600206:有研新材2019年第一季度報(bào)告
公司代碼：600206 公司簡稱：有研新材
有研新材料股份有限公司
2019年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項(xiàng)............................................................6
四、 附錄................................................................9
一、 重要提示
1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3公司負(fù)責(zé)人熊柏青、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人趙彩霞及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）韋有柱
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增
減(%)
總資產(chǎn) 3,556,836,392.32 3,509,808,116.12 1.34
歸屬于上市公司 2,964,209,510.51 2,945,835,054.45 0.62
股東的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的 -312,034,903.41 -266,146,489.74 不適用
現(xiàn)金流量凈額
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營業(yè)收入 1,602,613,246.25 1,005,005,849.67 59.46
歸屬于上市公司 14,724,981.03 2,328,842.18 532.29
股東的凈利潤
歸屬于上市公司 2,890,130.30 -3,835,022.12 不適用
股東的扣除非經(jīng)
常性損益的凈利
潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn) 0.5 0.08 增加0.42個(gè)百分點(diǎn)
收益率（%）
基本每股收益 0.017 0.003 466.67
（元/股）
稀釋每股收益 0.017 0.003 466.67
（元/股）
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -76,898.05
越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或
偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公 4,775,567.00
司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國
家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或
定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取
的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營
企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)
享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允
價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害
而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、
整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超
過公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司
期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事
項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效 2,352,736.68
套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融
資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融
負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)
值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融
資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融
負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投
資取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合
同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的
投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的
損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要
求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)
期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入 134,612.00
和支出
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益 6,454,362.28
項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -641,029.34
所得稅影響額 -1,164,499.83
合計(jì) 11,834,850.74
2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 77,440
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 條件股份數(shù) 股份狀態(tài) 數(shù)量 股東性質(zhì)
量
有研科技集團(tuán)有限公 305,510,668 36.07 0 無 0 國有法人
司
中國稀有稀土股份有 20,000,000 2.36 0 無 0 國有法人
限公司
廣東粵財(cái)信托有限公 17,500,000 2.07 0 0 未知
司－粵財(cái)信托？粵中3 無
號(hào)集合資金信托計(jì)劃
董保生 3,208,900 0.38 0 無 0 未知
香港中央結(jié)算有限公 2,910,827 0.34 0 無 0 未知
司
薛萬金 2,810,100 0.33 0 無 0 未知
中融國際信托有限公 2,500,000 0.30 0 0 未知
司－中融－日進(jìn)斗金 無
11號(hào)證券投資單一資
金信托
閔利華 2,236,500 0.26 0 無 0 未知
賀光輝 2,089,400 0.25 0 無 0 未知
張育智 1,906,800 0.23 0 無 0 未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通 股份種類及數(shù)量
股的數(shù)量 種類 數(shù)量
有研科技集團(tuán)有限公司 305,510,668 人民幣普通股 305,510,668
中國稀有稀土股份有限公司 20,000,000 人民幣普通股 20,000,000
廣東粵財(cái)信托有限公司－粵財(cái)信 17,500,000 人民幣普通股 17,500,000
托？粵中3號(hào)集合資金信托計(jì)劃
董保生 3,208,900 人民幣普通股 3,208,900
香港中央結(jié)算有限公司 2,910,827 人民幣普通股 2,910,827
薛萬金 2,810,100 人民幣普通股 2,810,100
中融國際信托有限公司－中融－日進(jìn) 2,500,000 人民幣普通股 2,500,000
斗金11號(hào)證券投資單一資金信托
閔利華 2,236,500 人民幣普通股 2,236,500
賀光輝 2,089,400 人民幣普通股 2,089,400
張育智 1,906,800 人民幣普通股 1,906,800
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 公司第一大股東有研科技集團(tuán)有限公司與上述其他股東
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本公司不知上述其他股東之間有無關(guān)聯(lián)
關(guān)系，也不知其相互間是否屬于《上市公司持股變動(dòng)信息
披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量 無
的說明
2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
3.1.1報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅變動(dòng)原因分析：
單位：元
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日 增減比例 原因
（%）
主要是購買商品等經(jīng)營性支出較
貨幣資金 120,227,735.58 583,523,901.64 -79.40大以及結(jié)構(gòu)性存款等投資支付增
加
交易性金融資產(chǎn) 962,696,576.71 不適用 主要為首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則調(diào)
整所致
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收 553,623,227.10 421,787,745.04 31.26營業(yè)收入增幅較大,季度末集中
賬款 交貨且國內(nèi)客戶回款期較長
應(yīng)收票據(jù) 161,111,688.02 234,434,919.57 -31.28主要是應(yīng)收票據(jù)到期承兌及背書
轉(zhuǎn)讓所致
應(yīng)收賬款 392,511,539.08 187,352,825.47 109.50營業(yè)收入增幅較大,季度末集中
交貨且國內(nèi)客戶回款期較長
存貨 710,066,267.13 523,103,774.06 35.74營業(yè)收入增幅較大,公司備貨增
加
