) 優(yōu)先 永續(xù) 其他 公積 存股 儲(chǔ)備 股 債 準(zhǔn)備 一、上年期末余額1,783,340,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,353,370.56 0.00152,691,637.71 0.00138,804,574.56246,612,872.232,318,096,039.94 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 同一控制下企 業(yè)合并 其他 二、本年期初余額1,783,340,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,353,370.56 0.00152,691,637.71 0.00138,804,574.56246,612,872.232,318,096,039.94 三、本期增減變動(dòng) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,471,945.22 0.00 0.00 0.00 41,391,724.88 -3,603,498.16 25,316,281.50 金額（減少以 “－”號(hào)填列） （一）綜合收益總 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,471,945.22 0.00 0.00 0.00 41,391,724.88 4,086,501.84 33,006,281.50 額 （二）所有者投入 和減少資本 1．股東投入的普通 股 2．其他權(quán)益工具持 有者投入資本 3．股份支付計(jì)入所 有者權(quán)益的金額 4．其他 （三）利潤(rùn)分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,690,000.00 -7,690,000.00 1．提取盈余公積 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn) 備 3．對(duì)所有者（或股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,690,000.00 -7,690,000.00 東）的分配 4．其他 （四）所有者權(quán)益 內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資 本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資 本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧 損 4．其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額1,783,340,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-15,825,315.78 0.00152,691,637.71 0.00180,196,299.44243,009,374.072,343,412,321.44 上期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 一般 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 股本 資本減：庫(kù)其他綜合收 專項(xiàng) 盈余公積 風(fēng)險(xiǎn) 未分配利潤(rùn) 優(yōu)先 永續(xù) 其他 公積 存股 益 儲(chǔ)備 準(zhǔn)備 股 債 一、上年期末余額 1,783,340,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,939.77 0.00152,691,637.710.00 17,810,638.46249,842,474.352,203,697,016.29 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 同一控制下企業(yè)合并 其他 二、本年期初余額 1,783,340,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,939.77 0.00152,691,637.710.00 17,810,638.46249,842,474.352,203,697,016.29 三、本期增減變動(dòng)金額（減 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48,777.57 0.00 0.000.00 35,286,207.48-11,717,361.24 23,520,068.67 少以“－”號(hào)填列） （一）綜合收益總額 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48,777.57 0.00 0.000.00 35,286,207.48 6,485,138.76 41,722,568.67 （二）所有者投入和減少 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 資本 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者投 入資本 3．股份支付計(jì)入所有者權(quán) 益的金額 4．其他 （三）利潤(rùn)分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00-18,202,500.00 -18,202,500.00 1．提取盈余公積 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 3．對(duì)所有者（或股東）的 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00-18,202,500.00 -18,202,500.00 分配 4．其他 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或 股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或 股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)備 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 四、本期期末余額 1,783,340,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -36,837.80 0.00152,691,637.710.00 53,096,845.94238,125,113.112,227,217,084.96 法定代表人：陳麗芬 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許燕 母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表 2018年1―6月 單位:元幣種:人民幣 本期 項(xiàng)目 股本 其他權(quán)益工具 資本 減：庫(kù)其他綜 專項(xiàng) 盈余公積 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì) 優(yōu)先股永續(xù)債 其他 公積 存股 合收益 儲(chǔ)備 一、上年期末余額 1,783,340,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00161,355,311.04 76,146,562.63 2,020,842,199.67 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 其他 二、本年期初余額 1,783,340,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00161,355,311.04 76,146,562.63 2,020,842,199.67 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,688,440.33 51,688,440.33 填列） （一）綜合收益總額 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,688,440.33 51,688,440.33 （二）所有者投入和減少資本 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者投入資本 3．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 4．其他 （三）利潤(rùn)分配 1．提取盈余公積 2．對(duì)所有者（或股東）的分配 3．其他 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 1,783,340,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00161,355,311.04127,835,002.96 2,072,530,640.00 上期 項(xiàng)目 股本 其他權(quán)益工具 資本 減：庫(kù)其他綜 專項(xiàng) 盈余公積 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì) 優(yōu)先股永續(xù)債 其他 公積 存股 合收益 儲(chǔ)備 一、上年期末余額 1,783,340,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,355,311.04 -51,872,610.76 1,892,823,026.28 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 其他 二、本年期初余額 1,783,340,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,355,311.04 -51,872,610.76 1,892,823,026.28 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,126,022.12 72,126,022.12 號(hào)填列） （一）綜合收益總額 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,126,022.12 72,126,022.12 （二）所有者投入和減少資本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者投入資本 3．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 4．其他 （三）利潤(rùn)分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．提取盈余公積 2．對(duì)所有者（或股東）的分配 3．其他 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)備 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 1,783,340,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,355,311.04 20,253,411.36 1,964,949,048.40 法定代表人：陳麗芬 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許燕 三、 公司基本情況 1. 公司概況 √適用□不適用 江蘇陽(yáng)光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司或公司）經(jīng)江蘇省人民政府蘇政復(fù)【1999】44號(hào)文批準(zhǔn)，于1999年5月注冊(cè)設(shè)立。1999年8月27日，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)字【1999】107號(hào)文“關(guān)于核準(zhǔn)江蘇陽(yáng)光股份有限公司公開(kāi)發(fā)行股票的通知”，本公司在上海證券交易所向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股7000萬(wàn)股，每股面值1元，股票名稱“江蘇陽(yáng)光”，股票代碼“600220”。 2006年2月24日本公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東大會(huì)決議通過(guò)：公司非流通股股東為使其持有的本公司非流通股獲得流通權(quán)而向本公司流通股股東支付的對(duì)價(jià)為：流通股股東每持有10股將獲得1股的股份對(duì)價(jià)。實(shí)施上述送股對(duì)價(jià)后，公司股份總數(shù)不變，股份結(jié)構(gòu)發(fā)生相應(yīng)變化。 根據(jù)公司2007年度股東大會(huì)決議，公司以2007年12月31日總股本963,967,744股為基數(shù)，按每10股由資本公積金轉(zhuǎn)增8.5股，共計(jì)轉(zhuǎn)增819,372,582股，并于2008年度實(shí)施。轉(zhuǎn)增后，注冊(cè)資本增至人民幣1,783,340,326元。截止到2018年6月30日，公司股本總數(shù)為1,783,340,326股，均為無(wú)限售條件股份。 2013年8月5日，本公司第一大股東陽(yáng)光集團(tuán)與自然人陸宇先生、孫寧玲女士、陳麗芬女士分別簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》，將其持有本公司的38,413萬(wàn)股無(wú)限售流通股（占上市公司總股本的21.54%）分別轉(zhuǎn)讓給上述3名受讓人，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為協(xié)議簽訂之日前30個(gè)交易日江蘇陽(yáng)光的股票平均收盤(pán)價(jià)的90%，即每股2.05元，合計(jì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣787,466,500.00元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，陽(yáng)光集團(tuán)持有本公司的股數(shù)為150,663,362股，占本公司總股本的8.448%；陳麗芬持有本公司的股數(shù)為148,181,020股，占本公司總股本的8.309%；陸宇持有本公司的股數(shù)為144,300,000股，占本公司總股本的8.092%；孫寧玲持有本公司的股數(shù)為91,648,980股，占本公司總股本的5.139%。 2013年8月5日，本公司第一大股東陽(yáng)光集團(tuán)（持有公司的表決權(quán)比例為8.448%）與本公司第二大股東陳麗芬（持有公司的表決權(quán)比例為8.309%）、第三大股東陸宇（持有公司的表決權(quán)比例為8.092%）、第四大股東孫寧玲（持有公司的表決權(quán)比例為5.139%）簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議》，合計(jì)持有公司表決權(quán)比例為29.988%。 2017年2月8日、2月9日、2月14日，本公司第三大股東陸宇將其持有的本公司全部股份14,430.00萬(wàn)股，占公司總股本的8.092%轉(zhuǎn)讓給其母親郁琴芬女士。轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東不變，仍為江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司，與股東陳麗芬女士、孫寧玲女士、郁琴芬女士為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有本公司股份534,793,362股，占公司總股本的29.988%。 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913202002503448854。 公司所屬行業(yè)為毛紡行業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍為：呢絨、毛紗、毛線、針紡織品、服裝、紡織機(jī)械及配件制造、銷(xiāo)售；毛洗凈分疏；紡織原料（不含棉花、蠶繭）、金屬材料、建筑用材料、裝飾裝修材料、五金、電子產(chǎn)品、通訊及廣播電視設(shè)備（不含衛(wèi)星電視廣播地面接受設(shè)施及發(fā)射裝置）、玻璃銷(xiāo)售；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。 主要產(chǎn)品為精紡呢絨面料、毛紡等。 公司法定代表人：陳麗芬，公司注冊(cè)地：江蘇江陰市新橋鎮(zhèn)，總部辦公地：江陰市新橋鎮(zhèn)。 公司下設(shè)洗毛制條、條染復(fù)精梳、紡部、織部和熱電五個(gè)車(chē)間和設(shè)備供應(yīng)部、原料部、生產(chǎn)技術(shù)部、國(guó)際貿(mào)易部、銷(xiāo)售中心、行政部、信息中心、證券部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、辦公室、安保部等十二個(gè)職能部門(mén)。 本公司的母公司江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司由江蘇陽(yáng)光控股集團(tuán)有限公司100%投資控股，江蘇陽(yáng)光控股集團(tuán)有限公司由陸克平控制，陸克平是本公司的最終控制人。 本財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)公司全體董事于2018年8月20日批準(zhǔn)報(bào)出。 2. 合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍 √適用□不適用 截至2018年6月30日止，本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)子公司如下：江蘇陽(yáng)光呢絨服飾銷(xiāo)售有限公司、江蘇陽(yáng)光后整理有限公司、江陰金帝毛紡織有限公司、江蘇陽(yáng)光新橋熱電有限公司、江蘇陽(yáng)光璜塘熱電有限公司、大豐陽(yáng)光熱電有限公司、昊天投資有限公司、江陰賽維毛紡織有限公司、 ShengtianInvestmentLimited（勝天投資有限公司）、SunshineEthiopiaWoolTextilePLC（陽(yáng)光埃塞俄比亞毛紡織染有限公司）。 四、 財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ) 1. 編制基礎(chǔ) 本公司財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為編制基礎(chǔ)。 2. 持續(xù)經(jīng)營(yíng) √適用□不適用 公司自本報(bào)告期末至少12個(gè)月內(nèi)具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，無(wú)影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的重大事項(xiàng)。 五、 重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì) 具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)提示： √適用□不適用 以下披露內(nèi)容已涵蓋了公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)制定的具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。 1. 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明 本公司所編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、股東權(quán)益變動(dòng)和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。 2. 會(huì)計(jì)期間 本公司會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。 3. 營(yíng)業(yè)周期 √適用□不適用 本公司營(yíng)業(yè)周期為12個(gè)月。 4. 記賬本位幣 本公司的記賬本位幣為人民幣。 5. 同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法 √適用□不適用 同一控制下企業(yè)合并：本公司在企業(yè)合并中取得的資產(chǎn)和負(fù)債，按照合并日被合并方資產(chǎn)、負(fù)債（包括最終控制方收購(gòu)被合并方而形成的商譽(yù)）在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值計(jì)量。在合并中取得的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值與支付的合并對(duì)價(jià)賬面價(jià)值（或發(fā)行股份面值總額）的差額，調(diào)整資本公積中的股本溢價(jià)，資本公積中的股本溢價(jià)不足沖減的，調(diào)整留存收益。 非同一控制下企業(yè)合并：本公司在購(gòu)買(mǎi)日對(duì)作為企業(yè)合并對(duì)價(jià)付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù)債按照公允價(jià)值計(jì)量，公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。本公司對(duì)合并成本大于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，確認(rèn)為商譽(yù)；合并成本小于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方 可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，經(jīng)復(fù)核后，計(jì)入當(dāng)期損益。 為企業(yè)合并發(fā)生的審計(jì)、法律服務(wù)、評(píng)估咨詢等中介費(fèi)用以及其他直接相關(guān)費(fèi)用，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益；為企業(yè)合并而發(fā)行權(quán)益性證券的交易費(fèi)用，沖減權(quán)益。 6. 合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法 √適用□不適用 合并范圍 本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)確定，所有子公司（包括本公司所控制的被投資方可分割的部分）均納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。 合并程序 本公司以自身和各子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，根據(jù)其他有關(guān)資料，編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表。本公司編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表，將整個(gè)企業(yè)集團(tuán)視為一個(gè)會(huì)計(jì)主體，依據(jù)相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的確認(rèn)、計(jì)量和列報(bào)要求，按照統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策，反映本企業(yè)集團(tuán)整體財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。 所有納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍的子公司所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間與本公司一致，如子公司采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間與本公司不一致的，在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，按本公司的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間進(jìn)行必要的調(diào)整。對(duì)于非同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，以購(gòu)買(mǎi)日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為基礎(chǔ)對(duì)其財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，以其資產(chǎn)、負(fù)債（包括最終控制方收購(gòu)該子公司而形成的商譽(yù)）在最終控制方財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值為基礎(chǔ)對(duì)其財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整。 子公司所有者權(quán)益、當(dāng)期凈損益和當(dāng)期綜合收益中屬于少數(shù)股東的份額分別在合并資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益項(xiàng)目下、合并利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)項(xiàng)目下和綜合收益總額項(xiàng)目下單獨(dú)列示。子公司少數(shù)股東分擔(dān)的當(dāng)期虧損超過(guò)了少數(shù)股東在該子公司期初所有者權(quán)益中所享有份額而形成的余額，沖減少數(shù)股東權(quán)益。 （1）增加子公司或業(yè)務(wù) 在報(bào)告期內(nèi)，若因同一控制下企業(yè)合并增加子公司或業(yè)務(wù)的，則調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)；將子公司或業(yè)務(wù)合并當(dāng)期期初至報(bào)告期末的收入、費(fèi)用、利潤(rùn)納入合并利潤(rùn)表；將子公司或業(yè)務(wù)合并當(dāng)期期初至報(bào)告期末的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表，同時(shí)對(duì)比較報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，視同合并后的報(bào)告主體自最終控制方開(kāi)始控制時(shí)點(diǎn)起一直存在。 因追加投資等原因能夠?qū)ν豢刂葡碌谋煌顿Y方實(shí)施控制的，視同參與合并的各方在最終控制方開(kāi)始控制時(shí)即以目前的狀態(tài)存在進(jìn)行調(diào)整。在取得被合并方控制權(quán)之前持有的股權(quán)投資，在取得原股權(quán)之日與合并方和被合并方同處于同一控制之日孰晚日起至合并日之間已確認(rèn)有關(guān)損益、其他綜合收益以及其他凈資產(chǎn)變動(dòng)，分別沖減比較報(bào)表期間的期初留存收益或當(dāng)期損益。 在報(bào)告期內(nèi)，若因非同一控制下企業(yè)合并增加子公司或業(yè)務(wù)的，則不調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)；將該子公司或業(yè)務(wù)自購(gòu)買(mǎi)日至報(bào)告期末的收入、費(fèi)用、利潤(rùn)納入合并利潤(rùn)表；該子公司或業(yè)務(wù)自購(gòu)買(mǎi)日至報(bào)告期末的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表。 因追加投資等原因能夠?qū)Ψ峭豢刂葡碌谋煌顿Y方實(shí)施控制的，對(duì)于購(gòu)買(mǎi)日之前持有的被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)，本公司按照該股權(quán)在購(gòu)買(mǎi)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量，公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額計(jì)入當(dāng)期投資收益。購(gòu)買(mǎi)日之前持有的被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)涉及權(quán)益法核算下的其他綜合收益以及除凈損益、其他綜合收益和利潤(rùn)分配之外的其他所有者權(quán)益變動(dòng)的，與其相關(guān)的其他綜合收益、其他所有者權(quán)益變動(dòng)轉(zhuǎn)為購(gòu)買(mǎi)日所屬當(dāng)期投資收益，由于被投資方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 （2）處置子公司或業(yè)務(wù) ①一般處理方法 在報(bào)告期內(nèi)，本公司處置子公司或業(yè)務(wù)，則該子公司或業(yè)務(wù)期初至處置日的收入、費(fèi)用、利潤(rùn)納入合并利潤(rùn)表；該子公司或業(yè)務(wù)期初至處置日的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表。 因處置部分股權(quán)投資或其他原因喪失了對(duì)被投資方控制權(quán)時(shí)，對(duì)于處置后的剩余股權(quán)投資，本公司按照其在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量。處置股權(quán)取得的對(duì)價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原有子公司自購(gòu)買(mǎi)日或合并日開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額與商譽(yù)之和的差額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益或除凈損益、其他綜合收益及利潤(rùn)分配之外的其他所有者權(quán)益變動(dòng)，在喪失控制權(quán)時(shí)轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益，由于被投資方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 因其他投資方對(duì)子公司增資而導(dǎo)致本公司持股比例下降從而喪失控制權(quán)的，按照上述原則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 ②分步處置子公司 通過(guò)多次交易分步處置對(duì)子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的，處置對(duì)子公司股權(quán)投資的各項(xiàng)交易的條款、條件以及經(jīng)濟(jì)影響符合以下一種或多種情況，通常表明應(yīng)將多次交易事項(xiàng)作為一攬子交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理： �。�這些交易是同時(shí)或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的； ��．這些交易整體才能達(dá)成一項(xiàng)完整的商業(yè)結(jié)果； �＃�一項(xiàng)交易的發(fā)生取決于其他至少一項(xiàng)交易的發(fā)生； �ぃ�一項(xiàng)交易單獨(dú)看是不經(jīng)濟(jì)的，但是和其他交易一并考慮時(shí)是經(jīng)濟(jì)的。 處置對(duì)子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易屬于一攬子交易的，本公司將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)處置子公司并喪失控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；但是，在喪失控制權(quán)之前每一次處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額，在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)為其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時(shí)一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的損益。 處置對(duì)子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易不屬于一攬子交易的，在喪失控制權(quán)之前，按不喪失控制權(quán)的情況下部分處置對(duì)子公司的股權(quán)投資的相關(guān)政策進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；在喪失控制權(quán)時(shí)，按處置子公司一般處理方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 （3）購(gòu)買(mǎi)子公司少數(shù)股權(quán) 本公司因購(gòu)買(mǎi)少數(shù)股權(quán)新取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資與按照新增持股比例計(jì)算應(yīng)享有子公司自購(gòu)買(mǎi)日（或合并日）開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)份額之間的差額，調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表中的資本公積中的股本溢價(jià)，資本公積中的股本溢價(jià)不足沖減的，調(diào)整留存收益。 （4）不喪失控制權(quán)的情況下部分處置對(duì)子公司的股權(quán)投資 在不喪失控制權(quán)的情況下因部分處置對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資而取得的處置價(jià)款與處置長(zhǎng)期股權(quán)投資相對(duì)應(yīng)享有子公司自購(gòu)買(mǎi)日或合并日開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)份額之間的差額，調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表中的資本公積中的股本溢價(jià)，資本公積中的股本溢價(jià)不足沖減的，調(diào)整留存收益。 7. 合營(yíng)安排分類及共同經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)處理方法 √適用□不適用 合營(yíng)安排分為共同經(jīng)營(yíng)和合營(yíng)企業(yè)。 