安泰科技:2017年半年度報(bào)告
安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 1 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告 2017 年 08 月 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 2 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的 真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和 連帶的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人才讓、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人畢林生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管 人員)劉勁松聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。 本報(bào)告中涉及未來(lái)計(jì)劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾， 投資者及相關(guān)人士均應(yīng)當(dāng)對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，并且應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測(cè) 與承諾之間的差異。 公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告“第四 節(jié)、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”之“十、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施” 。 公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 3 目錄 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義.................................................................................. 2 第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo).............................................................................. 5 第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要.................................................................................................. 8 第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析.................................................................................... 10 第五節(jié) 重要事項(xiàng).........................................................................................................25 第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況.................................................................................... 40 第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況............................................................................................ 46 第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況................................................................47 第九節(jié) 公司債相關(guān)情況............................................................................................ 48 第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告.........................................................................................................52 第十一節(jié) 備查文件目錄.......................................................................................... 172 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 4 釋義 釋義項(xiàng) 指 釋義內(nèi)容 安泰科技、公司、本公司 指 安泰科技股份有限公司 中國(guó)鋼研 指 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 報(bào)告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 5 第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 一、公司簡(jiǎn)介 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 安泰科技 股票代碼 000969 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱(chēng) 安泰科技股份有限公司 公司的中文簡(jiǎn)稱(chēng)（如有） 安泰科技 公司的外文名稱(chēng)（如有） Advanced Technology & Materials Co., Ltd. 公司的外文名稱(chēng)縮寫(xiě)（如 有） AT&M 公司的法定代表人 才讓 二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表 姓名 張晉華 楊洋 聯(lián)系地址 北京市海淀區(qū)學(xué)院南路 76 號(hào)安泰科技 股份有限公司 北京市海淀區(qū)學(xué)院南路 76 號(hào)安泰科技 股份有限公司 電話(huà) 86-10-62188403 86-10-62188403 傳真 86-10-62182695 86-10-62182695 電子信箱 zhangjinhua@atmcn.com yangyang@atmcn.com 三、其他情況 1、公司聯(lián)系方式 公司注冊(cè)地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱在報(bào)告期是否變化 □ 適用 √ 不適用 公司注冊(cè)地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱報(bào)告期無(wú)變化，具體可參見(jiàn) 2016 年年報(bào)。 2、信息披露及備置地點(diǎn) 信息披露及備置地點(diǎn)在報(bào)告期是否變化 □ 適用 √ 不適用 公司選定的信息披露報(bào)紙的名稱(chēng)，登載半年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址，公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫貓?bào)告期無(wú)變化，具 體可參見(jiàn) 2016 年年報(bào)。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 6 四、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) □ 是 √ 否 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增 減 營(yíng)業(yè)收入（元） 2,262,775,359.51 1,923,008,010.45 17.67% 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 20,346,568.49 12,975,780.85 56.80% 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性 損益的凈利潤(rùn)（元） 16,383,950.92 3,742,170.26 337.82% 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -198,559,882.94 42,824,280.09 -563.66% 基本每股收益（元/股） 0.0198 0.0134 47.76% 稀釋每股收益（元/股） 0.0198 0.0134 47.76% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.45% 0.32% 0.13% 本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末 增減 總資產(chǎn)（元） 10,026,282,040.95 9,895,213,481.66 1.32% 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 4,543,841,858.79 4,546,939,524.13 -0.07% 五、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異 1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。 2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。 六、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項(xiàng)目 金額 說(shuō)明 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部 分） 22,788.55 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 4,742,463.10 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 7 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外， 持有交 易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益， 以及處置交易性金融資產(chǎn)、 交易性金融負(fù)債和可供出售金融 資產(chǎn)取得的投資收益 301,302.71 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 16,060.40 減：所得稅影響額 347,595.71 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 772,401.48 合計(jì) 3,962,617.57 -- 對(duì)公司根據(jù) 《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)――非經(jīng)常性損益》 定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目， 以及把《公 開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng) 說(shuō)明原因 √ 適用 □ 不適用 項(xiàng)目 涉及金額（元） 原因 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相 關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù) 外，持有交易性金融資產(chǎn)、 交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公 允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處 置交易性金融資產(chǎn)、交易 性金融負(fù)債和可供出售金 融資產(chǎn)取得的投資收益。 11,485,677.11 公司之子公司安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安泰 創(chuàng)投” ） 系由本公司出資于 2015 年 02 月 10 日在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督 管理局登記成立的全資子公司。按照《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 公告[2008]43 號(hào)》關(guān)于非經(jīng)常性損益的定義，公司認(rèn)為，對(duì)外投 資并獲取投資收益是安泰創(chuàng)投的正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)， 其投資收益和公 允價(jià)值變動(dòng)收益不符合非經(jīng)常性損益的定義， 故未將其本報(bào)告期 投資收益 11,804,187.76 元和公允價(jià)值變動(dòng)收益-318,510.65 元列 入非經(jīng)常性損益。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 8 第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要 一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù) 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 公司自1998年成立以來(lái)，一直以先進(jìn)金屬材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主業(yè)，是國(guó)內(nèi)金屬新材料行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之 一，也是國(guó)家科技部及中科院聯(lián)合認(rèn)定的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。根據(jù)“十三五＂戰(zhàn)略規(guī)劃，公司切實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)聚焦與取舍，明 確在“十三五”期間以“先進(jìn)功能材料及器件、特種粉末冶金材料及制品、高品質(zhì)特鋼及焊接材料、環(huán)保與高端科技服務(wù)業(yè)” 四大板塊作為核心業(yè)務(wù)板塊。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、核電、生物醫(yī)療、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、節(jié)能與新能源汽車(chē)、船舶、 軌道交通等領(lǐng)域，重點(diǎn)服務(wù)于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。隨著“中國(guó)制造2025”國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施，新材料被列為重點(diǎn)發(fā)展的十大產(chǎn)業(yè) 領(lǐng)域之一，新材料產(chǎn)業(yè)在高端突破、進(jìn)口替代、中低端轉(zhuǎn)型升級(jí)方面孕育著巨大市場(chǎng)需求，公司未來(lái)面臨重要發(fā)展機(jī)遇。 報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)堅(jiān)定“夯實(shí)基礎(chǔ)、盤(pán)活資源、調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型發(fā)展”的工作思路，多措并舉、狠抓落實(shí)，將改革調(diào) 整工作向難點(diǎn)、重點(diǎn)和縱深推進(jìn)，各項(xiàng)工作取得階段性進(jìn)展。 報(bào)告期內(nèi)，公司所從事的主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及用途、經(jīng)營(yíng)模式、主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素等情況請(qǐng)參見(jiàn)本報(bào)告第四節(jié)“經(jīng)營(yíng) 情況討論與分析”中“一、概述”的相關(guān)內(nèi)容。 二、主要資產(chǎn)重大變化情況 1、主要資產(chǎn)重大變化情況 主要資產(chǎn) 重大變化說(shuō)明 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn) 主要原因是創(chuàng)投公司開(kāi)展投資活動(dòng)增加所致。 應(yīng)收票據(jù) 主要原因是承兌匯票到期解付以及票據(jù)背書(shū)結(jié)算減少所致。 應(yīng)收賬款 主要原因是銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致銷(xiāo)售收入增加所致。 其他應(yīng)收款 主要原因是開(kāi)展業(yè)務(wù)導(dǎo)致代墊款及備用金增加所致。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 2 9 、主要境外資產(chǎn)情況 √ 適用 □ 不適用 資產(chǎn)的具體內(nèi)容 形成原因 資產(chǎn)規(guī)模 所在地 運(yùn)營(yíng)模式 保障資產(chǎn)安全性的控制措施 收益狀況 境外資產(chǎn)占公司凈 資產(chǎn)的比重 是否存在重 大減值風(fēng)險(xiǎn) 安泰鋼研金剛石工具 （泰國(guó)）有限公司 境外投資 12,573.51 萬(wàn)元 泰國(guó) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 建立完善境外企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，健全 內(nèi)部控制機(jī)制，定期開(kāi)展資產(chǎn)清查，加 強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。建立健全境外國(guó)有產(chǎn)權(quán)管 理制度，明確負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和工作責(zé)任，切 實(shí)加強(qiáng)境外國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理。建立健全境 外企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行重 大決策、合同的審核與管理程序。建立 健全境外企業(yè)重大事項(xiàng)管理制度和報(bào) 告制度，加強(qiáng)對(duì)境外企業(yè)重大事項(xiàng)的管 理。定期對(duì)境外企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、內(nèi)部控 制、會(huì)計(jì)信息以及國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等情況 進(jìn)行監(jiān)督檢查，建立境外企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 和財(cái)務(wù)狀況信息報(bào)告制度。加強(qiáng)對(duì)境外 企業(yè)中方負(fù)責(zé)人的考核評(píng)價(jià)。 819.68 萬(wàn)元 1.68% 否 其他情況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)同意安泰鋼研金剛石工具（泰國(guó)）有限公司引入美國(guó)公司 SANC Materials LLC.作為新增股東進(jìn)行增資，詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于 2017 年 5 月 11 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的 2017-025 、 《安泰科技股份有限公司關(guān)于控股子公司放棄增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)的公告》 。 三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生重大變化。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 10 第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析 一、概述 2017年，世界經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇、中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，但經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不確定性增多、國(guó)內(nèi)大宗原材料價(jià)格上漲、結(jié)構(gòu)性矛盾依 舊突出。2017年，安泰科技根據(jù)《 “十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃》及年初制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，持續(xù)推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，逐漸突破 改革難點(diǎn)，進(jìn)入改革調(diào)整的最關(guān)鍵時(shí)期。