猛獅科技:董事會(huì)關(guān)于募集資金2017年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
證券代碼：002684 證券簡(jiǎn)稱：猛獅科技 公告編號(hào)：2017-119
廣東猛獅新能源科技股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于募集資金2017年半年度存放與使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額、資金到賬情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東猛獅新能源科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2016〕3230 號(hào)）核準(zhǔn)，廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“猛獅科技”）向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）49,561,569股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格26.23元。截至2017年2月28日止，公司募集資金總額為人民幣1,299,999,954.87元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 21,349,561.57元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,278,650,393.30元，其中新增股本人民幣49,561,569.00元，股本溢價(jià)人民幣1,229,088,824.30元。上述發(fā)行募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G17000730185號(hào)）驗(yàn)證。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
截至2017年6月30日，公司2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況如
下：
單位：元
募集資金到賬金額 1,299,999,954.87
減：發(fā)行費(fèi)用 21,349,561.57
實(shí)際募集資金凈額 1,278,650,393.30
減：投入“新能源汽車核心部件――鋰
375,208,213.87
離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目”
加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額 2,890,815.05
尚未使用的募集資金余額 906,332,994.48
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》和深圳證�喚灰姿�頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《募集資金使用管理制度》。
2017年3月23日，公司、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司（保薦機(jī)構(gòu)，以下簡(jiǎn)
稱“中國(guó)中投證券”）與交通銀行股份有限公司汕頭龍湖支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、中國(guó)中投證券與中信銀行股份有限公司汕頭分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2017年3月23日，公司第五屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使
用募集資金增資全資子公司福建猛獅新能源科技有限公司的議案》，同意公司以部分募集資金人民幣 9 億元對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施主體福建猛獅新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福建猛獅新能源”）進(jìn)行增資。同日，公司、福建猛獅新能源、中國(guó)中投證券與浙商銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
前述監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，報(bào)告期內(nèi)，前述監(jiān)管協(xié)議均得到切實(shí)有效的履行。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2017年6月30日，募集資金專項(xiàng)賬戶的余額為906,332,994.48元，
為未使用完畢的募集資金和募集資金存款利息收入（已減手續(xù)費(fèi)），募集資金的存儲(chǔ)情況如下：
序 截至2017年6月
號(hào) 開(kāi)戶主體 開(kāi)戶銀行 專項(xiàng)賬戶 30日募集資金專 資金用途
項(xiàng)賬戶金額（元）
1 猛獅科技 交通銀行汕頭 445006030018800005557 63,087,894.00
龍湖支行 新能源汽
中信銀行股份 車核心部
2 猛獅科技 有限公司汕頭 8110901012300449870 107,340.13 件――鋰
分行 離子電池
3 福建猛獅 浙商銀行深圳 5840000010120100332428 843,137,760.35 生產(chǎn)項(xiàng)目
新能源 分行
報(bào)告期內(nèi),本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理制度》、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定和要求，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行了有效的監(jiān)督和管理，以確保用于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)。在使用募集資金的時(shí)候，嚴(yán)格履行相應(yīng)的申請(qǐng)和審批手續(xù)，同時(shí)及時(shí)知會(huì)保薦機(jī)構(gòu)，隨時(shí)接受保薦代表人的監(jiān)督。
三、2017年半年度募集資金的實(shí)際使用情況
1、2017年半年度募集資金使用情況對(duì)照表
2017年半年度募集資金使用情況對(duì)照表
貨幣單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 127,865.04 本報(bào)告期投入募集資金總額 37,520.82
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0
累計(jì)變更用途的募集資金總額 0 已累計(jì)使用募集資金總額 37,520.82
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0%
承諾投資項(xiàng)目和超 是否已變 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 本報(bào)告期投 截至期末累 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到 本報(bào)告期實(shí) 是否達(dá)到 項(xiàng)目可行性是否
募資金投向 更項(xiàng)目 投資總額 額(1) 入金額 計(jì)投入金額 進(jìn)度(%)(3)＝ 預(yù)定可使用 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益 發(fā)生重大變化
(2) (2)/(1) 狀態(tài)日期
承諾投資項(xiàng)目
投入“新能源汽車
核心部件――鋰離 否 127,865.04 127,865.04 37,520.82 37,520.82 29.34% - 164.8 - 否
子電池生產(chǎn)項(xiàng)目”
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 127,865.04 127,865.04 37,520.82 37,520.82 29.34% - 164.8 - -
合計(jì) 127,865.04 127,865.04 37,520.82 37,520.82 29.34% - 164.8 - -
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 無(wú)
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 無(wú)
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 “新能源汽車核心部件――鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目”在募集資金到位前，公司以自籌資金投入317,746,680.19元，募集資金到
位后,公司使用募集資金317,746,680.19元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 無(wú)
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 本報(bào)告期末全部尚未使用的募集資金共計(jì)906,332,994.48元，均存放于三方/四方監(jiān)管的募集資金專戶內(nèi)。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況無(wú)
2、用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況
為提高資金利用率，公司第五屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金317,746,680.19 元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的具體情況已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證并出具鑒證報(bào)告廣會(huì)專字[2017]G17000730353 號(hào)。公司本次募集資金置換已履行相關(guān)審批程序，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月。本次募集資金置換行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，損害股東利益的情況。
2017年3月28日，公司完成置換手續(xù)，將募集資金中317,746,680.19元從福
建猛獅新能源開(kāi)設(shè)的募集資金監(jiān)管專戶轉(zhuǎn)至公司普通銀行賬戶。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
截至2017年6月30日，公司無(wú)變更募集資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司募集資金使用相關(guān)信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且募集資金管理不存在違規(guī)行為。
廣東猛獅新能源科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年八月二十四日
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