當(dāng)本公司是合營(yíng)安排的合營(yíng)方，享有該安排相關(guān)資產(chǎn)且承擔(dān)該安排相關(guān)負(fù)債時(shí)，為共同經(jīng)營(yíng)。 本公司確認(rèn)與共同經(jīng)營(yíng)中利益份額相關(guān)的下列項(xiàng)目，并按照相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理：（1）確認(rèn)本公司單獨(dú)所持有的資產(chǎn)，以及按本公司份額確認(rèn)共同持有的資產(chǎn)； （2）確認(rèn)本公司單獨(dú)所承擔(dān)的負(fù)債，以及按本公司份額確認(rèn)共同承擔(dān)的負(fù)債； （3）確認(rèn)出售本公司享有的共同經(jīng)營(yíng)產(chǎn)出份額所產(chǎn)生的收入； （4）按本公司份額確認(rèn)共同經(jīng)營(yíng)因出售產(chǎn)出所產(chǎn)生的收入； （5）確認(rèn)單獨(dú)所發(fā)生的費(fèi)用，以及按本公司份額確認(rèn)共同經(jīng)營(yíng)發(fā)生的費(fèi)用。 本公司對(duì)合營(yíng)企業(yè)投資的會(huì)計(jì)政策見(jiàn)本章節(jié)“14.長(zhǎng)期股權(quán)投資”。 8. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)金等價(jià)物是指企業(yè)持有的期限短（一般指從購(gòu)買(mǎi)日起三個(gè)月內(nèi)到期）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。 9. 外幣業(yè)務(wù)和外幣報(bào)表折算 √適用□不適用 （1）外幣業(yè)務(wù) 外幣業(yè)務(wù)采用交易發(fā)生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。 資產(chǎn)負(fù)債表日外幣貨幣性項(xiàng)目余額按資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率折算，由此產(chǎn)生的匯兌差額，除屬于與購(gòu)建符合資本化條件的資產(chǎn)相關(guān)的外幣專門(mén)借款產(chǎn)生的匯兌差額按照借款費(fèi)用資本化的原則處理外，均計(jì)入當(dāng)期損益。以歷史成本計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價(jià)值計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，采用公允價(jià)值確定日的即期匯率折算，由此產(chǎn)生的匯兌差額計(jì)入當(dāng)期損益或資本公積。 （2）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表的折算 資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目，采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率折算；所有者權(quán)益項(xiàng)目除“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目采用發(fā)生時(shí)的即期匯率折算。利潤(rùn)表中的收入和費(fèi)用項(xiàng)目，采用交易發(fā)生日即期匯率近似的匯率折算。按照上述折算產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額，在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益項(xiàng)目下單獨(dú)列示。 處置境外經(jīng)營(yíng)時(shí)，將資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益項(xiàng)目下列示的、與該境外經(jīng)營(yíng)相關(guān)的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額，自所有者權(quán)益項(xiàng)目轉(zhuǎn)入處置當(dāng)期損益；部分處置境外經(jīng)營(yíng)的，按處置的比例計(jì)算處置部分的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額，轉(zhuǎn)入處置當(dāng)期損益。 10.金融工具 √適用□不適用 金融工具包括金融資產(chǎn)、金融負(fù)債和權(quán)益工具。 金融工具的分類 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債于初始確認(rèn)時(shí)分類為：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，包括交易性金融資產(chǎn)或金融負(fù)債和直接指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債；持有至到期投資；應(yīng)收款項(xiàng)；可供出售金融資產(chǎn)；其他金融負(fù)債等。 金融工具的確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法 （1）以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)（金融負(fù)債） 取得時(shí)以公允價(jià)值（扣除已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息）作為初始確認(rèn)金額，相關(guān)的交易費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。 持有期間將取得的利息或現(xiàn)金股利確認(rèn)為投資收益，期末將公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益。 處置時(shí)，其公允價(jià)值與初始入賬金額之間的差額確認(rèn)為投資收益，同時(shí)調(diào)整公允價(jià)值變動(dòng)損益。 （2）持有至到期投資 取得時(shí)按公允價(jià)值（扣除已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息）和相關(guān)交易費(fèi)用之和作為初始確認(rèn)金額。 持有期間按照攤余成本和實(shí)際利率（提示：如實(shí)際利率與票面利率差別較小的，按票面利率）計(jì)算確認(rèn)利息收入，計(jì)入投資收益。實(shí)際利率在取得時(shí)確定，在該預(yù)期存續(xù)期間或適用的更短期間內(nèi)保持不變。 處置時(shí)，將所取得價(jià)款與該投資賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入投資收益。 （3）應(yīng)收款項(xiàng) 公司對(duì)外銷(xiāo)售商品或提供勞務(wù)形成的應(yīng)收債權(quán)，以及公司持有的其他企業(yè)的不包括在活躍市場(chǎng)上有報(bào)價(jià)的債務(wù)工具的債權(quán)，包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等，以向購(gòu)貨方應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款作為初始確認(rèn)金額；具有融資性質(zhì)的，按其現(xiàn)值進(jìn)行初始確認(rèn)。 收回或處置時(shí)，將取得的價(jià)款與該應(yīng)收款項(xiàng)賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。 （4）可供出售金融資產(chǎn) 取得時(shí)按公允價(jià)值（扣除已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息）和相關(guān)交易費(fèi)用之和作為初始確認(rèn)金額。 持有期間將取得的利息或現(xiàn)金股利確認(rèn)為投資收益。期末以公允價(jià)值計(jì)量且將公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益。但是，在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資，以及與該權(quán)益工具掛鉤并須通過(guò)交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)，按照成本計(jì)量。 處置時(shí)，將取得的價(jià)款與該金融資產(chǎn)賬面價(jià)值之間的差額，計(jì)入投資損益；同時(shí)，將原直接計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額對(duì)應(yīng)處置部分的金額轉(zhuǎn)出，計(jì)入當(dāng)期損益。 （5）其他金融負(fù)債 按其公允價(jià)值和相關(guān)交易費(fèi)用之和作為初始確認(rèn)金額。采用攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。 金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法 公司發(fā)生金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)，如已將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方，則終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；如保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，則不終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)。在判斷金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移是否滿足上述金融資產(chǎn)終止確認(rèn)條件時(shí)，采用實(shí)質(zhì)重于形式的原則。公司將金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移區(qū)分為金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移和部分轉(zhuǎn)移。金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將下列兩項(xiàng)金額的差額計(jì)入當(dāng)期損益： （1）所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值； （2）因轉(zhuǎn)移而收到的對(duì)價(jià)，與原直接計(jì)入所有者權(quán)益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額（涉及轉(zhuǎn)移的金融資產(chǎn)為可供出售金融資產(chǎn)的情形）之和。 金融資產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體的賬面價(jià)值，在終止確認(rèn)部分和未終止確認(rèn)部分之間，按照各自的相對(duì)公允價(jià)值進(jìn)行分?jǐn)?，并將下列兩?xiàng)金額的差額計(jì)入當(dāng)期損益：（1）終止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值； （2）終止確認(rèn)部分的對(duì)價(jià)，與原直接計(jì)入所有者權(quán)益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額中對(duì)應(yīng)終止確認(rèn)部分的金額（涉及轉(zhuǎn)移的金融資產(chǎn)為可供出售金融資產(chǎn)的情形）之和。 金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不滿足終止確認(rèn)條件的，繼續(xù)確認(rèn)該金融資產(chǎn)，所收到的對(duì)價(jià)確認(rèn)為一項(xiàng)金融負(fù)債。金融負(fù)債終止確認(rèn)條件 金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，則終止確認(rèn)該金融負(fù)債或其一部分；本公司若與債權(quán)人簽定協(xié)議，以承擔(dān)新金融負(fù)債方式替換現(xiàn)存金融負(fù)債，且新金融負(fù)債與現(xiàn)存金融負(fù)債的合同條款實(shí)質(zhì)上不同的，則終止確認(rèn)現(xiàn)存金融負(fù)債，并同時(shí)確認(rèn)新金融負(fù)債。 對(duì)現(xiàn)存金融負(fù)債全部或部分合同條款作出實(shí)質(zhì)性修改的，則終止確認(rèn)現(xiàn)存金融負(fù)債或其一部分，同時(shí)將修改條款后的金融負(fù)債確認(rèn)為一項(xiàng)新金融負(fù)債。 金融負(fù)債全部或部分終止確認(rèn)時(shí)，終止確認(rèn)的金融負(fù)債賬面價(jià)值與支付對(duì)價(jià)（包括轉(zhuǎn)出的非現(xiàn)金資 產(chǎn)或承擔(dān)的新金融負(fù)債）之間的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。 本公司若回購(gòu)部分金融負(fù)債的，在回購(gòu)日按照繼續(xù)確認(rèn)部分與終止確認(rèn)部分的相對(duì)公允價(jià)值，將該金融負(fù)債整體的賬面價(jià)值進(jìn)行分配。分配給終止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值與支付的對(duì)價(jià)（包括轉(zhuǎn)出的非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔(dān)的新金融負(fù)債）之間的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債公允價(jià)值的確定方法 存在活躍市場(chǎng)的金融工具，以活躍市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)確定其公允價(jià)值。不存在活躍市場(chǎng)的金融工具，采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。在估值時(shí)，本公司采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)，選擇與市場(chǎng)參與者在相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的交易中所考慮的資產(chǎn)或負(fù)債特征相一致的輸入值，并優(yōu)先使用相關(guān)可觀察輸入值。只有在相關(guān)可觀察輸入值無(wú)法取得或取得不切實(shí)可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。 金融資產(chǎn)（不含應(yīng)收款項(xiàng)）減值準(zhǔn)備計(jì)提 除以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)外，本公司于資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行檢查，如果有客觀證據(jù)表明某項(xiàng)金融資產(chǎn)發(fā)生減值的，計(jì)提減值準(zhǔn)備。 （1）可供出售金融資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備： 期末如果可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值發(fā)生嚴(yán)重下降，或在綜合考慮各種相關(guān)因素后，預(yù)期這種下降趨勢(shì)屬于非暫時(shí)性的，就認(rèn)定其已發(fā)生減值，將原直接計(jì)入所有者權(quán)益的公允價(jià)值下降形成的累計(jì)損失一并轉(zhuǎn)出，確認(rèn)減值損失。 對(duì)于已確認(rèn)減值損失的可供出售債務(wù)工具，在隨后的會(huì)計(jì)期間公允價(jià)值已上升且客觀上與確認(rèn)原減值損失確認(rèn)后發(fā)生的事項(xiàng)有關(guān)的，原確認(rèn)的減值損失予以轉(zhuǎn)回，計(jì)入當(dāng)期損益。 可供出售權(quán)益工具投資發(fā)生的減值損失，不通過(guò)損益轉(zhuǎn)回。 （2）持有至到期投資的減值準(zhǔn)備： 持有至到期投資減值損失的計(jì)量比照應(yīng)收款項(xiàng)減值損失計(jì)量方法處理。 11.應(yīng)收款項(xiàng) (1). 單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) √適用□不適用 單項(xiàng)金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)收款項(xiàng)余額在100萬(wàn)元以上的（含100萬(wàn)元） 單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試。如有客觀證據(jù)表明其發(fā)生了減值的，根 計(jì)提方法 據(jù)其未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額，確認(rèn)減值損 失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。單獨(dú)測(cè)試未發(fā)生減值的應(yīng)收款項(xiàng)，將其 歸入相應(yīng)組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 (2). 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)： √適用□不適用 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法） 采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) 除單項(xiàng)金額重大及單項(xiàng)金額雖不重大但單獨(dú)計(jì) 提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)以外的應(yīng)收款項(xiàng) 合并報(bào)表范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)方組合 其他方法 組合中，采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 √適用□不適用 賬齡 應(yīng)收賬款計(jì)提比例(%) 其他應(yīng)收款計(jì)提比例(%) 1年以內(nèi)（含1年） 5 5 其中：1年以內(nèi)分項(xiàng)，可添加行 1－2年 10 10 2－3年 30 30 3年以上 3－4年 50 50 4－5年 50 50 5年以上 100 100 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 □適用√不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 √適用□不適用 組合名稱 應(yīng)收賬款計(jì)提比例(%) 其他應(yīng)收款計(jì)提比例(%) 合并報(bào)表范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)方組合 0 0 本公司與合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司及控股子公司之間的應(yīng)收款項(xiàng)，按個(gè)別認(rèn)定法單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試。有證據(jù)表明不存在收回風(fēng)險(xiǎn)的，不計(jì)提壞賬準(zhǔn)備；有證據(jù)表明關(guān)聯(lián)方已撤銷(xiāo)、破產(chǎn)、資不抵債、現(xiàn)金流量嚴(yán)重不足等，并且不準(zhǔn)備對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行債務(wù)重組或無(wú)其他收回方式的，以個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 (3). 單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)： √適用□不適用 單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的理由 有證據(jù)表明應(yīng)單獨(dú)測(cè)試計(jì)提減值準(zhǔn)備的單項(xiàng)金額雖不重大的應(yīng)收款 項(xiàng)，根據(jù)其未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 個(gè)別認(rèn)定法 12.存貨 √適用□不適用 存貨的分類 原材料、委托加工材料、自制半成品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、庫(kù)存商品等。 發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法 存貨發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。 不同類別存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提方法 資產(chǎn)負(fù)債表日，當(dāng)存貨成本低于可變現(xiàn)凈值時(shí)，存貨按成本計(jì)量；當(dāng)存貨成本高于可變現(xiàn)凈值時(shí)，存貨按可變現(xiàn)凈值計(jì)量，同時(shí)按照成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益。存貨可變現(xiàn)凈值是按存貨的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用以及相關(guān)稅費(fèi)后的金額。 期末按照單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；但對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按照存貨類別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；與在同一地區(qū)生產(chǎn)和銷(xiāo)售的產(chǎn)品系列相關(guān)、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項(xiàng)目分開(kāi)計(jì)量的存貨，則合并計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失的，減記的金額予以恢復(fù)，并在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。 存貨的盤(pán)存制度為永續(xù)盤(pán)存制。 低值易耗品和包裝物的攤銷(xiāo)方法 （1）低值易耗品采用一次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法； （2）包裝物采用一次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法。 13.持有待售資產(chǎn) √適用□不適用 本公司將同時(shí)滿足下列條件的非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組劃分為持有待售類別： （1）根據(jù)類似交易中出售此類資產(chǎn)或處置組的慣例，在當(dāng)前狀況下即可立即出售； （2）出售極可能發(fā)生，即本公司已經(jīng)就一項(xiàng)出售計(jì)劃作出決議且獲得確定的購(gòu)買(mǎi)承諾，預(yù)計(jì)出售將在一年內(nèi)完成。有關(guān)規(guī)定要求本公司相關(guān)權(quán)力機(jī)構(gòu)或者監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后方可出售的，已經(jīng)獲得批準(zhǔn)。14.長(zhǎng)期股權(quán)投資 √適用□不適用 共同控制、重大影響的判斷標(biāo)準(zhǔn) 共同控制，是指按照相關(guān)約定對(duì)某項(xiàng)安排所共有的控制，并且該安排的相關(guān)活動(dòng)必須經(jīng)過(guò)分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能決策。本公司與其他合營(yíng)方一同對(duì)被投資單位實(shí)施共同控制且對(duì)被投資單位凈資產(chǎn)享有權(quán)利的，被投資單位為本公司的合營(yíng)企業(yè)。 重大影響，是指對(duì)一個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策有參與決策的權(quán)力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司能夠?qū)Ρ煌顿Y單位施加重大影響的，被投資單位為本公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)。 初始投資成本的確定 （1）企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資 同一控制下的企業(yè)合并：公司以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔(dān)債務(wù)方式以及以發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對(duì)價(jià)的，在合并日按照取得被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠?qū)ν豢刂葡碌谋煌顿Y單位實(shí)施控制的，在合并日根據(jù)合并后應(yīng)享有被合并方凈資產(chǎn)在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額，確定長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本。合并日長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本，與達(dá)到合并前的長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值加上合并日進(jìn)一步取得股份新支付對(duì)價(jià)的賬面價(jià)值之和的差額，調(diào)整股本溢價(jià)，股本溢價(jià)不足沖減的，沖減留存收益。 非同一控制下的企業(yè)合并：公司按照購(gòu)買(mǎi)日確定的合并成本作為長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠?qū)Ψ峭豢刂葡碌谋煌顿Y單位實(shí)施控制的，按照原持有的股權(quán)投資賬面價(jià)值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。 （2）其他方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資 以支付現(xiàn)金方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，按照實(shí)際支付的購(gòu)買(mǎi)價(jià)款作為初始投資成本。 以發(fā)行權(quán)益性證券取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，按照發(fā)行權(quán)益性證券的公允價(jià)值作為初始投資成本。 在非貨幣性資產(chǎn)交換具備商業(yè)實(shí)質(zhì)和換入資產(chǎn)或換出資產(chǎn)的公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量的前提下，非貨幣性資產(chǎn)交換換入的長(zhǎng)期股權(quán)投資以換出資產(chǎn)的公允價(jià)值和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)確定其初始投資成本，除非有確鑿證據(jù)表明換入資產(chǎn)的公允價(jià)值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產(chǎn)交換，以換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)作為換入長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本。 通過(guò)債務(wù)重組取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，其初始投資成本按照公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定。 后續(xù)計(jì)量及損益確認(rèn)方法 （1）成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資 公司對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資，采用成本法核算。除取得投資時(shí)實(shí)際支付的價(jià)款或?qū)r(jià)中包含的已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)外，公司按照享有被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)確認(rèn)當(dāng)期投資收益。 （2）權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資 對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的長(zhǎng)期股權(quán)投資，采用權(quán)益法核算。初始投資成本大于投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，不調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本；初始投資成本小于投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。 公司按照應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位實(shí)現(xiàn)的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認(rèn)投資收益和其他綜合收益，同時(shí)調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值；按照被投資單位宣告分派的利潤(rùn)或現(xiàn)金股利計(jì)算應(yīng)享有的部分，相應(yīng)減少長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值；對(duì)于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤(rùn)分配以外所有者權(quán)益的其他變動(dòng)，調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值并計(jì)入所有者權(quán)益。 在確認(rèn)應(yīng)享有被投資單位凈損益的份額時(shí)，以取得投資時(shí)被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，并按照公司的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)期間，對(duì)被投資單位的凈利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整后確認(rèn)。在持有投資期間，被投資單位編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表的，以合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈利潤(rùn)、其他綜合收益和其他所有者權(quán)益變動(dòng)中歸屬于被投資單位的金額為基礎(chǔ)進(jìn)行核算。 公司與聯(lián)營(yíng)企業(yè)、合營(yíng)企業(yè)之間發(fā)生的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益按照應(yīng)享有的比例計(jì)算歸屬于公司的部分，予以抵銷(xiāo)，在此基礎(chǔ)上確認(rèn)投資收益。與被投資單位發(fā)生的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損失，屬于資產(chǎn)減值損失的，全額確認(rèn)。公司與聯(lián)營(yíng)企業(yè)、合營(yíng)企業(yè)之間發(fā)生投出或出售資產(chǎn)的交易，該資產(chǎn)構(gòu)成業(yè)務(wù)的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法”和“三、（六）合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法”中披露的相關(guān)政策進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 在公司確認(rèn)應(yīng)分擔(dān)被投資單位發(fā)生的虧損時(shí)，按照以下順序進(jìn)行處理：首先，沖減長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值。其次，長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值不足以沖減的，以其他實(shí)質(zhì)上構(gòu)成對(duì)被投資單位凈投資的長(zhǎng)期權(quán)益賬面價(jià)值為限繼續(xù)確認(rèn)投資損失，沖減長(zhǎng)期應(yīng)收項(xiàng)目等的賬面價(jià)值。最后，經(jīng)過(guò)上述處理，按照投資合同或協(xié)議約定企業(yè)仍承擔(dān)額外義務(wù)的，按預(yù)計(jì)承擔(dān)的義務(wù)確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，計(jì)入當(dāng)期投資損失。 （3）長(zhǎng)期股權(quán)投資的處置 處置長(zhǎng)期股權(quán)投資，其賬面價(jià)值與實(shí)際取得價(jià)款的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。 