針對(duì)公司直接相關(guān)的鋼鐵、有色、造船、機(jī)械制造等行業(yè)需求不足、產(chǎn)能過(guò)剩等激 烈競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)；以及內(nèi)部隨著改革深入，公司業(yè)務(wù)調(diào)整難度加大、虧損企業(yè)減虧扭虧成效較慢、兩金規(guī)模較大、運(yùn)營(yíng)質(zhì)量有待 提升等問(wèn)題，2017年公司繼續(xù)堅(jiān)定“夯實(shí)基礎(chǔ)、盤(pán)活資源、調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型發(fā)展”的工作思路，多措并舉、狠抓落實(shí)，將改 革調(diào)整工作向難點(diǎn)、重點(diǎn)和縱深推進(jìn)，各項(xiàng)工作取得階段性進(jìn)展。 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.63億元，較去年同期增長(zhǎng)17.67%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2,034.66萬(wàn)元，較 去年同期增長(zhǎng)56.80%，基本實(shí)現(xiàn)年初確定的目標(biāo)。 一、多措并舉，提質(zhì)增效，確保完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 報(bào)告期內(nèi)，公司加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提升高端產(chǎn)品比例，加強(qiáng)核電、新能源汽車(chē)等共性市場(chǎng)的協(xié)同 開(kāi)發(fā)，報(bào)告期內(nèi)新簽合同額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。嚴(yán)格成本管控，落實(shí)責(zé)任制，通過(guò)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)等各個(gè)環(huán)節(jié)降本增效， 從質(zhì)量提升、能源降本、合理化建議等方面全面部署，夯實(shí)采購(gòu)管理基礎(chǔ)，完善電子采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)，提高平臺(tái)采購(gòu)上線率。 報(bào)告期內(nèi)，公司推進(jìn)年度“應(yīng)收、存貨”管控任務(wù)，加大法律催收力度，取得積極成效。報(bào)告期內(nèi)，公司深化財(cái)務(wù)管理體系 和制度建設(shè)，修立7項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，夯實(shí)統(tǒng)計(jì)體系、核算體系和指標(biāo)體系。發(fā)揮財(cái)務(wù)分析的管理支撐與預(yù)警功能，強(qiáng)化預(yù) 算管理和資金管理，擴(kuò)展直融渠道規(guī)模、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)現(xiàn)金流管控。報(bào)告期內(nèi)，公司落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)化安全 管理隊(duì)伍及制度建設(shè)，推進(jìn)職業(yè)健康與安全生產(chǎn)一體化管理，報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)重大責(zé)任事故，并順利通過(guò)“質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全和能源管理體系”的監(jiān)督審核。 二、落實(shí)戰(zhàn)略，布局謀篇，加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 近年來(lái)，隨著改革工作的深化，公司在推進(jìn)業(yè)務(wù)單元結(jié)構(gòu)調(diào)整、增量業(yè)務(wù)孵化拓展、區(qū)域布局等方面開(kāi)展大量工作。報(bào) 告期內(nèi)，公司持續(xù)推進(jìn)近年并購(gòu)重組、對(duì)外合資合作后主要業(yè)務(wù)單元的整合力度，如鎢鉬精深加工領(lǐng)域的安泰天龍、過(guò)濾凈 化環(huán)保工程領(lǐng)域的安泰環(huán)境、注射成形業(yè)務(wù)領(lǐng)域的海美格磁石、特種霧化合金粉末領(lǐng)域的安泰特粉等，推動(dòng)“十三五”戰(zhàn)略 能夠扎實(shí)落地。同時(shí)，公司加快發(fā)展地域和相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局和調(diào)整步伐，推動(dòng)“長(zhǎng)三角” 、 “珠三角”及海外業(yè)務(wù)發(fā)展， 啟動(dòng)了一系列并購(gòu)和新業(yè)務(wù)孵化項(xiàng)目。 報(bào)告期內(nèi)，公司探索科技成果轉(zhuǎn)化新路徑，激發(fā)研發(fā)技術(shù)人員創(chuàng)新活力，由公司全資子公司安泰創(chuàng)投和技術(shù)中心部分骨 干共同出資，成立高端鋰離子電池三元材料、新型儲(chǔ)氫材料和供氫系統(tǒng)、先進(jìn)電機(jī)非晶鐵芯及應(yīng)用等創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化的合資公 司。報(bào)告期內(nèi)，為貫徹公司聚焦主業(yè)、強(qiáng)體瘦身的轉(zhuǎn)型調(diào)整要求，對(duì)高速鋼業(yè)務(wù)板塊子公司河冶科技進(jìn)行股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，處 置虧損子企業(yè)、收縮產(chǎn)品線。報(bào)告期內(nèi)，作為公司工具產(chǎn)業(yè)在“一帶一路”戰(zhàn)略的窗口平臺(tái)，子公司超硬泰國(guó)引入美國(guó)戰(zhàn)略 客戶(hù)作為新增股東進(jìn)行深層次資本合作，進(jìn)一步促進(jìn)了金剛石工具業(yè)務(wù)的發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)實(shí)施低效無(wú)效資產(chǎn)和業(yè) 務(wù)處置，截至目前已完成對(duì)天龍神工的清算，靖江三英清算程序也在穩(wěn)步推進(jìn)。同時(shí)，公司積極探討在磁材業(yè)務(wù)、納米晶業(yè) 務(wù)、焊接業(yè)務(wù)等方面的調(diào)整重組思路。 公司積極落實(shí)“十三五”戰(zhàn)略關(guān)于區(qū)域布局的總體安排，其中，建設(shè)公司“常州新材料產(chǎn)業(yè)基地”是區(qū)域布局的重大舉 措。報(bào)告期內(nèi)，公司在常州市高新區(qū)的子公司安泰常州正式成立，董事會(huì)同意安泰常州購(gòu)置一期項(xiàng)目建設(shè)用地，以滿(mǎn)足部分 產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移承接、孵化項(xiàng)目入駐需求；同時(shí)，啟動(dòng)常州新材料孵化示范中心的方案規(guī)劃，緊密?chē)@“中國(guó)制造2025” 、新材 料產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，充分整合社會(huì)資源、推動(dòng)新材料及相關(guān)行業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。未來(lái)公司也將持續(xù)推動(dòng)常州基地建設(shè) 新模式的探討及相關(guān)項(xiàng)目的入駐，營(yíng)造常州基地產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。報(bào)告期內(nèi)，公司通盤(pán)規(guī)劃資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，繼續(xù)推動(dòng)永豐及涿州 基地的整體規(guī)劃實(shí)施、園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的實(shí)體化運(yùn)作。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 11 公司加速推動(dòng)資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的建設(shè)工作。報(bào)告期內(nèi)，子公司安泰創(chuàng)投進(jìn)一步完善組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，優(yōu)化授權(quán)、決策和風(fēng)控 體系，完成增資工作并全面拓展業(yè)務(wù)。以“規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化”為原則，充分利用安泰科技在新材料及相關(guān)領(lǐng)域的豐 富資源和深厚積淀，在直接股權(quán)投資、金融投資等領(lǐng)域廣泛開(kāi)展業(yè)務(wù)，同公司主營(yíng)業(yè)務(wù)形成高效協(xié)同，為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)作出 貢獻(xiàn)。 三、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，兩化融合，強(qiáng)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 報(bào)告期內(nèi)，公司積極推動(dòng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和工藝優(yōu)化，組織制定并推進(jìn)年度新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，上半年新產(chǎn)品貢獻(xiàn)率近30%， 并啟動(dòng)申報(bào)“2017年北京市新技術(shù)新產(chǎn)品”榮譽(yù)資質(zhì)工作。報(bào)告期內(nèi)，公司兩化融合工作穩(wěn)步推進(jìn)，制定“兩化融合”專(zhuān)項(xiàng) 工作方案，明確工作目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)、配套措施等，上半年共實(shí)施兩化融合項(xiàng)目60余項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，公司以“培訓(xùn)+激勵(lì)” 促進(jìn)專(zhuān)利申請(qǐng)，圍繞技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略布局專(zhuān)利，上半年共組織專(zhuān)利申請(qǐng)30項(xiàng)、授權(quán)54項(xiàng)， “一種雙層燒結(jié)金屬粉末濾芯的制備 方法”專(zhuān)利獲得北京市發(fā)明專(zhuān)利二等獎(jiǎng)，公司同時(shí)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，維護(hù)合法權(quán)益。報(bào)告期內(nèi)，公司積極落實(shí)各領(lǐng)域 同政府科技計(jì)劃的對(duì)接，在基礎(chǔ)材料、新能源汽車(chē)、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目獲批，難熔、粉末、功能材料等領(lǐng)域項(xiàng)目列 入軍工新材料指南，并啟動(dòng)總裝預(yù)研、民口配套、國(guó)際合作等科研項(xiàng)目的申報(bào)工作。公司“核聚變裝置偏濾器鎢銅復(fù)合組件 研制”項(xiàng)目獲2016年度中國(guó)有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)、 “特種霧化超細(xì)合金粉末制備技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目獲北京市科 學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)。報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)揮政府授牌科技平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)子公司平臺(tái)運(yùn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。公司積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 制定，承擔(dān)了“金屬磁粉芯材料分類(lèi)體系”國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)編制工作。 四、深化改革，創(chuàng)新機(jī)制，助力管控模式切換 報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步清晰權(quán)責(zé)邊界、明確管控路徑，完善公司“三重一大”決策事項(xiàng)清單及決策流程，推動(dòng)制度“修 立廢”工作，上半年廢除制度23項(xiàng)、新出臺(tái)或修訂制度28項(xiàng)，筑牢風(fēng)控基礎(chǔ)，推動(dòng)戰(zhàn)略管控的有效切換。報(bào)告期內(nèi)，公司持 續(xù)推進(jìn)績(jī)效管理工作，深化、細(xì)化目標(biāo)逐級(jí)分解的責(zé)任體系，完善薪酬激勵(lì)體系，修訂《工資總額管理辦法》 、 《總經(jīng)理薪酬 管理辦法》 ，分別建立經(jīng)理班子、市場(chǎng)、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)及職能等不同類(lèi)別的薪酬激勵(lì)機(jī)制。試點(diǎn)推進(jìn)劃小薪酬總額的核算機(jī)制， 授權(quán)各級(jí)管理者的用人權(quán)、考核權(quán)、激勵(lì)權(quán)，建立基于考核的競(jìng)爭(zhēng)淘汰機(jī)制和人均績(jī)效提升的分享機(jī)制。以人均效能提升為 目標(biāo)，部署年度員工結(jié)構(gòu)調(diào)整意見(jiàn)，系統(tǒng)推進(jìn)組織結(jié)構(gòu)扁平高效及業(yè)務(wù)流程創(chuàng)新優(yōu)化。報(bào)告期內(nèi)，公司加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)， 推進(jìn)干部能力提升及思想轉(zhuǎn)型，頒布《干部管理暫行辦法》 ，開(kāi)展系列專(zhuān)題培訓(xùn)，推進(jìn)全員能力提升，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 報(bào)告期內(nèi)，公司推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系建設(shè)和評(píng)價(jià)工作的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，從體系運(yùn)行、內(nèi)部審 計(jì)、內(nèi)控評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理和外部審計(jì)與監(jiān)管等多視角審視完善各項(xiàng)管理工作。同時(shí)，公司重點(diǎn)針對(duì)以往內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察重點(diǎn)問(wèn) 題和建議開(kāi)展整改驗(yàn)收工作，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別上達(dá)成共識(shí)、在責(zé)任劃分中落實(shí)主體、在管理過(guò)程中夯實(shí)基礎(chǔ)、在整改檢查中督促 落實(shí)。 五、加強(qiáng)黨建，落實(shí)責(zé)任，營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)氛圍 報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)精神、全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨建工作會(huì)議精神和十八屆中央紀(jì)委七次全 會(huì)精神，確保黨建工作和公司改革發(fā)展同步進(jìn)行，黨建工作要求正式列入公司章程，黨委研究作為公司重大問(wèn)題決策前置程 序已啟動(dòng)實(shí)施。深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，夯實(shí)黨建制度基礎(chǔ)，修立黨委、紀(jì)委8項(xiàng)制度。落實(shí)紀(jì)委監(jiān) 督責(zé)任，推進(jìn)紀(jì)委考核工作細(xì)則的貫徹落實(shí)，完善紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任的方法和途徑。加強(qiáng)基層黨組織和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)， 開(kāi)展“四好班子”和“黨員先鋒崗”建設(shè)。報(bào)告期內(nèi)，公司頒布《公司職工創(chuàng)新工作室建設(shè)實(shí)施辦法》 ，充分發(fā)揮技術(shù)骨干 和先進(jìn)模范人物在推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新中的示范帶頭作用，全面推進(jìn)職工雙創(chuàng)工作。公司加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，堅(jiān)持以人 為本、匯聚發(fā)展動(dòng)能，營(yíng)造良好的改革發(fā)展軟環(huán)境和充滿(mǎn)生機(jī)的文化氛圍，迎接黨的十九大勝利召開(kāi)。 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 參見(jiàn)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同比變動(dòng)情況 單位：元 本報(bào)告期 上年同期 同比增減 變動(dòng)原因 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 12 營(yíng)業(yè)收入 2,262,775,359.51 1,923,008,010.45 17.67% 主要原因是本期公司加 大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，銷(xiāo)售 規(guī)模增加所致。 營(yíng)業(yè)成本 1,896,527,263.48 1,568,689,260.49 20.90% 主要原因是銷(xiāo)售規(guī)模增 加及部分原材料價(jià)格上 漲所致。 銷(xiāo)售費(fèi)用 61,559,225.33 57,652,124.94 6.78% 管理費(fèi)用 206,422,720.84 178,731,407.82 15.49% 主要原因是當(dāng)期計(jì)入損 益的研發(fā)費(fèi)用增加所 致。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 38,399,670.20 43,593,925.57 -11.92% 所得稅費(fèi)用 26,255,645.36 16,732,959.67 56.91% 主要原因是部分子公司 利潤(rùn)總額增加導(dǎo)致所得 稅費(fèi)用增加。 研發(fā)投入 78,586,193.99 68,868,538.66 14.11% 主要原因是本期加大研 發(fā)投入所致。 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~ -198,559,882.94 42,824,280.09 -563.66% 主要原因是本期業(yè)務(wù)增 長(zhǎng)導(dǎo)致應(yīng)收賬款和存貨 增加導(dǎo)致。 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~ -42,189,259.95 -196,407,137.72 -78.52% 主要原因是本期固定資 產(chǎn)投資減少以及投資收 回所致。 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~ 61,310,374.72 149,975,138.15 -59.12% 主要原因是本期融資金 額較上年同期融資金額 減少所致。 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈 增加額 -179,705,549.14 -3,043,931.02 -5,730.23% 主要原因是本期經(jīng)營(yíng)性 活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~減少 所致。 公司報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng) □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源沒(méi)有發(fā)生重大變動(dòng)。 主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況 單位：元 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 營(yíng)業(yè)收入比上 年同期增減 營(yíng)業(yè)成本比上 年同期增減 毛利率比上年 同期增減 分行業(yè) 金屬新材料及 制品 2,262,775,359. 51 1,896,527,263. 48 16.19% 17.67% 20.90% -2.24% 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 13 分產(chǎn)品 先進(jìn)功能材料 及器件 725,110,753.02 655,525,132.36 9.60% -6.41% 2.74% -8.05% 特種粉末冶金 材料及制品 880,490,911.53 659,144,852.49 25.14% 52.17% 48.99% 1.60% 高品質(zhì)特鋼及 焊接材料 556,920,290.22 519,587,473.65 6.70% 18.96% 24.91% -4.45% 環(huán)保與高端科 技服務(wù)業(yè) 100,253,404.74 62,269,804.98 37.89% -1.21% -13.85% 9.12% 分地區(qū) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 1,529,036,592. 26 1,326,870,644. 