佛山照明:2017年第一季度報(bào)告全文
佛山電器照明股份有限公司
2017年第一季度報(bào)告
2017年04月
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人何勇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉醒明及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)湯瓊蘭聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 1,093,649,938.81 904,310,757.83 20.94%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 119,874,574.94 107,776,865.30 11.22%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
益的凈利潤(rùn)（元） 119,491,016.83 107,348,727.74 11.31%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -50,923,130.47 186,104,091.50 -127.36%
基本每股收益（元/股） 0.0942 0.0847 11.22%
稀釋每股收益（元/股） 0.0942 0.0847 11.22%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.36% 2.12% 0.24%
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增
減
總資產(chǎn)（元） 6,239,727,776.53 6,100,169,400.30 2.29%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 5,188,960,827.09 4,990,466,577.12 3.98%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -749,629.80
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 546,259.98
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 639,662.92
減：所得稅影響額 53,451.07
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -716.08
合計(jì) 383,558.11 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損
益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性
損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義、列
舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 90,510 0
股股東總數(shù)（如有）
前10名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
香港華晟控股有
境外法人 13.47% 171,360,391 質(zhì)押 83,966,592
限公司
佑昌燈光器材有
境外法人 10.50% 133,577,143
限公司
深圳市廣晟投資
國(guó)有法人 5.12% 65,178,305
發(fā)展有限公司
廣東省電子信息
產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公國(guó)有法人 4.74% 60,357,728 質(zhì)押 29,575,287
司
中央?yún)R金資產(chǎn)管
國(guó)有法人 2.42% 30,799,000
理有限責(zé)任公司
云南國(guó)際信托有
限公司-和順6號(hào)其他
集合資金信托計(jì) 1.91% 24,308,990
劃
安信國(guó)際證券
（香港）有限公境外法人 1.91% 24,266,429
司
DBS
VICKERS(HON 境外法人
1.86% 23,645,755
GKONG)LTD
A/C
廣晟投資發(fā)展有境外法人 1.82% 23,165,684
限公司
莊堅(jiān)毅 境外自然人 0.85% 10,821,372 8,116,029
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
香港華晟控股有限公司 171,360,391人民幣普通股 171,360,391
佑昌燈光器材有限公司 133,577,143人民幣普通股 133,577,143
深圳市廣晟投資發(fā)展有限公司 65,178,305人民幣普通股 65,178,305
廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公
司 60,357,728人民幣普通股 60,357,728
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 30,799,000人民幣普通股 30,799,000
云南國(guó)際信托有限公司-和順6號(hào) 24,308,990人民幣普通股
集合資金信托計(jì)劃 24,308,990
安信國(guó)際證券（香港）有限公司 24,266,429境內(nèi)上市外資股 24,266,429
DBSVICKERS(HONGKONG) 23,645,755境內(nèi)上市外資股
23,645,755
LTDA/C
廣晟投資發(fā)展有限公司 23,165,684境內(nèi)上市外資股 23,165,684
招商證券香港有限公司 10,589,256境內(nèi)上市外資股 10,589,256
公司前10名股東中，香港華晟控股有限公司、深圳市廣晟投資發(fā)展有限公司、廣東省
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、及廣晟投資發(fā)展有限公司均為一致行動(dòng)人；佑昌燈光器材
說(shuō)明 有限公司與莊堅(jiān)毅存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，屬于一致行動(dòng)人。除此之外，未知其他股東之間是否
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否構(gòu)成《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
前10名普通股股東參與融資融券無(wú)
業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有）
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√適用□ 不適用
單位：元
期初余額（或上期金
報(bào)表項(xiàng)目 期末余額（或本期金額） 變動(dòng)比率（%） 變動(dòng)原因說(shuō)明
額）
應(yīng)收賬款 811,126,367.75 595,257,954.00 36.26% 主要由于本期營(yíng)業(yè)收入增加所致
主要由于本期應(yīng)收未到期銀行理財(cái)收益
應(yīng)收利息 6,726,391.09 4,612,406.80 45.83%
增加所致
其他應(yīng)收款 16,077,582.68 11,977,660.58 34.23% 主要由于支付履約保證金增加所致
應(yīng)付職工薪酬 66,821,140.57 96,021,156.06 -30.41% 主要由于本期支付上期年終獎(jiǎng)所致
主要由于上期第四季度出售國(guó)軒高科股
應(yīng)交稅費(fèi) 34,756,373.76 138,282,644.72 -74.87% 票收益導(dǎo)致應(yīng)交所得稅增加，本期已繳
納所致
應(yīng)付股利 0.00 6,287,923.09 -100.00% 主要由于本期子公司支付分紅所致
主要根據(jù)財(cái)稅【2016】22號(hào)文規(guī)定，從
稅金及附加 9,755,058.67 4,841,999.66 101.47% 2016年5月1日起將車船使用費(fèi)等納入稅
金及附加所致
主要由于銷售增長(zhǎng)導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)及其他銷售
銷售費(fèi)用 38,400,329.73 27,744,850.71 38.41%
費(fèi)用增長(zhǎng)所致
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -5,743,864.20 -3,553,912.01 -61.62% 主要由于本期利息收入增長(zhǎng)所致
資產(chǎn)減值損失 22,650,361.26 11,137,926.24 103.36% 主要由于本期計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備所致
投資收益 2,646,308.80 -106,841.26 2576.86% 主要由于本期銀行理財(cái)收益增加所致
少數(shù)股東損益 1,930,823.27 -378,242.41 610.47% 主要由于新增子公司盈利所致
其他綜合收益的稅后凈 主要由于本期可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
78,619,675.02 -30,685,157.22 356.21%
額 值上升所致
主要由于本期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，本期可供出
綜合收益總額 200,425,073.23 76,713,465.67 161.26%
售金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升所致
歸屬于母公司所有者的
198,494,249.96 77,091,708.08 157.48% 主要由于本期綜合收益總額增長(zhǎng)所致
綜合收益總額