采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資，在處置該項(xiàng)投資時(shí)，采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)，按相應(yīng)比例對(duì)原計(jì)入其他綜合收益的部分進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。因被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤(rùn)分配以外的其他所有者權(quán)益變動(dòng)而確認(rèn)的所有者權(quán)益，按比例結(jié)轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益，由于被投資方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 因處置部分股權(quán)投資等原因喪失了對(duì)被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩余股權(quán)改按金融工具確認(rèn)和計(jì)量準(zhǔn)則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。原股權(quán)投資因采用權(quán)益法核算而確認(rèn)的其他綜合收益，在終止采用權(quán)益法核算時(shí)采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤(rùn)分配以外的其他所有者權(quán)益變動(dòng)而確認(rèn)的所有者權(quán)益，在終止采用權(quán)益法核算時(shí)全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。 因處置部分股權(quán)投資、因其他投資方對(duì)子公司增資而導(dǎo)致本公司持股比例下降等原因喪失了對(duì)被投資單位控制權(quán)的，在編制個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，剩余股權(quán)能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實(shí)施共同控制或重大影響的，改按權(quán)益法核算，并對(duì)該剩余股權(quán)視同自取得時(shí)即采用權(quán)益法核算進(jìn)行調(diào)整；剩余股權(quán)不能對(duì)被投資單位實(shí)施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認(rèn)和計(jì)量準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，其在喪失控制之日的公允價(jià)值與賬面價(jià)值間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。 處置的股權(quán)是因追加投資等原因通過(guò)企業(yè)合并取得的，在編制個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，處置后的剩余股權(quán)采用成本法或權(quán)益法核算的，購(gòu)買(mǎi)日之前持有的股權(quán)投資因采用權(quán)益法核算而確認(rèn)的其他綜合收益和其他所有者權(quán)益按比例結(jié)轉(zhuǎn)；處置后的剩余股權(quán)改按金融工具確認(rèn)和計(jì)量準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的，其他綜合收益和其他所有者權(quán)益全部結(jié)轉(zhuǎn)。 15.投資性房地產(chǎn) (1). 如果采用成本計(jì)量模式的： 折舊或攤銷(xiāo)方法 投資性房地產(chǎn)是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產(chǎn)，包括已出租的土地使用權(quán)、持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)、已出租的建筑物（含自行建造或開(kāi)發(fā)活動(dòng)完成后用于出租的建筑物以及正在建造或開(kāi)發(fā)過(guò)程中將來(lái)用于出租的建筑物）。 公司對(duì)現(xiàn)有投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量。對(duì)按照成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)－出租用建筑物采用與本公司固定資產(chǎn)相同的折舊政策，出租用土地使用權(quán)按與無(wú)形資產(chǎn)相同的攤銷(xiāo)政策執(zhí)行。 16.固定資產(chǎn) (1). 確認(rèn)條件 √適用□不適用 固定資產(chǎn)指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有，并且使用壽命超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)年度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)在同時(shí)滿足下列條件時(shí)予以確認(rèn)： （1）與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)； （2）該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計(jì)量。 (2). 折舊方法 √適用□不適用 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率 年折舊率 房屋建筑物 年限平均法 20-30 5%-10% 3.00%-4.50% 機(jī)器設(shè)備 年限平均法 8-12 5%-10% 7.50%-11.88% 電子設(shè)備 年限平均法 5-8 5%-10% 11.25%-19.00% 運(yùn)輸設(shè)備 年限平均法 8 5%-10% 11.25%-11.88% 其他設(shè)備 年限平均法 5-8 5%-10% 11.25%-19.00% 融資租入固定資產(chǎn) 其中：機(jī)器設(shè)備 年限平均法 8-12 5%-10% 7.50%-11.88% (3). 融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)、計(jì)價(jià)和折舊方法 √適用□不適用 公司與租賃方所簽訂的租賃協(xié)議條款中規(guī)定了下列條件之一的，確認(rèn)為融資租入資產(chǎn)： （1）租賃期滿后租賃資產(chǎn)的所有權(quán)歸屬于本公司； （2）公司具有購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的選擇權(quán)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)款遠(yuǎn)低于行使選擇權(quán)時(shí)該資產(chǎn)的公允價(jià)值； （3）租賃期占所租賃資產(chǎn)使用壽命的大部分； （4）租賃開(kāi)始日的最低租賃付款額現(xiàn)值，與該資產(chǎn)的公允價(jià)值不存在較大的差異。 公司在承租開(kāi)始日，將租賃資產(chǎn)公允價(jià)值與最低租賃付款額現(xiàn)值兩者中較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值，將最低租賃付款額作為長(zhǎng)期應(yīng)付款的入賬價(jià)值，其差額作為未確認(rèn)的融資費(fèi)。 17.在建工程 √適用□不適用 在建工程項(xiàng)目按建造該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出，作為固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值。所建造的固定資產(chǎn)在工程已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，但尚未辦理竣工決算的，自達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之日起，根據(jù)工程預(yù)算、造價(jià)或者工程實(shí)際成本等，按估計(jì)的價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并按本公司固定資產(chǎn)折舊政策計(jì)提固定資產(chǎn)的折舊，待辦理竣工決算后，再按實(shí)際成本調(diào)整原來(lái)的暫估價(jià)值，但不調(diào)整原已計(jì)提的折舊額。 18.借款費(fèi)用 √適用□不適用 借款費(fèi)用資本化的確認(rèn)原則 借款費(fèi)用，包括借款利息、折價(jià)或者溢價(jià)的攤銷(xiāo)、輔助費(fèi)用以及因外幣借款而發(fā)生的匯兌差額等。公司發(fā)生的借款費(fèi)用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購(gòu)建或者生產(chǎn)的，予以資本化，計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本；其他借款費(fèi)用，在發(fā)生時(shí)根據(jù)其發(fā)生額確認(rèn)為費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期損益。 符合資本化條件的資產(chǎn)，是指需要經(jīng)過(guò)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的購(gòu)建或者生產(chǎn)活動(dòng)才能達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷(xiāo)售狀態(tài)的固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)和存貨等資產(chǎn)。 借款費(fèi)用同時(shí)滿足下列條件時(shí)開(kāi)始資本化： （1）資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生，資產(chǎn)支出包括為購(gòu)建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)移非現(xiàn)金資產(chǎn)或者承擔(dān)帶息債務(wù)形式發(fā)生的支出； （2）借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生； （3）為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷(xiāo)售狀態(tài)所必要的購(gòu)建或者生產(chǎn)活動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始。 借款費(fèi)用資本化期間 資本化期間，指從借款費(fèi)用開(kāi)始資本化時(shí)點(diǎn)到停止資本化時(shí)點(diǎn)的期間，借款費(fèi)用暫停資本化的期間不包括在內(nèi)。 當(dāng)購(gòu)建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷(xiāo)售狀態(tài)時(shí)，借款費(fèi)用停止資本化。當(dāng)購(gòu)建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)中部分項(xiàng)目分別完工且可單獨(dú)使用時(shí)，該部分資產(chǎn)借款費(fèi)用停止資本化。 購(gòu)建或者生產(chǎn)的資產(chǎn)的各部分分別完工，但必須等到整體完工后才可使用或可對(duì)外銷(xiāo)售的，在該資產(chǎn)整體完工時(shí)停止借款費(fèi)用資本化。 暫停資本化期間 符合資本化條件的資產(chǎn)在購(gòu)建或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的非正常中斷、且中斷時(shí)間連續(xù)超過(guò)3個(gè)月的，則借款費(fèi)用暫停資本化；該項(xiàng)中斷如是所購(gòu)建或生產(chǎn)的符合資本化條件的資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)或者可銷(xiāo)售狀態(tài)必要的程序，則借款費(fèi)用繼續(xù)資本化。在中斷期間發(fā)生的借款費(fèi)用確認(rèn)為當(dāng)期損益，直至資產(chǎn)的購(gòu)建或者生產(chǎn)活動(dòng)重新開(kāi)始后借款費(fèi)用繼續(xù)資本化。 借款費(fèi)用資本化率、資本化金額的計(jì)算方法 對(duì)于為購(gòu)建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而借入的專門(mén)借款，以專門(mén)借款當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的借款費(fèi)用，減去尚未動(dòng)用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進(jìn)行暫時(shí)性投資取得的投資收益后的金額，來(lái)確定借款費(fèi)用的資本化金額。 對(duì)于為購(gòu)建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而占用的一般借款，根據(jù)累計(jì)資產(chǎn)支出超過(guò)專門(mén)借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以所占用一般借款的資本化率，計(jì)算確定一般借款應(yīng)予資本化的借款費(fèi)用金額。資本化率根據(jù)一般借款加權(quán)平均利率計(jì)算確定。 19.生物資產(chǎn) √適用□不適用 生物資產(chǎn)根據(jù)持有目的及經(jīng)濟(jì)利益實(shí)現(xiàn)方式的不同，劃分為生產(chǎn)性生物資產(chǎn)、消耗性生物資產(chǎn)和公益性生物資產(chǎn)。本公司的生物資產(chǎn)為公益性生物資產(chǎn)。 生物資產(chǎn)按成本進(jìn)行初始計(jì)量。 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)在達(dá)到預(yù)定生產(chǎn)目的前發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用構(gòu)成生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的成本，達(dá)到預(yù)定生產(chǎn)目的后發(fā)生的后續(xù)支出，計(jì)入當(dāng)期損益。 消耗性生物資產(chǎn)在郁閉前發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用構(gòu)成消耗性生物資產(chǎn)的成本，郁閉后發(fā)生的后續(xù)支出，計(jì)入當(dāng)期損益。 公益性生物資產(chǎn)是指以防護(hù)、環(huán)境保護(hù)為主要目的的生物資產(chǎn)，包括防風(fēng)固沙林、水土保持林和水 源涵養(yǎng)林等。 自行營(yíng)造的公益性生物資產(chǎn)的成本，按照郁閉前發(fā)生的造林費(fèi)、撫育費(fèi)、森林保護(hù)費(fèi)、營(yíng)林設(shè)施費(fèi)、良種試驗(yàn)費(fèi)、調(diào)查設(shè)計(jì)費(fèi)和應(yīng)分?jǐn)偟拈g接費(fèi)用等必要支出確定，包括符合資本化條件的借款費(fèi)用。公益性生物資產(chǎn)按成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。公益性生物資產(chǎn)不計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 公益性生物資產(chǎn)出售、盤(pán)虧、死亡或毀損的處置收入扣除其賬面價(jià)值和相關(guān)稅費(fèi)后的差額計(jì)入當(dāng)期損益。 每年度終了，對(duì)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)和消耗性生物資產(chǎn)進(jìn)行檢查，有證據(jù)表明生產(chǎn)性生物資產(chǎn)可收回金額或消耗性生物資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值低于其賬面價(jià)值的，按低于金額計(jì)提生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備和消耗性生物資產(chǎn)跌價(jià)準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益；生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備一經(jīng)計(jì)提，不得轉(zhuǎn)回；消耗性生物資產(chǎn)跌價(jià)因素消失的，原已計(jì)提的跌價(jià)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回金額計(jì)入當(dāng)期損益。 20.油氣資產(chǎn) □適用√不適用 21.無(wú)形資產(chǎn) (1).計(jì)價(jià)方法、使用壽命、減值測(cè)試 √適用□不適用 無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)方法 （1）公司取得無(wú)形資產(chǎn)時(shí)按成本進(jìn)行初始計(jì)量； 外購(gòu)無(wú)形資產(chǎn)的成本，包括購(gòu)買(mǎi)價(jià)款、相關(guān)稅費(fèi)以及直接歸屬于使該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定用途所發(fā)生的其他支出。購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)款超過(guò)正常信用條件延期支付，實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，無(wú)形資產(chǎn)的成本以購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定。 債務(wù)重組取得債務(wù)人用以抵債的無(wú)形資產(chǎn)，以該無(wú)形資產(chǎn)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定其入賬價(jià)值，并將重組債務(wù)的賬面價(jià)值與該用以抵債的無(wú)形資產(chǎn)公允價(jià)值之間的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。 在非貨幣性資產(chǎn)交換具備商業(yè)實(shí)質(zhì)且換入資產(chǎn)或換出資產(chǎn)的公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量的前提下，非貨幣性資產(chǎn)交換換入的無(wú)形資產(chǎn)以換出資產(chǎn)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定其入賬價(jià)值，除非有確鑿證據(jù)表明換入資產(chǎn)的公允價(jià)值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產(chǎn)交換，以換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)作為換入無(wú)形資產(chǎn)的成本，不確認(rèn)損益。 （2）后續(xù)計(jì)量 在取得無(wú)形資產(chǎn)時(shí)分析判斷其使用壽命。 對(duì)于使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)，在為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的期限內(nèi)按直線法攤銷(xiāo)；無(wú)法預(yù)見(jiàn)無(wú)形資產(chǎn)為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益期限的，視為使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)，不予攤銷(xiāo)。 使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)的使用壽命估計(jì)情況： 項(xiàng)目 預(yù)計(jì)使用壽命 依 據(jù) 土地使用權(quán) 50年 土地使用權(quán)法定年限 專有技術(shù) 10年 預(yù)計(jì)可使用年限 軟件 5年 預(yù)計(jì)可使用年限 收益權(quán) 10年 預(yù)計(jì)收回期限 每年度終了，對(duì)使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)的使用壽命及攤銷(xiāo)方法進(jìn)行復(fù)核。 經(jīng)復(fù)核，本年期末無(wú)形資產(chǎn)的使用壽命及攤銷(xiāo)方法與以前估計(jì)未有不同。 使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)的判斷依據(jù) 截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司沒(méi)有使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)。 (2).內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)支出會(huì)計(jì)政策 √適用□不適用 劃分研究階段和開(kāi)發(fā)階段的具體標(biāo)準(zhǔn) 公司內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的支出分為研究階段支出和開(kāi)發(fā)階段支出。 研究階段：為獲取并理解新的科學(xué)或技術(shù)知識(shí)等而進(jìn)行的獨(dú)創(chuàng)性的有計(jì)劃調(diào)查、研究活動(dòng)的階段。開(kāi)發(fā)階段：在進(jìn)行商業(yè)性生產(chǎn)或使用前，將研究成果或其他知識(shí)應(yīng)用于某項(xiàng)計(jì)劃或設(shè)計(jì)，以生產(chǎn)出新的或具有實(shí)質(zhì)性改進(jìn)的材料、裝置、產(chǎn)品等活動(dòng)的階段。 開(kāi)發(fā)階段支出資本化的具體條件 內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段的支出，同時(shí)滿足下列條件時(shí)確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)： （1）完成該無(wú)形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性； （2）具有完成該無(wú)形資產(chǎn)并使用或出售的意圖； （3）無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的方式，包括能夠證明運(yùn)用該無(wú)形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場(chǎng)或無(wú)形資產(chǎn)自身存在市場(chǎng)，無(wú)形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用的，能夠證明其有用性； （4）有足夠的技術(shù)、財(cái)務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無(wú)形資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)，并有能力使用或出售該無(wú)形資產(chǎn)； （5）歸屬于該無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)階段的支出能夠可靠地計(jì)量。 開(kāi)發(fā)階段的支出，若不滿足上列條件的，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。研究階段的支出，在發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。 22.長(zhǎng)期資產(chǎn)減值 √適用□不適用 長(zhǎng)期股權(quán)投資、采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)等長(zhǎng)期資產(chǎn)，于資產(chǎn)負(fù)債表日存在減值跡象的，進(jìn)行減值測(cè)試。減值測(cè)試結(jié)果表明資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按其差額計(jì)提減值準(zhǔn)備并計(jì)入減值損失?？墒栈亟痤~為資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)資產(chǎn)為基礎(chǔ)計(jì)算并確認(rèn)，如果難以對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行估計(jì)的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組確定資產(chǎn)組的可收回金額。資產(chǎn)組是能夠獨(dú)立產(chǎn)生現(xiàn)金流入的最小資產(chǎn)組合。 商譽(yù)和使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)至少在每年年度終了進(jìn)行減值測(cè)試。 本公司進(jìn)行商譽(yù)減值測(cè)試，對(duì)于因企業(yè)合并形成的商譽(yù)的賬面價(jià)值，自購(gòu)買(mǎi)日起按照合理的方法分?jǐn)傊料嚓P(guān)的資產(chǎn)組；難以分?jǐn)傊料嚓P(guān)的資產(chǎn)組的，將其分?jǐn)傊料嚓P(guān)的資產(chǎn)組組合。在將商譽(yù)的賬面價(jià)值分?jǐn)傊料嚓P(guān)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合時(shí)，按照各資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合的公允價(jià)值占相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合公允價(jià)值總額的比例進(jìn)行分?jǐn)?。公允價(jià)值難以可靠計(jì)量的，按照各資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合的賬面價(jià)值占相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合賬面價(jià)值總額的比例進(jìn)行分?jǐn)偂?在對(duì)包含商譽(yù)的相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試時(shí)，如與商譽(yù)相關(guān)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合存在減值跡象的，先對(duì)不包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試，計(jì)算可收回金額，并與相關(guān)賬面價(jià)值相比較，確認(rèn)相應(yīng)的減值損失。再對(duì)包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試，比較這些相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合的賬面價(jià)值（包括所分?jǐn)偟纳套u(yù)的賬面價(jià)值部分）與其可收回金額，如相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，確認(rèn)商譽(yù)的減值損失。上述資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會(huì)計(jì)期間不予轉(zhuǎn)回。 23.長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 √適用□不適用 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是指已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由本期和以后各期負(fù)擔(dān)的分?jǐn)偲谙拊?年以上的各項(xiàng)費(fèi)用。本公司 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用包括：房屋裝修款等。 （1）攤銷(xiāo)方法:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在受益期內(nèi)平均攤銷(xiāo)。 （2）攤銷(xiāo)年限:采用直線法在收益年限內(nèi)進(jìn)行攤銷(xiāo)，無(wú)明確受益期的按8年平均攤銷(xiāo)。 24.職工薪酬 (1)、短期薪酬的會(huì)計(jì)處理方法 √適用□不適用 本公司在職工為本公司提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，將實(shí)際發(fā)生的短期薪酬確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 本公司為職工繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金，以及按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)，在職工為本公司提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，根據(jù)規(guī)定的計(jì)提基礎(chǔ)和計(jì)提比例計(jì)算確定相應(yīng)的職工薪酬金額。職工福利費(fèi)為非貨幣性福利的，如能夠可靠計(jì)量的，按照公允價(jià)值計(jì)量。 (2)、離職后福利的會(huì)計(jì)處理方法 √適用□不適用 （1）設(shè)定提存計(jì)劃 本公司按當(dāng)?shù)卣南嚓P(guān)規(guī)定為職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)，在職工為本公司提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，按以當(dāng)?shù)匾?guī)定的繳納基數(shù)和比例計(jì)算應(yīng)繳納金額，確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 （2）設(shè)定受益計(jì)劃 本公司根據(jù)預(yù)期累計(jì)福利單位法確定的公式將設(shè)定受益計(jì)劃產(chǎn)生的福利義務(wù)歸屬于職工提供服務(wù)的期間，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 設(shè)定受益計(jì)劃義務(wù)現(xiàn)值減去設(shè)定受益計(jì)劃資產(chǎn)公允價(jià)值所形成的赤字或盈余確認(rèn)為一項(xiàng)設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)。設(shè)定受益計(jì)劃存在盈余的，本公司以設(shè)定受益計(jì)劃的盈余和資產(chǎn)上限兩項(xiàng)的孰低者計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈資產(chǎn)。 所有設(shè)定受益計(jì)劃義務(wù)，包括預(yù)期在職工提供服務(wù)的年度報(bào)告期間結(jié)束后的十二個(gè)月內(nèi)支付的義務(wù)，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表日與設(shè)定受益計(jì)劃義務(wù)期限和幣種相匹配的國(guó)債或活躍市場(chǎng)上的高質(zhì)量公司債券的市場(chǎng)收益率予以折現(xiàn)。 設(shè)定受益計(jì)劃產(chǎn)生的服務(wù)成本和設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的利息凈額計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本；重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益，并且在后續(xù)會(huì)計(jì)期間不轉(zhuǎn)回至損益，在原設(shè)定受益計(jì)劃終止時(shí)在權(quán)益范圍內(nèi)將原計(jì)入其他綜合收益的部分全部結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)。 在設(shè)定受益計(jì)劃結(jié)算時(shí)，按在結(jié)算日確定的設(shè)定受益計(jì)劃義務(wù)現(xiàn)值和結(jié)算價(jià)格兩者的差額，確認(rèn)結(jié)算利得或損失。 (3)、辭退福利的會(huì)計(jì)處理方法 √適用□不適用 本公司在不能單方面撤回因解除勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃或裁減建議所提供的辭退福利時(shí)，或確認(rèn)與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本或費(fèi)用時(shí)（兩者孰早），確認(rèn)辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益。 (4)、其他長(zhǎng)期職工福利的會(huì)計(jì)處理方法 □適用√不適用 25.預(yù)計(jì)負(fù)債 √適用□不適用 預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn) 與訴訟、債務(wù)擔(dān)保、虧損合同、重組事項(xiàng)等或有事項(xiàng)相關(guān)的義務(wù)同時(shí)滿足下列條件時(shí)，本公司確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債： （1）該義務(wù)是本公司承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)； （2）履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出本公司； （3）該義務(wù)的金額能夠可靠地計(jì)量。 各類預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)量方法 本公司預(yù)計(jì)負(fù)債按履行相關(guān)現(xiàn)時(shí)義務(wù)所需的支出的最佳估計(jì)數(shù)進(jìn)行初始計(jì)量。 