67 13.22% 10.00% 18.56% -6.27% 國(guó)外市場(chǎng) 733,738,767.25 569,656,618.81 22.36% 37.67% 26.71% 6.72% 三、非主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 √ 適用 □ 不適用 單位：元 金額 占利潤(rùn)總額比例 形成原因說(shuō)明 是否具有可持續(xù)性 投資收益 13,430,286.02 35.41% 主要原因是出售可供出 售金融資產(chǎn)收益所致 否 公允價(jià)值變動(dòng)損 益 -318,510.65 -0.84% 主要原因以公允價(jià)值計(jì) 量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn)公允價(jià)值 變動(dòng)損益 否 資產(chǎn)減值 21,200,485.20 55.89% 主要原因是計(jì)提應(yīng)收賬 款壞賬準(zhǔn)備及存貨跌價(jià) 準(zhǔn)備所致 是 營(yíng)業(yè)外收入 5,297,926.29 13.97% 主要是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 的政府補(bǔ)助以及處置固 定資產(chǎn)利得所致 否 營(yíng)業(yè)外支出 516,614.24 1.36% 主要是處置固定資產(chǎn)損 失所致 否 四、資產(chǎn)及負(fù)債狀況 1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況 單位：元 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 14 本報(bào)告期末 上年期末 比重增 減 重大變動(dòng)說(shuō)明 金額 占總資產(chǎn) 比例 金額 占總資產(chǎn) 比例 貨幣資金 1,126,288,61 7.63 11.23% 1,318,455,76 3.34 13.32% -2.09% 主要原因是經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)占用增加所 致 應(yīng)收賬款 1,249,568,64 9.72 12.46% 944,212,556. 55 9.54% 2.92% 主要原因是公司銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大所致 存貨 1,488,402,48 0.97 14.85% 1,218,435,54 0.64 12.31% 2.54% 主要原因是銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大京津冀一 體化搬遷備貨所致 長(zhǎng)期股權(quán)投資 97,256,002.0 3 0.97% 95,931,206.4 8 0.97% 0.00% 固定資產(chǎn) 3,034,993,92 6.25 30.27% 2,997,635,37 0.06 30.29% -0.02% 主要原因是部分在建工程轉(zhuǎn)固所致 在建工程 474,866,288. 27 4.74% 536,602,019. 48 5.42% -0.68% 主要原因是本期工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)固所致 短期借款 850,215,425. 00 8.48% 797,379,618. 48 8.06% 0.42% 長(zhǎng)期借款 67,441,058.2 8 0.67% 79,295,534.8 5 0.80% -0.13% 主要原因是償還長(zhǎng)期借款所致 以公允價(jià)值計(jì) 量且其變動(dòng)計(jì) 入當(dāng)期損益的 金融資產(chǎn) 14,904,500.6 1 0.15% 10,332,100.0 0 0.10% 0.05% 主要原因是創(chuàng)投公司開(kāi)展投資活動(dòng) 所致。 應(yīng)收票據(jù) 341,683,028. 25 3.41% 491,272,958. 45 4.96% -1.55% 主要原因是承兌匯票到期解付以及 票據(jù)背書(shū)結(jié)算減少所致。 應(yīng)收利息 1,983,246.49 0.02% 2,722,804.33 0.03% -0.01% 主要原因是本期收到上期定期存款 利息所致 其他應(yīng)收款 24,312,048.4 6 0.24% 18,563,214.6 6 0.19% 0.05% 主要原因是開(kāi)展業(yè)務(wù)導(dǎo)致代墊款及 備用金增加所致 可供出售金融 資產(chǎn) 231,766,207. 38 2.31% 300,954,768. 23 3.04% -0.73% 主要原因是可供出售金融資產(chǎn)公允 價(jià)值變動(dòng)以及出售部分金融資產(chǎn)所 致 應(yīng)付利息 34,463,295.5 2 0.34% 12,854,691.0 5 0.13% 0.21% 主要原因是計(jì)提公司債券利息所致 其他綜合收益 -43,678,005. 63 -0.44% -18,376,126. 43 -0.19% -0.25% 主要原因是本期可供出售金融資產(chǎn) 公允價(jià)值變動(dòng)所致 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 15 2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期公允價(jià) 值變動(dòng)損益 計(jì)入權(quán)益的 累計(jì)公允價(jià) 值變動(dòng) 本期計(jì)提的 減值 本期購(gòu)買(mǎi)金 額 本期出售金 額 期末數(shù) 金融資產(chǎn) 1.以公允價(jià) 值計(jì)量且其 變動(dòng)計(jì)入當(dāng) 期損益的金 融資產(chǎn)（不 含衍生金融 資產(chǎn)） 10,332,100.0 0 -318,510.65 171,065,785. 24 166,174,873. 98 14,904,500.6 1 3.可供出售 金融資產(chǎn) 255,651,846. 21 -36,758,979. 21 32,429,581.6 4 186,463,285. 36 金融資產(chǎn)小 計(jì) 265,983,946. 21 -318,510.65 -36,758,979. 21 171,065,785. 24 198,604,455. 62 201,367,785. 97 上述合計(jì) 265,983,946. 21 -318,510.65 -36,758,979. 21 171,065,785. 24 198,604,455. 62 201,367,785. 97 金融負(fù)債 0.00 0.00 報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)計(jì)量屬性是否發(fā)生重大變化 □ 是 √ 否 3、截至報(bào)告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況 詳見(jiàn)本報(bào)告之財(cái)務(wù)報(bào)告附注“77、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)” 。 五、投資狀況分析 1、總體情況 √ 適用 □ 不適用 報(bào)告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動(dòng)幅度 289,300,000.00 1,599,971,500.00 -81.92% 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 16 2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況 √ 適用 □ 不適用 單位：元 被投資公 司名稱(chēng) 主要業(yè)務(wù) 投資方 式 投資金 額 持股比 例 資金來(lái) 源 合作方 投資期 限 產(chǎn)品類(lèi) 型 截至資 產(chǎn)負(fù)債 表日的 進(jìn)展情 況 預(yù)計(jì)收 益 本期投資 盈虧 是否涉訴 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 安泰科技 （常州） 新材料科 技發(fā)展有 限公司 新材料研 發(fā)、生產(chǎn) 及銷(xiāo)售 新設(shè) 5,000,00 0.00 100.00% 自有資 金 無(wú) 長(zhǎng)期 對(duì)外投 資成立 全資子 公司 2017 年 1 月 27 日完成 工商登 記 0.00 0.00 否 2016 年 12 月 27 日 2016-068 、安泰科 技股份有 限公司關(guān) 于全資設(shè) 立“安泰 科技（常 州）新材 料科技發(fā) 展有限公 司”的公 告 內(nèi)蒙古安 泰萬(wàn)河清 潔能源有 限公司 開(kāi)發(fā)焦化 及相關(guān)行 業(yè)環(huán)保技 術(shù)、開(kāi)發(fā) 煤焦油深 加工及梯 級(jí)利用技 新設(shè) 15,300,0 00.00 51.00% 自有資 金 內(nèi)蒙古 黃河能 源科技 集團(tuán)有 限責(zé)任 公司 長(zhǎng)期 對(duì)外投 資成立 控股子 公司 2017 年 3 月 2 日 完成工 商登記 0.00 0.00 否 2016 年 10 月 28 日 2016-055 、安泰科 技股份有 限公司關(guān) 于控股子 公司對(duì)外 投資成立 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 17 術(shù)等 合資公司 暨投資建 設(shè)安泰環(huán) 境烏海煤 焦油清潔 利用示范 工程項(xiàng)目 的公告 安泰創(chuàng)業(yè) 投資（深 圳）有限 公司 投資管理 增資 200,000, 000.00 100.00% 自有資 金 無(wú) 長(zhǎng)期 對(duì)子公 司增資 2017 年 5 月 12 日完成 增資 34,000,0 00.00 10,357,965 .04 否 2017 年 03 月 31 日 2017-011 、安泰科 技股份有 限公司關(guān) 于向全資 子公司安 泰創(chuàng)業(yè)投 資（深圳） 有限公司 增資的公 告 安泰天龍 鎢鉬科技 有限公司 鎢鉬材料 和制品的 生產(chǎn)和銷(xiāo) 售 增資 69,000,0 00.00 100.00% 發(fā)行股 份及支 付現(xiàn)金 購(gòu)買(mǎi)資 產(chǎn)，并以 資產(chǎn)及 現(xiàn)金增 資。 無(wú) 長(zhǎng)期 發(fā)行股 份及支 付現(xiàn)金 購(gòu)買(mǎi)資 產(chǎn)，并以 資產(chǎn)及 現(xiàn)金增 資。 安泰天 龍已于 2016 年 1 月 29 日完成 工商登 記， 截至 2017 年 3 月 7 176,199, 800.00 84,559,100 .90 否 2016 年 04 月 27 日 2016-015 、安泰科 技股份有 限公司關(guān) 于以增資 方式向全 資子公司 安泰天龍 鎢鉬科技 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 18 日，2.88 億資產(chǎn) 及 1.7 億 募集資 金已完 成注入。 有限公司 注入資產(chǎn) 及募集資 金的公告 合計(jì) -- -- 289,300, 000.00 -- -- -- -- -- -- 210,199, 800.00 94,917,065 .94 -- -- -- 3、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項(xiàng)目名稱(chēng) 投資方式 是否為固定 資產(chǎn)投資 投資項(xiàng)目 涉及行業(yè) 本報(bào)告期 投入金額 截至報(bào)告 期末累計(jì) 實(shí)際投入 金額 資金來(lái)源 項(xiàng)目進(jìn)度 預(yù)計(jì)收益 截止報(bào)告 期末累計(jì) 實(shí)現(xiàn)的收 益 未達(dá)到計(jì) 劃進(jìn)度和 預(yù)計(jì)收益 的原因 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 安泰南瑞非晶帶材 生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 自建 是 金屬新材 料 9,294,589. 68 67,593,703 .20 自有資金 97.00% 0.00 0.00 不適用。 注：該該 項(xiàng)目已完 成熱試， 進(jìn)入試生 產(chǎn)階段， 未產(chǎn)生收 益。 2014 年 01 月 18 日 2014-002 、安泰科 技股份有 限公司關(guān) 于投資非 晶帶材生 產(chǎn)線技改 項(xiàng)目的公 告、巨潮 資訊網(wǎng) 天津 5000T/A 鎢鉬 自建 是 金屬新材 2,303,357. 197,721,83 募集資金 92.74% 48,000,00 0.00 不適用。 2015 年 安泰科技 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 19 精深加工高端產(chǎn)品 項(xiàng)目（一期） 料 67 6.93 和自有資 金 0.00 注：該項(xiàng) 目具體進(jìn) 展見(jiàn) 2017 年 8 月 30 日在巨潮 資訊網(wǎng)披 露的《安 泰科技股 份有限公 司 2017 年半年度 募集資金 存放與使 用情況的 專(zhuān)告》 。 08 月 28 日 發(fā)行股份 及支付現(xiàn) 金購(gòu)買(mǎi)資 產(chǎn)并募集 配套資金 暨關(guān)聯(lián)交 易報(bào)告書(shū) （草案） （修訂 稿） 天津 5000T/A 鎢鉬 精深加工高端產(chǎn)品 項(xiàng)目（二期） 自建 是 金屬新材 料 48,778,925 .35 176,244,83 8.19 自有資金 58.55% 0.00 0.00 不適用。 注：該項(xiàng) 目正常進(jìn) 行。 2015 年 04 月 20 日 安泰科技 股份有限 公司與北 京天龍鎢 鉬科技股 份有限公 司蘇國(guó)平 之管理協(xié) 議書(shū) 安泰環(huán)境烏海煤焦 油清潔利用示范工 程項(xiàng)目 自建 是 煤焦化工 0.00 0.00 自有資金 0.00% 0.00 0.00 不適用。 注：該項(xiàng) 目正常進(jìn) 行。 2016 年 10 月 28 日 2016-055 、安泰科 技股份有 限公司關(guān) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 20 于控股子 公司對(duì)外 投資成立 合資公司 暨投資建 設(shè)安泰環(huán) 境烏海煤 焦油清潔 利用示范 工程項(xiàng)目 的公告 合計(jì) -- -- -- 60,376,872 .70 441,560,37 8.32 -- -- 48,000,00 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融資產(chǎn)投資 （1）證券投資情況 √ 適用 □ 不適用 證券品種 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 最初投 資成本 會(huì)計(jì)計(jì)量 模式 期初賬面 價(jià)值 本期公允 價(jià)值變動(dòng) 損益 計(jì)入權(quán)益 的累計(jì)公 允價(jià)值變 動(dòng) 本期購(gòu)買(mǎi) 金額 本期出售 金額 報(bào)告期損 益 期末賬面 價(jià)值 會(huì)計(jì)核算 科目 資金來(lái)源 境內(nèi)外股 票 002298 中電鑫龍 104,998, 598.00 公允價(jià)值 計(jì)量 98,107,62 1.00 -20,832,77 3.25 77,221,56 7.00 可供出售 金融資產(chǎn) 自有資金 境內(nèi)外股 票 600517 置信電氣 85,696,9 73.58 公允價(jià)值 計(jì)量 68,304,60 0.00 -24,416,68 0.19 1,053,000. 00 53,141,40 0.00 可供出售 金融資產(chǎn) 自有資金 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 21 境內(nèi)外股 票 300433 藍(lán)思科技 50,000,0 00.00 公允價(jià)值 計(jì)量 50,000,00 0.00 25,880,00 0.00 8,450,418. 36 32,570,41 8.36 可供出售 金融資產(chǎn) 自有資金 境內(nèi)外股 票 430041 中機(jī)非晶 10,064,8 54.80 公允價(jià)值 計(jì)量 9,336,600. 00 -718,200.0 0 8,618,400. 00 可供出售 金融資產(chǎn) 自有資金 境內(nèi)外股 票 600114 東睦股份 17,420,5 73.25 公允價(jià)值 計(jì)量 45,959.30 38,673,80 8.98 31,719,76 8.28 137,867.4 9 7,000,000. 00 交易性金 融資產(chǎn) 自有資金 境內(nèi)外股 票 600558 大 西 洋 7,068,67 6.20 公允價(jià)值 計(jì)量 7,187,500. 00 -415,607.9 7 32,176,07 2.29 31,043,46 3.71 494,243.3 3 7,904,500. 61 交易性金 融資產(chǎn) 自有資金 基金 110016 易方達(dá)貨幣 市場(chǎng)基金 15,000,0 00.00 公允價(jià)值 計(jì)量 15,000,00 0.00 112,275.0 0 10,000,00 0.00 5,149,700. 00 可供出售 金融資產(chǎn) 自有資金 基金 001213 易方達(dá)信息 產(chǎn)業(yè)混合型 證券投資資 金 5,000,00 0.00 公允價(jià)值 計(jì)量 4,941,185. 60 259,837.0 6 0.00 可供出售 金融資產(chǎn) 自有資金 基金 160518 博時(shí)睿遠(yuǎn)定 增靈活配置 混合型證券 投資基金 10,001,0 00.00 公允價(jià)值 計(jì)量 9,961,839. 61 -179,400.0 0 9,761,800. 00 可供出售 金融資產(chǎn) 自有資金 合計(jì) 305,250, 675.83 -- 262,839,3 46.21 -369,648.6 7 -46,034,77 8.44 70,849,88 1.27 98,643,23 1.99 10,395,36 6.24 201,367,7 85.97 -- -- 證券投資審批董事會(huì)公告披露日期 2015 年 03 月 21 日 2016 年 10 月 12 日 2017 年 03 月 31 日 證券投資審批股東會(huì)公告披露日期 （如 有) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 22 （2）衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在衍生品投資。 六、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售 1、出售重大資產(chǎn)情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期未出售重大資產(chǎn)。 2、出售重大股權(quán)情況 □ 適用 √ 不適用 七、主要控股參股公司分析 √ 適用 □ 不適用 主要子公司及對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá) 10%以上的參股公司情況 單位：元 公司名稱(chēng) 公司類(lèi)型 主要業(yè)務(wù) 所處行業(yè) 注冊(cè)資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)利 潤(rùn) 凈利潤(rùn) 安泰天龍 鎢鉬科技 有限公司 子公司 金屬新材 料 難熔材料 300,000,0 00 1,758,691 ,802.36 1,124,855 ,826.52 606,360,7 42.87 99,841, 483.14 84,559,100. 90 河冶科技 股份有限 公司 子公司 金屬新材 料 高速工具 鋼制品 291,530,0 00 1,647,288 ,857.30 1,116,201 ,328.48 471,678,3 88.94 -85,501 .40 -1,148,630. 17 北京安泰 鋼研超硬 材料制品 有限責(zé)任 公司 子公司 金屬新材 料 超硬材料 制品 291,278,4 47 509,736,3 28.47 368,399,3 35.53 160,009,1 24.16 8,045,6 86.42 8,093,443.6 2 安泰南瑞 非晶科技 有限責(zé)任 公司 子公司 金屬新材 料 非晶帶材 1,000,000 ,000 1,345,595 ,797.01 1,133,599 ,691.16 195,809,4 25.02 -32,237 ,796.32 -32,230,79 6.32 天津三英 焊業(yè)股份 有限公司 子公司 金屬新材 料 焊接材料 85,000,00 0 202,049,5 43.63 128,415,4 63.59 40,623,45 9.49 -6,723, 318.53 -6,559,269. 79 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 23 海美格磁 石技術(shù) （深圳） 有限公司 子公司 金屬新材 料 粘結(jié)釹鐵 硼及注射 成形 44,873,80 0 136,470,1 54.31 123,488,1 90.85 33,806,12 9.23 2,126,1 94.82 1,698,826.8 3 安泰環(huán)境 工程技術(shù) 有限公司 子公司 金屬新材 料 環(huán)境工程 技術(shù)和產(chǎn) 品 100,000,0 00 528,222,5 89.61 190,716,4 24.18 97,084,09 0.50 20,233, 370.29 14,518,351. 32 安泰（霸 州）特種 粉業(yè)有限 公司 子公司 金屬新材 料 粉末制品 103,000,0 00 132,197,9 23.07 102,029,6 17.22 53,971,91 2.90 4,442,2 00.76 3,331,650.5 7 安泰創(chuàng)業(yè) 投資（深 圳）有限 公司 子公司 金融投資 金融行業(yè) 300,000,0 00 299,306,0 57.91 261,451,8 96.99 0.00 10,357, 965.04 9,517,133.6 2 報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況 √ 適用 □ 不適用 公司名稱(chēng) 報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司方式 對(duì)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)的影響 北京天龍神工機(jī)電科技有限公司 清算完畢 天龍神工清算影響公司本年度合并會(huì) 計(jì)報(bào)表利潤(rùn)減少 25,648.13 元。