振華科技:2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告
證券代碼：000733 證券簡稱：振華科技 公告編號：2017-74
中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司
2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2017
年8月25日召開第七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《2017年
半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告》的議案。
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》及中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號―上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》，現(xiàn)將本公司2017年半年度募集資金存放與使
用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)中國振華（集團(tuán)）科技股
份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》證監(jiān)許可[2014]136號核準(zhǔn)，公司
于2014年3月實(shí)施非公開發(fā)行股票方案，向八名特定對象發(fā)行了人民
幣普通股111,222,218股，發(fā)行價格為9.06元/股，募集資金總額為
1,007,673,295.08元，扣除保薦費(fèi)等各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用24,906,671.43元，實(shí)際
募集資金凈額人民幣982,766,623.65元，其中募集資金凈額中現(xiàn)金部分
為624,973,323.65元。公司控股股東中國振華電子集團(tuán)有限公司以貴州
振華紅云電子有限公司100%股權(quán)、中國振華電子集團(tuán)新天動力有限公
-3-
司100%股權(quán)、貴州振華華聯(lián)電子有限公司100%股權(quán)、貴州振華群英
電器有限公司100%股權(quán)（以下簡稱四家公司股權(quán)）評估值共計(jì)
357,793,300.00元以及6,267,796.64元現(xiàn)金參與本次認(rèn)購，其余七名特定
對象為現(xiàn)金認(rèn)購。上述募集資金現(xiàn)金已于2014年3月5日到賬，并經(jīng)
大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證出具的大信驗(yàn)字[2014]第
1-00016號《驗(yàn)資報告》確認(rèn)。2014年3月11日，四家公司股權(quán)在貴
州省工商行政管理局辦理了過戶手續(xù)，貴州振華群英電器有限公司等
四家公司成為本公司的全資子公司。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理制度
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《公
司法》、《證券法》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制
定了《中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司募集資金管理制度》。根
據(jù)該《制度》規(guī)定，公司對募集資金采用專戶存儲，以便于募集資金
的管理和使用以及對其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，募集資金項(xiàng)目資金的支出，
均先由資金使用單位提出資金使用計(jì)劃，經(jīng)公司發(fā)展部審核并報分管
領(lǐng)導(dǎo)簽字后，根據(jù)公司資金審批權(quán)限報總會計(jì)師、總經(jīng)理或董事長審
批后方可支付。公司財(cái)務(wù)部對募集資金的使用情況設(shè)立臺賬，詳細(xì)記
錄募集資金的支出情況和募集資金項(xiàng)目的投入情況。公司監(jiān)察審計(jì)部
至少每季度對募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及時向?qū)徲?jì)委
-4-
員會報告檢查結(jié)果。
（二）募集資金監(jiān)管協(xié)議
經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)，公司于2014年3月6日與中信建投證券股份有限
公司和中國建設(shè)銀行股份有限公司貴陽城北支行（以下簡稱“建行城
北支行”）簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和
義務(wù)，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶。
由于本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體為本公司的控股子公司中國
振華（集團(tuán)）新云電子元器件有限責(zé)任公司（國營第四三二六廠）（以
下簡稱“振華新云”）、中國振華集團(tuán)云科電子有限公司（以下簡稱
“振華云科”）、深圳振華富電子有限公司（以下簡稱“振華富”）、
東莞市振華新能源科技有限公司（以下簡稱“振華新能源”）四戶企
業(yè)，為規(guī)范募集資金的管理與使用，公司與振華新云、建行城北支行
以及中信建投證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；
與振華云科、建行城北支行以及中信建投證券股份有限公司簽署了《募
集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；與振華富、中國工商銀行股份有限公司深圳
分行龍華支行以及中信建投證券股份有限公司簽署了《募集資金三方
監(jiān)管協(xié)議》；與振華新能源、招商銀行股份有限公司東莞分行鳳崗支
行以及中信建投證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，
并分別開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶。
（三）募集資金專戶存儲情況
截止2017年6月30日，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：
賬戶 賬號 金額 存儲方式
-5-
中國建設(shè)銀行股份有限公司貴陽城 520015237360590 16,771,989.42 活期
北支行 73388
中國建設(shè)銀行股份有限公司貴陽城 520015237360525 14,101,279.79 活期
北支行 01949
中國建設(shè)銀行股份有限公司貴陽城 520015237360525 3,471,736.31 活期
北支行 01932
招商銀行股份有限公司東莞分行鳳 769903450510282 1,930.23 活期
崗支行
中國工商銀行股份有限公司深圳分 400002662920204 3,236,459.47 活期
行龍華支行 649
合計(jì) ―― 37,583,395.22 ――
報告期，公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》、《募集資金監(jiān)管
協(xié)議》的規(guī)定和要求，對募集資金的存放和使用進(jìn)行有效的監(jiān)督和管
理，以確保用于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)。在使用募集資金的時候，
嚴(yán)格履行相應(yīng)的申請和審批手續(xù)，同時及時知會保薦機(jī)構(gòu)，隨時接受
保薦代表的監(jiān)督。
三、2017年半年度募集資金實(shí)際使用情況
截止2017年6月30日，公司募集資金投資項(xiàng)目已累計(jì)使用募集資金
602,465,667.03元，購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品取得理財(cái)收益9,553,726.04
元，扣除手續(xù)費(fèi)后累計(jì)利息收入凈額5,522,007.64元，募集資金余額為
37,583,395.22元，與募集資金賬戶期末余額一致。
（一）截止2017年6月30日，募集資金投資募投項(xiàng)目60,246萬元，詳
細(xì)情況見附件。
（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
為使募集資金投資項(xiàng)目能夠盡快實(shí)施并產(chǎn)生效益，為股東帶來最
大的回報，公司在募集資金到位前已開始使用自籌資金先期投入募集
-6-
資金投資項(xiàng)目的建設(shè)。募集資金的先期投入符合《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途