本公司在確定最佳估計(jì)數(shù)時(shí)，綜合考慮與或有事項(xiàng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和貨幣時(shí)間價(jià)值等因素。對(duì)于貨幣時(shí)間價(jià)值影響重大的，通過(guò)對(duì)相關(guān)未來(lái)現(xiàn)金流出進(jìn)行折現(xiàn)后確定最佳估計(jì)數(shù)。 最佳估計(jì)數(shù)分別以下情況處理： 所需支出存在一個(gè)連續(xù)范圍（或區(qū)間），且該范圍內(nèi)各種結(jié)果發(fā)生的可能性相同的，則最佳估計(jì)數(shù)按照該范圍的中間值即上下限金額的平均數(shù)確定。 所需支出不存在一個(gè)連續(xù)范圍（或區(qū)間），或雖然存在一個(gè)連續(xù)范圍但該范圍內(nèi)各種結(jié)果發(fā)生的可能性不相同的，如或有事項(xiàng)涉及單個(gè)項(xiàng)目的，則最佳估計(jì)數(shù)按照最可能發(fā)生金額確定；如或有事項(xiàng)涉及多個(gè)項(xiàng)目的，則最佳估計(jì)數(shù)按各種可能結(jié)果及相關(guān)概率計(jì)算確定。 本公司清償預(yù)計(jì)負(fù)債所需支出全部或部分預(yù)期由第三方補(bǔ)償?shù)?，補(bǔ)償金額在基本確定能夠收到時(shí)，作為資產(chǎn)單獨(dú)確認(rèn)，確認(rèn)的補(bǔ)償金額不超過(guò)預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值。 26.股份支付 □適用√不適用 27.優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具 □適用√不適用 28.收入 √適用□不適用 銷(xiāo)售商品收入確認(rèn)時(shí)間的具體判斷標(biāo)準(zhǔn) 公司已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購(gòu)買(mǎi)方；公司既沒(méi)有保留與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒(méi)有對(duì)已售出的商品實(shí)施有效控制；收入的金額能夠可靠地計(jì)量；相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)商品銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)。公司銷(xiāo)售收入的確認(rèn)：在雙方簽訂合同后，按照合同清單發(fā)貨，經(jīng)對(duì)方單位確認(rèn)后，開(kāi)票確認(rèn)收入。 提供勞務(wù)收入確認(rèn)的具體判斷標(biāo)準(zhǔn) 在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易結(jié)果能夠可靠估計(jì)的，采用完工百分比法確認(rèn)提供勞務(wù)收入，不能夠可靠估計(jì)的，分別下列情況處理：（1）已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償?shù)?，按照已?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認(rèn)提供勞務(wù)收入，并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本。（2）已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)不能夠得到補(bǔ)償?shù)?，將已?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計(jì)入當(dāng)期損益，不確認(rèn)提供勞務(wù)收入。 確認(rèn)讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入的依據(jù) 與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入公司；收入的金額能夠可靠地計(jì)量時(shí)，分別下列情況確定讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入金額： （1）利息收入金額，按照他人使用本公司貨幣資金的時(shí)間和實(shí)際利率計(jì)算確定。 （2）使用費(fèi)收入金額，按照有關(guān)合同或協(xié)議約定的收費(fèi)時(shí)間和方法計(jì)算確定。 29.政府補(bǔ)助 (1)、與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法 √適用□不適用 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，是指本公司取得的、用于購(gòu)建或以其他方式形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的政府補(bǔ)助。本公司將政府補(bǔ)助劃分為與資產(chǎn)相關(guān)的具體標(biāo)準(zhǔn)為：企業(yè)取得的，用于購(gòu)建或以其他方式形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的政府補(bǔ)助；對(duì)于政府文件未明確規(guī)定補(bǔ)助對(duì)象的，本公司將該政府補(bǔ)助劃分為與資產(chǎn)相關(guān)或與收益相關(guān)的判斷依據(jù)為：是否用于購(gòu)建或以其他方式形成長(zhǎng)期資產(chǎn)。 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，沖減相關(guān)資產(chǎn)賬面價(jià)值或確認(rèn)為遞延收益。確認(rèn)為遞延收益的，在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)按照合理、系統(tǒng)的方法分期計(jì)入當(dāng)期損益（與本公司日?；顒?dòng)相關(guān)的，計(jì)入其他收益；與本公司日?；顒?dòng)無(wú)關(guān)的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入）。 (2)、與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法 √適用□不適用 與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，是指除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助之外的政府補(bǔ)助。本公司將政府補(bǔ)助劃分為與收益相關(guān)的具體標(biāo)準(zhǔn)為：除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助之外的政府補(bǔ)助；對(duì)于政府文件未明確規(guī)定補(bǔ)助對(duì)象的，本公司將該政府補(bǔ)助劃分為與資產(chǎn)相關(guān)或與收益相關(guān)的判斷依據(jù)為：是否用于購(gòu)建或以其他方式形成長(zhǎng)期資產(chǎn)。 與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，用于補(bǔ)償本公司以后期間的相關(guān)成本費(fèi)用或損失的，確認(rèn)為遞延收益，并在確認(rèn)相關(guān)成本費(fèi)用或損失的期間，計(jì)入當(dāng)期損益（與本公司日?；顒?dòng)相關(guān)的，計(jì)入其他收益；與本公司日常活動(dòng)無(wú)關(guān)的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入）或沖減相關(guān)成本費(fèi)用或損失；用于補(bǔ)償本公司已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失的，直接計(jì)入當(dāng)期損益（與本公司日常活動(dòng)相關(guān)的，計(jì)入其他收益；與本公司日?；顒?dòng)無(wú)關(guān)的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入）或沖減相關(guān)成本費(fèi)用或損失。 30.遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債 √適用□不適用 對(duì)于可抵扣暫時(shí)性差異確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，以未來(lái)期間很可能取得的用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限。對(duì)于能夠結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來(lái)抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來(lái)應(yīng)納稅所得額為限，確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)。 對(duì)于應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，除特殊情況外，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。 不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債的特殊情況包括：商譽(yù)的初始確認(rèn)；除企業(yè)合并以外的發(fā)生時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易或事項(xiàng)。 當(dāng)擁有以凈額結(jié)算的法定權(quán)利，且意圖以凈額結(jié)算或取得資產(chǎn)、清償負(fù)債同時(shí)進(jìn)行時(shí)，當(dāng)期所得稅資產(chǎn)及當(dāng)期所得稅負(fù)債以抵銷(xiāo)后的凈額列報(bào)。 當(dāng)擁有以凈額結(jié)算當(dāng)期所得稅資產(chǎn)及當(dāng)期所得稅負(fù)債的法定權(quán)利，且遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債是與同一稅收征管部門(mén)對(duì)同一納稅主體征收的所得稅相關(guān)或者是對(duì)不同的納稅主體相關(guān)，但在未來(lái)每一具有重要性的遞延所得稅資產(chǎn)及負(fù)債轉(zhuǎn)回的期間內(nèi)，涉及的納稅主體意圖以凈額結(jié)算當(dāng)期所得稅資產(chǎn)和負(fù)債或是同時(shí)取得資產(chǎn)、清償負(fù)債時(shí)，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債以抵銷(xiāo)后的凈額列報(bào)。 31.租賃 (1)、經(jīng)營(yíng)租賃的會(huì)計(jì)處理方法 √適用□不適用 公司租入資產(chǎn)所支付的租賃費(fèi)，在不扣除免租期的整個(gè)租賃期內(nèi)，按直線法進(jìn)行分?jǐn)?，?jì)入當(dāng)期費(fèi)用。公司支付的與租賃交易相關(guān)的初始直接費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。 資產(chǎn)出租方承擔(dān)了應(yīng)由公司承擔(dān)的與租賃相關(guān)的費(fèi)用時(shí)，公司將該部分費(fèi)用從租金總額中扣除，按扣除后的租金費(fèi)用在租賃期內(nèi)分?jǐn)偅?jì)入當(dāng)期費(fèi)用。 公司出租資產(chǎn)所收取的租賃費(fèi)，在不扣除免租期的整個(gè)租賃期內(nèi)，按直線法進(jìn)行分?jǐn)偅_認(rèn)為租賃相關(guān)收入。公司支付的與租賃交易相關(guān)的初始直接費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用；如金額較大的，則予以資本化，在整個(gè)租賃期間內(nèi)按照與租賃相關(guān)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)分期計(jì)入當(dāng)期收益。 公司承擔(dān)了應(yīng)由承租方承擔(dān)的與租賃相關(guān)的費(fèi)用時(shí)，公司將該部分費(fèi)用從租金收入總額中扣除，按扣除后的租金費(fèi)用在租賃期內(nèi)分配。 (2)、融資租賃的會(huì)計(jì)處理方法 √適用□不適用 融資租入資產(chǎn)：公司在承租開(kāi)始日，將租賃資產(chǎn)公允價(jià)值與最低租賃付款額現(xiàn)值兩者中較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值，將最低租賃付款額作為長(zhǎng)期應(yīng)付款的入賬價(jià)值，其差額作為未確認(rèn)的融資費(fèi)用。公司采用合同約定利率法對(duì)未確認(rèn)的融資費(fèi)用，在資產(chǎn)租賃期間內(nèi)攤銷(xiāo)，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司發(fā)生的初始直接費(fèi)用，計(jì)入租入資產(chǎn)價(jià)值。 融資租出資產(chǎn)：公司在租賃開(kāi)始日，將應(yīng)收融資租賃款，未擔(dān)保余值之和與其現(xiàn)值的差額確認(rèn)為未實(shí)現(xiàn)融資收益，在將來(lái)收到租金的各期間內(nèi)確認(rèn)為租賃收入。公司發(fā)生的與出租交易相關(guān)的初始直接費(fèi)用，計(jì)入應(yīng)收融資租賃款的初始計(jì)量中，并減少租賃期內(nèi)確認(rèn)的收益金額。 32.其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì) √適用□不適用 終止經(jīng)營(yíng) 終止經(jīng)營(yíng)是滿足下列條件之一的、能夠單獨(dú)區(qū)分的組成部分，且該組成部分已被本公司處置或被本公司劃歸為持有待售類別： （1）該組成部分代表一項(xiàng)獨(dú)立的主要業(yè)務(wù)或一個(gè)單獨(dú)的主要經(jīng)營(yíng)地區(qū)； （2）該組成部分是擬對(duì)一項(xiàng)獨(dú)立的主要業(yè)務(wù)或一個(gè)單獨(dú)的主要經(jīng)營(yíng)地區(qū)進(jìn)行處置的一項(xiàng)相關(guān)聯(lián)計(jì)劃的一部分； （3）該組成部分是專為轉(zhuǎn)售而取得的子公司。 關(guān)聯(lián)方 一方控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊?，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制的，?gòu)成關(guān)聯(lián)方。關(guān)聯(lián)方可為個(gè)人或企業(yè)。僅僅同受?chē)?guó)家控制而不存在其他關(guān)聯(lián)方關(guān)系的企業(yè)，不構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)方。 本公司的關(guān)聯(lián)方包括但不限于： （1）本公司的母公司； （2）本公司的子公司； （3）與本公司受同一母公司控制的其他企業(yè)； （4）對(duì)本公司實(shí)施共同控制的投資方； （5）對(duì)本公司施加重大影響的投資方； （6）本公司的合營(yíng)企業(yè)，包括合營(yíng)企業(yè)的子公司； （7）本公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)，包括聯(lián)營(yíng)企業(yè)的子公司； （8）本公司的主要投資者個(gè)人及與其關(guān)系密切的家庭成員； （9）本公司或其母公司的關(guān)鍵管理人員及與其關(guān)系密切的家庭成員； （10）本公司的主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員控制、共同控制的其他企業(yè) 33.重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更 (1)、重要會(huì)計(jì)政策變更 □適用√不適用 (2)、重要會(huì)計(jì)估計(jì)變更 □適用√不適用 34.其他 □適用√不適用 六、 稅項(xiàng) 1. 主要稅種及稅率 主要稅種及稅率情況 √適用□不適用 稅種 計(jì)稅依據(jù) 稅率 增值稅 按稅法規(guī)定計(jì)算的銷(xiāo)售貨物和應(yīng)稅勞務(wù)收入 銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品貿(mào)易、電及工業(yè) 為基礎(chǔ)計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額，在扣除當(dāng)期允許抵扣 性加工等17%、16%；銷(xiāo)售蒸汽、 的進(jìn)項(xiàng)稅額后，差額部分為應(yīng)交增值稅 原毛、水13%、11%、10%。不動(dòng) 產(chǎn)租賃5%、11%、10% 城市維護(hù)建設(shè)稅 按實(shí)際繳納的營(yíng)業(yè)稅、增值稅計(jì)征 5%、7% 企業(yè)所得稅 按應(yīng)納稅所得額計(jì)征 25% 教育費(fèi)附加 按實(shí)際繳納的營(yíng)業(yè)稅、增值稅計(jì)征 5% 其他稅項(xiàng) 包括房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、車(chē)船使 用稅、環(huán)保稅等，按照稅法有關(guān)規(guī)定計(jì)繳。 存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說(shuō)明 √適用□不適用 納稅主體名稱 所得稅稅率（%） 昊天投資有限公司 0.00 ShengtianInvestmentLimited 0.00 SunshineEthiopiaWoolTextilePLC 30.00 2. 稅收優(yōu)惠 √適用□不適用 公司全資子公司SunshineEthiopiaWoolTextilePLC經(jīng)埃塞俄比亞投資理事會(huì)批準(zhǔn)，被授予15年的企業(yè)所得稅免稅期，從公司企業(yè)執(zhí)照下發(fā)之日起算。在企業(yè)所得稅免稅期內(nèi)某一年公司無(wú)應(yīng)納稅所得額或者應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)，公司的所得稅免稅期將延長(zhǎng)半年，但是延長(zhǎng)所得稅免稅期的適用次數(shù)應(yīng)被限制在5次以內(nèi)。 3. 其他 □適用√不適用 七、 合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋 1、貨幣資金 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 庫(kù)存現(xiàn)金 2,510,250.45 2,271,608.11 銀行存款 603,216,179.74 883,233,389.47 其他貨幣資金 5,750,408.25 69,393,803.20 合計(jì) 611,476,838.44 954,898,800.78 其中：存放在境外的款項(xiàng)總額 2,323,499.48 1,557,320.25 其他說(shuō)明 期末其他貨幣資金中使用受限情況： 項(xiàng) 目 金額 信用證保證金 5,750,408.25 合 計(jì) 5,750,408.25 2、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) □適用√不適用 3、衍生金融資產(chǎn) □適用√不適用 4、應(yīng)收票據(jù) (1).應(yīng)收票據(jù)分類列示 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據(jù) 71,245,749.01 70,929,697.87 合計(jì) 71,245,749.01 70,929,697.87 (2).期末公司已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù) □適用√不適用 (3).期末公司已背書(shū)或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù)： √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末終止確認(rèn)金額 期末未終止確認(rèn)金額 銀行承兌票據(jù) 193,712,333.28 0.00 合計(jì) 193,712,333.28 0.00 (4).期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù) □適用√不適用 其他說(shuō)明 □適用√不適用 5、應(yīng)收賬款 (1).應(yīng)收賬款分類披露 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 金額 比例 金額 計(jì)提比 價(jià)值 金額 比例 金額 計(jì)提比 價(jià)值 (%) 例(%) (%) 例(%) 單項(xiàng)金額重大并 7,418,2 1.777,418,2100.00 0.007,418,2 2.047,418,2100.00 0.00 單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn) 20.11 20.11 20.11 20.11 備的應(yīng)收賬款 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征 411,528 98.2320,826, 5.06390,701355,358 97.9618,094, 5.09337,264 組合計(jì)提壞賬準(zhǔn) ,033.98 916.07 ,117.91,690.47 246.30 ,444.17 備的應(yīng)收賬款 單項(xiàng)金額不重大 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 但單獨(dú)計(jì)提壞賬 準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 合計(jì) 418,946 / 28,245, / 390,701362,776100.0025,512, 7.03 337,264 ,254.09 136.18 ,117.91,910.58 466.41 ,444.17 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 應(yīng)收賬款 期末余額 （按單位） 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 計(jì)提理由 江蘇三禾毛紡織有限公司 7,418,220.117,418,220.11 100%預(yù)計(jì)回收的可能性極小 合計(jì) 7,418,220.117,418,220.11 / / 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 賬齡 期末余額 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1年以內(nèi) 其中：1年以內(nèi)分項(xiàng) 1年以內(nèi) 410,759,049.09 20,537,952.44 5.00% 1年以內(nèi)小計(jì) 410,759,049.09 20,537,952.44 5.00% 1至2年 281,020.07 28,102.01 10.00% 2至3年 153,798.97 46,139.69 30.00% 3年以上 3至4年 22,399.90 11,199.95 50.00% 4至5年 216,487.95 108,243.98 50.00% 5年以上 95,278.00 95,278.00 100.00% 合計(jì) 411,528,033.98 20,826,916.07 5.06% 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 (2).本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況： 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額3,143,660.51元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額410,990.74元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的： □適用√不適用 (3).本期實(shí)際核銷(xiāo)的應(yīng)收賬款情況 □適用√不適用 (4).按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況： √適用□不適用 期末余額 單位名稱 應(yīng)收賬款 占應(yīng)收賬款合 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)數(shù)的比例 江蘇陽(yáng)光服飾有限公司 253,872,255.90 60.60% 12,693,612.80 杭州聯(lián)成華卓實(shí)業(yè)有限公司 14,865,637.14 3.55% 743,281.86 江陰祝塘新力熱能供應(yīng)有限公司 13,708,821.70 3.27% 685,441.09 際華三五零二職業(yè)裝有限公司 10,768,080.80 2.57% 538,404.04 雅戈?duì)柗b控股有限公司 10,713,299.51 2.56% 535,664.98 合計(jì) 303,928,095.05 72.55% 15,196,404.77 (5).因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 (6).轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額： □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用√不適用 6、預(yù)付款項(xiàng) (1).預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 賬齡 期末余額 期初余額 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內(nèi) 6,836,478.52 95.63 2,857,209.21 90.14 1至2年 135,003.00 1.89 135,003.00 4.26 2至3年 0.00 0.00 0.00 0.00 3年以上 177,300.00 2.48 177,570.00 5.60 合計(jì) 7,148,781.52 100.00 3,169,782.21 100.00 (2).按預(yù)付對(duì)象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況： √適用□不適用 預(yù)付對(duì)象 期末余額 占預(yù)付款項(xiàng)期末余額合計(jì)數(shù)的比例 江陰中遠(yuǎn)海運(yùn)物流有限公司 1,362,064.27 19.05% TREVIRAGMBH 944,068.79 13.21% 無(wú)錫豐業(yè)環(huán)境科技有限公司 924,000.00 12.93% 常熟金博爾毛紡織有限責(zé)任公司 601,739.80 8.42% 中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司江蘇分公司 387,183.26 5.42% 合計(jì) 4,219,056.12 59.02% 其他說(shuō)明 □適用√不適用 7、應(yīng)收利息 (1).應(yīng)收利息分類 □適用√不適用 (2).重要逾期利息 □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用√不適用 8、應(yīng)收股利 (1).應(yīng)收股利 □適用√不適用 (2).重要的賬齡超過(guò)1年的應(yīng)收股利： □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用√不適用 9、其他應(yīng)收款 (1).其他應(yīng)收款分類披露 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 金額 比例 金額 計(jì)提比 價(jià)值 金額 比例(%) 金額 計(jì)提比 價(jià)值 (%) 例(%) 例(%) 單項(xiàng)金額重大并單17,677,193.9317,677,1 100 017,677,1 92.6717,677,1 100 0.00 獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 32.00 32.00 32.00 32.00 其他應(yīng)收款 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組1,073,97 5.71876,080.81.57197,8971,329,16 6.97907,940.68.31421,222 合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 8.15 91 .24 3.64 68 .96 其他應(yīng)收款 單項(xiàng)金額不重大但68,730.0 0.3668,730.0 100 068,730.0 0.3668,730.0 100 0.00 單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 0 0 0 0 的其他應(yīng)收款 合計(jì) 18,819,8 / 18,621,9 / 197,89719,075,0 100 18,653,897.79421,222 40.15 42.91 .24 25.64 02.68 .96 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 期末余額 其他應(yīng)收款（按單位） 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例（%） 計(jì)提理由 美國(guó)海洋生物有限公司 17,677,132.00 17,677,132.00 100.00 預(yù)計(jì)回收的可能性極小 合計(jì) 17,677,132.00 17,677,132.00 / / 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 期末余額 賬齡 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例（%） 1年以內(nèi) 其中：1年以內(nèi)分項(xiàng) 1年以內(nèi) 92,018.15 4,600.91 5.00 1年以內(nèi)小計(jì) 92,018.15 4,600.91 5.00 1至2年 0.00 0.00 0.00 2至3年 0.00 0.00 0.00 3年以上 3至4年 220,960.00 110,480.00 50.00 4至5年 0.00 0.00 0.00 5年以上 761,000.00 761,000.00 100.00 合計(jì) 1,073,978.15 876,080.91 81.57 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 (2).本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況： 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額1,546.27元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額33,406.04元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： □適用√不適用 (3).本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應(yīng)收款情況 □適用√不適用 (4).其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 吸收合并施威特后產(chǎn)生的債權(quán) 17,677,132.00 17,677,132.00 保證金 220,960.00 474,130.00 其他 921,748.15 923,763.64 合計(jì) 18,819,840.15 19,075,025.64 (5).按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況： √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 占其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 單位名稱 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 期末余額合計(jì) 期末余額 數(shù)的比例(%) 美國(guó)海洋生物有限公司吸收合并施威特 17,677,132.005年以上 93.9317,677,132 后產(chǎn)生的債權(quán) 長(zhǎng)春聯(lián)創(chuàng)水質(zhì)工程設(shè)備預(yù)付款 711,000.005年以上 3.78 711,000 有限公司 江陰市國(guó)土資源局 履約保證金 220,960.003-4年 1.17 110,480 郁豐 應(yīng)收款 50,000.005年以上 0.26 50,000 代收社會(huì)保障金（工傷）應(yīng)收款 31,300.001年以內(nèi) 0.17 1,565 合計(jì) / 18,690,392.00 / 99.3118,550,177 (6).涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng) □適用√不適用 (7).因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 (8).轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債的金額： □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用√不適用 10、 存貨 (1).存貨分類 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 原材料 143,730,382.661,042,889.54142,687,493.12243,648,979.111,300,041.56242,348,937.55 在產(chǎn)品 111,105,712.20 111,105,712.20 89,410,478.28 0.00 89,410,478.28 庫(kù)存商品 460,717,304.39 460,717,304.39399,580,782.22 0.00399,580,782.22 自制半成品 116,936,642.93 116,936,642.93 80,005,742.00 0.00 80,005,742.00 委托加工物資 25,323,464.53 25,323,464.53 16,698,268.74 0.00 16,698,268.74 合計(jì) 857,813,506.711,042,889.54856,770,617.17829,344,250.351,300,041.56828,044,208.79 (2).