天龍神 工清算完畢不再納入公司會(huì)計(jì)報(bào)表合 并范圍， 對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成 果不會(huì)產(chǎn)生重大影響。 主要控股參股公司情況說(shuō)明 無(wú) 八、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況 □ 適用 √ 不適用 九、對(duì) 2017 年 1-9 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用 十、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施 報(bào)告期內(nèi)，公司可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)未發(fā)生重大變化。 1、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，舊的增長(zhǎng)動(dòng)力正在減弱，新的增長(zhǎng)動(dòng)力尚不明確，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)處于“三期疊加”階段，我國(guó) 制造業(yè)面臨高端回流與低端分流“雙向擠壓”的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，存在宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生不可預(yù)測(cè)的變動(dòng)而對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮笥绊懙? 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 24 風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)策：我國(guó)發(fā)展處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，公司將適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，在加強(qiáng)新技術(shù)轉(zhuǎn)化、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，積極開(kāi)拓市場(chǎng)、 確保各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額的同時(shí)，通過(guò)加大收購(gòu)兼并、合資合作等多種方式，拓展增量業(yè)務(wù)，化解風(fēng)險(xiǎn)。 2、原材料價(jià)格波動(dòng)及供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn) 公司生產(chǎn)所需的主要原材料包括純鐵、鋼帶、鎢、鎳、稀土等，隨著全球主要經(jīng)濟(jì)體需求波動(dòng)及量化寬松貨幣政策的實(shí) 施，國(guó)內(nèi)主要原材料的價(jià)格存在較大幅度的波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，從而可能影響公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 對(duì)策：通過(guò)與主要供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系、開(kāi)發(fā)多家供應(yīng)商、產(chǎn)品與主要原料實(shí)行價(jià)格聯(lián)動(dòng)等措施，有效化解原材料 價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的影響；同時(shí)，公司積極推動(dòng)采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)，建立快速、高效的采購(gòu)反應(yīng)和決策機(jī)制。 3、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境惡化的風(fēng)險(xiǎn) 隨著國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，我國(guó)對(duì)外出口的貿(mào)易環(huán)境日趨惡化，對(duì)我國(guó)產(chǎn)品采取反傾銷(xiāo)措施的案例日益增多。且受匯 率波動(dòng)的影響，均有可能對(duì)占公司出口比重較大的金剛石鋸片、稀土永磁材料、高速工具鋼等產(chǎn)品帶來(lái)不利影響。 對(duì)策：公司堅(jiān)持走出去的策略，通過(guò)建立免受反傾銷(xiāo)調(diào)查的海外生產(chǎn)基地，加速產(chǎn)品出口目標(biāo)市場(chǎng)多元化等措施，避免 單一市場(chǎng)局限。在金剛石工具業(yè)務(wù)方面，公司將繼續(xù)推動(dòng)安泰超硬常規(guī)金剛石工具加速向泰國(guó)轉(zhuǎn)移，有效緩解相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 25 第五節(jié) 重要事項(xiàng) 一、報(bào)告期內(nèi)召開(kāi)的年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況 1、本報(bào)告期股東大會(huì)情況 會(huì)議屆次 會(huì)議類(lèi)型 投資者參與比例 召開(kāi)日期 披露日期 披露索引 2016 年度股東大 會(huì) 年度股東大會(huì) 45.85% 2017 年 05 月 19 日 2017 年 05 月 20 日 巨潮資訊網(wǎng)、 公告 編號(hào) 2017-028、 安 泰科技股份有限 公司 2016 年度股 東大會(huì)決議公告 2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì) □ 適用 √ 不適用 二、本報(bào)告期利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 □ 適用 √ 不適用 公司計(jì)劃半年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 26 三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末超期未履行完畢的承諾事項(xiàng) √ 適用 □ 不適用 承諾事由 承諾方 承諾類(lèi)型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限 履行情況 股改承諾 收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾 資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 公司控股股東中國(guó) 鋼研及其一致行動(dòng) 人 關(guān)于股份鎖定 的相關(guān)承諾 因安泰科技控股股東擬參 與安泰科技以非公開(kāi)發(fā)行 方式配套融資資金的認(rèn) 購(gòu)，控股股東中國(guó)鋼研及 其一致行動(dòng)人承諾持有的 安泰科技的本次認(rèn)購(gòu)前的 股份自本次認(rèn)購(gòu)?fù)瓿芍? 起十二個(gè)月內(nèi)將不以任何 方式轉(zhuǎn)讓?zhuān)ǖ幌抻? 通過(guò)證券市場(chǎng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓或 通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。本次 發(fā)行結(jié)束后，由于安泰科 技送股、轉(zhuǎn)增股本等原因 增持的安泰科技股份以本 次認(rèn)購(gòu)前的股份為基數(shù)的 比例部分亦應(yīng)遵守前述規(guī) 定。 2015年 11月 05 日 本次認(rèn)購(gòu)?fù)瓿芍? 起十二個(gè)月后 截至本報(bào)告披露 之日，該承諾已全 部履行完畢。 交易對(duì)方銀漢興 業(yè)、普凱天吉、普 凱天祥、揚(yáng)帆恒利 關(guān)于股份鎖定 的相關(guān)承諾 （1） 承諾人本次認(rèn)購(gòu)的上 市公司新增股份的限售 期，即不得通過(guò)證券市場(chǎng) 公開(kāi)交易或協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓 的期限，為承諾人本次認(rèn) 2015 年 04 月 16 日 本次認(rèn)購(gòu)的上市公 司股票上市之日 （2016 年 3 月 16 日）起 12 個(gè)月后 截至本報(bào)告披露 之日，該承諾已全 部履行完畢。承諾 方所持相關(guān)股份 已自 2017 年 3 月 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 27 購(gòu)的上市公司股票上市之 日起 12 個(gè)月； （2）前述限 售期屆滿(mǎn)后按照中國(guó)證券 監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證 券交易所或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu) 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 23 日解除限售。 首次公開(kāi)發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾 股權(quán)激勵(lì)承諾 其他對(duì)公司中小股東所作承諾 承諾是否及時(shí)履行 是 如承諾超期未履行完畢的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說(shuō)明未完成履 行的具體原因及下一步的工作計(jì)劃 不適用 四、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 半年度財(cái)務(wù)報(bào)告是否已經(jīng)審計(jì) □ 是 √ 否 公司半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 五、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用 六、董事會(huì)對(duì)上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”相關(guān)情況的說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 28 七、破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng) □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期未發(fā)生破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。 八、訴訟事項(xiàng) 重大訴訟仲裁事項(xiàng) √ 適用 □ 不適用 訴訟(仲裁)基本情況 涉案金額 （萬(wàn)元） 是否形成 預(yù)計(jì)負(fù)債 訴訟(仲裁)進(jìn)展 訴訟(仲裁)審理結(jié)果及影響 訴訟(仲裁)判決 執(zhí)行情況 披露日期 披露索引 2017 年 3 月， 公司控股子公司安泰 環(huán)境工程技術(shù)有限公司的控股子 公司寧波化工院收到廣州知識(shí)產(chǎn) 權(quán)法院送達(dá)的傳票及民事起訴狀， 要求山東華魯恒升化工股份有限 公司（被告一） 、寧波市化工研究 設(shè)計(jì)院有限公司（被告二） 、寧波 遠(yuǎn)東化工集團(tuán)有限公司（被告三） 、 尹明大（被告四）四名被告方于 2017 年 4 月 21 日出庭應(yīng)訴與四川 金象賽瑞化工股份有限公司、北京 燁晶科技有限公司的侵害發(fā)明專(zhuān) 利權(quán)糾紛案。 13,500 否 寧波化工院已于 2017 年 4 月 18 日依 法向廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán) 法院提出管轄權(quán)異 議，法院正在審查過(guò) 程中案件將延期審 理，具體開(kāi)庭日期待 法院通知。 因該案件尚未審理， 暫無(wú)法判斷對(duì)公 司當(dāng)期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)的影響。 本訴 訟中， 公司二級(jí)控股子公司寧波化工 院為第二被告， 但所涉訴事項(xiàng)屬公司 對(duì)其收購(gòu)之股權(quán)交割前的歷史事項(xiàng)。 根據(jù)公司同寧波化工院股權(quán)轉(zhuǎn)讓方 （本案第三被告）簽署的《關(guān)于寧波 市化工研究設(shè)計(jì)院有限公司股權(quán)轉(zhuǎn) 讓協(xié)議》中的相關(guān)約定，若導(dǎo)致對(duì)寧 波化工院或安泰科技造成相關(guān)不利 影響的，轉(zhuǎn)讓方將承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 公司將依法積極 應(yīng)訴，采取相關(guān) 法律措施，維護(hù) 公司合法權(quán)益。 2017 年 04 月 18 日 2017-016、安泰 科技股份有限 公司關(guān)于控股 子公司訴訟的 進(jìn)展公告。 其他訴訟事項(xiàng) □ 適用 √ 不適用 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 29 九、處罰及整改情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在處罰及整改情況。 十、公司及其控股股東、實(shí)際控制人的誠(chéng)信狀況 □ 適用 √ 不適用 十一、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的的實(shí)施情況 √ 適用 □ 不適用 《安泰科技管理層與核心骨干參與認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股份的股權(quán)投資計(jì)劃（草案） 》及其摘要已經(jīng)2015年4月16日第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議及2015年9月16日2015年第二次臨 時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。2016年3月17日，公司《關(guān)于對(duì)公司股權(quán)投資計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的議案》經(jīng)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。2016年4月19日，公司就本次發(fā)行股份募集配資 金的增發(fā)股份向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交相關(guān)登記材料，該部分新增股份為有限售條件流通股，上市首日為2016年5月20日，具體詳見(jiàn)公司于2016年5月18 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《安泰科技發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之發(fā)行情況暨新增股份上市公告書(shū)》 。 十二、重大關(guān)聯(lián)交易 1、與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 √ 適用 □ 不適用 關(guān)聯(lián)交易 方 關(guān)聯(lián)關(guān)系 關(guān)聯(lián) 交易 類(lèi)型 關(guān)聯(lián)交易 內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易 定價(jià)原則 關(guān)聯(lián)交易 價(jià)格 關(guān)聯(lián)交易 金額（萬(wàn) 元） 占同類(lèi)交 易金額的 比例 獲批的交 易額度 （萬(wàn) 元） 是否超過(guò) 獲批額度 關(guān)聯(lián)交易 結(jié)算方式 可獲得的 同類(lèi)交易 市價(jià) 披露日期 披露索 引 中國(guó)鋼研 科技集團(tuán) 有限公司 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 126.17 126.17 0.07% 700 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 126.17 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 30 安泰國(guó)際 貿(mào)易有限 公司 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 19.56 19.56 0.01% 120 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 19.56 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京鋼研 國(guó)際貿(mào)易 有限責(zé)任 公司 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 363.61 363.61 0.19% 2,400 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 363.61 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 新冶高科 技集團(tuán)有 限公司 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 104.73 104.73 0.06% 130 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 104.73 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京鋼研 新冶工程 設(shè)計(jì)有限 公司 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 0.00 0 0.00% 50 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 冶金自動(dòng) 化研究設(shè) 計(jì)院 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 23.76 23.76 0.01% 30 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 23.76 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京金自 天正智能 控制股份 有限公司 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 0.00 0 0.00% 200 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 河北鋼研 科技有限 公司 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 685.69 685.69 0.36% 700 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 685.69 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京鋼研 物業(yè)管理 有限責(zé)任 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 2.56 2.56 0.00% 80 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 2.56 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 31 公司 北京鋼研 天時(shí)特種 材料科技 有限公司 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 0.99 0.99 0.00% 10 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0.99 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京鋼研 高納科技 股份有限 公司 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 77.92 77.92 0.04% 350 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 77.92 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 鋼鐵研究 總院 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 15.33 15.33 0.01% 60 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 15.33 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 中聯(lián)先進(jìn) 鋼鐵材料 技術(shù)有限 責(zé)任公司 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 61.21 61.21 0.03% 220 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 61.21 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 鋼研納克 檢測(cè)技術(shù) 有限公司 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 83.95 83.95 0.04% 180 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 83.95 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 山東鋼研 中鋁稀土 科技有限 公司 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 0.00 0 0.00% 120 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 