其他流動(dòng)資產(chǎn) 60,387,155.33 608,815,435.94 -90.08 主要為首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則調(diào)
整所致
短期借款 20,000,000.00 1,969,388.89 915.54本期取得銀行借款
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付 102,006,380.08 73,079,304.56 39.58公司未付采購款增加
賬款
預(yù)收款項(xiàng) 36,493,821.63 18,543,367.23 96.80主要是季度末收款尚未結(jié)算
應(yīng)付職工薪酬 19,791,547.16 38,315,849.83 -48.35主要是本期支付已計(jì)提的績效考
核獎(jiǎng)金
應(yīng)交稅費(fèi) 8,330,412.45 20,579,491.48 -59.52主要是本期上交期初應(yīng)交增值
稅、所得稅等稅款
主要是本期加速折舊一次扣除，
遞延所得稅負(fù)債 1,480,294.86 933,863.92 58.51因暫時(shí)性差異確認(rèn)遞延所得稅負(fù)
債
3.1.2報(bào)告期內(nèi)利潤表項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅變動(dòng)原因分析：
單位：元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額 增減比例 原因
（%）
營業(yè)總收入 1,602,613,246.251,005,005,849.67 59.46主要是公司業(yè)務(wù)增幅較大
營業(yè)成本 1,522,979,157.50 943,726,871.46 61.38主要是隨業(yè)務(wù)增加相應(yīng)的成本
增長
公司一直整合利用現(xiàn)有研發(fā)資
源，積極開展產(chǎn)業(yè)盈利能力強(qiáng)、
研發(fā)費(fèi)用 26,650,389.36 19,701,200.97 35.27具有一定前瞻性和基礎(chǔ)性的產(chǎn)
品的合作開發(fā)力度，加大科研力
度，加強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)新，努力突破和
掌握一批關(guān)鍵技術(shù)
財(cái)務(wù)費(fèi)用 563,475.29 6,553,605.98 -91.40主要是去年同期匯兌損失較大
利息收入 371,381.39 684,876.39 -45.77主要是銀行利息減少
資產(chǎn)減值損失 5,811,885.73 3,150,798.51 84.46主要是本期存貨跌價(jià)損失增加
公允價(jià)值變動(dòng)收益 主要是公允價(jià)值計(jì)量的金融資
（損失以“-”號(hào)填 828,284.94 -1,700,048.52 不適用產(chǎn)期末變動(dòng)收益結(jié)轉(zhuǎn)
列）
營業(yè)外收入 4,930,308.81 415,756.41 1085.86本期收到的政府補(bǔ)助增加
營業(yè)外支出 3,178.90 820,102.02 -99.61本期營業(yè)外支出減少
所得稅費(fèi)用 4,012,671.00 771,838.40 419.88主要是當(dāng)期所得稅費(fèi)用增加
少數(shù)股東損益（凈虧 1,058,078.12 -205,071.50 不適用公司控股子公司凈利潤增加
損以“-”號(hào)填列）
其他綜合收益的稅 0.00 -429.49 不適用本期無業(yè)務(wù)
后凈額
外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算 -429.49 不適用本期無業(yè)務(wù)
差額
基本每股收益（元/ 0.02 0.00 不適用本報(bào)告期凈利潤增加
股）
稀釋每股收益（元/ 0.02 0.00 不適用本報(bào)告期凈利潤增加
股）
3.1.3報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅變動(dòng)原因分析：
單位：元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額 增減比例 原因
（%）
銷售商品、提供勞務(wù) 1,657,151,981.57 1,032,154,215.19 60.55本期營業(yè)收入增加59.46%
收到的現(xiàn)金
收到的稅費(fèi)返還 2,112,430.64 3,991,894.65 -47.08本期收到的出口退稅減少
收到其他與經(jīng)營活 15,887,445.10 7,172,443.96 121.51主要是本期收到政府補(bǔ)助等往
動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 來款項(xiàng)增加
購買商品、接受勞務(wù) 1,869,909,974.82 1,222,769,210.61 52.92本期營業(yè)收入增加59.46%，采
支付的現(xiàn)金 購業(yè)務(wù)同比增加
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 31042250.46 15,444,115.61 101.00本期支付的增值稅、所得稅等
稅金增加
收回投資收到的現(xiàn) 2777175000.00 1,996,345,000.00 39.11結(jié)構(gòu)性存款到期收回同比增加
金
處置固定資產(chǎn)、無形
資產(chǎn)和其他長期資 38,000.00 9,032,600.00 -99.58本期此業(yè)務(wù)減少
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
購建固定資產(chǎn)、無形
資產(chǎn)和其他長期資 37,008,607.65 23,175,862.17 59.69本期基建工程等項(xiàng)目投資增加
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
吸收投資收到的現(xiàn) 23,882,500.00 -100.00本期無此業(yè)務(wù)
金
取得借款收到的現(xiàn) 20,000,000.00 10,000,000.00 100.00本期取得銀行借款增加
金
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金
及現(xiàn)金等價(jià)物的影 -160,633.24 -5,415,314.61 不適用本期匯率變動(dòng)影響下降
響
3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
2019年2月20日，公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司回購注銷部分限制
性股票的議案》同意回購注銷公司已授予但尚未解除限售的限制性股票21.36萬股，回購價(jià)格為
5.75元/股。截至本報(bào)告期末，該事項(xiàng)仍處在債權(quán)人申報(bào)期內(nèi)。公司在積極準(zhǔn)備后續(xù)回購、注銷
相關(guān)事宜，回購注銷后，總股本由原來的847,078,332股變更為846,864,732股。
3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
3.4預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 有研新材料股份有限公司
法定代表人 熊柏青
日期 2019年4月25日
四、 附錄
4.1財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:有研新材料股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 120,227,735.58 583,523,901.64
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 962,696,576.71
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 264,557,291.77
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 553,623,227.10 421,787,745.04
其中：應(yīng)收票據(jù) 161,111,688.02 234,434,919.57
應(yīng)收賬款 392,511,539.08 187,352,825.47
預(yù)付款項(xiàng) 82,760,613.88 66,746,400.54
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 3,338,254.64 4,293,350.85
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 710,066,267.13 523,103,774.06
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 60,387,155.33 608,815,435.94
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,493,099,830.37 2,472,827,899.84
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 308,369,966.39
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 308,369,966.39
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 366,422,545.78 367,442,184.30
在建工程 321,846,547.42 291,456,199.43
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 32,987,718.32 33,228,464.36
開發(fā)支出
商譽(yù) 5,882,212.38 5,882,212.38
長期待攤費(fèi)用 3,585,698.41 3,990,012.56
遞延所得稅資產(chǎn) 5,856,926.64 5,716,100.35
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 18,784,946.61 20,895,076.51
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,063,736,561.95 1,036,980,216.28
資產(chǎn)總計(jì) 3,556,836,392.32 3,509,808,116.12