存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 計(jì)提 其他 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷(xiāo) 其他 原材料 1,300,041.56 257,152.02 1,042,889.54 合計(jì) 1,300,041.56 257,152.02 1,042,889.54 (3).存貨期末余額含有借款費(fèi)用資本化金額的說(shuō)明： □適用√不適用 (4).期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況： □適用√不適用 其他說(shuō)明 □適用√不適用 11、持有待售資產(chǎn) □適用√不適用 12、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) □適用√不適用 13、其他流動(dòng)資產(chǎn) √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 增值稅留抵稅額 22,451,089.80 10,901,132.08 合計(jì) 22,451,089.80 10,901,132.08 14、可供出售金融資產(chǎn) (1). 可供出售金融資產(chǎn)情況 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 賬面余額 減值 賬面價(jià)值 賬面余額 減值 賬面價(jià)值 準(zhǔn)備 準(zhǔn)備 可供出售債務(wù)工具： 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 可供出售權(quán)益工具： 254,877,929.880.00254,877,929.88254,877,929.880.00254,877,929.88 按公允價(jià)值計(jì)量的 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 按成本計(jì)量的 254,877,929.880.00254,877,929.88254,877,929.880.00254,877,929.88 合計(jì) 254,877,929.880.00254,877,929.88254,877,929.880.00254,877,929.88 (2). 期末按公允價(jià)值計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn) □適用√不適用 (3). 期末按成本計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn) √適用□不適用 單位:元幣種:人民幣 被投 賬面余額 減值準(zhǔn)備 在被投資 資 期初 本期本期 期末 期初本期本期期末單位持股本期現(xiàn)金紅利 單位 增加減少 增加減少 比例(%) 勝海 6,442,360.080.000.00 6,442,360.080.000.000.000.00 10 446,962.00 實(shí)業(yè) 豐源 435,569.800.000.00 435,569.800.000.000.000.00 5 碳化 國(guó)開(kāi) 50,000,000.000.000.00 50,000,000.000.000.000.000.00 1.7 瑞明 海安198,000,000.000.000.00 198,000,000.000.000.000.000.00 4.954,950,000.00 農(nóng)商 行 合計(jì)254,877,929.880.000.00 254,877,929.880.000.000.000.00 / 5,396,962.00 (4). 報(bào)告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的變動(dòng)情況 □適用√不適用 (5). 可供出售權(quán)益工具期末公允價(jià)值嚴(yán)重下跌或非暫時(shí)性下跌但未計(jì)提減值準(zhǔn)備的相關(guān)說(shuō)明： □適用√不適用 其他說(shuō)明 □適用√不適用 15、持有至到期投資 (1). 持有至到期投資情況： □適用√不適用 (2). 期末重要的持有至到期投資： □適用√不適用 (3). 本期重分類的持有至到期投資： □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用√不適用 16、長(zhǎng)期應(yīng)收款 (1)長(zhǎng)期應(yīng)收款情況： □適用√不適用 (2)因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的長(zhǎng)期應(yīng)收款 □適用√不適用 (3)轉(zhuǎn)移長(zhǎng)期應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 □適用√不適用 其他說(shuō)明 □適用√不適用 17、長(zhǎng)期股權(quán)投資 □適用√不適用 18、投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)計(jì)量模式 (1).采用成本計(jì)量模式的投資性房地產(chǎn) 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 房屋、建筑物 合計(jì) 一、賬面原值 1.期初余額 138,436,244.44 138,436,244.44 2.本期增加金額 0.00 0.00 3.本期減少金額 0.00 0.00 4.期末余額 138,436,244.44 138,436,244.44 二、累計(jì)折舊和累計(jì)攤銷(xiāo) 1.期初余額 68,960,637.47 68,960,637.47 2.本期增加金額 2,447,159.34 2,447,159.34 （1）計(jì)提或攤銷(xiāo) 2,447,159.34 2,447,159.34 3.本期減少金額 0.00 0.00 4.期末余額 71,407,796.81 71,407,796.81 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余額 0.00 0.00 2.本期增加金額 0.00 0.00 3、本期減少金額 0.00 0.00 4.期末余額 0.00 0.00 四、賬面價(jià)值 1.期末賬面價(jià)值 67,028,447.63 67,028,447.63 2.期初賬面價(jià)值 69,475,606.97 69,475,606.97 (2).未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的投資性房地產(chǎn)情況： □適用√不適用 其他說(shuō)明 □適用√不適用 19、固定資產(chǎn) (1).固定資產(chǎn)情況 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 電子設(shè)備 運(yùn)輸工具 其他設(shè)備 合計(jì) 一、賬面 原值： 1.期初余1,484,940,715.862,764,831,216.5415,364,304.3028,700,405.3640,945,968.444,334,782,610.50額 2.本期增 861,119.44 44,608,988.90 0.00 8,334.89 44,169.78 45,522,613.01 加金額 （1）購(gòu)置 861,119.44 44,608,988.90 0.00 8,334.89 44,169.78 45,522,613.01 3.本期減 0.00 2,955,384.12 0.00 0.00 0.00 2,955,384.12 少金額 （1）處置 0.00 2,955,384.12 0.00 0.00 0.00 2,955,384.12 或報(bào)廢 4.期末余1,485,801,835.302,806,484,821.3215,364,304.3028,708,740.2540,990,138.224,377,349,839.39額 二、累計(jì) 折舊 1.期初余 551,209,257.292,051,365,628.7212,631,133.3014,838,282.8323,620,842.552,653,665,144.69額 2.本期增 22,811,377.78 57,958,320.08 249,014.771,449,999.731,297,858.26 83,766,570.62 加金額 （1）計(jì)提 22,811,377.78 57,958,320.08 249,014.771,449,999.731,297,858.26 83,766,570.62 3.本期減 0.00 2,747,191.90 0.00 0.00 0.00 2,747,191.90 少金額 （1）處置 0.00 2,747,191.90 0.00 0.00 0.00 2,747,191.90 或報(bào)廢 4.期末余 574,020,635.072,106,576,756.9012,880,148.0716,288,282.5624,918,700.812,734,684,523.41額 三、減值 準(zhǔn)備 1.期初余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 額 2.本期增 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 加金額 （1）計(jì)提 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.本期減 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 少金額 （1）處置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 或報(bào)廢 4.期末余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 額 四、賬面 價(jià)值 1.期末賬 911,781,200.23 699,908,064.422,484,156.2312,420,457.6916,071,437.411,642,665,315.98面價(jià)值 2.期初賬 933,731,458.57 713,465,587.802,733,171.0013,862,122.5917,325,125.851,681,117,465.81面價(jià)值 (2).暫時(shí)閑置的固定資產(chǎn)情況 □適用√不適用 (3).通過(guò)融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況 □適用√不適用 (4).通過(guò)經(jīng)營(yíng)租賃租出的固定資產(chǎn) □適用√不適用 (5).未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的固定資產(chǎn)情況 √適用□不適用 單位:元幣種:人民幣 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的原因 辦公樓、生產(chǎn)廠房、倉(cāng)庫(kù)及門(mén)衛(wèi)等 290,135,692.01 因規(guī)劃問(wèn)題，無(wú)法辦理產(chǎn)權(quán)證 其他說(shuō)明： □適用√不適用 20、在建工程 (1).在建工程情況 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 熱電廠房建筑、 5,110,187.94 0.00 5,110,187.94 3,837,606.90 0.00 3,837,606.90 設(shè)備及管道 車(chē)間及附屬設(shè)施176,616,106.39 0.00176,616,106.3918,089,902.10 0.0018,089,902.10 外購(gòu)機(jī)器設(shè)備 10,063,517.31 0.00 10,063,517.31 2,193,760.67 0.00 2,193,760.67 其他工程 147,705,571.27 0.00147,705,571.27130,136,571.38 0.00130,136,571.38 合計(jì) 339,495,382.91 0.00339,495,382.91154,257,841.05 0.00154,257,841.05 (2).重要在建工程項(xiàng)目本期變動(dòng)情況 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 期末 工程累計(jì)工程進(jìn)資金 項(xiàng)目名稱 預(yù)算數(shù) 期初余額 本期增加金額 余額 投入占預(yù) 度 來(lái)源 算比例(%) 熱電廠房建 筑、設(shè)備及 管道 1.煙氣余熱 6,320,000.00 3,837,606.90 1,272,581.04 5,110,187.94 80.8680.86%自籌 回收系統(tǒng) 車(chē)間及附屬 設(shè)施 1.埃塞俄比 1,024,049,265.1417,473,106.49158,154,071.73175,627,178.22 17.1517.15%自籌 亞阿達(dá)瑪市 陽(yáng)光服裝城 2.其他零星 616,795.61 372,132.56 988,928.17 100 100% 自籌 工程 外購(gòu)機(jī)器設(shè) 2,193,760.67 7,869,756.6410,063,517.31 100 100% 自籌 備 其他工程 1.人才科技 168,979,200.00130,136,571.38 17,568,999.89147,705,571.27 87.4187.41%自籌 研發(fā)樓 合計(jì) 1,199,348,465.14154,257,841.05185,237,541.86339,495,382.91 / / / (3).本期計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備情況： □適用√不適用 其他說(shuō)明 □適用√不適用 21、工程物資 □適用√不適用 22、固定資產(chǎn)清理 □適用√不適用 23、生產(chǎn)性生物資產(chǎn) (1).采用成本計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn) □適用√不適用 (2).采用公允價(jià)值計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn) □適用√不適用 其他說(shuō)明 □適用√不適用 24、油氣資產(chǎn) □適用√不適用 25、無(wú)形資產(chǎn) (1).無(wú)形資產(chǎn)情況 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 土地使用權(quán) 收益權(quán) 軟件 合計(jì) 一、賬面原值 1.期初余額 177,841,633.35 43,365,132.16 256,410.26 221,463,175.77 2.本期增加金額 0.00 0.00 0.00 0.00 3.本期減少金額 0.00 0.00 0.00 0.00 4.期末余額 177,841,633.35 43,365,132.16 256,410.26 221,463,175.77 二、累計(jì)攤銷(xiāo) 1.期初余額 46,615,422.15 13,913,064.40 224,358.94 60,752,845.49 2.本期增加金額 1,840,678.30 2,103,719.12 25,641.02 3,970,038.44 （1）計(jì)提 1,840,678.30 2,103,719.12 25,641.02 3,970,038.44 3.本期減少金額 0.00 0.00 0.00 0.00 4.期末余額 48,456,100.45 16,016,783.52 249,999.96 64,722,883.93 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余額 0.00 0.00 0.00 0.00 2.本期增加金額 0.00 0.00 0.00 0.00 3.本期減少金額 0.00 0.00 0.00 0.00 4.期末余額 0.00 0.00 0.00 0.00 四、賬面價(jià)值 1.期末賬面價(jià)值 129,385,532.90 27,348,348.64 6,410.30 156,740,291.84 2.期初賬面價(jià)值 131,226,211.20 29,452,067.76 32,051.32 160,710,330.28 (2).未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的土地使用權(quán)情況： □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用√不適用 26、開(kāi)發(fā)支出 □適用√不適用 27、商譽(yù) (1).商譽(yù)賬面原值 □適用√不適用 (2).商譽(yù)減值準(zhǔn)備 □適用√不適用 說(shuō)明商譽(yù)減值測(cè)試過(guò)程、參數(shù)及商譽(yù)減值損失的確認(rèn)方法 □適用√不適用 其他說(shuō)明 □適用√不適用 28、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷(xiāo)金額 其他減少金額 期末余額 拆遷補(bǔ)償款 13,508,250.00 1,307,250.00 12,201,000.00 催化劑模塊 630,911.68 315,455.84 315,455.84 合計(jì) 14,139,161.68 1,622,705.84 12,516,455.84 29、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債 (1).未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅資產(chǎn) √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 可抵扣暫時(shí)性差 遞延所得稅 可抵扣暫時(shí)性差 遞延所得稅 異 資產(chǎn) 異 資產(chǎn) 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 25,694,358.44 6,423,589.61 25,036,313.71 6,259,078.44 可用以后年度稅前利潤(rùn) 182,996,047.96 45,749,011.99 221,153,968.39 55,288,492.10 彌補(bǔ)的虧損 合并報(bào)表未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷(xiāo) 2,271,397.51 544,650.49 3,666,343.07 811,839.63 售收益抵銷(xiāo)影響所得稅 遞延收益（與資產(chǎn)相關(guān) 3,248,131.04 812,032.76 3,473,631.03 868,407.76 的政府補(bǔ)助） 預(yù)提費(fèi)用 2,508,758.88 627,189.72 2,758,958.90 689,739.72 合計(jì) 216,718,693.83 54,156,474.57 256,089,215.10 63,917,557.65 (2).未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅負(fù)債 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 遞延所得稅負(fù)債 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 遞延所得稅負(fù)債 已抵扣的固定 27,348,348.64 6,837,087.16 29,452,067.76 7,363,016.94 資產(chǎn)報(bào)廢損失 合計(jì) 27,348,348.64 6,837,087.16 29,452,067.76 7,363,016.94 (3).以抵銷(xiāo)后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債： □適用√不適用 (4).未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì) □適用√不適用 (5).未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期 □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用√不適用 30、其他非流動(dòng)資產(chǎn) √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 預(yù)付工程及設(shè)備款 76,680,321.63 95,493,680.26 合計(jì) 76,680,321.63 95,493,680.26 31、短期借款 (1).短期借款分類 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 質(zhì)押借款 0.00 60,000,000.00 抵押借款 144,000,000.00 46,000,000.00 保證借款 1,418,923,969.55 981,671,000.00 抵押保證借款 150,000,000.00 150,000,000.00 合計(jì) 1,712,923,969.55 1,237,671,000.00 (2).已逾期未償還的短期借款情況 □適用√不適用 其他說(shuō)明 □適用√不適用 32、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 □適用√不適用 33、衍生金融負(fù)債 □適用√不適用 34、應(yīng)付票據(jù) □適用√不適用 35、應(yīng)付賬款 (1).應(yīng)付賬款列示 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 一年以內(nèi) 295,053,469.25 274,419,360.45 一至兩年 1,975,577.30 2,620,282.55 二至三年 929,473.06 1,193,693.06 三年以上 2,710,337.01 2,764,704.79 合計(jì) 300,668,856.62 280,998,040.85 (2).賬齡超過(guò)1年的重要應(yīng)付賬款 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 杭州汽輪機(jī)股份有限公司 1,298,000.00 設(shè)備款 合計(jì) 1,298,000.00 其他說(shuō)明 □適用√不適用 36、預(yù)收款項(xiàng) (1).預(yù)收賬款項(xiàng)列示 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 一年以內(nèi) 45,385,645.03 41,865,913.68 一至兩年 434,509.34 554,343.00 二至三年 82,894.97 107,368.74 三年以上 2,965,224.87 2,967,933.56 合計(jì) 48,868,274.21 45,495,558.98 (2).賬齡超過(guò)1年的重要預(yù)收款項(xiàng) √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院 2,255,159.20 銷(xiāo)售貨款 合計(jì) 2,255,159.20 / (3).期末建造合同形成的已結(jié)算未完工項(xiàng)目情況： □適用√不適用 其他說(shuō)明 □適用√不適用 37、應(yīng)付職工薪酬 (1). 應(yīng)付職工薪酬列示： √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 62,936,637.78 159,726,080.03 176,216,751.6846,445,966.13 二、離職后福利-設(shè)定提存 0.00 12,036,260.90 12,036,260.90 0.00 計(jì)劃 三、辭退福利 四、一年內(nèi)到期的其他福利 合計(jì) 62,936,637.78 171,762,340.93 188,253,012.5846,445,966.13 (2). 短期薪酬列示： √適用□不適用 單位：元幣種:人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、工資、獎(jiǎng)金、津貼 52,168,035.16 150,975,600.00 167,466,541.65 35,677,093.51 和補(bǔ)貼 二、職工福利費(fèi) 10,766,202.62 122,979.66 122,709.66 10,766,472.62 三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 6,864,960.37 6,864,960.37 0.00 其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 5,531,531.52 5,531,531.52 0.00 工傷保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 695,507.00 695,507.00 0.00 生育保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 637,921.85 637,921.85 0.00 四、住房公積金 0.00 1,748,140.00 1,748,140.00 0.00 五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教 2,400.00 14,400.00 14,400.00 2,400.00 育經(jīng)費(fèi) 合計(jì) 62,936,637.78 159,726,080.03 176,216,751.68 46,445,966.13 (3). 設(shè)定提存計(jì)劃列示 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 0.00 11,723,398.75 11,723,398.75 0.00 2、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 312,862.15 312,862.15 0.00 合計(jì) 0.00 12,036,260.90 12,036,260.90 0.00 其他說(shuō)明： □適用√不適用 38、應(yīng)交稅費(fèi) √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 增值稅 1,648,956.75 1,384,904.71 企業(yè)所得稅 7,278,477.75 6,253,060.91 個(gè)人所得稅 330,073.62 2,549,544.68 城市維護(hù)建設(shè)稅 2,903,596.78 2,874,276.76 教育費(fèi)附加 682,005.71 361,532.43 土地使用稅 735,689.16 735,689.16 房產(chǎn)稅 2,733,972.45 2,731,458.37 印花稅 84,393.50 102,809.40 綜合基金 0.60 環(huán)境保護(hù)稅 275,942.72 0.00 合計(jì) 16,673,108.44 16,993,277.02 39、應(yīng)付利息 □適用√不適用 重要的已逾期未支付的利息情況： □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用√不適用 40、應(yīng)付股利 □適用√不適用 41、其他應(yīng)付款 (1).按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 一年以內(nèi) 11,457,052.21 53,370,019.24 一至兩年 6,419,073.19 1,630,681.41 兩至三年 58,500.00 119,200.00 三年以上 272,154.70 5,074,485.70 合計(jì) 18,206,780.10 60,194,386.35 (2).賬齡超過(guò)1年的重要其他應(yīng)付款 √適用□不適用 單位:元幣種:人民幣 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 美特斯邦威 5,300,000.00 房產(chǎn)租賃押金 合計(jì) 5,300,000.00 / 其他說(shuō)明 √適用□不適用 金額較大的其他應(yīng)付款 客戶名稱 金 額 性質(zhì)或內(nèi)容 美特斯邦威 5,300,000.00 房產(chǎn)租賃押金 江蘇立德綠色建筑系統(tǒng)集成有限公司 1,500,000.00 保證金 合計(jì) 6,800,000.00 42、持有待售負(fù)債 □適用√不適用 43、1年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 1年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款 0.00 700,000,000.00 合計(jì) 0.00 700,000,000.00 44、其他流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債情況 □適用√不適用 短期應(yīng)付債券的增減變動(dòng)： □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用√不適用 45、長(zhǎng)期借款 (1).長(zhǎng)期借款分類 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 保證借款 100,000,000.00 0.00 合計(jì) 100,000,000.00 0.00 其他說(shuō)明，包括利率區(qū)間： □適用√不適用 46、應(yīng)付債券 (1). 應(yīng)付債券 □適用√不適用 (2). 應(yīng)付債券的增減變動(dòng)：（不包括劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具） □適用√不適用 (3). 可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)股時(shí)間說(shuō)明： □適用√不適用 (4). 劃分為金融負(fù)債的其他金融工具說(shuō)明： 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況 □適用√不適用 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動(dòng)情況表 □適用√不適用 其他金融工具劃分為金融負(fù)債的依據(jù)說(shuō)明 □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用√不適用 47、長(zhǎng)期應(yīng)付款 (1). 