微山鋼研 稀土材料 有限公司 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 197.58 197.58 0.10% 1,900 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 197.58 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 鋼研集團(tuán) 稀土科技 受同一母公司 控制 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 7.55 7.55 0.00% 0 是 現(xiàn)金和承 兌匯票 7.55 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 32 有限公司 北京安泰 六九新材 料科技有 限公司 本公司參股公 司， 且符合 《深 圳證券交易所 股票上市規(guī) 則》10.1.3 條 規(guī)定的情形 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 21.88 21.88 0.01% 130 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 21.88 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 贛州江鎢 友泰新材 料有限公 司 本公司參股公 司， 且符合 《深 圳證券交易所 股票上市規(guī) 則》10.1.3 條 規(guī)定的情形 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 643.07 643.07 0.34% 1,800 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 643.07 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 天津置信 安瑞電氣 有限公司 本公司參股公 司， 且符合 《深 圳證券交易所 股票上市規(guī) 則》10.1.3 條 規(guī)定的情形 采購(gòu) 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 23.65 23.65 0.01% 10 是 現(xiàn)金和承 兌匯票 23.65 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 中國(guó)鋼研 科技集團(tuán) 有限公司 受同一母公司 控制 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 0.00 0 0.00% 60 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 安泰國(guó)際 貿(mào)易有限 公司 受同一母公司 控制 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 23,394.09 23,394.09 10.34% 33,800 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 23,394.09 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京鋼研 國(guó)際貿(mào)易 受同一母公司 控制 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 3,521.51 3,521.51 1.56% 10,700 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 3,521.51 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 33 有限責(zé)任 公司 新冶高科 技集團(tuán)有 限公司 受同一母公司 控制 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 0.00 0 0.00% 2,200 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京鋼研 新冶工程 設(shè)計(jì)有限 公司 受同一母公司 控制 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 0.00 0 0.00% 430 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 冶金自動(dòng) 化研究設(shè) 計(jì)院 受同一母公司 控制 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 0.82 0.82 0.00% 50 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0.82 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京鋼研 高納科技 股份有限 公司 受同一母公司 控制 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 136.57 136.57 0.07% 440 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 136.57 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 河北鋼研 德凱科技 有限公司 受同一母公司 控制 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 0.00 0 0.00% 30 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 鋼鐵研究 總院 受同一母公司 控制 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 335.62 335.62 0.15% 500 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 335.62 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 中聯(lián)先進(jìn) 鋼鐵材料 技術(shù)有限 責(zé)任公司 受同一母公司 控制 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 0.00 0 0.00% 110 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 鋼研納克 檢測(cè)技術(shù) 受同一母公司 控制 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 1.58 1.58 0.00% 30 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 1.58 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 34 有限公司 北京金自 天正智能 控制股份 有限公司 受同一母公司 控制 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 0.00 0 0.00% 40 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京金自 天和緩沖 技術(shù)有限 公司 受同一母公司 控制 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 0.00 0 0.00% 5 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 山東微山 湖稀土有 限公司 受同一母公司 控制 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 0.00 0 0.00% 1,300 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 北京安泰 六九新材 料科技有 限公司 本公司參股公 司， 且符合 《深 圳證券交易所 股票上市規(guī) 則》10.1.3 條 規(guī)定的情形 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 1.81 1.81 0.00% 610 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 1.81 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 贛州江鎢 友泰新材 料有限公 司 本公司參股公 司， 且符合 《深 圳證券交易所 股票上市規(guī) 則》10.1.3 條 規(guī)定的情形 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 535.38 535.38 0.24% 560 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 535.38 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 天津置信 安瑞電氣 有限公司 本公司參股公 司， 且符合 《深 圳證券交易所 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 1,135.54 1,135.54 0.50% 1,900 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 1,135.54 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 35 股票上市規(guī) 則》10.1.3 條 規(guī)定的情形 安泰核原 新材料科 技有限公 司 本公司參股公 司， 且符合 《深 圳證券交易所 股票上市規(guī) 則》10.1.3 條 規(guī)定的情形 銷(xiāo)售 商品/勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià) 0.00 0 0.00% 520 否 現(xiàn)金和承 兌匯票 0 2017 年 03 月 31 日 2017-01 0 合計(jì) -- -- 31,522.13 -- 62,475 -- -- -- -- -- 大額銷(xiāo)貨退回的詳細(xì)情況 無(wú) 按類(lèi)別對(duì)本期將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行總金額 預(yù)計(jì)的，在報(bào)告期內(nèi)的實(shí)際履行情況（如有） 公司 2016 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《安泰科技股份有限公司關(guān)于與控股股東及其下屬子公司 2017 年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易累 計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的議案》 ，預(yù)計(jì) 2017 年公司與中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司及其下屬子公司和與本公司部分參股公司進(jìn)行的日 常關(guān)聯(lián)交易總額為 62,475 萬(wàn)元。 （具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司于 2017 年 3 月 31 日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交 易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的公告》 ） 。報(bào)告期，公司與中國(guó)鋼研及其下屬子公司和與本公司部分參股公司進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總額 實(shí)際發(fā)生 31,522.13 萬(wàn)元，未超過(guò)獲批額度，且不存在較大差異。 交易價(jià)格與市場(chǎng)參考價(jià)格差異較大的原因（如適 用） 不適用 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 36 2、資產(chǎn)或股權(quán)收購(gòu)、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期未發(fā)生資產(chǎn)或股權(quán)收購(gòu)、出售的關(guān)聯(lián)交易。 3、共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期未發(fā)生共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易。 4、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái) √ 適用 □ 不適用 是否存在非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái) □ 是 √ 否 公司報(bào)告期不存在非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)。 5、其他重大關(guān)聯(lián)交易 √ 適用 □ 不適用 1、關(guān)于公司控股子公司海美格磁石技術(shù)（深圳）有限公司與昆山安泰美科金屬材料有限公司股權(quán)整合及公司放棄控股 子公司部分增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)事宜已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，截至本報(bào)告披露之日，該事項(xiàng)正在辦理 工商登記過(guò)程中。 2、關(guān)于公司購(gòu)買(mǎi)控股股東中國(guó)鋼研位于河北省涿州市開(kāi)發(fā)區(qū)的5宗土地的使用權(quán)及其地上附著物（包括房產(chǎn)、構(gòu)筑物等） 以及與之相關(guān)的機(jī)器設(shè)備等的事項(xiàng)，已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議通過(guò)，截至本報(bào)告披露之日，相關(guān)權(quán)屬變更手 續(xù)正在辦理過(guò)程中。 重大關(guān)聯(lián)交易臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站相關(guān)查詢(xún) 臨時(shí)公告名稱(chēng) 臨時(shí)公告披露日期 臨時(shí)公告披露網(wǎng)站名稱(chēng) 《安泰科技股份有限公司關(guān)于控股子公司 海美格磁石技術(shù)（深圳）有限公司與昆山 安泰美科金屬材料有限公司股權(quán)整合及公 司放棄控股子公司部分增資優(yōu)先認(rèn)繳出資 權(quán)的公告》等 2016 年 04 月 27 日 巨潮資訊網(wǎng) 《安泰科技股份有限公司關(guān)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨 關(guān)聯(lián)交易的公告》等 2017 年 01 月 04 日 巨潮資訊網(wǎng) 十三、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 37 十四、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項(xiàng)情況 （1）托管情況 √ 適用 □ 不適用 托管情況說(shuō)明 根據(jù)經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《安泰科技 股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》 ，在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易完成 后，公司將對(duì)安泰天龍進(jìn)行資產(chǎn)整合，包括將持有的安泰中科65%股權(quán)托管給安泰天龍管理。經(jīng)2016年4月25日公司第六屆董 事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，安泰科技與安泰天龍已于2016年4月25日在北京簽訂《安泰科技股份有限公司與安泰天龍鎢鉬 科技有限公司關(guān)于北京安泰中科金屬材料有限公司的托管協(xié)議》 。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)，2016-016、安泰科技股份有限公 司關(guān)于與全資子公司安泰天龍鎢鉬科技有限公司簽訂關(guān)于北京安泰中科金屬材料有限公司的托管協(xié)議的公告。 為公司帶來(lái)的損益達(dá)到公司報(bào)告期利潤(rùn)總額 10%以上的項(xiàng)目 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在為公司帶來(lái)的損益達(dá)到公司報(bào)告期利潤(rùn)總額 10%以上的托管項(xiàng)目。 （2）承包情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在承包情況。 （3）租賃情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在租賃情況。 2、重大擔(dān)保 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在擔(dān)保情況。 3、其他重大合同 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在其他重大合同。 十五、社會(huì)責(zé)任情況 1、履行精準(zhǔn)扶貧社會(huì)責(zé)任情況 公司半年度暫未開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧工作，也暫無(wú)后續(xù)精準(zhǔn)扶貧計(jì)劃。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 38 2、重大環(huán)保情況 上市公司及其子公司是否屬于環(huán)境保護(hù)部門(mén)公布的重點(diǎn)排污單位 否 十六、其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明 √ 適用 □ 不適用 公司第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期于2017年5月15日屆滿(mǎn)。鑒于目前公司第七屆董事候選人、監(jiān)事候選人的提名工作尚未 完成，為保證公司治理及經(jīng)營(yíng)運(yùn)作相關(guān)工作的連續(xù)性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將延期換屆，公司董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)和高級(jí)管 理人員的任期亦相應(yīng)順延。公司將積極推進(jìn)盡快完成換屆工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不影響 公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)，2017-026、安泰科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的提示性 公告。 十七、公司子公司重大事項(xiàng) √ 適用 □ 不適用 1、公司2016年4月25日第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外合作設(shè)立投資管理公司和新材料行業(yè)并購(gòu)基金的 議案》 ，公司全資子公司安泰創(chuàng)投、啟賦新材及鑫盛投資于2016年5月成立深圳市啟賦安泰投資管理有限公司（安泰創(chuàng)投參股 公司） 。同時(shí)，公司與啟賦安泰及其他投資者擬共同出資設(shè)立新材料行業(yè)并購(gòu)基金，暫定名為深圳市啟賦安泰投資管理合伙 企業(yè)（有限合伙） （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“并購(gòu)基金”） 。基金總規(guī)模人民幣10億元，其中首期基金規(guī)模為人民幣5億元。首期基金中，啟 賦安泰作為普通合伙人將認(rèn)繳出資人民幣500萬(wàn)元，占出資比例的1%；安泰科技將認(rèn)繳出資人民幣1億元，占出資比例的20%； 其余份額將向其他出資人募集。截至本報(bào)告披露日，并購(gòu)基金尚未成立。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)，2016-022、安泰科技股份 有限公司關(guān)于投資設(shè)立新材料行業(yè)并購(gòu)基金的公告。 2、公司2016年10月26日第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于合資組建內(nèi)蒙古安泰萬(wàn)河清潔能源有限公司暨投 資建設(shè)安泰環(huán)境烏海煤焦油清潔利用示范工程項(xiàng)目的議案》 ，公司控股子公司安泰環(huán)境與黃河集團(tuán)擬共同抓住焦化行業(yè)副產(chǎn) 品煤焦油梯級(jí)利用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，共同致力于煤焦化副產(chǎn)品的高效清潔綜合利用技術(shù)研發(fā)和工程推廣。擬共同出資15,000 萬(wàn)元成立合資公司，同時(shí)擬由合資公司投資47,576萬(wàn)元建設(shè)和運(yùn)營(yíng)“安泰環(huán)境烏海煤焦油清潔利用示范工程項(xiàng)目” ，該項(xiàng)目 將建設(shè)10萬(wàn)噸/年蒽油加氫裝置及配套系統(tǒng)。截至本報(bào)告披露日，合資公司已于2017年3月2日辦理完畢工商登記，投資項(xiàng)目 正在進(jìn)展過(guò)程中。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)，2016-055、安泰科技股份有限公司關(guān)于控股子公司對(duì)外投資成立合資公司暨投資 建設(shè)安泰環(huán)境烏海煤焦油清潔利用示范工程項(xiàng)目的公告。 3、公司2016年10月26日第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于天津三英焊業(yè)股份有限公司控股子公司靖江三英 焊業(yè)發(fā)展有限公司清算的議案》 ，為貫徹公司聚焦主業(yè)、強(qiáng)體瘦身的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、調(diào)整要求，提高公司整體經(jīng)營(yíng)效率，防控風(fēng) 險(xiǎn)， 同意按照法定程序?qū)附⑦M(jìn)行清算。 