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 20,000,000.00 1,969,388.89
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 102,006,380.08 73,079,304.56
預(yù)收款項(xiàng) 36,493,821.63 18,543,367.23
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 19,791,547.16 38,315,849.83
應(yīng)交稅費(fèi) 8,330,412.45 20,579,491.48
其他應(yīng)付款 98,244,598.53 100,383,039.18
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 284,866,759.85 252,870,441.17
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長期借款 67,000,000.00 70,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 72,052,014.63 73,999,022.23
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債 1,480,294.86 933,863.92
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 140,532,309.49 144,932,886.15
負(fù)債合計(jì) 425,399,069.34 397,803,327.32
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 847,078,332.00 847,078,332.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,463,184,783.92 1,459,535,308.89
減：庫存股 47,725,000.00 47,725,000.00
其他綜合收益
盈余公積 64,683,386.54 64,683,386.54
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 636,988,008.05 622,263,027.02
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東 2,964,209,510.51 2,945,835,054.45
權(quán)益）合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 167,227,812.47 166,169,734.35
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 3,131,437,322.98 3,112,004,788.80
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán) 3,556,836,392.32 3,509,808,116.12
益）總計(jì)
法定代表人：熊柏青 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙彩霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋有柱
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:有研新材料股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 57,246,279.10 485,657,510.35
交易性金融資產(chǎn) 457,511,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 800,000.00 7,941,675.00
其中：應(yīng)收票據(jù) 800,000.00 7,941,675.00
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng) 1,246,666.67 1,246,666.67
其他應(yīng)收款 90,360,235.41 30,383,456.67
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
存貨
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 5,256,995.34 377,212,610.35
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 612,421,176.52 902,441,919.04
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 205,900,000.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,075,097,981.42 2,075,097,981.42
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 205,900,000.00
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 905,375.48 688,802.92
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 243,734.24 389,974.85
遞延所得稅資產(chǎn) 63,687.00 63,687.00
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,282,210,778.14 2,282,140,446.19
資產(chǎn)總計(jì) 2,894,631,954.66 3,184,582,365.23
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 376,676.12 377,738.34
預(yù)收款項(xiàng) 13,166.67
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 800,502.67 3,279,280.98
應(yīng)交稅費(fèi) 1,555,664.35 1,843,735.38
其他應(yīng)付款 114,351,995.14 403,385,265.81
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 117,098,004.95 408,886,020.51
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 2,310,000.00 2,310,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,310,000.00 2,310,000.00
負(fù)債合計(jì) 119,408,004.95 411,196,020.51
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 847,078,332.00 847,078,332.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,941,532,020.05 1,940,975,475.11
減：庫存股 47,725,000.00 47,725,000.00
其他綜合收益
盈余公積 27,995,876.66 27,995,876.66
未分配利潤 6,342,721.00 5,061,660.95
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 2,775,223,949.71 2,773,386,344.72
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 2,894,631,954.66 3,184,582,365.23
總計(jì)
法定代表人：熊柏青 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙彩霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋有柱
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：有研新材料股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)總收入 1,602,613,246.25 1,005,005,849.67
其中：營業(yè)收入 1,602,613,246.25 1,005,005,849.67
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 1,596,457,896.01 1,008,492,640.96
其中：營業(yè)成本 1,522,979,157.50 943,726,871.46
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 1,664,366.87 1,459,128.17
銷售費(fèi)用 12,737,198.54 11,125,987.88
管理費(fèi)用 26,051,422.72 22,775,047.99
研發(fā)費(fèi)用 26,650,389.36 19,701,200.97
財(cái)務(wù)費(fèi)用 563,475.29 6,553,605.98
其中：利息費(fèi)用 433,228.34 529,301.42
利息收入 371,381.39 684,876.39
資產(chǎn)減值損失 3,135,291.78 3,150,798.51
信用減值損失 2,676,593.95
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 7,978,814.02 8,486,794.50
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 828,284.94 -1,700,048.52
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） -93,848.96
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 14,868,600.24 3,299,954.69
加：營業(yè)外收入 4,930,308.81 415,756.41