按款項(xiàng)性質(zhì)列示長(zhǎng)期應(yīng)付款： □適用√不適用 48、長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 □適用√不適用 49、專項(xiàng)應(yīng)付款 □適用√不適用 50、預(yù)計(jì)負(fù)債 □適用√不適用 51、遞延收益 遞延收益情況 √適用□不適用 單位：元幣種人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補(bǔ)助 5,605,542.01 1,134,981.90 4,470,560.11 未實(shí)現(xiàn)售后租回?fù)p益-13,600,174.43 -1,380,425.04-12,219,749.39 合計(jì) -7,994,632.42 -245,443.14 -7,749,189.28 / 涉及政府補(bǔ)助的項(xiàng)目： √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 負(fù)債項(xiàng)目 期初余額 本期新增本期計(jì)入營(yíng)業(yè) 其他變動(dòng) 期末余額 與資產(chǎn)相關(guān)/ 補(bǔ)助金額 外收入金額 與收益相關(guān) 脫硫設(shè)施政1,300,413.76 84,500.001,215,913.76與資產(chǎn)相關(guān) 府補(bǔ)助 脫硝設(shè)施政2,173,217.27 141,000.002,032,217.27與資產(chǎn)相關(guān) 府補(bǔ)助 余熱回收設(shè)1,286,767.43 64,338.351,222,429.08與資產(chǎn)相關(guān) 施政府補(bǔ)助 高保形易護(hù) 570,053.70 570,053.70 0.00與收益相關(guān) 膚理毛織物 技訂村項(xiàng)目 毛型發(fā)熱保 275,089.85 275,089.85 0.00與收益相關(guān) 暖面料制備 應(yīng)用項(xiàng)目 合計(jì) 5,605,542.01 1,134,981.904,470,560.11 / 其他說(shuō)明： □適用√不適用 52、其他非流動(dòng)負(fù)債 □適用√不適用 53、股本 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 期初余額 本次變動(dòng)增減（+、一） 期末余額 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 股份總數(shù) 1,783,340,326 0 0 0 0 0 1,783,340,326 54、其他權(quán)益工具 (1)期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況 □適用√不適用 (2)期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動(dòng)情況表 □適用√不適用 其他權(quán)益工具本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明，以及相關(guān)會(huì)計(jì)處理的依據(jù)： □適用√不適用 其他說(shuō)明: □適用√不適用 55、資本公積 □適用√不適用 56、庫(kù)存股 □適用√不適用 57、其他綜合收益 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 本期發(fā)生金額 項(xiàng)目 期初 本期所減：前期計(jì)入減：所稅后歸屬于母公稅后歸 期末 余額 得稅前其他綜合收益得稅費(fèi) 司 屬于少 余額 發(fā)生額當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益 用 數(shù)股東 一、以后不 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 能重分類進(jìn) 損益的其他 綜合收益 二、以后將 -3,353,370.56 0.00 0.00 0.00-12,471,945.22 0.00-15,825,315.78 重分類進(jìn)損 益的其他綜 合收益 其中：權(quán)益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 法下在被投 資單位以后 將重分類進(jìn) 損益的其他 綜合收益中 享有的份額 外幣財(cái)務(wù)報(bào) -3,353,370.56 0.00 0.00 0.00-12,471,945.22 0.00-15,825,315.78 表折算差額 其他綜合收 -3,353,370.56 0.00 0.00 0.00-12,471,945.22 0.00-15,825,315.78 益合計(jì) 58、專項(xiàng)儲(chǔ)備 □適用√不適用 59、盈余公積 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 152,691,637.71 0.00 0.00 152,691,637.71 任意盈余公積 儲(chǔ)備基金 企業(yè)發(fā)展基金 其他 合計(jì) 152,691,637.71 0.00 0.00 152,691,637.71 60、未分配利潤(rùn) √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期 上期 調(diào)整前上期末未分配利潤(rùn) 138,804,574.56 17,810,638.46 調(diào)整期初未分配利潤(rùn)合計(jì)數(shù)（調(diào)增+，調(diào)減－） 0.00 調(diào)整后期初未分配利潤(rùn) 138,804,574.56 17,810,638.46 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 41,391,724.88 35,286,207.48 減：提取法定盈余公積 0.00 0.00 提取任意盈余公積 0.00 0.00 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 0.00 0.00 應(yīng)付普通股股利 0.00 0.00 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 0.00 0.00 期末未分配利潤(rùn) 180,196,299.44 53,096,845.94 61、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 收入 成本 收入 成本 主營(yíng)業(yè)務(wù) 1,034,539,967.77 830,740,720.95 970,364,939.33 764,178,723.01 其他業(yè)務(wù) 22,071,753.43 3,697,524.79 22,668,083.94 3,735,044.51 合計(jì) 1,056,611,721.20 834,438,245.74 993,033,023.27 767,913,767.52 62、稅金及附加 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 城市維護(hù)建設(shè)稅 1,522,034.91 2,283,188.76 教育費(fèi)附加 1,516,062.49 2,253,526.42 房產(chǎn)稅 5,235,566.24 4,827,330.91 土地使用稅 1,483,768.20 1,394,304.15 印花稅 397,904.40 354,138.11 環(huán)境保護(hù)稅 831,359.89 0.00 合計(jì) 10,986,696.13 11,112,488.35 63、銷(xiāo)售費(fèi)用 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 廣告費(fèi) 2,105,497.20 3,667,448.06 差旅費(fèi) 2,044,226.53 1,434,658.42 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2,550,582.15 1,247,972.97 運(yùn)輸裝卸費(fèi) 1,671,543.26 1,923,351.39 其他 108,462.13 168,908.16 合計(jì) 8,480,311.27 8,442,339.00 64、管理費(fèi)用 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 工資 29,449,974.04 26,813,200.00 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 4,409,975.10 4,004,849.44 福利費(fèi) 62,547.22 418,910.50 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 228,400.00 244,400.00 辦公費(fèi) 2,081,841.17 585,986.10 公積金 371,166.00 710,413.00 差旅費(fèi) 930,813.48 1,462,977.23 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 4,000,171.77 2,224,545.49 維修費(fèi) 336,541.40 571,665.74 水電費(fèi) 8,564,593.01 10,251,299.10 汽車(chē)費(fèi)用 1,632,507.42 1,953,534.71 機(jī)物料消耗 4,908,701.87 5,120,478.54 租賃費(fèi) 1,591,427.80 220,181.21 保險(xiǎn)費(fèi) 734,710.97 635,198.96 中介服務(wù)、審計(jì)費(fèi)、信披費(fèi) 491,156.82 1,583,394.73 研發(fā)費(fèi)用 7,484,654.49 5,848,856.53 環(huán)保排污、水資源費(fèi) 1,680,658.86 2,077,774.85 稅金 283,548.67 0.00 郵電費(fèi) 200,373.77 211,483.00 折舊及攤銷(xiāo)費(fèi) 17,679,300.19 17,622,975.99 檢測(cè)費(fèi) 1,013,471.39 211,666.40 運(yùn)費(fèi) 51,631.33 50,110.10 其他 351,991.49 1,743,248.09 合計(jì) 88,540,158.26 84,567,149.71 65、財(cái)務(wù)費(fèi)用 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息支出 57,551,463.74 54,441,229.19 利息收入 -1,522,576.93 -1,148,812.87 匯兌損益 -4,909,496.63 8,152,123.48 手續(xù)費(fèi) 7,043,387.65 6,995,985.53 合計(jì) 58,162,777.83 68,440,525.33 66、資產(chǎn)減值損失 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、壞賬損失 2,700,810.00 4,253,171.42 二、存貨跌價(jià)損失 -257,152.02 -1,144,873.48 合計(jì) 2,443,657.98 3,108,297.94 67、公允價(jià)值變動(dòng)收益 □適用√不適用 68、投資收益 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 0.00 0.00 處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 0.00 0.00 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金 0.00 0.00 融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益 0.00 0.00 的金融資產(chǎn)取得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 0.00 0.00 可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收益 5,396,962.00 446,962.00 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 0.00 0.00 喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價(jià)值重新計(jì) 0.00 0.00 量產(chǎn)生的利得 委托貸款在持有期間取得的投資收益 0.00 0.00 處置理財(cái)產(chǎn)品取得的投資收益 0.00 533,917.81 合計(jì) 5,396,962.00 980,879.81 其他說(shuō)明： 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 被投資單位 本期金額 上期金額 江陰勝海實(shí)業(yè)有限公司 446,962.00 446,962.00 海安農(nóng)村商業(yè)銀行 4,950,000.00 0.00 合 計(jì) 5,396,962.00 446,962.00 69、資產(chǎn)處置收益 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 處置固定資產(chǎn)收益 811,613.60 -43,349.86 合計(jì) 811,613.60 -43,349.86 其他說(shuō)明： □適用√不適用 70、其他收益 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 政府補(bǔ)貼 3,251,432.30 1,500,000.00 合計(jì) 3,251,432.30 1,500,000.00 其他說(shuō)明： □適用√不適用 71、營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外收入情況 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得合計(jì) 0.00 252,359.37 其中：固定資產(chǎn)處置利得 0.00 252,359.37 無(wú)形資產(chǎn)處置利得 0.00 0.00 債務(wù)重組利得 0.00 0.00 非貨幣性資產(chǎn)交換利得 0.00 0.00 接受捐贈(zèng) 0.00 0.00 政府補(bǔ)助 0.00 558,679.06 無(wú)需支付的應(yīng)付款項(xiàng) 1,156,135.73 1,305,598.30 1,156,135.73 賠款收入 8,534.74 0.00 8,534.74 其他 368,060.41 36,330.00 368,060.41 合計(jì) 1,532,730.88 2,152,966.73 1,532,730.88 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 補(bǔ)助項(xiàng)目 本期發(fā)生金額 上期發(fā)生金額 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān) 外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)專項(xiàng)補(bǔ)貼 0.00 201,200.00與收益相關(guān) 脫硫、脫硝工程項(xiàng)目資金補(bǔ)助 0.00 225,500.00與資產(chǎn)相關(guān) 余熱回收利用改造項(xiàng)目 0.00 26,979.06與資產(chǎn)相關(guān) 工業(yè)信息化專項(xiàng)資金 0.00 50,000.00與收益相關(guān) 專利補(bǔ)貼 0.00 55,000.00與收益相關(guān) 合計(jì) 0.00 558,679.06 / 其他說(shuō)明： □適用√不適用 72、營(yíng)業(yè)外支出 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失合計(jì) 0.00 28,578.77 其中：固定資產(chǎn)處置損失 0.00 28,578.77 無(wú)形資產(chǎn)處置損失 債務(wù)重組損失 非貨幣性資產(chǎn)交換損失 對(duì)外捐贈(zèng) 0.00 100,000.00 賠款支出 99,879.63 0.00 99,879.63 稅收滯納金 149,598.98 0.00 149,598.98 其他 0.00 55,000.00 0.00 合計(jì) 249,478.61 183,578.77 249,478.61 73、所得稅費(fèi)用 (1)所得稅費(fèi)用表 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 當(dāng)期所得稅費(fèi)用 9,096,824.37 10,075,282.06 遞延所得稅費(fèi)用 9,728,083.07 1,967,211.76 上年所得稅匯算清繳數(shù) 0.00 41,533.27 合計(jì) 18,824,907.44 12,084,027.09 (2)會(huì)計(jì)利潤(rùn)與所得稅費(fèi)用調(diào)整過(guò)程： √適用□不適用 單位:元幣種:人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 利潤(rùn)總額 64,303,134.16 按法定/適用稅率計(jì)算的所得稅費(fèi)用 16,075,783.54 子公司適用不同稅率的影響 337,773.75 調(diào)整以前期間所得稅的影響 0.00 非應(yīng)稅收入的影響 0.00 不可抵扣的成本、費(fèi)用和損失的影響 1,266,696.52 使用前期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損的影響 211,025.34 本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異或可抵扣虧損的影響 933,628.29 所得稅費(fèi)用 18,824,907.44 其他說(shuō)明： □適用√不適用 74、其他綜合收益 √適用□不適用 詳見(jiàn)本節(jié)附注57。 75、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 (1). 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金： √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息收入 1,522,576.93 1,148,812.87 補(bǔ)貼收入 2,116,450.40 1,874,500.00 賠款收入 8,534.74 往來(lái)款項(xiàng) 3,561,106.05 2,841,811.00 租金收入 3,229,132.99 2,474,809.37 現(xiàn)金余額中有限制的資金收回 67,893,803.20 1,714,240.80 其他 66,175.54 3,700.00 合計(jì) 78,397,779.85 10,057,874.04 (2). 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金： √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 辦公經(jīng)費(fèi) 2,583,790.48 585,986.10 廣告宣傳推廣費(fèi) 2,105,497.20 3,667,448.06 運(yùn)輸費(fèi) 1,723,174.59 1,973,461.49 差旅費(fèi) 2,975,040.01 2,897,635.65 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 6,550,753.92 3,472,518.46 審計(jì)評(píng)估中介費(fèi) 491,156.82 1,583,394.73 水電費(fèi) 8,564,593.01 10,251,299.10 研發(fā)費(fèi)用 5,576,654.49 4,108,856.53 汽車(chē)費(fèi)用 1,632,507.42 1,953,534.71 保險(xiǎn)費(fèi) 734,710.97 635,198.96 維修費(fèi) 336,541.40 571,665.74 福利費(fèi) 62,547.22 418,910.50 租賃費(fèi) 1,591,427.80 220,181.21 排污綠化費(fèi) 1,680,658.86 2,146,074.85 檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi) 1,013,471.39 211,666.40 郵電費(fèi) 200,373.77 211,483.00 機(jī)物料消耗 4,908,701.87 5,120,478.54 銀行手續(xù)費(fèi) 7,043,387.65 6,995,985.53 往來(lái)款 10,318,110.71 2,033,460.46 現(xiàn)金余額中有限制的資金 0.00 42,366,668.00 其他 665,212.91 2,032,467.56 合計(jì) 60,758,312.49 93,458,375.58 (3). 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 □適用√不適用 (4). 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 現(xiàn)金余額中有限制的資金 4,250,408.25 0.00 合計(jì) 4,250,408.25 0.00 (5). 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 □適用√不適用 (6). 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 支付融資租賃租金 0.00 36,410,640.77 合計(jì) 0.00 36,410,640.77 76、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 (1)現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量： 凈利潤(rùn) 45,478,226.72 41,771,346.24 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 2,443,657.98 3,108,297.94 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資 83,766,570.62 85,523,062.03 產(chǎn)折舊 投資性房地產(chǎn)成本攤銷(xiāo) 2,447,159.34 2,447,159.34 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 3,970,038.44 3,970,038.42 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 1,622,705.84 1,622,705.84 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損 -1,040,000.00 -180,430.74 失（收益以“－”號(hào)填列） 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列） 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列） 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 52,645,316.80 62,595,248.98 投資損失（收益以“－”號(hào)填列） -5,396,962.00 -980,879.81 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列） 9,761,083.07 2,060,572.64 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列） -525,929.78 -525,929.77 存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） -28,469,256.36 27,075,123.41 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填 -279,356,954.37 -81,286,090.23 列） 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填 291,585,057.05 -62,750,755.75 列） 其他 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 178,930,713.35 84,449,468.54 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： 現(xiàn)金的期末余額 605,726,430.19 672,157,299.52 減：現(xiàn)金的期初余額 885,504,997.58 636,971,443.31 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -279,778,567.39 35,185,856.21 (2)本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額 □適用√不適用 (3)本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額 □適用√不適用 (4)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 一、現(xiàn)金 605,726,430.19 885,504,997.58 其中：庫(kù)存現(xiàn)金 2,510,250.45 2,271,608.11 可隨時(shí)用于支付的銀行存款 603,216,179.74 883,233,389.47 可隨時(shí)用于支付的其他貨幣資金 可用于支付的存放中央銀行款項(xiàng) 存放同業(yè)款項(xiàng) 拆放同業(yè)款項(xiàng) 二、現(xiàn)金等價(jià)物 其中：三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資 三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 605,726,430.19 885,504,997.58 其中：母公司或集團(tuán)內(nèi)子公司使用受 5,750,408.25 69,393,803.20 限制的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 其他說(shuō)明： □適用√不適用 77、所有者權(quán)益變動(dòng)表項(xiàng)目注釋 說(shuō)明對(duì)上年期末余額進(jìn)行調(diào)整的“其他”項(xiàng)目名稱及調(diào)整金額等事項(xiàng)： □適用√不適用 78、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn) √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 受限原因 貨幣資金 5,750,408.25保證金 固定資產(chǎn) 275,273,800.50用于抵押借款 無(wú)形資產(chǎn) 86,215,972.56用于抵押借款 投資性房地產(chǎn) 67,028,447.63對(duì)外擔(dān)保 合計(jì) 434,268,628.94 / 79、外幣貨幣性項(xiàng)目 (1). 外幣貨幣性項(xiàng)目： √適用□不適用 單位：元 項(xiàng)目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣 余額 貨幣資金 其中：美元 40,826,375.99 6.6166 270,131,799.39 歐元 555,641.33 7.6515 4,251,489.63 澳元 8.20 4.8634 39.88 比爾 38,180.63 0.2427 9,266.55 應(yīng)收賬款 其中：美元 7,738,936.85 6.6166 51,205,449.57 應(yīng)付賬款 美元 7,301,241.37 6.6166 48,309,393.66 歐元 120,300.00 7.6515 920,475.45 瑞士法郎 24,900.00 6.6350 165,211.50 其他應(yīng)付款 比爾 2,000.00 0.2427 485.40 預(yù)付賬款 美元 142,681.86 6.6166 944,068.79 預(yù)收賬款 美元 407,154.63 6.6166 2,693,979.34 歐元 4,159.08 7.6515 31,823.20 短期借款 美元 5,960,000.00 6.6166 39,434,936.00 歐元 2,285,700.00 7.6515 17,489,033.55 (2). 境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體說(shuō)明，包括對(duì)于重要的境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體，應(yīng)披露其境外主要經(jīng)營(yíng)地、記賬本位幣 及選擇依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應(yīng)披露原因。 √適用□不適用 SunshineEthiopiaWoolTextilePLC（陽(yáng)光埃塞俄比亞毛紡織染有限公司），主要經(jīng)營(yíng)地：埃塞俄比亞，記賬本位幣：比爾。 80、套期 □適用√不適用 81、政府補(bǔ)助 1. 政府補(bǔ)助基本情況 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 種類 金額 列報(bào)項(xiàng)目 計(jì)入當(dāng)期損益的金額 脫硫脫硝工程補(bǔ)助 4,510,000.00 遞延收益 225,500.00 余熱回收利用改造項(xiàng)目 1,350,000.00 遞延收益 643,338.35 高保形易護(hù)理毛織物關(guān)鍵加工 700,000 其他收益 570,053.70 技術(shù)項(xiàng)目 毛型發(fā)熱保暖面料制備關(guān)鍵技 390,000 其他收益 275,089.85 術(shù)及應(yīng)用項(xiàng)目 供氣量不足40噸/小時(shí)補(bǔ)貼 1,500,000.00 其他收益 1,500,000.00 江陰市科技創(chuàng)新專項(xiàng)獎(jiǎng)金 90,000.00 其他收益 90,000.00 出口信用保險(xiǎn)資金 118,500.00 其他收益 118,500.00 其他補(bǔ)貼 5,000.00 其他收益 5,000.00 2. 政府補(bǔ)助退回情況 □適用√不適用 其他說(shuō)明 無(wú) 82、其他 □適用√不適用 八、 合并范圍的變更 1、非同一控制下企業(yè)合并 □適用√不適用 2、同一控制下企業(yè)合并 □適用√不適用 3、反向購(gòu)買(mǎi) □適用√不適用 4、處置子公司 是否存在單次處置對(duì)子公司投資即喪失控制權(quán)的情形 □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用√不適用 是否存在通過(guò)多次交易分步處置對(duì)子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形 □適用√不適用 5、其他原因的合并范圍變動(dòng) 說(shuō)明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎?dòng)（如，新設(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況： □適用√不適用 6、其他 □適用√不適用 九、 在其他主體中的權(quán)益 1、在子公司中的權(quán)益 (1). 企業(yè)集團(tuán)的構(gòu)成 √適用□不適用 子公司 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 持股比例(%) 取得 名稱 直接 間接 方式 呢絨銷(xiāo)售 江陰市 江陰市新橋鎮(zhèn) 呢絨服裝銷(xiāo)售等 100 設(shè)立 陽(yáng)光后整理 江陰市 江陰市新橋鎮(zhèn) 呢絨后加工整理 75 設(shè)立 江陰金帝 江陰市 江陰市新橋鎮(zhèn) 精紡毛紗；呢絨、坯 100 設(shè)立 布的制造、加工 新橋熱電 江陰市 江陰市新橋鎮(zhèn) 生產(chǎn)電力蒸汽 75 收購(gòu) 璜塘熱電 江陰市 江陰市霞客鎮(zhèn) 生產(chǎn)電力蒸汽 75 收購(gòu) 大豐熱電 鹽城市 大豐市區(qū)南翔西路生產(chǎn)電力蒸汽 100 收購(gòu) 昊天投資 江陰市 開(kāi)曼群島 海外投資及貿(mào)易業(yè)務(wù) 100 設(shè)立 賽維毛紡 江陰市 江陰市新橋鎮(zhèn) 精紡毛紗；呢絨、坯 100 分立 布的制造、加工 勝天投資 江陰市 維爾京群島 海外投資及貿(mào)易業(yè)務(wù) 100設(shè)立 陽(yáng)光埃塞公司埃塞俄比亞 埃塞俄比亞 精紡毛紗；呢絨、坯 100設(shè)立 布的制造、加工 (2). 重要的非全資子公司 √適用□不適用 單位:元幣種:人民幣 子公司名稱 少數(shù)股東持股 本期歸屬于少數(shù)股 本期向少數(shù)股東宣 期末少數(shù)股東權(quán) 比例（%） 東的損益 告分派的股利 益余額 新橋熱電 25 198,280.65 0.00 111,947,973.60 璜塘熱電 25 5,226,475.07 0.00 67,535,164.45 陽(yáng)光后整理 25 -1,338,253.88 0.00 63,526,236.02 子公司少數(shù)股東的持股比例不同于表決權(quán)比例的說(shuō)明： □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用√不適用 2018年半年度報(bào)告 (3). 重要非全資子公司的主要財(cái)務(wù)信息 √適用□不適用 單位:元幣種:人民幣 子公司 期末余額 期初余額 名稱 流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 資產(chǎn)合計(jì) 流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債 負(fù)債合計(jì) 流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 資產(chǎn)合計(jì) 流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債 負(fù)債合計(jì) 新橋 467,285,85239,685,61706,971,47250,362,498,817,087.259,179,57329,173,09246,689,47575,862,57119,388,789,475,016.128,863,79 熱電 9.08 3.19 2.27 0.70 16 7.86 8.02 2.34 0.36 1.65 94 8.59 璜塘 97,380,166305,072,78402,452,95131,272,221,040,071.132,312,2997,163,748323,745,45420,909,19139,859,171,055,268.140,914,44 熱電 .21 7.18 3.39 4.40 26 5.66 .65 0.77 9.42 3.07 88 1.95 陽(yáng)光 451,525,81140,788,33592,314,15338,209,21 0.00338,209,21346,727,50146,240,48492,967,99233,510,03 0.00233,510,03 后整理 6.76 7.34 4.10 0.02 0.02 9.61 1.85 1.46 1.86 1.86 子公司名稱 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn) 綜合收益總額 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn) 綜合收益總額 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量 新橋熱電 136,317,612.08 1,471,125.32 1,471,125.32 -192,022,795.86 132,212,438.16 6,039,747.68 6,039,747.68 -19,294,148.15 璜塘熱電 172,411,045.5620,905,900.2620,905,900.26 23,858,231.05 161,497,273.6814,402,907.7114,402,907.71 28,293,873.07 陽(yáng)光后整理 61,094,068.93-5,353,015.52-5,353,015.52 -230,705,119.63 63,599,529.44 3,214,803.81 3,214,803.81 -143,506,629.42 (4). 使用企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)和清償企業(yè)集團(tuán)債務(wù)的重大限制： □適用√不適用 (5). 向納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體提供的財(cái)務(wù)支持或其他支持： □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用√不適用 2、在子公司的所有者權(quán)益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易 □適用√不適用 3、在合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)中的權(quán)益 □適用√不適用 2018年半年度報(bào)告 4、重要的共同經(jīng)營(yíng) □適用√不適用 5、在未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益 未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體的相關(guān)說(shuō)明： □適用√不適用 6、其他 □適用√不適用 十、 與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) √適用□不適用 本公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨各種金融風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。公司董事會(huì)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策的確定，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策承擔(dān)最終責(zé)任。董事會(huì)通過(guò)職能部門(mén)遞交的月度報(bào)告來(lái)審查已執(zhí)行程序的有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策的合理性。