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 主要由于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)購(gòu)置材料及支付應(yīng)交
-50,923,130.47 186,104,091.50 -127.36%
量?jī)纛~ 所得稅大幅增加所致
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 主要由于公司從2016年4月終止了證券
-29,321,560.03 -124,290,416.89 76.41%
量?jī)纛~ 投資業(yè)務(wù),且本期收回銀行理財(cái)所致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-5,660,290.78 0.00 / 主要由于本期子公司支付分紅所致
量?jī)纛~
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用□ 不適用
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
2017年1月19日，公司召開(kāi)第八屆董
事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于
轉(zhuǎn)讓青海佛照鋰能源開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)的
議案》。公司董事會(huì)同意以18981.76萬(wàn)元的
價(jià)格轉(zhuǎn)讓本公司持有的青海佛照鋰能源開(kāi) 2017年01月20日 巨潮資訊網(wǎng)
發(fā)有限公司38%的股權(quán)給潛在的交易對(duì)方，
本次交易事項(xiàng)還需潛在交易對(duì)方履行相應(yīng)
的決策審批程序，交易能否成功，存在很大
的不確定性。
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì)2017年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用√不適用
五、證券投資情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√適用□不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
2017年02月16日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)-互動(dòng)易-投資者關(guān)系
八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：佛山電器照明股份有限公司
2017年03月31日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,393,827,082.88 1,479,283,642.54
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 48,473,852.00 67,925,843.74
應(yīng)收賬款 811,126,367.75 595,257,954.00
預(yù)付款項(xiàng) 35,777,618.94 30,292,007.11
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 6,726,391.09 4,612,406.80
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 16,077,582.68 11,977,660.58
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 676,437,700.82 753,681,605.19
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 432,782,210.54 441,205,461.72
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,421,228,806.70 3,384,236,581.68
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 1,824,394,592.21 1,732,150,857.01
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 208,317,481.49 210,394,932.69
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 446,158,295.04 446,006,929.66
在建工程 88,525,487.88 71,479,325.91
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 159,251,490.70 160,330,395.13
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 6,096,713.09 6,897,119.78
遞延所得稅資產(chǎn) 41,535,629.42 43,547,918.44
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 44,219,280.00 45,125,340.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,818,498,969.83 2,715,932,818.62
資產(chǎn)總計(jì) 6,239,727,776.53 6,100,169,400.30
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 624,304,073.74 552,255,512.33
預(yù)收款項(xiàng) 45,363,524.40 41,180,818.13
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 66,821,140.57 96,021,156.06
應(yīng)交稅費(fèi) 34,756,373.76 138,282,644.72
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 6,287,923.09
其他應(yīng)付款 36,685,273.36 50,104,338.81
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 807,930,385.83 884,132,393.14
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 11,911,018.51 10,449,768.49
遞延所得稅負(fù)債 213,986,655.40 200,112,595.11
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 225,897,673.91 210,562,363.60
負(fù)債合計(jì) 1,033,828,059.74 1,094,694,756.74
所有者權(quán)益：
股本 1,272,132,868.00 1,272,132,868.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 285,821,459.07 285,821,459.07
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 1,212,591,047.27 1,133,971,372.25
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 733,924,951.81 733,924,951.81
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 1,684,490,500.94 1,564,615,925.99
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 5,188,960,827.09 4,990,466,577.12
少數(shù)股東權(quán)益 16,938,889.70 15,008,066.44
所有者權(quán)益合計(jì) 5,205,899,716.79 5,005,474,643.56
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 6,239,727,776.53 6,100,169,400.30
法定代表人：何勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉醒明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：湯瓊蘭
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,131,036,357.36 1,235,417,964.88
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 46,492,698.33 66,222,840.44
應(yīng)收賬款 827,241,447.26 611,855,496.90
預(yù)付款項(xiàng) 99,148,172.32 117,217,953.23
應(yīng)收利息 5,576,877.20 3,590,629.01
應(yīng)收股利 14,671,820.57
其他應(yīng)收款 73,969,687.47 56,714,849.84
存貨 626,573,651.25 717,097,516.25
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 372,266,177.91 379,932,325.87
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,182,305,069.10 3,202,721,396.99
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 1,824,394,592.21 1,732,150,857.01