減：營業(yè)外支出 3,178.90 820,102.02
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 19,795,730.15 2,895,609.08
減：所得稅費(fèi)用 4,012,671.00 771,838.40
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 15,783,059.15 2,123,770.68
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào) 15,783,059.15 2,123,770.68
填列）
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)
填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損 14,724,981.03 2,328,842.18
以“-”號(hào)填列）
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） 1,058,078.12 -205,071.50
六、其他綜合收益的稅后凈額 -429.49
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 -429.49
額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -429.49
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的
金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損
益的有效部分）
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -429.49
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 15,783,059.15 2,123,341.19
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 14,724,981.03 2,328,412.69
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,058,078.12 -205,071.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.017 0.003
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.017 0.003
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元。
法定代表人：熊柏青 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙彩霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋有柱
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：有研新材料股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)收入 56,752.87
減：營業(yè)成本
稅金及附加 1,913.20 20.00
銷售費(fèi)用
管理費(fèi)用 3,741,051.30 2,698,152.55
研發(fā)費(fèi)用 1,000,000.00
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -282,982.03 2,481,348.91
其中：利息費(fèi)用 194,929.91 123,395.00
利息收入 488,406.01 965,440.53
資產(chǎn)減值損失 90.72
信用減值損失
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 5,111,309.67 4,030,425.18
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
益
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填 -1,134,330.72
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） 1,708,080.07 -3,283,517.72
加：營業(yè)外收入
減：營業(yè)外支出 20.00
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 1,708,080.07 -3,283,537.72
減：所得稅費(fèi)用 427,020.02 -423,524.23
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） 1,281,060.05 -2,860,013.49
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào) 1,281,060.05 -2,860,013.49
填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金
額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損益
的有效部分
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 1,281,060.05 -2,860,013.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：熊柏青 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙彩霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋有柱
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：有研新材料股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,657,151,981.57 1,032,154,215.19
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 2,112,430.64 3,991,894.65
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 15,887,445.10 7,172,443.96
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,675,151,857.31 1,043,318,553.80
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,869,909,974.82 1,222,769,210.61
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加
額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 66,561,615.99 54,348,274.22
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 31,042,250.46 15,444,115.61
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 19,672,919.45 16,903,443.10
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,987,186,760.72 1,309,465,043.54
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -312,034,903.41 -266,146,489.74
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 2,777,175,000.00 1,996,345,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 7,978,814.02 8,486,794.50
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 38,000.00 9,032,600.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,785,191,814.02 2,013,864,394.50
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 37,008,607.65 23,175,862.17
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 2,912,636,000.00 2,013,207,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,949,644,607.65 2,036,382,862.17
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -164,452,793.63 -22,518,467.67
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 23,882,500.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 20,000,000.00 10,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 20,000,000.00 33,882,500.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 4,969,388.89
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 450,241.67 487,918.75
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,228,200.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 6,647,830.56 487,918.75
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 13,352,169.44 33,394,581.25