本公司的內(nèi)部審計(jì)師也會(huì)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序，并且將有關(guān)發(fā)現(xiàn)匯報(bào)給審計(jì)委員會(huì)。 本公司風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)是在不過(guò)度影響公司競(jìng)爭(zhēng)力和應(yīng)變力的情況下，制定盡可能降低風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策。 (一)信用風(fēng)險(xiǎn) （1）信用風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的一方不履行義務(wù)，造成另一方發(fā)生財(cái)務(wù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。本公司主要面臨賒銷(xiāo)導(dǎo)致的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)。在簽訂新合同之前，本公司會(huì)對(duì)新客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。公司對(duì)每一客戶均設(shè)置了賒銷(xiāo)限額，該限額為無(wú)需獲得額外批準(zhǔn)的最大額度。 公司通過(guò)對(duì)已有客戶信用評(píng)級(jí)的季度監(jiān)控以及應(yīng)收賬款賬齡分析的月度審核來(lái)確保公司的整體信用風(fēng)險(xiǎn)在可控的范圍內(nèi)。在監(jiān)控客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，按照客戶的信用特征對(duì)其分組。被評(píng)為“高風(fēng)險(xiǎn)”級(jí)別的客戶會(huì)放在受限制客戶名單里，并且只有在額外批準(zhǔn)的前提下，公司才可在未來(lái)期間內(nèi)對(duì)其賒銷(xiāo)。 （2）截止2018年06月30日公司已背書(shū)或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù)如下： 項(xiàng) 目 期末終止確認(rèn)金額 期末未終止確認(rèn)金額 銀行承兌匯票 193,712,333.28 0.00 合計(jì) 193,712,333.28 0.00 上述票據(jù)公司予以終止確認(rèn)，根據(jù)票據(jù)法，追索權(quán)是票據(jù)持有人的法定權(quán)利，即在承兌人不支付票據(jù)款項(xiàng)，持票人可以向任何票據(jù)背書(shū)轉(zhuǎn)讓人予以追索。因此，票據(jù)在背書(shū)或貼現(xiàn)后，其所有權(quán)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)很可能沒(méi)有完全轉(zhuǎn)移，在后續(xù)持票人追索時(shí)，還可能存在支付的義務(wù)。 (二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 金融工具的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，是指金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，包括匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)。 1、匯率風(fēng)險(xiǎn) 匯率風(fēng)險(xiǎn)，是指金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因外匯匯率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本公司盡可能將外幣收入與外幣支出相匹配以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。 本公司面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于以美元計(jì)價(jià)的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債，外幣金融資產(chǎn)和外幣金融負(fù)債折算成人民幣的金額列示如下： 2018年半年度報(bào)告 項(xiàng) 目 期末余額 美元 其他外幣 合計(jì) 貨幣資金 270,131,799.39 4,260,796.06 274,392,595.45 應(yīng)收賬款 51,205,449.57 0.00 51,205,449.57 預(yù)付賬款 944,068.79 0.00 944,068.79 小計(jì) 322,281,317.75 4,260,796.06 326,542,113.81 短期借款 39,434,936.00 17,489,033.55 56,923,969.55 應(yīng)付賬款 48,309,393.66 1,085,686.95 49,395,080.61 預(yù)收賬款 2,693,979.34 31,823.20 2,725,802.54 其他應(yīng)付款 0.00 485.40 485.40 小計(jì) 90,438,309.00 18,607,029.10 109,045,338.10 （續(xù)） 項(xiàng) 目 期初余額 美元 其他外幣 合計(jì) 貨幣資金 385,818,464.62 16,311.67 385,834,776.29 應(yīng)收賬款 18,586,851.62 0.00 18,586,851.62 小計(jì) 404,405,316.24 16,311.67 404,421,627.91 短期借款 32,671,000.00 0.00 32,671,000.00 應(yīng)付賬款 93,752,559.81 0.00 93,752,559.81 預(yù)收賬款 17,950,007.25 32,450.39 17,982,457.64 其他應(yīng)付款 0.00 60,540.78 60,540.78 小計(jì) 144,373,567.06 92,991.17 144,466,558.23 2、利率風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)，是指金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因市場(chǎng)利率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本公司面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于銀行短期借款和長(zhǎng)期應(yīng)付款。公司目前的政策是采用固定利率和浮動(dòng)利率相結(jié)合的利率結(jié)構(gòu)來(lái)降低利率風(fēng)險(xiǎn)。盡管該政策不能使本公司完全避免支付的利率超出現(xiàn)行市場(chǎng)利率的風(fēng)險(xiǎn)，也不能完全消除與利息支付波動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)，但這些風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)可通過(guò)聯(lián)系不同的融資渠道，將其降到合理可承受范圍。 截止2018年06月30日，公司期末短期借款余額為人民幣1,712,923,969.55元，其中固定利率借款為人民幣1,712,923,969.55元，浮動(dòng)利率借款為人民幣0.00元；公司期末長(zhǎng)期借款余額為人民幣100,000,000.00元，其中固定利率本金余額為人民幣100,000,000.00元，浮動(dòng)利率本金余額為人民幣0.00元。上述公司借款均為固定利率借款，不存在利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，是指企業(yè)在履行以交付現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)的方式結(jié)算的義務(wù)時(shí)發(fā)生資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)。本公司的政策是確保擁有充足的現(xiàn)金以償還到期債務(wù)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)由本公司的財(cái)務(wù)部門(mén)集中控制。財(cái)務(wù)部門(mén)通過(guò)監(jiān)控現(xiàn)金余額、可隨時(shí)變現(xiàn)的有價(jià)證券以及對(duì)未來(lái)12個(gè)月現(xiàn)金流量的滾動(dòng)預(yù)測(cè)，確保公司在所有合理預(yù)測(cè)的情況下?lián)碛谐渥愕馁Y金償還債務(wù)。 本公司各項(xiàng)金融負(fù)債以未折現(xiàn)的合同現(xiàn)金流量按到期日列示如下： 項(xiàng) 目 期末余額 1個(gè)月以內(nèi) 1-3個(gè)月 3個(gè)月-1年 1-5年 合計(jì) 短期借款 206,000,000.00 285,489,033.55 1,221,434,936.00 0.00 1,712,923,969.55 長(zhǎng)期借款 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 合 計(jì) 206,000,000.00 285,489,033.55 1,221,434,936.00 100,000,000.00 1,812,923,969.55 2018年半年度報(bào)告 項(xiàng) 目 期初余額 1個(gè)月以內(nèi) 1-3個(gè)月 3個(gè)月-1年 1-5年 合計(jì) 短期借款 190,000,000.00 262,671,000.00 785,000,000.00 0.00 1,237,671,000.00 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00 700,000,000.00 0.00 700,000,000.00 合 計(jì) 190,000,000.00 262,671,000.00 1,485,000,000.00 0.00 1,937,671,000.00 十一、公允價(jià)值的披露 1、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債的期末公允價(jià)值 □適用√不適用 2、持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目市價(jià)的確定依據(jù) □適用√不適用 3、持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息 □適用√不適用 4、持續(xù)和非持續(xù)第三層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息 □適用√不適用 5、持續(xù)的第三層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，期初與期末賬面價(jià)值間的調(diào)節(jié)信息及不可觀察參數(shù)敏感性 分析 □適用√不適用 6、持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，本期內(nèi)發(fā)生各層級(jí)之間轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換的原因及確定轉(zhuǎn)換時(shí)點(diǎn)的政策□適用√不適用 7、本期內(nèi)發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因 □適用√不適用 8、不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值情況 □適用√不適用 9、其他 □適用√不適用 十二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 1、本企業(yè)的母公司情況 √適用□不適用 單位:萬(wàn)元幣種:人民幣 母公司對(duì)本 母公司對(duì)本 母公司名稱 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本 企業(yè)的持股 企業(yè)的表決 比例(%) 權(quán)比例(%) 江蘇陽(yáng)光控股 江陰市 利用自有資金對(duì)外投資；軟件開(kāi) 50,000 間接持有 29.988 集團(tuán)有限公司 新橋鎮(zhèn) 發(fā)銷(xiāo)售；毛紡、服裝等銷(xiāo)售 8.448 呢絨、毛紗、針織絨、絨線、羊 江蘇陽(yáng)光集團(tuán) 江陰市 毛衫、服裝、針織品、紡織工業(yè) 有限公司 新橋鎮(zhèn) 專用設(shè)備及配件的制造、加工；195,387.3 8.448 29.988 染整；洗毛；紡織原料、金屬材 料、建材、玻璃紡機(jī)配件等銷(xiāo)售 2018年半年度報(bào)告 本企業(yè)的母公司情況的說(shuō)明 1、本公司的母公司江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱陽(yáng)光集團(tuán)）由江蘇陽(yáng)光控股集團(tuán)有限公司 100%投資控股，江蘇陽(yáng)光控股集團(tuán)有限公司由陸克平控制，陸克平是本公司的最終控制人。 2、2013年8月5日，本公司第一大股東陽(yáng)光集團(tuán)與自然人陸宇先生、孫寧玲女士、陳麗芬女 士分別簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》，將其持有本公司的38,413萬(wàn)股無(wú)限售流通股（占本公司總 股本的21.54%）分別轉(zhuǎn)讓給上述3名受讓人，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為協(xié)議簽訂之日前30個(gè)交易日江蘇陽(yáng) 光的股票平均收盤(pán)價(jià)的90%，即每股2.05元，合計(jì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣787,466,500.00元。 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，陽(yáng)光集團(tuán)持有本公司的股數(shù)為150,663,362股，占本公司總股本的8.448%； 陳麗芬持有本公司的股數(shù)為148,181,020股，占本公司總股本的8.309%；陸宇持有本公司的股 數(shù)為144,300,000股，占本公司總股本的8.092%；孫寧玲持有本公司的股數(shù)為91,648,980股， 占本公司總股本的5.139%。 3、2013年8月5日，本公司第一大股東陽(yáng)光集團(tuán)（持有公司的表決權(quán)比例為8.448%）與本公 司第二大股東陳麗芬（持有公司的表決權(quán)比例為 8.309%）、第三大股東陸宇（持有公司的表決權(quán)比例為8.092%）、第四大股東孫寧玲（持有公 司的表決權(quán)比例為5.139%）簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議》，合計(jì)持有公司表決權(quán)比例為29.988%。4、 2017年2月8日、2月9日、2月14日，本公司第三大股東陸宇將其持有的本公司全部股份 14,430.00萬(wàn)股，占公司總股本的8.092%轉(zhuǎn)讓給其母親郁琴芬女士。轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東 不變，仍為江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司，與股東陳麗芬女士、孫寧玲女士、郁琴芬女士為一致行動(dòng) 人，合計(jì)持有本公司股份534,793,362股，占公司總股本的29.988%。 本企業(yè)最終控制方是陸克平 2、本企業(yè)的子公司情況 本企業(yè)子公司的情況詳見(jiàn)附注 √適用□不適用 本公司子公司的情況詳見(jiàn)本附注“九、在其他主體中的權(quán)益”。 3、本企業(yè)合營(yíng)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況 本企業(yè)重要的合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)詳見(jiàn)附注 □適用√不適用 本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況如下 □適用√不適用 4、其他關(guān)聯(lián)方情況 √適用□不適用 其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系 豐源碳化 其他 勝海實(shí)業(yè) 其他 陽(yáng)光時(shí)尚 母公司的全資子公司 陽(yáng)光置業(yè) 母公司的控股子公司 建輝資產(chǎn) 其他 利昌地產(chǎn) 母公司的控股子公司 污水處理公司 其他 陽(yáng)光大廈 母公司的全資子公司 海克醫(yī)療 母公司的控股子公司 2018年半年度報(bào)告 陽(yáng)光服飾（注1） 其他 陽(yáng)光加油站 母公司的全資子公司 華東紡織 母公司的全資子公司 陽(yáng)光生態(tài)園 母公司的全資子公司 金德冷鏈 母公司的控股子公司 其他說(shuō)明 注1：本公司原持有江蘇陽(yáng)光服飾有限公司75%股權(quán)，2012年8月15日，公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向江陰金潤(rùn)紡織有限公司轉(zhuǎn)讓所持江蘇陽(yáng)光服飾有限公司75%股權(quán)的議案》，截至2012年9月8日，陽(yáng)光服飾股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜已全部辦理完畢。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，陽(yáng)光服飾仍向本公司及本公司的子公司采購(gòu)面料、電、汽，成為本公司第一大銷(xiāo)售客戶，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，陽(yáng)光服飾與本公司及本公司子公司的交易均視為關(guān)聯(lián)交易。 5、關(guān)聯(lián)交易情況 (1).購(gòu)銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 采購(gòu)商品/接受勞務(wù)情況表 √適用□不適用 單位：萬(wàn)元幣種：人民幣 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 陽(yáng)光服飾 襯衫面料 5.69 11.57 陽(yáng)光加油站 油類 137.52 86.36 污水處理公司 污水處理 299.80 236.92 豐源碳化 碳化加工 55.87 61.02 陽(yáng)光大廈 餐飲費(fèi)等 326.37 264.33 華東紡織 檢測(cè)費(fèi) 67.50 52.70 勝海實(shí)業(yè) 毛條 1,592.31 0.00 出售商品/提供勞務(wù)情況表 √適用□不適用 單位：萬(wàn)元幣種：人民幣 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 陽(yáng)光時(shí)尚 水電 1.11 1.14 勝海實(shí)業(yè) 水電 253.85 244.95 勝海實(shí)業(yè) 汽 142.80 154.89 勝海實(shí)業(yè) 毛紡 0.00 8.56 豐源碳化 水電 71.19 70.83 豐源碳化 汽 126.21 122.69 陽(yáng)光服飾 水電 286.08 323.99 陽(yáng)光服飾 汽 280.66 270.29 陽(yáng)光服飾 毛紡 35.95 568.44 陽(yáng)光服飾 面料 25,136.06 21,164.70 陽(yáng)光大廈 水電 29.93 30.49 陽(yáng)光大廈 汽 21.22 16.44 華東紡織 水電 11.31 10.77 華東紡織 汽 0.22 0.28 陽(yáng)光生態(tài)園 水電 14.14 26.23 陽(yáng)光生態(tài)園 汽 47.46 41.99 ?？酸t(yī)療 水電 18.20 1.2 2018年半年度報(bào)告 金德冷鏈 水電 24.35 0.00 金德冷鏈 汽 1.38 0.00 購(gòu)銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易說(shuō)明 □適用√不適用 (2).關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況 本公司受托管理/承包情況表： □適用√不適用 關(guān)聯(lián)托管/承包情況說(shuō)明 □適用√不適用 本公司委托管理/出包情況表： □適用√不適用 關(guān)聯(lián)管理/出包情況說(shuō)明 □適用√不適用 (3).關(guān)聯(lián)租賃情況 本公司作為出租方： √適用□不適用 單位：萬(wàn)元幣種：人民幣 承租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認(rèn)的租賃收入 上期確認(rèn)的租賃收入 海克醫(yī)療 房屋建筑物 14.59 0.00 本公司作為承租方： √適用□不適用 單位：萬(wàn)元幣種：人民幣 出租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認(rèn)的租賃費(fèi) 上期確認(rèn)的租賃費(fèi) 陽(yáng)光集團(tuán) 土地使用權(quán) 115.83 0.00 關(guān)聯(lián)租賃情況說(shuō)明 □適用√不適用 (4).關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況 本公司作為擔(dān)保方 √適用□不適用 單位：萬(wàn)元幣種：人民幣 被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢 陽(yáng)光集團(tuán) 20,000 2017-5-11 2018-5-10 是 陽(yáng)光集團(tuán) 30,000 2017-6-12 2019-3-14 否 陽(yáng)光集團(tuán) 20,000 2018-5-23 2019-5-22 否 本公司作為被擔(dān)保方 √適用□不適用 單位:元幣種:人民幣 擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已 經(jīng)履行完畢 陽(yáng)光集團(tuán)/江陰德源毛紡織有限 100,000,000 2017/5/10 2018/1/17 是 公司 2018年半年度報(bào)告 陽(yáng)光集團(tuán)/江陰德源毛紡織有限 100,000,000 2018/1/17 2019/01/16 否 公司 陽(yáng)光集團(tuán)/江陰德源毛紡織有限 25,000,000 2018/01/02 2018/12/21 否 公司 陽(yáng)光集團(tuán) 70,000,000 2017/9/15 2018/9/14 否 陽(yáng)光集團(tuán)、恒遠(yuǎn)地產(chǎn)、包頭市富 100,000,000 2017/8/1 2018/7/31 是 春居地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 陽(yáng)光集團(tuán)、恒遠(yuǎn)地產(chǎn)、包頭市富 41,000,000 2017/7/1 2018/6/30 是 春居地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 恒遠(yuǎn)地產(chǎn)、建輝資產(chǎn)、包頭市富 5,000,000美元 2017/12/28 2018/3/27 是 泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、江 蘇大江金屬材料有限公司、江蘇 國(guó)潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司 恒遠(yuǎn)地產(chǎn)、建輝資產(chǎn)、包頭市富 100,000,000 2018/01/12 2018/07/11 否 泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、江 蘇大江金屬材料有限公司、江蘇 國(guó)潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司 恒遠(yuǎn)地產(chǎn)、建輝資產(chǎn)、包頭市富 100,000,000 2018/01/26 2020/01/21 否 泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、江 蘇大江金屬材料有限公司、江蘇 國(guó)潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司 恒遠(yuǎn)地產(chǎn)、建輝資產(chǎn)、包頭市富 100,000,000 2018/05/08 2019/05/07 否 泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、江 蘇大江金屬材料有限公司、江蘇 國(guó)潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司 恒遠(yuǎn)地產(chǎn)、建輝資產(chǎn)、包頭市富 41,000,000 2018/06/15 2019/06/13 否 泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、江 蘇大江金屬材料有限公司、江蘇 國(guó)潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司 恒遠(yuǎn)地產(chǎn)、建輝資產(chǎn)、包頭市富 2,285,700歐元 2018/05/09 2018/08/03 否 泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、江 蘇大江金屬材料有限公司、江蘇 國(guó)潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司 陽(yáng)光股份/陽(yáng)光集團(tuán) 140,000,000 2017/5/16 2018/5/15 是 陽(yáng)光集團(tuán)/賽維毛紡 10,000,000 2017/9/14 2018/9/13 是 陽(yáng)光股份/陽(yáng)光集團(tuán) 140,000,000 2018/5/4 2019/5/3 否 陽(yáng)光集團(tuán)/賽維毛紡 10,000,000 2018/5/18 2019/5/17 否 陽(yáng)光集團(tuán) 100,000,000 2017/7/26 2018/7/24 是 陽(yáng)光集團(tuán) 20,000,000 2017/7/3 2018/7/2 是 陽(yáng)光集團(tuán) 120,000,000 2018/05/11 2018/12/26 否 陽(yáng)光集團(tuán)/利昌房產(chǎn) 60,000,000 2017/1/6 2018/1/5 是 陽(yáng)光集團(tuán)/利昌房產(chǎn) 40,000,000 2017/8/31 2018/2/27 是 陽(yáng)光集團(tuán)/利昌房產(chǎn) 40,000,000 2017/8/31 2018/2/27 是 陽(yáng)光集團(tuán)/利昌房產(chǎn) 40,000,000 2017/9/1 2018/2/27 是 陽(yáng)光集團(tuán)/利昌房產(chǎn) 60,000,000 2018/01/05 2019/01/04 否 陽(yáng)光集團(tuán)/利昌房產(chǎn) 90,000,000 2018/01/12 2018/07/01 否 陽(yáng)光集團(tuán)/利昌房產(chǎn) 60,000,000 2018/03/28 2018/09/20 否 陽(yáng)光集團(tuán)/利昌房產(chǎn) 60,000,000 2018/03/29 2018/09/20 否 陽(yáng)光集團(tuán) 50,000,000 2017/3/29 2018/3/29 是 2018年半年度報(bào)告 陽(yáng)光集團(tuán) 100,000,000 2017/12/26 2018/12/25 否 陽(yáng)光集團(tuán) 50,000,000 2017/12/13 2018/9/17 否 陽(yáng)光集團(tuán)/陸克平 50,000,000 2017/12/7 2018/12/6 否 陽(yáng)光集團(tuán) 5,960,000美元 2018/4/26 2019/4/25 否 陽(yáng)光集團(tuán) 139,165美元 2018/1/17 是 陽(yáng)光集團(tuán) 159,060美元 2018/5/10 否 陽(yáng)光集團(tuán) 5,000,000美元 2018/2/2 否 陽(yáng)光集團(tuán) 3,626,001歐元 2018/5/28 否 江陰德源毛紡織有限公司 397,000法郎 2018/4/24 否 江陰德源毛紡織有限公司 89,850美元 2018/2/7 是 江陰德源毛紡織有限公司 235,000美元 2018/3/2 是 江陰德源毛紡織有限公司 265,000美元 2018/4/17 否 陽(yáng)光集團(tuán) 1,771,991.96美元 2017/9/26 是 陽(yáng)光集團(tuán) 3,000,000美元 2017/10/10 是 陽(yáng)光集團(tuán) 848,400美元 2017/12/21 是 陽(yáng)光集團(tuán) 498,000法郎 2017/10/16 否 陽(yáng)光集團(tuán) 1,145,200美元 2017/11/29 是 陽(yáng)光集團(tuán) 374,733.84美元 2017/11/29 是 陽(yáng)光集團(tuán) 366,948.75美元 2017/11/29 是 陽(yáng)光集團(tuán) 2,406,000歐元 2017/11/7 否 陽(yáng)光集團(tuán) 1,351,812.80美元 2017/8/25 是 陽(yáng)光集團(tuán) 1,088,640美元 2017/11/14 是 陽(yáng)光集團(tuán) 4,000,000美元 2017/11/10 是 陽(yáng)光集團(tuán) 4,000,000美元 2017/11/13 是 陽(yáng)光集團(tuán) 4,250,000美元 2017/12/15 是 陽(yáng)光集團(tuán) 3,838,000歐元 2017/12/28 否 關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況說(shuō)明 √適用□不適用 2017年8月11日，本公司控股股東陽(yáng)光集團(tuán)和陽(yáng)光控股集團(tuán)分別與中國(guó)光大銀行股份有限公司無(wú)錫分行簽訂《最高額保證合同》，為本公司與中國(guó)光大銀行股份有限公司無(wú)錫分行簽訂的編號(hào)為錫光銀授2017第0194號(hào)《綜合授信協(xié)議》的履行提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，授信額度為人民幣3億元，授信期限自2017年8月23日至2020年8月22日。截至本報(bào)告期末，本公司共開(kāi)具并貼現(xiàn)信用證人民幣21600萬(wàn)元。 2017年12月22日，本公司控股股東陽(yáng)光集團(tuán)與中國(guó)民生銀行股份有限公司無(wú)錫分行簽訂《最高額保證合同》，為本公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司無(wú)錫分行簽訂的編號(hào)ZH1700000146169號(hào)《綜合授信協(xié)議》的履行提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，授信額度為人民幣5億元，授信期限自2017年12月22日至2018年12月22日。截至本報(bào)告期末，本公司共開(kāi)具并貼現(xiàn)信用證人民幣12000萬(wàn)元。(5).關(guān)聯(lián)方資金拆借 □適用√不適用 (6).關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況 □適用√不適用 2018年半年度報(bào)告 (7).關(guān)鍵管理人員報(bào)酬 □適用√不適用 (8).其他關(guān)聯(lián)交易 □適用√不適用 6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng) (1).應(yīng)收項(xiàng)目 √適用□不適用 單位:元幣種:人民幣 項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 應(yīng)收賬款 陽(yáng)光大廈 24,108.00 1,205.40 98,854.60 4,942.73 應(yīng)收賬款 勝海實(shí)業(yè) 544,639.90 27,231.99 617,968.40 30,898.42 應(yīng)收賬款 陽(yáng)光服飾 253,872,255.9012,693,612.80253,174,982.39 12,658,749.12 應(yīng)收賬款 陽(yáng)光時(shí)尚 2,083.20 104.16 2,528.00 126.40 應(yīng)收賬款 華東紡織 401.80 20.09 23,328.60 1,166.43 應(yīng)收賬款 海克醫(yī)療 70,805.00 3,540.25 30,226.00 1,511.30 應(yīng)收賬款 金德冷鏈 84,346.44 4,217.32 0.00 0.00 應(yīng)收賬款 陽(yáng)光生態(tài)園 25,715.20 1,285.76 198,745.20 9,937.26 (2).應(yīng)付項(xiàng)目 √適用□不適用 單位:元幣種:人民幣 項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額 應(yīng)付賬款 陽(yáng)光加油站 1,677,430.67 390,882.78 應(yīng)付賬款 豐源碳化 1,058,131.33 1,123,065.08 應(yīng)付賬款 勝海實(shí)業(yè) 5,836,676.42 0.00 應(yīng)付賬款 華東紡織 45,984.00 0.00 應(yīng)付賬款 陽(yáng)光大廈 60,350.00 0.00 應(yīng)付賬款 污水處理公司 78,810.00 0.00 預(yù)收賬款 豐源碳化 47,692.54 140,859.30 預(yù)收賬款 勝海實(shí)業(yè) 425,166.89 385,568.09 預(yù)收賬款 金德冷鏈 0.00 5,000.00 預(yù)收賬款 華東紡織 80,610.00 0.00 預(yù)收賬款 陽(yáng)光生態(tài)園 91,080.90 0.00 預(yù)收賬款 陽(yáng)光大廈 388,746.00 0.00 其他應(yīng)付款 污水處理公司 1,326,028.20 824,546.85 7、關(guān)聯(lián)方承諾 □適用√不適用 8、其他 □適用√不適用 十三、股份支付 1、股份支付總體情況 □適用√不適用 2018年半年度報(bào)告 2、以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況 □適用√不適用 3、以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況 □適用√不適用 4、股份支付的修改、終止情況 □適用√不適用 5、其他 □適用√不適用 十四、承諾及或有事項(xiàng) 1、重要承諾事項(xiàng) √適用□不適用 資產(chǎn)負(fù)債表日存在的對(duì)外重要承諾、性質(zhì)、金額 抵押資產(chǎn)情況 （1）本公司以下列房地產(chǎn)作為抵押物，與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江陰支行簽署了《最高額抵押合同》，抵押金額為人民幣20140.98萬(wàn)元，抵押期限：2018-04-26~2021-04-23；為本公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江陰支行貸款14,000.00萬(wàn)元提供擔(dān)保，貸款期限為2018-05-04~2019-05-03。 