的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。2014年4月23日，公司
第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已
投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，將經(jīng)大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）出具的《中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司以募集資金置
換已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的審核報告》中所列示的自籌資金
預(yù)先投入募集項(xiàng)目的資金進(jìn)行置換，共計(jì)人民幣89,956,536.77元，具體
情況如下：
項(xiàng)目名稱 自籌資金預(yù)先投入金額
疊層片式電感器產(chǎn)能提升技術(shù)改造項(xiàng)目 3,965,996.48
有機(jī)及底面電極片式鉭電容器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 19,745,107.92
片式薄膜電阻生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 3,883,860.00
鋰離子動力電池生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 62,361,572.37
合 計(jì) 89,956,536.77
（三）閑置募集資金購買銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品情況
為提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報，
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定， 2014年4月23日，公司第六
屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買
理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集
資金使用的前提下，使用不超過人民幣25,000萬元的暫時閑置募集資金
購買短期（不超過一年）低風(fēng)險保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。
-7-
截止本報告出具日，公司利用本次非公開發(fā)行股票部分閑置募集
資金購買銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品已到期并全部收回，理財(cái)及獲利情況下
下表：
單位：人民幣萬元
報告期 預(yù)期
理財(cái)產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 購買金 購買日 到期日 末理財(cái) 年化 獲得
額 產(chǎn)品余 收益 收益
額 率
中國建設(shè)銀行貴州
省分2014年第87期 保本浮動 15,000.00 2014/5/ 2014/6/ - 4.40% 79.56
“�x元”保本型理 收益型 7 20
財(cái)產(chǎn)品
交通銀行“蘊(yùn)通財(cái) 保證收益 2014/5/ 2014/6/
富.日增利”集合理型 10,000.00 9 23 - 4.60% 56.71
財(cái)計(jì)劃
交通銀行“蘊(yùn)通財(cái) 保證收益 10,000.00 2014/6/ 2014/9/ - 4.90% 120.82
富.日增利”90天 型 27 25
招商銀行結(jié)構(gòu)性存 保證收益 15,000.00 2014/7/ 2014/12 - 5.10% 377.26
款 型 3 /30
交通銀行“蘊(yùn)通財(cái) 保本浮動 2014/9/ 2014/10
富?日增利S款集合 收益型 10,000.00 29 /8 - 2.70% 6.66
理財(cái)計(jì)劃”
交通銀行“蘊(yùn)通財(cái) 保證收益 10,000.00 2014/10 2014/12 - 4.61% 102.3
富.日增利” 型 /9 /29
中國建設(shè)銀行貴州
省分行“�x元”保 保本收益 15,000.00 2015/1/ 2015/4/ 4.30% 159.04
本型人民幣2015年型 16 16
第31期理財(cái)產(chǎn)品
招商銀行結(jié)構(gòu)性存 保本收益 5,000.00 2015/1/ 2015/4/ 4.30% 53.01
款 型 16 16
合計(jì) 90,000.00 - 955.36
(四)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況
1.2014年4月25日，為降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金使用效率，
公司使用非公開發(fā)行股票所募集的補(bǔ)充營運(yùn)資金1.5億元?dú)w還公司用于
主營業(yè)務(wù)的銀行貸款1.44億元。
-8-
2.2015年4月23日，公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過了
《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，2015年4月
28日，公司將1.5億元的閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營活動所需
的流動資金，使用期限自2015年4月23日起不超過12個月。2016年4月8
日，該部分資金已全部歸還入賬。
3.2016年4月9日，中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司召開第七屆
董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時
補(bǔ)充流動資金的議案》，2016年4月20日，公司將9,000萬元閑置募集資
金暫時用于補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，使用期限自2016年4月9日起
不超過12個月。2017年1月19日、2017年2月24日分別歸還該部分資金的
3,000.00萬元和6,000.00萬元。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
報告期，公司無變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況，不存在
募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或者置換的情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司募集資金不存在未按規(guī)定使用以及相關(guān)信息未及時、真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整披露的情況。
六、公司獨(dú)立董事對公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用
情況所發(fā)表的獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事就公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況
發(fā)表了獨(dú)立意見，意見認(rèn)為：公司2017年半年度對募集資金的管理和
使用符合深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
-9-
《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及中國證監(jiān)會《上市公司
監(jiān)管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《中
國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，
不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違法違
規(guī)使用募集資金的情形。
附件：募集資金使用情況對照表
特此公告。
中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司董事會
2017年8月28日
-10-
附件：
募集資金使用情況對照表
單位:人民幣萬元
募集資金總額 62,497 報告期投入募集資金總額 10,051
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 60,246
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