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -160,633.24 -5,415,314.61
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -463,296,160.84 -260,685,690.77
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 583,521,238.09 726,805,617.02
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 120,225,077.25 466,119,926.25
法定代表人：熊柏青 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙彩霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋有柱
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：有研新材料股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 79,000.00
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 254,161.23 581,340.67
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 333,161.23 581,340.67
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,013,800.00
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 4,226,609.03 2,644,001.48
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 851,056.98 40.00
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 852,914.22 813,171.45
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,930,580.23 4,471,012.93
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -5,597,419.00 -3,889,672.26
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 642,794,000.00 1,167,149,764.80
取得投資收益收到的現(xiàn)金 12,252,984.67 4,030,425.18
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 655,046,984.67 1,171,180,189.98
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 317,814.66 17,998.85
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 728,305,000.00 1,228,952,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 60,000,000.00 58,000,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 788,622,814.66 1,286,969,998.85
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -133,575,829.99 -115,789,808.87
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 23,882,500.00
取得借款收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 28,882,500.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 211,943.24 140,408.33
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 289,022,724.44 5,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 289,234,667.68 5,140,408.33
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -289,234,667.68 23,742,091.67
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -3,309.36 -3,319,585.00
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -428,411,226.03 -99,256,974.46
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 485,657,505.13 294,583,426.83
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 57,246,279.10 195,326,452.37
法定代表人：熊柏青 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙彩霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋有柱
4.2首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)
目情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 583,523,901.64 583,523,901.64
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 831,557,291.77 831,557,291.77
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 264,557,291.77 -264,557,291.77
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 421,787,745.04 421,787,745.04
其中：應(yīng)收票據(jù) 234,434,919.57 234,434,919.57
應(yīng)收賬款 187,352,825.47 187,352,825.47
預(yù)付款項(xiàng) 66,746,400.54 66,746,400.54
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 4,293,350.85 4,293,350.85
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 523,103,774.06 523,103,774.06
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 608,815,435.94 41,815,435.94 -567,000,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,472,827,899.84 2,472,827,899.84
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 308,369,966.39 -308,369,966.39
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 308,369,966.39 308,369,966.39
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 367,442,184.30 367,442,184.30
在建工程 291,456,199.43 291,456,199.43
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 33,228,464.36 33,228,464.36
開發(fā)支出
商譽(yù) 5,882,212.38 5,882,212.38
長期待攤費(fèi)用 3,990,012.56 3,990,012.56
遞延所得稅資產(chǎn) 5,716,100.35 5,716,100.35
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 20,895,076.51 20,895,076.51
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,036,980,216.28 1,036,980,216.28
資產(chǎn)總計(jì) 3,509,808,116.12 3,509,808,116.12
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,969,388.89 1,969,388.89
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 73,079,304.56 73,079,304.56
預(yù)收款項(xiàng) 18,543,367.23 18,543,367.23
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 38,315,849.83 38,315,849.83
應(yīng)交稅費(fèi) 20,579,491.48 20,579,491.48
其他應(yīng)付款 100,383,039.18 100,383,039.18
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 252,870,441.17 252,870,441.17
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 73,999,022.23 73,999,022.23
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債 933,863.92 933,863.92
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 144,932,886.15 144,932,886.15
負(fù)債合計(jì) 397,803,327.32 397,803,327.32