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 691,914,771.25 693,992,222.45
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 371,222,819.47 375,075,102.44
在建工程 85,852,715.45 69,589,510.14
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 115,826,159.16 117,017,633.92
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 6,096,713.09 6,897,119.78
遞延所得稅資產(chǎn) 35,795,534.18 37,790,043.38
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 43,812,480.00 44,519,790.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,174,915,784.81 3,077,032,279.12
資產(chǎn)總計(jì) 6,357,220,853.91 6,279,753,676.11
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 762,976,559.10 701,814,818.26
預(yù)收款項(xiàng) 43,977,440.53 38,406,798.91
應(yīng)付職工薪酬 34,902,154.82 66,764,581.34
應(yīng)交稅費(fèi) 23,848,519.90 121,939,572.62
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 196,228,019.07 258,368,416.59
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,061,932,693.42 1,187,294,187.72
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 11,484,768.34 9,984,768.34
遞延所得稅負(fù)債 213,986,655.40 200,112,595.11
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 225,471,423.74 210,097,363.45
負(fù)債合計(jì) 1,287,404,117.16 1,397,391,551.17
所有者權(quán)益：
股本 1,272,132,868.00 1,272,132,868.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 293,425,065.15 293,425,065.15
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 1,212,591,047.27 1,133,971,372.25
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 733,924,951.81 733,924,951.81
未分配利潤(rùn) 1,557,742,804.52 1,448,907,867.73
所有者權(quán)益合計(jì) 5,069,816,736.75 4,882,362,124.94
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 6,357,220,853.91 6,279,753,676.11
法定代表人：何勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉醒明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：湯瓊蘭
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 1,093,649,938.81 904,310,757.83
其中：營(yíng)業(yè)收入 1,093,649,938.81 904,310,757.83
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 951,661,802.26 776,257,794.04
其中：營(yíng)業(yè)成本 830,819,079.30 681,520,513.44
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 9,755,058.67 4,841,999.66
銷售費(fèi)用 38,400,329.73 27,744,850.71
管理費(fèi)用 55,780,837.50 54,566,416.00
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -5,743,864.20 -3,553,912.01
資產(chǎn)減值損失 22,650,361.26 11,137,926.24
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
列） 2,646,308.80 -106,841.26
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)
的投資收益 2,939.30
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 144,634,445.35 127,946,122.53
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,445,858.46 1,187,884.46
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 0.00 10,852.26
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,009,565.36 1,239,705.73
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 749,629.80 50,139.27
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 145,070,738.45 127,894,301.26
減：所得稅費(fèi)用 23,265,340.24 20,495,678.37
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 121,805,398.21 107,398,622.89
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 119,874,574.94 107,776,865.30
少數(shù)股東損益 1,930,823.27 -378,242.41
六、其他綜合收益的稅后凈額 78,619,675.02 -30,685,157.22
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額 78,619,675.02 -30,685,157.22
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益 78,619,675.02 -30,685,157.22
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益 78,619,675.02 -30,685,157.22
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 200,425,073.23 76,713,465.67
歸屬于母公司所有者的綜合收益
總額 198,494,249.96 77,091,708.08
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,930,823.27 -378,242.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0942 0.0847
（二）稀釋每股收益 0.0942 0.0847
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。
法定代表人：何勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉醒明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：湯瓊蘭
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 1,065,186,916.21 916,228,477.71
減：營(yíng)業(yè)成本 830,329,549.74 715,477,230.48
稅金及附加 6,876,291.73 2,844,766.16
銷售費(fèi)用 35,427,725.59 27,528,676.46
管理費(fèi)用 49,721,540.15 44,685,990.61
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -4,394,600.15 -2,174,344.12
資產(chǎn)減值損失 21,943,712.75 11,178,161.37
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
列） 2,202,183.81 -106,841.26
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
業(yè)的投資收益 2,939.30
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 127,484,880.21 116,581,155.49
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,262,962.66 1,041,340.99
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 0.00