截至本報(bào)告披露日， 清算事項(xiàng)正在辦理過(guò)程中。 披露索引： 巨潮資訊網(wǎng)， 2016-056、 安泰科技股份有限公司關(guān)于天津三英焊業(yè)股份有限公司控股子公司靖江三英焊業(yè)發(fā)展有限公司進(jìn)行清算的公告。 4、 公司2017年3月29日第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò) 《關(guān)于組建安泰 （江蘇） 新能源材料技術(shù)有限公司的議案》 ， 為抓住我國(guó)新能源材料產(chǎn)業(yè)迎來(lái)的歷史性發(fā)展機(jī)遇，加速推進(jìn)公司在新能源材料技術(shù)領(lǐng)域多年的研發(fā)與技術(shù)成果商品化，探 索公司科技成果轉(zhuǎn)化新路徑，激發(fā)公司研發(fā)技術(shù)人員創(chuàng)新活力。截至本報(bào)告披露日，公司正在辦理注冊(cè)登記過(guò)程中。披露索 引：巨潮資訊網(wǎng)：2017-013，安泰科技股份有限公司關(guān)于全資子公司安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有限公司對(duì)外投資（參股）成立 合資公司的公告。 5、公司2017年3月29日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于安泰（常州）新材料科技發(fā)展有限公司購(gòu)置常 州一期項(xiàng)目工業(yè)用地的議案》 ，為落實(shí)公司“十三五”戰(zhàn)略關(guān)于產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局總體安排，同意安泰常州以每畝不高于26萬(wàn)元 的價(jià)格，出資不超過(guò)3,500萬(wàn)元購(gòu)置常州市高新區(qū)83,375平方米（約合125畝）的工業(yè)用地，資金來(lái)源為其自有資金。截至本 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 39 報(bào)告披露日，該項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)，2017-014，安泰科技股份有限公司關(guān)于全資子公司安泰（常州） 新材料科技發(fā)展有限公司購(gòu)置常州一期項(xiàng)目工業(yè)用地的公告。 6、公司2017年4月20日第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于啟動(dòng)北京天龍神工機(jī)電科技有限公司清算程序的議 案》 ，為貫徹公司聚焦主業(yè)、強(qiáng)體瘦身的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、調(diào)整要求，提高公司整體經(jīng)營(yíng)效率，同意對(duì)北京天龍神工機(jī)電科技有限 公司按照法定程序進(jìn)行清算。截至本報(bào)告披露日，天龍神工完成資產(chǎn)清理。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)，2017-035，安泰科技股 份有限公司關(guān)于全資子公司北京天龍神工機(jī)電科技有限公司清算結(jié)果的公告。 7、公司2017年5月9日開(kāi)第六屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于安泰鋼研金剛石工具（泰國(guó)）有限公司增資擴(kuò) 股暨引入公司戰(zhàn)略投資者的議案》 ，為實(shí)現(xiàn)與美國(guó)戰(zhàn)略客戶(hù)利益捆綁、共贏發(fā)展，同時(shí)兼顧滿(mǎn)足超硬泰國(guó)資金需求，同意引 入美國(guó)公司作為新增股東向超硬泰國(guó)增資14,578.6萬(wàn)泰銖（約合2,803萬(wàn)元人民幣） ，其中新增注冊(cè)資本9,874.282萬(wàn)泰銖， 溢價(jià)部分4,704.32萬(wàn)泰銖計(jì)入資本公積。截至本報(bào)告披露日，泰國(guó)公司已完成工商變更。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)，2017-025， 安泰科技股份有限公司關(guān)于控股子公司放棄增資優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)的公告。 8、公司2017年5月9日開(kāi)第六屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于河冶科技股份有限公司轉(zhuǎn)讓所持河冶埃赫曼合 金材料（天津）有限公司股權(quán)并回購(gòu)Erasteel持有河冶科技股份有限公司全部股權(quán)并減少注冊(cè)資本的議案》 ，為貫徹公司聚 焦主業(yè)、強(qiáng)體瘦身的轉(zhuǎn)型調(diào)整要求和落實(shí)提質(zhì)增效、風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，優(yōu)化河冶科技股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)質(zhì)量，突出主業(yè)經(jīng) 營(yíng)，提升公司資產(chǎn)優(yōu)良率及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，同意終止同Erasteel的戰(zhàn)略合作， 即河冶科技擬轉(zhuǎn)讓其所持天津埃赫曼的全部51% 股權(quán)并回購(gòu)Erasteel持有其的全部10.29%股份且減少注冊(cè)資本。 截至本報(bào)告披露日， 河冶科技減資事項(xiàng)已完成工商變更手續(xù)； 天津埃赫曼股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜已簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》 。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)，2017-030，安泰科技股份有限公司關(guān)于控股子 公司簽署產(chǎn)權(quán)交易合同暨項(xiàng)目進(jìn)展的公告。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 40 第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 一、股份變動(dòng)情況 1、股份變動(dòng)情況 單位：股 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后 數(shù)量 比例 發(fā)行新 股 送股 公積金 轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例 一、有限售條件股份 164,583 ,265 16.04% -29,259, 489 -29,259, 489 135,323 ,776 13.19% 1、國(guó)家持股 2、國(guó)有法人持股 12,479, 804 1.22% 12,479, 804. 1.22% 3、其他內(nèi)資持股 152,103 ,461 14.82% -29,259, 489 -29,259, 489 122,843 ,972 11.97% 其中：境內(nèi)法人持股 29,259, 489 2.85% -29,259, 489 -29,259, 489 0 0 境內(nèi)自然人持股 97,678, 734 9.52% 97,678, 734 9.52% 基金、理財(cái)產(chǎn)品 等 25,165, 238 2.45% 25,165, 238 2.45% 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無(wú)限售條件股份 861,424 ,832 83.96% 29,259, 489 29,259, 489 890,684 ,321 86.81% 1、人民幣普通股 861,424 ,832 83.96% 29,259, 489 29,259, 489 890,684 ,321 86.81% 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數(shù) 1,026,0 08,097 100.00 % 0 0 1,026,0 08,097 100.00 % 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 41 股份變動(dòng)的原因 √ 適用 □ 不適用 報(bào)告期內(nèi)，2015年，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議 通過(guò)公司進(jìn)行發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易，公司通過(guò)發(fā)行股份的方式、公司全資子公司安泰創(chuàng) 業(yè)投資（深圳）有限公司以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)刁其合等12名交易對(duì)方合法持有的天龍鎢鉬（2016年1月變更為安泰天龍鎢 鉬科技有限公司）100%股權(quán)，以及向特定對(duì)象募集配套資金。公司向刁其合等12名交易對(duì)方發(fā)行的新增有限售條件流通股中， 向以下四家發(fā)行的新增股份共計(jì)29,259,489股為有限售條件流通股自上市之日2016年3月16日起十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。其 中向北京銀漢興業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙發(fā)行12,190,926股股份、向天津普凱天吉股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā) 行6,375,036股股份、向天津普凱天祥股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行5,817,157股股份、向北京揚(yáng)帆恒利創(chuàng)業(yè)投資 中心 （有限合伙） 發(fā)行4,876,370股股份。 上述四家公司所持股份公司已于2017年3月23日解除限售， 具體詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2017 年3月22日巨潮資訊網(wǎng)披露的2017-004、安泰科技股份有限公司關(guān)于部分非公開(kāi)發(fā)行股份解除限售的提示性公告。 股份變動(dòng)的批準(zhǔn)情況 √ 適用 □ 不適用 2015年，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議、 第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以及2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安泰科技股份有限公司向刁其合等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》 （證監(jiān) 許可【2015】3070號(hào)）文件核準(zhǔn)，公司進(jìn)行發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易。 股份變動(dòng)的過(guò)戶(hù)情況 √ 適用 □ 不適用 公司先后向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司、深圳證券交易所申請(qǐng)辦理股份解除限售流通上市業(yè)務(wù)，并于 2017年3月23日辦理完成解除限售。 股份變動(dòng)對(duì)最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 □ 適用 √ 不適用 公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容 □ 適用 √ 不適用 2、限售股份變動(dòng)情況 √ 適用 □ 不適用 單位：股 股東名稱(chēng) 期初限售股數(shù) 本期解除限售 股數(shù) 本期增加限售 股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期 北京銀漢興業(yè) 創(chuàng)業(yè)投資中心 （有限合伙） 12,190,926 12,190,926 0 0 承諾期滿(mǎn)解除 限售 2017 年 3 月 23 日 天津普凱天吉 股權(quán)投資基金 合伙企業(yè)（有 限合伙） 6,375,036 6,375,036 0 0 承諾期滿(mǎn)解除 限售 2017 年 3 月 23 日 天津普凱天祥 股權(quán)投資基金 5,817,157 5,817,157 0 0 承諾期滿(mǎn)解除 限售 2017 年 3 月 23 日 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 42 合伙企業(yè)（有 限合伙） 北京揚(yáng)帆恒利 創(chuàng)業(yè)投資中心 （有限合伙） 4,876,370 4,876,370 0 0 承諾期滿(mǎn)解除 限售 2017 年 3 月 23 日 合計(jì) 29,259,489 29,259,489 0 0 -- -- 二、證券發(fā)行與上市情況 □ 適用 √ 不適用 三、公司股東數(shù)量及持股情況 單位：股 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 67,431 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先 股股東總數(shù)（如有） （參見(jiàn)注 8） 0 持股 5%以上的普通股股東或前 10 名普通股股東持股情況 股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比例 報(bào)告期 末持有 的普通 股數(shù)量 報(bào)告期內(nèi) 增減變動(dòng) 情況 持有有 限售條 件的普 通股數(shù) 量 持有無(wú)限 售條件的 普通股數(shù) 量 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股份狀態(tài) 數(shù)量 中國(guó)鋼研科 技集團(tuán)有限 公司 國(guó)有法人 35.51% 364,366 ,724 0 12,479, 804 351,886,9 20 刁其合 境內(nèi)自然人 4.80% 49,253, 114 0 49,253, 114 0 質(zhì)押 12,700,000 蘇國(guó)平 境內(nèi)自然人 3.07% 31,448, 705 0 31,448, 705 0 長(zhǎng)江養(yǎng)老保 險(xiǎn)股份有限 公司－盛世 華章養(yǎng)老保 障管理產(chǎn)品 －安泰振興 股權(quán)投資計(jì) 劃專(zhuān)項(xiàng)投資 賬戶(hù) 其他 1.86% 19,045, 287 0 19,045, 287 0 北京銀漢興 境內(nèi)非國(guó)有法 1.19% 12,190, 0 0 12,190,92 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 43 業(yè)創(chuàng)業(yè)投資 中心(有限合 伙) 人 926 6 中央?yún)R金資 產(chǎn)管理有限 責(zé)任公司 國(guó)有法人 0.93% 9,502,9 00 0 0 9,502,900 天津普凱天 吉股權(quán)投資 基金合伙企 業(yè)（有限合 伙） 境內(nèi)非國(guó)有法 人 0.62% 6,375,0 36 0 0 6,375,036 平安大華基 金－平安銀 行－平安大 華華騰科技 資產(chǎn)管理計(jì) 劃 其他 0.60% 6,119,9 51 0 6,119,9 51 0 天津普凱天 祥股權(quán)投資 基金合伙企 業(yè)（有限合 伙） 境內(nèi)非國(guó)有法 人 0.57% 5,817,1 57 0 0 5,817,157 中國(guó)銀行股 份有限公司 －易方達(dá)資 源行業(yè)混合 型證券投資 基金 其他 0.49% 4,999,8 95 4,999,895 0 4,999,895 戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售 新股成為前 10 名普通股股東的 情況（如有） （參見(jiàn)注 3） 前 10 名普通股股東中，中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司、刁其合、蘇國(guó)平、長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn) 股份有限公司－盛世華章養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品－安泰振興股權(quán)投資計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)投資賬戶(hù)、 北京銀漢興業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)、天津普凱天吉股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限 合伙） 、平安大華基金－平安銀行－平安大華華騰科技資產(chǎn)管理計(jì)劃、天津普凱天祥股 權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）在 2016 年度內(nèi)增加的相關(guān)股份為公司實(shí)施發(fā)行股份 及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易而導(dǎo)致的新增股份。其中，中國(guó)鋼研 科技集團(tuán)有限公司、長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－盛世華章養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品－安泰 振興股權(quán)投資計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)投資賬戶(hù)、平安大華基金－平安銀行－平安大華華騰科技資產(chǎn) 管理計(jì)劃新增股份自 2016 年 5 月 20 日上市日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏笃浜稀⑻K 國(guó)平新增股份自 2016 年 3 月 16 日上市日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)槐本┿y漢興業(yè)創(chuàng) 業(yè)投資中心(有限合伙)、天津普凱天吉股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 、天津普凱 天祥股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）新增股份自 2016 年 3 月 16 日上市日起十二 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)⒂?2017 年 3 月 23 日已解除限售。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 44 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng) 的說(shuō)明 公司前 10 名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司為本公司控股股東；蘇國(guó) 平為本公司下屬全資子公司安泰天龍鎢鉬科技有限公司董事、總經(jīng)理，及在安泰天龍 部分子公司任董事長(zhǎng)等職務(wù)；刁其合在安泰天龍部分子公司任董事等職務(wù)；長(zhǎng)江養(yǎng)老 保險(xiǎn)股份有限公司－盛世華章養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品－安泰振興股權(quán)投資計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)投資賬 戶(hù)由本公司管理層與核心骨干參與認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股份的股權(quán)投資計(jì)劃全額認(rèn) 購(gòu)，股權(quán)投資計(jì)劃的持有人包括公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；天津普凱天吉 股權(quán)投資基金合伙企業(yè) （有限合伙） 、 天津普凱天祥股權(quán)投資基金合伙企業(yè) （有限合伙） 系同一實(shí)際控制人控制下的企業(yè)。中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司、刁其合、蘇國(guó)平、長(zhǎng) 江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－盛世華章養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品－安泰振興股權(quán)投資計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng) 投資賬戶(hù)與其他股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；其他股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系公司未知。 公司前 10 名股東一致行動(dòng)關(guān)系（ 《上市公司收購(gòu)管理辦法》第八十三條規(guī)定） ：中國(guó)鋼 研科技集團(tuán)有限公司、刁其合、蘇國(guó)平、長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－盛世華章養(yǎng)老 保障管理產(chǎn)品－安泰振興股權(quán)投資計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)投資賬戶(hù)之間及與其他股東不存在一致行 動(dòng)關(guān)系。其他股東之間的一致行動(dòng)關(guān)系公司未知。 