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 847,078,332.00 847,078,332.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,459,535,308.89 1,459,535,308.89
減：庫存股 47,725,000.00 47,725,000.00
其他綜合收益
盈余公積 64,683,386.54 64,683,386.54
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 622,263,027.02 622,263,027.02
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,945,835,054.45 2,945,835,054.45
少數(shù)股東權(quán)益 166,169,734.35 166,169,734.35
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 3,112,004,788.80 3,112,004,788.80
合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 3,509,808,116.12 3,509,808,116.12
東權(quán)益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說明：
√適用□不適用
公司自2019年1月1日起首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，對金融資產(chǎn)的分類和計(jì)量作出以下調(diào)整：以公允價(jià)值計(jì)量分類調(diào)整至“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”，報(bào)表列報(bào)的項(xiàng)目為“交易性金融資產(chǎn)”，將前期劃分為其他流動(dòng)資產(chǎn)的金融資產(chǎn)重分類為“交易性金融資產(chǎn)”；對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響并且在活躍市場中沒有報(bào)價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資，原分類為“可供出售金融資產(chǎn)”，依據(jù)新金融工具準(zhǔn)則規(guī)定，分類調(diào)整至“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”，報(bào)表列報(bào)的項(xiàng)目為“其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)”；減值準(zhǔn)備計(jì)提方法由“已發(fā)生損失模型”改為“預(yù)期損失模型”，本公司原有的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法是按照信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合、單項(xiàng)認(rèn)定等方法，也是依據(jù)對應(yīng)收款項(xiàng)未來預(yù)期可回收情況進(jìn)行損失預(yù)計(jì)，故本期首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則不再追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 485,657,510.35 485,657,510.35
交易性金融資產(chǎn) 372,000,000.00 372,000,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 7,941,675.00 7,941,675.00
其中：應(yīng)收票據(jù) 7,941,675.00 7,941,675.00
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng) 1,246,666.67 1,246,666.67
其他應(yīng)收款 30,383,456.67 30,383,456.67
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
存貨
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 377,212,610.35 5,212,610.35 -372,000,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 902,441,919.04 902,441,919.04
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 205,900,000.00 -205,900,000.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,075,097,981.42 2,075,097,981.42
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 205,900,000.00 205,900,000.00
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 688,802.92 688,802.92
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 389,974.85 389,974.85
遞延所得稅資產(chǎn) 63,687.00 63,687.00
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,282,140,446.19 2,282,140,446.19
資產(chǎn)總計(jì) 3,184,582,365.23 3,184,582,365.23
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)
入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 377,738.34 377,738.34
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 3,279,280.98 3,279,280.98
應(yīng)交稅費(fèi) 1,843,735.38 1,843,735.38
其他應(yīng)付款 403,385,265.81 403,385,265.81
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 408,886,020.51 408,886,020.51
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 2,310,000.00 2,310,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,310,000.00 2,310,000.00
負(fù)債合計(jì) 411,196,020.51 411,196,020.51
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 847,078,332.00 847,078,332.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,940,975,475.11 1,940,975,475.11
減：庫存股 47,725,000.00 47,725,000.00
其他綜合收益
盈余公積 27,995,876.66 27,995,876.66
未分配利潤 5,061,660.95 5,061,660.95
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）2,773,386,344.72 2,773,386,344.72
合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 3,184,582,365.23 3,184,582,365.23
東權(quán)益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說明：
√適用□不適用
公司自2019年1月1日起首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，對金融資產(chǎn)的分類和計(jì)量作出以下調(diào)整：以公允價(jià)值計(jì)量分類調(diào)整至“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”，報(bào)表列報(bào)的項(xiàng)目為“交易性金融資產(chǎn)”，將前期劃分為其他流動(dòng)資產(chǎn)的金融資產(chǎn)重分類為“交易性金融資產(chǎn)”；對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響并且在活躍市場中沒有報(bào)價(jià)、公允價(jià)
值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資，原分類為“可供出售金融資產(chǎn)”，依據(jù)新金融工具準(zhǔn)則規(guī)定，分類調(diào)整至“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”，報(bào)表列報(bào)的項(xiàng)目為“其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)”；減值準(zhǔn)備計(jì)提方法由“已發(fā)生損失模型”改為“預(yù)期損失模型”，本公司原有的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法是按照信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合、單項(xiàng)認(rèn)定等方法，也是依據(jù)對應(yīng)收款項(xiàng)未來預(yù)期可回收情況進(jìn)行損失預(yù)計(jì)，故本期首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則不再追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)。
4.3首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
□適用√不適用
4.4審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