減：營(yíng)業(yè)外支出 706,740.75 71,261.90
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 448,822.74 32,003.23
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
列） 128,041,102.12 117,551,234.58
減：所得稅費(fèi)用 19,206,165.33 17,626,085.93
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 108,834,936.79 99,925,148.65
五、其他綜合收益的稅后凈額 78,619,675.02 -30,685,157.22
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益 78,619,675.02 -30,685,157.22
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益 78,619,675.02 -30,685,157.22
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 187,454,611.81 69,239,991.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
法定代表人：何勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉醒明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：湯瓊蘭
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 891,447,570.02 751,648,546.04
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 24,106,127.07 34,432,771.16
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金 5,770,626.16 10,956,963.96
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 921,324,323.25 797,038,281.16
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 552,182,800.34 388,307,756.52
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
現(xiàn)金 198,007,961.77 142,895,599.81
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 165,193,093.74 34,192,711.05
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金 56,863,597.87 45,538,122.28
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 972,247,453.72 610,934,189.66
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -50,923,130.47 186,104,091.50
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 4,580,255.71 7,005.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,202,481.38 341,953.73
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 54,000.00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 9,782,737.09 402,958.73
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 39,104,297.12 14,704,385.62
投資支付的現(xiàn)金 109,988,990.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 39,104,297.12 124,693,375.62
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -29,321,560.03 -124,290,416.89
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
的現(xiàn)金 5,660,290.78
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,660,290.78
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -5,660,290.78
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響 448,421.62 2,339,324.91
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -85,456,559.66 64,152,999.52
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,479,283,642.54 935,241,205.20
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,393,827,082.88 999,394,204.72
法定代表人：何勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉醒明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：湯瓊蘭
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 862,744,439.39 746,819,116.75
收到的稅費(fèi)返還 24,106,127.07 34,432,771.16
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金 3,825,641.43 8,309,282.13
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 890,676,207.89 789,561,170.04
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 699,760,627.60 492,802,614.83
支付給職工以及為職工支付的
現(xiàn)金 103,479,544.66 70,076,334.33
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 132,294,837.84 9,335,332.53
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 50,830,424.51 43,078,475.07
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 986,365,434.61 615,292,756.76
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -95,689,226.72 174,268,413.28
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 4,580,255.71 7,005.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 19,424,371.39 341,953.73
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 24,004,627.10 348,958.73
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 33,145,429.52 14,236,431.87
投資支付的現(xiàn)金 109,988,990.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 33,145,429.52 124,225,421.87
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -9,140,802.42 -123,876,463.14
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響 448,421.62 2,339,324.46
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -104,381,607.52 52,731,274.60
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,235,417,964.88 633,291,177.30
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,131,036,357.36 686,022,451.90
法定代表人：何勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉醒明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：湯瓊蘭
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□是√否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
佛山電器照明股份有限公司
董事會(huì)
2017年4月26日
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