前 10 名無(wú)限售條件普通股股東持股情況 股東名稱(chēng) 報(bào)告期末持有無(wú)限售條件普通股股份數(shù)量 股份種類(lèi) 股份種類(lèi) 數(shù)量 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 351,886,920 人民幣普通股 351,886,920 北京銀漢興業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心(有 限合伙) 12,190,926 人民幣普通股 12,190,926 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公 司 9,502,900 人民幣普通股 9,502,900 天津普凱天吉股權(quán)投資基金合 伙企業(yè)（有限合伙） 6,375,036 人民幣普通股 6,375,036 天津普凱天祥股權(quán)投資基金合 伙企業(yè)（有限合伙） 5,817,157 人民幣普通股 5,817,157 中國(guó)銀行股份有限公司－易方 達(dá)資源行業(yè)混合型證券投資基 金 4,999,895 人民幣普通股 4,999,895 北京揚(yáng)帆恒利創(chuàng)業(yè)投資中心（有 限合伙） 4,876,370 人民幣普通股 4,876,370 前海開(kāi)源基金－農(nóng)業(yè)銀行－中 國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 4,844,905 人民幣普通股 4,844,905 姜偉 4,397,943 人民幣普通股 4,397,943 鄭小明 3,229,280 人民幣普通股 3,229,280 沈陽(yáng)榮建實(shí)業(yè)有限公司 2,884,346 人民幣普通股 2,884,346 前 10 名無(wú)限售條件普通股股東 之間，以及前 10 名無(wú)限售條件 前 10 名無(wú)限售條件股東中， 前海開(kāi)源基金－農(nóng)業(yè)銀行－中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司為 公司控股股東中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司通過(guò)“前海開(kāi)源增持 3 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”在 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 45 普通股股東和前 10 名普通股股 東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 說(shuō)明 深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)買(mǎi)入方式增持公司股票的股東，中國(guó)鋼研科技集 團(tuán)有限公司、 前海開(kāi)源基金－農(nóng)業(yè)銀行－中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司與其他前 10 名無(wú) 限售條件的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的 一致行動(dòng)人。除中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司、前海開(kāi)源基金－農(nóng)業(yè)銀行－中國(guó)鋼研科 技集團(tuán)有限公司、刁其合、蘇國(guó)平、長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司－盛世華章養(yǎng)老保障 管理產(chǎn)品－安泰振興股權(quán)投資計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)投資賬戶(hù)以外的前 10 名普通股股東之間關(guān)聯(lián) 關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系公司未知（除本表中“戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名普通股股東的情況”及“上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明”中描述情況外） 。 前 10 名普通股股東參與融資融 券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明 （如有） （參 見(jiàn)注 4） 無(wú) 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。 四、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況 控股股東報(bào)告期內(nèi)變更 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。 實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 46 第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 □ 適用 √ 不適用 報(bào)告期公司不存在優(yōu)先股。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 47 第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況 一、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) □ 適用 √ 不適用 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在報(bào)告期持股情況沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)，具體可參見(jiàn) 2016 年年報(bào)。 二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況 □ 適用 √ 不適用 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在報(bào)告期沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)，具體可參見(jiàn) 2016 年年報(bào)。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 48 第九節(jié) 公司債相關(guān)情況 公司是否存在公開(kāi)發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 一、公司債券基本信息 債券名稱(chēng) 債券簡(jiǎn)稱(chēng) 債券代碼 發(fā)行日 到期日 債券余額 （萬(wàn)元） 利率 還本付息方 式 2012 年公司 債券（第二 期） 12 安泰債 112101 2012年 07月 25 日 2017年 07月 25 日 40,000 5.50% 本期債券采 用單利按年 計(jì)息，不計(jì) 復(fù)利。每年 付息一次， 到期一次還 本，最后一 期利息隨本 金的兌付一 起支付。 公司債券上市或轉(zhuǎn)讓的交易 場(chǎng)所 深圳證券交易所 投資者適當(dāng)性安排 無(wú) 報(bào)告期內(nèi)公司債券的付息兌 付情況 無(wú) 公司債券附發(fā)行人或投資者 選擇權(quán)條款、可交換條款等 特殊條款的，報(bào)告期內(nèi)相關(guān) 條款的執(zhí)行情況（如適用） 不適用 二、債券受托管理人和資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信息 債券受托管理人： 名稱(chēng) 華泰聯(lián)合證 券有限責(zé)任 公司 辦公地址 深圳市福田 區(qū)中心區(qū)中 心廣場(chǎng)香港 中旅大廈 26 樓 聯(lián)系人 徐晟程 聯(lián)系人電話(huà) 1871867320 8 報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司債券進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 49 名稱(chēng) 上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司 辦公地址 上海市漢口路 398 號(hào)華盛大廈 14F 報(bào)告期內(nèi)公司聘請(qǐng)的債券受托管理人、 資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)生變更的，變更的原 因、履行的程序、對(duì)投資者利益的影響 等（如適用） 不適用 三、公司債券募集資金使用情況 公司債券募集資金使用情況及履行的 程序 經(jīng)公司 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)， 公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)發(fā)行不超過(guò) 10 億元（含 10 億元）的公司債券。2011 年公司債券（第一期）發(fā)行不超過(guò) 6 億元 （含 6 億元） ，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還公司銀行貸款、優(yōu)化公司 債務(wù)結(jié)構(gòu)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。2012 年公司債券（第二期）發(fā)行總額為 4 億元，募 集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還公司銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中 2011 年公司債券（第一期）發(fā)行不超過(guò) 6 億元（含 6 億元）已于 2016 年 11 月 22 日 完成兌付兌息，詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于 2016 年 11 月 15 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的 2016-058、安泰科技股份有限公司 2011 年公司債券（第一期） “11 安泰 01” 2016 年本息兌付及摘牌公告；2012 年公司債券（第二期）發(fā)行總額為 4 億元， 已于 2017 年 7 月 25 日完成兌付兌息，詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于 2017 年 7 月 18 日在巨 潮資訊網(wǎng)披露的 2017-029、安泰科技股份有限公司 2012 年公司債券（第二期） “12 安泰債”2017 年本息兌付及摘牌公告。 期末余額（萬(wàn)元） 0 募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)運(yùn)作情況 根據(jù)公司于 2013 年 3 月 9 日披露于巨潮資訊網(wǎng)的 12 安泰債之《債券募集資金 存放與使用情況報(bào)告》 ，公司經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的天職京 QJ[2012]T27 號(hào)驗(yàn)證， 募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后已于 2012 年 7 月 31 日存入中國(guó) 民生銀行北京亞運(yùn)村支行募集資金專(zhuān)戶(hù)。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已將募 集資金中的 17,000 萬(wàn)元用于償還銀行貸款，剩余的 22,560 萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資 金，公司債券募集資金已全部按照募集說(shuō)明書(shū)中披露的用途使用完畢。 募集資金使用是否與募集說(shuō)明書(shū)承諾 的用途、使用計(jì)劃及其他約定一致 是 四、公司債券信息評(píng)級(jí)情況 2017年4月28日，上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司對(duì)公司債券“12安泰債”的信用狀況進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)，確定公司 主體信用等級(jí)及債券信用等級(jí)維持為AA級(jí)，展望維持為穩(wěn)定，與上一次評(píng)級(jí)結(jié)果一致。詳見(jiàn)公司2017年5月3日于巨潮資訊網(wǎng) 刊登的《安泰科技股份有限公司2012年公司債券（第二期）跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》 。 五、公司債券增信機(jī)制、償債計(jì)劃及其他償債保障措施 上述公司債券無(wú)擔(dān)保條款。 上述公司債券償債計(jì)劃如下：2012年公司債券（第二期）的起息日為2012年7月25日，債券利息將于起息日之后在存續(xù) 期內(nèi)每年支付一次，2013年至2017年間每年的7月25日為本期債券上一計(jì)息年度的付息日（遇法定節(jié)假日或休息日順延，下 同） 。本期債券到期日為2017年7月25日。上述債券本金及利息的支付將通過(guò)債券登記托管機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。支付的具體 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 50 事項(xiàng)將按照有關(guān)規(guī)定，由公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上發(fā)布的公告中加以說(shuō)明。 公司償債保障措施包括：切實(shí)做到專(zhuān)款專(zhuān)用、設(shè)立專(zhuān)門(mén)的償付工作小組、制定并嚴(yán)格執(zhí)行資金管理計(jì)劃、充分發(fā)揮債券 受托管理人的作用、制定債券持有人會(huì)議規(guī)則、嚴(yán)格的信息披露。根據(jù)本公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的決議，公司在預(yù) 計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)將至少采取如下措施：1、不向股東分配利潤(rùn)；2、暫緩對(duì)外投資、 收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；4、主要責(zé)任人不得調(diào)離。 報(bào)告期內(nèi)，公司債券增信機(jī)制、償債計(jì)劃其他償債保障措施未發(fā)生變更，與募集說(shuō)明書(shū)的相關(guān)承諾一致。 六、報(bào)告期內(nèi)債券持有人會(huì)議的召開(kāi)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生需召開(kāi)債券持有人會(huì)議的事項(xiàng)，未召開(kāi)債券持有人會(huì)議。 七、報(bào)告期內(nèi)債券受托管理人履行職責(zé)的情況 報(bào)告期內(nèi)，受托管理人嚴(yán)格依照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》 、 《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法 規(guī)，持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及資信情況，積極履行受托管理人相關(guān)職責(zé)，維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益；在履行受 托管理人相關(guān)職責(zé)時(shí)，與公司不存在利益沖突情形。 受托管理人已披露受托管理事務(wù)報(bào)告，詳見(jiàn)公司2017年5月4日于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有限公司2012年公司 債券（第二期）受托管理事務(wù)報(bào)告（2016年度） 》 。 八、截至報(bào)告期末和上年末（或報(bào)告期和上年相同期間）公司的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 本報(bào)告期末 上年末 本報(bào)告期末比上年末增減 流動(dòng)比率 142.16% 139.59% 2.57% 資產(chǎn)負(fù)債率 40.10% 39.68% 0.42% 速動(dòng)比率 93.50% 99.90% -6.40% 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減 EBITDA 利息保障倍數(shù) 6.04 5.06 19.37% 貸款償還率 100.00% 100.00% 0.00% 利息償付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)同比變動(dòng)超過(guò) 30%的主要原因 □ 適用 √ 不適用 九、公司逾期未償還債項(xiàng) □ 適用 √ 不適用 公司不存在逾期未償還債項(xiàng)。 十、報(bào)告期內(nèi)對(duì)其他債券和債務(wù)融資工具的付息兌付情況 無(wú) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 51 十一、報(bào)告期內(nèi)獲得的銀行授信情況、使用情況以及償還銀行貸款的情況 報(bào)告期內(nèi)獲得銀行授信40.39億元，使用14.03億元，按時(shí)償還，公司信譽(yù)良好，無(wú)展期及減免情況。 十二、報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)相關(guān)約定或承諾的情況 報(bào)告期公司嚴(yán)格執(zhí)行上述公司債券募集說(shuō)明書(shū)的各項(xiàng)約定和承諾， 未發(fā)生因執(zhí)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)相關(guān)約定或承諾不 力、從而對(duì)債券投資者造成負(fù)面影響的情況。 十三、報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng) 無(wú) 十四、公司債券是否存在保證人 □ 是 √ 否 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 52 第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 一、審計(jì)報(bào)告 半年度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì) □ 是 √ 否 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：安泰科技股份有限公司 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 1,126,288,617.63 1,318,455,763.34 結(jié)算備付金 拆出資金 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 14,904,500.61 10,332,100.00 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 341,683,028.25 491,272,958.45 應(yīng)收賬款 1,249,568,649.72 944,212,556.55 預(yù)付款項(xiàng) 214,878,620.90 217,282,633.20 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 1,983,246.49 2,722,804.33 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 24,312,048.46 18,563,214.66 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 1,488,402,480.97 1,218,435,540.64 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 53 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 59,379,584.31 63,844,754.02 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,521,400,777.34 4,285,122,325.19 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 231,766,207.38 300,954,768.23 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 97,256,002.03 95,931,206.48 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 3,034,993,926.25 2,997,635,370.06 在建工程 474,866,288.27 536,602,019.48 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 571,976,185.91 581,571,373.50 開(kāi)發(fā)支出 52,692,194.51 56,415,115.98 商譽(yù) 670,738,743.67 670,738,743.67 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 27,225,529.27 29,286,677.74 遞延所得稅資產(chǎn) 70,896,250.74 61,052,850.37 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 272,469,935.58 279,903,030.96 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,504,881,263.61 5,610,091,156.47 資產(chǎn)總計(jì) 10,026,282,040.95 9,895,213,481.66 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 850,215,425.00 797,379,618.48 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 394,460,883.42 447,586,946.64 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 54 應(yīng)付賬款 1,009,327,484.23 850,935,633.98 預(yù)收款項(xiàng) 275,240,276.43 303,482,717.66 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 69,879,544.50 97,372,778.09 應(yīng)交稅費(fèi) 