資產(chǎn)名稱 權(quán)證號(hào) 坐落地點(diǎn) 面積 所有權(quán)人 科技大廈/圖書(shū)館/澄房權(quán)證江陰字第fhs10082956-1號(hào)新橋鎮(zhèn)陶新路18號(hào)29,526.10�O 陽(yáng)光股份浴室(冷凍機(jī)房） 房屋/制條接跨房屋澄房權(quán)證江陰字第fhs10082956-2號(hào)新橋鎮(zhèn)陶新路18號(hào) 25,173.13�O 陽(yáng)光股份/冷凍站/洗毛車(chē)間 老紡三房屋(含制澄房權(quán)證江陰字第fhs10082929號(hào) 新橋鎮(zhèn)陶新路18號(hào) 43,700.68�O 陽(yáng)光股份 冷)/制條毛庫(kù)房屋 國(guó)有土地使用權(quán) 澄土國(guó)用（2002）字第0002539號(hào) 新橋鎮(zhèn)陶新路18號(hào) 5,045.30�O 陽(yáng)光股份 國(guó)有土地使用權(quán) 澄土國(guó)用（2003）字第003174號(hào) 新橋鎮(zhèn)蔡港河西 4,155.50m2 陽(yáng)光股份 國(guó)有土地使用權(quán) 澄土國(guó)用（2003）字第003175號(hào) 新橋鎮(zhèn)陶新路西側(cè) 21,424.80�O 陽(yáng)光股份 國(guó)有土地使用權(quán) 澄土國(guó)用（2003）字第003176號(hào) 新橋鎮(zhèn)陶新路西側(cè) 19,842.30�O 陽(yáng)光股份 國(guó)有土地使用權(quán) 澄土國(guó)用（2003）字第003177號(hào) 新橋鎮(zhèn)陶新路西側(cè) 18,608.70�O 陽(yáng)光股份 國(guó)有土地使用權(quán) 澄土國(guó)用（2002）字第005061號(hào) 新橋鎮(zhèn)陶新路西 22,878.00�O 陽(yáng)光股份 國(guó)有土地使用權(quán) 澄土國(guó)用（2006）第007224號(hào) 江陰市新橋鎮(zhèn)蔡港10,319.90�O 陽(yáng)光股份 河西側(cè) 國(guó)有土地使用權(quán) 澄土國(guó)用（2006）第007225號(hào) 新橋鎮(zhèn)蔡港河西 12,569.80�O 陽(yáng)光股份 國(guó)有土地使用權(quán) 澄土國(guó)用（2005）第014272號(hào) 新橋鎮(zhèn)陶新路西側(cè) 5,867.70�O 陽(yáng)光股份 （2）本公司全資子公司江陰賽維毛紡織有限公司以下列房地產(chǎn)作為抵押物，與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江陰支行簽署了《最高額抵押合同》，抵押金額為人民幣7224.51萬(wàn)元，抵押期限：2017.8.31~2020.8.30，為本公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江陰支行貸款1,000萬(wàn)元提供擔(dān)保，貸款期限為2018.5.18~2019.5.17。 資產(chǎn)名稱 權(quán)證號(hào) 坐落地點(diǎn) 面積 所有權(quán)人 房地產(chǎn) 蘇(2017)江陰市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025566號(hào)新橋鎮(zhèn)陶新路18-1號(hào) 5,694.18�O 賽維毛紡 房地產(chǎn) 蘇(2017)江陰市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025543號(hào)新橋鎮(zhèn)陶新路18-1號(hào) 4,556.01�O 賽維毛紡 2018年半年度報(bào)告 房地產(chǎn) 蘇(2017)江陰市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0013693號(hào)新橋鎮(zhèn)陶新路18-1號(hào) 57,281.26�O賽維毛紡 國(guó)有土地使用權(quán)蘇(2017)江陰市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025566號(hào)新橋鎮(zhèn)陶新路18-1號(hào) 5,027.9�O 賽維毛紡國(guó)有土地使用權(quán)蘇(2017)江陰市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025543號(hào)新橋鎮(zhèn)陶新路18-1號(hào) 5,647.8�O 賽維毛紡國(guó)有土地使用權(quán)蘇(2017)江陰市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0013693號(hào)新橋鎮(zhèn)陶新路18-1號(hào) 23,414.4�O 賽維毛紡 （3）本公司全資子公司江陰賽維紡織有限公司以下列房地產(chǎn)作為抵押物，與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江陰支行簽署了最高額抵押合同，抵押金額為人民幣18937.82萬(wàn)元，抵押期限：2017.8.23~2020.8.22；本公司以下房地產(chǎn)作為抵押物，與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江陰支行簽署了最高額抵押合同，抵押金額為人民幣1429.94萬(wàn)元，抵押期限：2017.8.23~2020.8.22；為本公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江陰支行貸款提供10,000萬(wàn)元擔(dān)保貸款期限為2018.5.14~2019.5.13。 資產(chǎn)名稱 權(quán)證號(hào) 坐落地點(diǎn) 面積 所有權(quán)人 房地產(chǎn) 蘇(2017)江陰市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0013043號(hào)新橋鎮(zhèn)陶新路18-1號(hào)87,717.03�O賽維毛紡 國(guó)有土地使用權(quán)蘇(2017)江陰市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0013043號(hào)新橋鎮(zhèn)陶新路18-1號(hào)152,125.00�O賽維毛紡 資產(chǎn)名稱 權(quán)證號(hào) 坐落地點(diǎn) 面積 所有權(quán)人 房地產(chǎn) 蘇(2017)江陰市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0022935號(hào)新橋鎮(zhèn)陶新路18號(hào)12469.96�O陽(yáng)光股份 國(guó)有土地使用權(quán)蘇(2017)江陰市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0022935號(hào)新橋鎮(zhèn)陶新路18號(hào)10977.00�O陽(yáng)光股份 （4）本公司全資子公司大豐陽(yáng)光熱電有限公司以下列房地產(chǎn)作為抵押物，與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江陰支行簽署了最高額抵押合同，抵押金額為人民幣3,091萬(wàn)元，抵押期限：2016.12.27~2019.12.27；本公司控股子公司江蘇陽(yáng)光璜塘熱電有限公司以下列房地產(chǎn)作為抵押物，與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江陰支行簽署了最高額抵押合同，抵押金額為人民幣4,099.91萬(wàn)元，抵押期限：2016.11.25~2019.11.25；為本公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江陰支行貸款提供2800萬(wàn)元擔(dān)保貸款期限為2018.2.11~2018.8.7。 資產(chǎn)名稱 權(quán)證號(hào) 坐落地點(diǎn) 面積 所有權(quán)人 辦公樓及土地使 蘇（2016）大豐區(qū)不動(dòng)產(chǎn) 大豐市開(kāi)發(fā)區(qū)南翔西 1,811.92�O 大豐熱電 用權(quán) 權(quán)第0005667號(hào) 路198號(hào)4幢 化水間及土地使 蘇（2016）大豐區(qū)不動(dòng)產(chǎn) 大豐市開(kāi)發(fā)區(qū)南翔西 819.90�O 大豐熱電 用權(quán) 權(quán)第0005682號(hào) 路198號(hào)1幢 宿舍樓及土地使 蘇（2016）大豐區(qū)不動(dòng)產(chǎn) 大豐市開(kāi)發(fā)區(qū)南翔西 1,826.24�O 大豐熱電 用權(quán) 權(quán)第0005658號(hào) 路198號(hào)3幢 主廠房及土地使 蘇（2016）大豐區(qū)不動(dòng)產(chǎn) 大豐市開(kāi)發(fā)區(qū)南翔西 4,781.33�O 大豐熱電 用權(quán) 權(quán)第0005660號(hào) 路198號(hào)2幢 食堂浴室、檢修樓 蘇（2016）大豐區(qū)不動(dòng)產(chǎn) 大豐市開(kāi)發(fā)區(qū)南翔西 1,582.14�O 大豐熱電 及土地使用權(quán) 權(quán)第0005664號(hào) 路198號(hào)5幢、6幢 化水泵房、干煤棚 蘇（2016）大豐區(qū)不動(dòng)產(chǎn) 大豐市開(kāi)發(fā)區(qū)南翔西 2,563.32�O 大豐熱電 及土地使用權(quán) 權(quán)第0005662號(hào) 路198號(hào)7幢、8幢 循環(huán)水泵房及土 蘇（2016）大豐區(qū)不動(dòng)產(chǎn) 大豐市開(kāi)發(fā)區(qū)南翔西 501.16�O 大豐熱電 地使用權(quán) 權(quán)第0005655號(hào) 路198號(hào)9幢 國(guó)有土地使用權(quán) 澄土國(guó)用（2005）第 霞客鎮(zhèn)璜塘外環(huán)南125 77,356.8�O 璜塘熱電 012598號(hào) 號(hào) （5）2017年11月28日，本公司以下列房地產(chǎn)作為抵押物，與中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行江陰市支行簽訂《最高額抵押合同》，抵押金額為人民幣5,156.76萬(wàn)元，抵押期限為2017.11.28~2020.11.27，為本公司提供5,156.76萬(wàn)元抵押擔(dān)保。 2018年半年度報(bào)告 資產(chǎn)名稱 權(quán)證號(hào) 坐落地點(diǎn) 面積 所有權(quán)人 國(guó)有土地使用權(quán)澄土國(guó)用(2005)字第014271號(hào) 新橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)蔡港河西 2,134.3�O 陽(yáng)光股份 國(guó)有土地使用權(quán)澄土國(guó)用(2004)字第014274號(hào) 新橋鎮(zhèn)陶新路東側(cè) 5137.2�O 陽(yáng)光股份 國(guó)有土地使用權(quán)澄土國(guó)用(2004)字第002178號(hào) 新橋鎮(zhèn)陶新路東側(cè) 8,504.2�O 陽(yáng)光股份 國(guó)有土地使用權(quán)澄土國(guó)用(2004)字第007228號(hào) 新橋鎮(zhèn)陶新路東側(cè) 13,537.1�O 陽(yáng)光股份 房屋產(chǎn)權(quán) 澄房權(quán)證江陰字第fhs10020375 新橋鎮(zhèn)陶新路18號(hào)11,595.88�O 陽(yáng)光股份 房屋產(chǎn)權(quán) 澄房權(quán)證江陰字第fhs10020377 新橋鎮(zhèn)陶新路18號(hào) 5,635.73�O 陽(yáng)光股份 房屋產(chǎn)權(quán) 澄房權(quán)證江陰字第fhs10020317-1新橋鎮(zhèn)陶新路18號(hào)15,597.72�O 陽(yáng)光股份 房屋產(chǎn)權(quán) 澄房權(quán)證江陰字第fhs10020317-2新橋鎮(zhèn)陶新路18號(hào) 3,853.21�O 陽(yáng)光股份 （6）本公司控股子公司江蘇陽(yáng)光新橋熱電有限公司以國(guó)有土地使用權(quán)作為在江陰農(nóng)村商業(yè)銀行新橋支行1,600萬(wàn)元貸款的抵押物，抵押期限：2016.7.14~2019.7.13，抵押總額1,600萬(wàn)元。 資產(chǎn)名稱 權(quán)證號(hào) 坐落地點(diǎn) 面積 所有權(quán)人 國(guó)有土地使用權(quán) 澄土國(guó)用(2005)字第006262號(hào) 新橋鎮(zhèn) 67,295.70�O 新橋熱電 國(guó)有土地使用權(quán) 澄土國(guó)用(2004)字第008121號(hào) 華士鎮(zhèn)龍河村 22,168.40�O 新橋熱電 2、或有事項(xiàng) (1).資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要或有事項(xiàng) √適用□不適用 對(duì)外擔(dān)保情況 2017年5月3日，本公司全資子公司江陰金帝毛紡織有限公司與平安銀行股份有限公司上海分行簽署了《最高額抵押擔(dān)保合同》，以滬房地黃字(2016)第004505號(hào)房產(chǎn)為陽(yáng)光集團(tuán)向平安銀行貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保金額為3億元人民幣，期限自2017年5月23日至2019年3月14日。 2018年5月23日，本公司與浙商銀行股份有限公司江陰支行簽署了《最高額保證合同》，為陽(yáng)光集團(tuán)提供最高余額為2億元的擔(dān)保。擔(dān)保期限自2018年5月23日至2019年5月22日。 (2).公司沒(méi)有需要披露的重要或有事項(xiàng)，也應(yīng)予以說(shuō)明： □適用√不適用 3、其他 □適用√不適用 十五、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) 1、重要的非調(diào)整事項(xiàng) □適用√不適用 2、利潤(rùn)分配情況 □適用√不適用 3、銷(xiāo)售退回 □適用√不適用 4、其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)說(shuō)明 □適用√不適用 2018年半年度報(bào)告 十六、其他重要事項(xiàng) 1、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正 (1).追溯重述法 □適用√不適用 (2).未來(lái)適用法 □適用√不適用 2、債務(wù)重組 □適用√不適用 3、資產(chǎn)置換 (1). 非貨幣性資產(chǎn)交換 □適用√不適用 (2). 其他資產(chǎn)置換 □適用√不適用 4、年金計(jì)劃 □適用√不適用 5、終止經(jīng)營(yíng) □適用√不適用 6、分部信息 (1). 報(bào)告分部的確定依據(jù)與會(huì)計(jì)政策： □適用√不適用 (2). 報(bào)告分部的財(cái)務(wù)信息 □適用√不適用 (3). 公司無(wú)報(bào)告分部的，或者不能披露各報(bào)告分部的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的，應(yīng)說(shuō)明原因 □適用√不適用 (4). 其他說(shuō)明： □適用√不適用 7、其他對(duì)投資者決策有影響的重要交易和事項(xiàng) □適用√不適用 8、其他 √適用□不適用 截止2018年6月30日，本公司控股股東江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司將所持有的本公司股份用于質(zhì)押的共計(jì)15,000.00萬(wàn)股；本公司股東陳麗芬將所持有的本公司股份用于質(zhì)押的共計(jì)14,107.102萬(wàn)股；本公司股東郁琴芬將所持有的本公司股份用于質(zhì)押的共計(jì)14,250.00萬(wàn)股；本公司股東孫寧玲將所持有的本公司股份用于質(zhì)押的共計(jì)9,164.898萬(wàn)股。 2018年半年度報(bào)告 十七、母公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋 1、應(yīng)收賬款 (1). 應(yīng)收賬款分類披露： √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 期末余額 期初余額 種類 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 金額 比例 金額 計(jì)提比 價(jià)值 金額 比例 金額 計(jì)提比 價(jià)值 (%) 例(%) (%) 例(%) 單項(xiàng)金額重大并 單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn) 備的應(yīng)收賬款 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征 373,784, 1003,062,4 0.82370,722,329,603, 1001,019,6 0.31328,583, 組合計(jì)提壞賬準(zhǔn) 621.81 55.16 166.65 187.27 31.85 555.42 備的應(yīng)收賬款 其中：賬齡組合 58,090,115.543,062,4 5.2755,027,616,634,45.051,019,6 6.1315,614,8 51.29 55.16 96.13 72.12 31.85 40.27 合并報(bào)表范圍內(nèi) 315,694,84.46 0.00 0.00315,694,312,968,94.9 0.00 0.00312,968, 的的關(guān)聯(lián)方組合 470.52 470.52 715.15 5 715.15 單項(xiàng)金額不重大 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 但單獨(dú)計(jì)提壞賬 準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 合計(jì) 373,784, / 3,062,4 / 370,722,329,603,1001,019,60.31 328,583, 621.81 55.16 166.65 187.27 31.85 555.42 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 賬齡 期末余額 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1年以內(nèi) 其中：1年以內(nèi)分項(xiàng) 1年以內(nèi)小計(jì) 57,457,498.08 2,872,874.90 5.00% 1至2年 239,966.39 23,996.64 10.00% 2至3年 153,798.97 46,139.69 30.00% 3年以上 3至4年 22,399.90 11,199.95 50.00% 4至5年 216,487.95 108,243.98 50.00% 5年以上 合計(jì) 58,090,151.29 3,062,455.16 5.27% 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √適用□不適用 2018年半年度報(bào)告 組合名稱 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 合并報(bào)表范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)方組合 315,694,470.52 0 0.00% (2). 本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況： 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額2,042,823.31元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的： □適用√不適用 (3). 本期實(shí)際核銷(xiāo)的應(yīng)收賬款情況 □適用√不適用 (4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況： √適用□不適用 單位名稱 期末余額 應(yīng)收賬款 占應(yīng)收賬款合計(jì)數(shù)的比例 壞賬準(zhǔn)備 江蘇陽(yáng)光呢絨服飾銷(xiāo)售有限公司 301,025,970.83 80.53% 0 昊天投資有限公司 14,136,315.55 3.78% 0 TAKISADA-NAGOYACO.,LTD. 9,317,131.74 2.49% 465,856.59 IDEASTORYCO.,LTD 8,775,030.93 2.35% 438,751.55 TAILOREDBRANDSEASTERN 4,608,260.42 1.23% 230,413.02 SOURCINGLTD 合計(jì) 337,862,709.47 90.39% 1,135,021.16 (5). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 (6). 轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額： □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用√不適用 2、其他應(yīng)收款 (1).其他應(yīng)收款分類披露： √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 金額 比例 金額 計(jì)提比 價(jià)值 金額 比例 金額 計(jì)提比 價(jià)值 (%) 例(%) (%) 例(%) 單項(xiàng)金額重大17,677,1 7.4517,677,100.00 0.0017,677,110.317,677,1 100 0.00 并單獨(dú)計(jì)提壞 32.00 132.00 32.00 6 32.00 賬準(zhǔn)備的其他 應(yīng)收款 2018年半年度報(bào)告 按信用風(fēng)險(xiǎn)特219,471,92.55163,056 0.07219,307,153,033,89.6196,056. 0.13152,837 征組合計(jì)提壞 039.90 .45 983.45 488.33 4 24 ,432.09 賬準(zhǔn)備的其他 應(yīng)收款 其中：賬齡組322,489. 0.14163,056 50.56159,432.600,474.0.35196,056.32.65404,418 合 05 .45 60 88 24 .64 合并報(bào)表范圍219,148,92.41 0.00 0.00219,148,152,433,89.2 0.00 0.00152,433 內(nèi)的關(guān)聯(lián)方組 550.85 550.85 013.45 9 ,013.45 合 單項(xiàng)金額不重 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 大但單獨(dú)計(jì)提 壞賬準(zhǔn)備的其 他應(yīng)收款 合計(jì) 237,148, / 17,840, / 219,307,170,710,100 17,873,110.47 152,837 171.90 188.45 983.45 620.33 88.24 ,432.09 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 其他應(yīng)收款（按單位） 期末余額 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 計(jì)提理由 美國(guó)海洋生物有限公司 17,677,132.00 17,677,132.00 100% 預(yù)計(jì)回收的可能性極小 合計(jì) 17,677,132.00 17,677,132.00 / / 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 賬齡 期末余額 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1年以內(nèi) 其中：1年以內(nèi)分項(xiàng) 1年以內(nèi)小計(jì) 51,529.05 2,576.45 5.00% 1至2年 2至3年 3年以上 3至4年 220,960.00 110,480.00 50.00% 4至5年 5年以上 50,000.00 50,000.00 100.00% 合計(jì) 322,489.05 163,056.45 50.56% 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 組合名稱 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 合并報(bào)表范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)方組合 219,148,550.85 0.00 0.00% 2018年半年度報(bào)告 (2).本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況： 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額0元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額32,999.79元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： □適用√不適用 (3).本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應(yīng)收款情況 □適用√不適用 (4).其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況 □適用√不適用 (5).按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況： √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 占其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 單位名稱 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 期末余額合計(jì) 期末余額 數(shù)的比例(%) 昊天投資 墊付款 81,900,230.47 1年以內(nèi) 34.54 0.00 璜塘熱電 往來(lái)款 75,248,320.38 1年以內(nèi) 31.73 0.00 陽(yáng)光埃塞公司 墊付款 62,000,000.00 1-2年 26.14 0.00 美國(guó)海洋生物有限吸收合并產(chǎn)生 17,677,132.00 5年以上 7.4517,677,132.00 公司 的債權(quán) 江陰市國(guó)土資源局履約保證金 220,960.00 3-4年 0.09 110,480.00 合計(jì) / 237,046,642.85 / 99.9517,787,612.00 (6).涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng) □適用√不適用 (7).因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 (8).轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額： □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用√不適用 3、長(zhǎng)期股權(quán)投資 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 賬面余額 減值 賬面價(jià)值 賬面余額 減值 賬面價(jià)值 準(zhǔn)備 準(zhǔn)備 對(duì)子公司投資1,394,772,999.350.001,394,772,999.351,394,772,999.350.001,394,772,999.35對(duì)聯(lián)營(yíng)、合營(yíng) 企業(yè)投資 合計(jì) 1,394,772,999.350.001,394,772,999.351,394,772,999.350.001,394,772,999.35 2018年半年度報(bào)告 (1)對(duì)子公司投資 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 本期增 本期減 本期計(jì) 減值準(zhǔn) 被投資單位 期初余額 加 少 期末余額 提減值 備期末 準(zhǔn)備 余額 陽(yáng)光后整理 165,000,000.00 0.00 0.00 165,000,000.00 0.00 0.00 呢絨銷(xiāo)售 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 新橋熱電 285,091,010.93 0.00 0.00 285,091,010.93 0.00 0.00 璜塘熱電 187,240,998.46 0.00 0.00 187,240,998.46 0.00 0.00 大豐熱電 196,520,989.96 0.00 0.00 196,520,989.96 0.00 0.00 江陰金帝 74,692,622.46 0.00 0.00 74,692,622.46 0.00 0.00 賽維毛紡 481,227,377.54 0.00 0.00 481,227,377.54 0.00 0.00 昊天投資 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 合計(jì) 1,394,772,999.35 0.00 0.00 1,394,772,999.35 0.00 0.00 (2)對(duì)聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)投資 □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用√不適用 4、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本： √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 收入 成本 收入 成本 主營(yíng)業(yè)務(wù) 799,396,986.76646,370,975.15 754,750,081.87 590,651,497.94 其他業(yè)務(wù) 15,123,849.25 11,654,854.46 18,341,635.79 13,721,094.63 合計(jì) 814,520,836.01658,025,829.61 773,091,717.66 604,372,592.57 5、投資收益 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 23,070,000.00 54,607,500.00 權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的 金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn)取得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 5,396,962.00 446,962.00 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價(jià)值重新計(jì) 量產(chǎn)生的利得 處置理財(cái)產(chǎn)品取得的投資收益 0.00 533,917.81 合計(jì) 28,466,962.00 55,588,379.81 2018年半年度報(bào)告 6、其他 □適用√不適用 十八、補(bǔ)充資料 1、當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項(xiàng)目 金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 811,613.60 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó) 3,251,432.30 家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 1,283,252.27 所得稅影響額 -83,056.20 少數(shù)股東權(quán)益影響額 -58,508.08 合計(jì) 5,204,733.89 對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因。 □適用√不適用 2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益 √適用□不適用 報(bào)告期利潤(rùn) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 每股收益 益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 1.98 0.0232 0.0232 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股 1.73 0.0203 0.0203 股東的凈利潤(rùn) 3、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異 □適用√不適用 4、其他 □適用√不適用 2018年半年度報(bào)告 第十一節(jié)備查文件目錄 (一)載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋 章的會(huì)計(jì)報(bào)表 備查文件目錄 (二)載有董事長(zhǎng)簽名的半年度報(bào)告文本 (三)報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開(kāi)披露過(guò)的公司文件的正本及 公告原稿 董事長(zhǎng)：陳麗芬 董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)送日期：2018年8月20日 修訂信息 □適用√不適用
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