是否已 募集資金 報告期 截至期 截至期末 報告期 是否 項(xiàng)目可行
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 變更項(xiàng) 承諾投資 調(diào)整后投 投入金 末累計(jì) 投資進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 實(shí)現(xiàn)的 達(dá)到 性是否發(fā)
目（含部 總額 資總額（1）額 投入金 （%）（3） 使用狀態(tài)日期 效益 預(yù)計(jì) 生重大變
分變更） 額（2） =（2）/（1） 效益 化
疊層片式電感器產(chǎn)能提升技術(shù)改造項(xiàng)目 否 12,268 12,268 986 11,952 97.42% 2017年4月30日 534否 否
有機(jī)及底面電極片式鉭電容器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 否 19,773 19,773 6,061 15,689 79.34% 2017年7月31日 1,127否 否
片式薄膜電阻生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 否 8,965 8,965 2,429 8,622 96.18% 2017年6月30日 1,384否 否
鋰離子動力電池生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 否 8,982 8,982 8,983 100.00% 2015年6月30日 -484否 否
補(bǔ)充營運(yùn)資金 否 15,000 15,000 575 15,000 100.00% 2014年6月30日 是 否
合計(jì) - 64,988 64,988 10,051 60,246 92.70% - 2,561- -
1.疊層片式電感器產(chǎn)能提升技術(shù)改造項(xiàng)目
由于振華科技在珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，振華富實(shí)施的疊層片式電感器產(chǎn)能提升技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)由深圳龍
華變更到東莞產(chǎn)業(yè)園（詳見2016年12月23日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告），因此新廠房的建設(shè)裝修和生
產(chǎn)線的搬遷造成項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的延后，預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)到可使用狀態(tài)日期為2017年4月30日。
2.有機(jī)及底面電極片式鉭電容器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
一是由于目標(biāo)市場形勢發(fā)生變化，振華新云對有機(jī)及地面電極片式鉭電容器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行了內(nèi)部
調(diào)整，使得項(xiàng)目建設(shè)延期；二是為提高生產(chǎn)效益，振華新云覺得將部分生產(chǎn)線建設(shè)地點(diǎn)進(jìn)行變更，因此新廠房的建
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 設(shè)裝修和生產(chǎn)線的搭建造成項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的延后，預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)到可使用狀態(tài)日期為2017年7月31日。
3.片式薄膜電阻生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
為加強(qiáng)質(zhì)量管控和降低生產(chǎn)成本，振華云科考慮徹底實(shí)現(xiàn)軍品、民品的生產(chǎn)線分開，對片式薄膜電阻生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)
目的部分生產(chǎn)線建設(shè)地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，因此涉及廠房的二次裝修和設(shè)備搬遷安裝等事宜，造成項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度延遲，預(yù)
計(jì)項(xiàng)目達(dá)到可使用狀態(tài)日期為2017年6月30日。
4.鋰離子動力電池生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目報告期實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益為-484萬元，該項(xiàng)目報告期未達(dá)效的主要原因是國家對新能
源汽車行業(yè)騙補(bǔ)行為進(jìn)行檢查，新的補(bǔ)貼政策在2016年12月30日才發(fā)布，該項(xiàng)目2017年產(chǎn)品訂單仍未完全恢復(fù)，
產(chǎn)品產(chǎn)能未能有效釋放。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
-11-
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 無
本次變動募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的項(xiàng)目：
1、“疊層片式電感器產(chǎn)能提升技術(shù)改造項(xiàng)目”，實(shí)施主體是深圳振華富電子有限公司，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由廣東省深圳
市龍華新區(qū)振華工業(yè)園變更為廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)富馬路1號振華科技新型電子元器件及新能源東莞產(chǎn)業(yè)基地園
區(qū)內(nèi)。詳見2016年12月23日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告。
2、“有機(jī)及底面電極片式鉭電容器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”，實(shí)施主體是中國振華（集團(tuán)）新云電子元器件有限責(zé)任公司
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 （國營第四三二六廠），項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由貴州省貴陽市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)片式元件產(chǎn)業(yè)園區(qū)（貴陽市新添大道北
段232號）變更為貴州省貴陽市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)片式元件產(chǎn)業(yè)園區(qū)（貴陽市新添大道北段232號）和江蘇省揚(yáng)
州市邗江區(qū)高蜀北路68號。詳見2017年4月6日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告。
3、“片式薄膜電阻生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”，實(shí)施主體是中國振華集團(tuán)云科電子有限公司，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由貴州省貴陽市
烏當(dāng)高新區(qū)變更為貴州省貴陽市烏當(dāng)高新區(qū)和廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)富馬路1號。詳見2017年4月6日《證券時報》
及巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 無
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 詳見三、（二）
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 詳見三、（四）
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 無
尚未使用的募集資金用途及去向 在銀行開立的監(jiān)管專戶存放
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
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