35,578,441.87 39,599,068.59 應(yīng)付利息 34,463,295.52 12,854,691.05 應(yīng)付股利 31,400,826.58 31,883,929.96 其他應(yīng)付款 75,939,735.14 71,133,413.47 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 409,900,000.00 417,595,000.00 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,186,405,912.69 3,069,823,797.92 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 67,441,058.28 79,295,534.85 應(yīng)付債券 599,595,424.53 598,897,500.00 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 95,637,573.90 104,392,361.73 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 58,653,914.48 60,638,244.82 遞延所得稅負(fù)債 13,673,409.79 13,635,984.79 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 835,001,380.98 856,859,626.19 負(fù)債合計(jì) 4,021,407,293.67 3,926,683,424.11 所有者權(quán)益： 股本 1,026,008,097.00 1,026,008,097.00 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 55 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 2,699,244,393.50 2,697,386,748.13 減：庫(kù)存股 其他綜合收益 -43,678,005.63 -18,376,126.43 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 358,473,075.42 358,473,075.42 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 503,794,298.50 483,447,730.01 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 4,543,841,858.79 4,546,939,524.13 少數(shù)股東權(quán)益 1,461,032,888.49 1,421,590,533.42 所有者權(quán)益合計(jì) 6,004,874,747.28 5,968,530,057.55 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 10,026,282,040.95 9,895,213,481.66 法定代表人：才讓 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：畢林生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉勁松 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 385,751,814.10 440,026,767.75 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 157,622,175.31 156,976,624.62 應(yīng)收賬款 490,820,831.99 396,368,093.55 預(yù)付款項(xiàng) 59,899,849.45 90,312,394.02 應(yīng)收利息 1,258,164.33 1,313,747.66 應(yīng)收股利 8,103,785.45 1,928,785.45 其他應(yīng)收款 151,666,404.63 344,855,198.07 存貨 295,406,434.26 226,970,319.44 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 56 其他流動(dòng)資產(chǎn) 111,638,940.49 111,152,059.44 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,662,168,400.01 1,769,903,990.00 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 43,024,322.02 43,742,522.02 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 3,434,293,720.71 3,159,759,629.03 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 1,447,330,108.27 1,492,009,836.51 在建工程 18,159,403.08 19,518,694.33 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 205,436,458.73 203,225,786.74 開(kāi)發(fā)支出 36,297,315.52 34,211,492.05 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 18,927,952.41 20,153,464.17 遞延所得稅資產(chǎn) 30,332,425.94 30,224,695.94 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 148,133,788.00 148,133,788.00 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,381,935,494.68 5,150,979,908.79 資產(chǎn)總計(jì) 7,044,103,894.69 6,920,883,898.79 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 594,950,000.00 545,000,000.00 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 74,490,847.55 66,021,651.53 應(yīng)付賬款 738,532,597.14 616,111,751.28 預(yù)收款項(xiàng) 39,539,117.83 36,066,694.84 應(yīng)付職工薪酬 42,276,784.45 47,185,583.41 應(yīng)交稅費(fèi) -690,895.51 12,811,292.92 應(yīng)付利息 34,143,921.30 12,343,921.32 應(yīng)付股利 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 57 其他應(yīng)付款 106,216,237.98 102,523,610.65 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 400,000,000.00 400,000,000.00 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,029,458,610.74 1,838,064,505.95 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 599,595,424.53 598,897,500.00 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 106,321,311.45 99,725,864.04 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 38,167,554.12 40,843,253.18 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 744,084,290.10 739,466,617.22 負(fù)債合計(jì) 2,773,542,900.84 2,577,531,123.17 所有者權(quán)益： 股本 1,026,008,097.00 1,026,008,097.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 2,676,786,862.84 2,676,786,862.84 減：庫(kù)存股 其他綜合收益 -1,229,486.58 -619,016.58 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 358,473,075.42 358,473,075.42 未分配利潤(rùn) 210,522,445.17 282,703,756.94 所有者權(quán)益合計(jì) 4,270,560,993.85 4,343,352,775.62 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 7,044,103,894.69 6,920,883,898.79 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 58 3、合并利潤(rùn)表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營(yíng)業(yè)總收入 2,262,775,359.51 1,923,008,010.45 其中：營(yíng)業(yè)收入 2,262,775,359.51 1,923,008,010.45 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 2,242,736,908.24 1,876,175,220.81 其中：營(yíng)業(yè)成本 1,896,527,263.48 1,568,689,260.49 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 稅金及附加 18,627,543.19 12,901,561.70 銷(xiāo)售費(fèi)用 61,559,225.33 57,652,124.94 管理費(fèi)用 206,422,720.84 178,731,407.82 財(cái)務(wù)費(fèi)用 38,399,670.20 43,593,925.57 資產(chǎn)減值損失 21,200,485.20 14,606,940.29 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） -318,510.65 -2,505,030.00 投資收益（損失以“－”號(hào) 填列） 13,430,286.02 8,784,475.81 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 1,295,764.46 -777,387.74 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 其他收益 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 33,150,226.64 53,112,235.45 加：營(yíng)業(yè)外收入 5,297,926.29 6,539,478.59 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 59 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 534,402.79 341,187.38 減：營(yíng)業(yè)外支出 516,614.24 885,031.72 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 511,614.24 661,744.06 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào) 填列） 37,931,538.69 58,766,682.32 減：所得稅費(fèi)用 26,255,645.36 16,732,959.67 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 11,675,893.33 42,033,722.65 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 20,346,568.49 12,975,780.85 少數(shù)股東損益 -8,670,675.16 29,057,941.80 六、其他綜合收益的稅后凈額 -25,177,493.07 -27,856,793.88 歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅后凈額 -25,301,879.20 -28,013,286.17 （一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的 其他綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃 凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng) 2.權(quán)益法下在被投資單位 不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 中享有的份額 （二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其 他綜合收益 -25,301,879.20 -28,013,286.17 1.權(quán)益法下在被投資單位 以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收 益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允 價(jià)值變動(dòng)損益 -27,641,054.41 -30,989,282.18 3.持有至到期投資重分類(lèi) 為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有 效部分 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 2,339,175.21 2,975,996.01 6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益 的稅后凈額 124,386.13 156,492.29 七、綜合收益總額 -13,501,599.74 14,176,928.77 歸屬于母公司所有者的綜合收 益總額 -4,955,310.71 -15,037,505.32 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 60 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總 額 -8,546,289.03 29,214,434.09 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0198 0.0134 （二）稀釋每股收益 0.0198 0.0134 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 法定代表人：才讓 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：畢林生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉勁松 4、母公司利潤(rùn)表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營(yíng)業(yè)收入 771,144,044.46 787,526,291.75 減：營(yíng)業(yè)成本 693,719,524.40 698,608,493.97 稅金及附加 7,876,956.12 3,627,335.87 銷(xiāo)售費(fèi)用 20,078,413.68 29,581,994.26 管理費(fèi)用 88,264,146.55 88,218,318.44 財(cái)務(wù)費(fèi)用 33,518,568.37 42,602,182.76 資產(chǎn)減值損失 9,588,962.20 3,882,481.20 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－” 號(hào)填列） 6,711,397.18 6,233,362.92 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng) 企業(yè)的投資收益 534,091.68 -1,955,136.39 其他收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填 列） -75,191,129.68 -72,761,151.83 加：營(yíng)業(yè)外收入 3,446,469.06 2,280,232.46 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利 得 312,054.00 267.80 減：營(yíng)業(yè)外支出 436,651.15 308,215.76 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損 失 436,651.15 308,215.76 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－” 號(hào)填列） -72,181,311.77 -70,789,135.13 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 61 減：所得稅費(fèi)用 -48,021.59 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填 列） -72,181,311.77 -70,741,113.54 五、其他綜合收益的稅后凈額 -610,470.00 -14,539,532.18 （一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益 的其他綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì) 劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng) 2.權(quán)益法下在被投資單 位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收 益中享有的份額 （二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的 其他綜合收益 -610,470.00 -14,539,532.18 1.權(quán)益法下在被投資單 位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合 收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公 允價(jià)值變動(dòng)損益 -610,470.00 -14,539,532.18 3.持有至到期投資重分 類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的 有效部分 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差 額 6.其他 六、綜合收益總額 -72,791,781.77 -85,280,645.72 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0701 -0.0689 （二）稀釋每股收益 -0.0701 -0.0689 5、合并現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金 2,123,882,346.57 1,939,902,201.96 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 62 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增 加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增 加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn) 金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng) 計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn) 金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 9,794,295.39 4,902,222.98 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 15,591,535.31 54,802,851.63 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,149,268,177.27 1,999,607,276.57 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金 1,801,808,081.00 1,234,272,638.12 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增 加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn) 金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn) 金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 331,794,544.21 333,558,593.48 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 91,350,466.95 125,626,249.88 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 122,874,968.05 263,325,515.00 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,347,828,060.21 1,956,782,996.48 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -198,559,882.94 42,824,280.09 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 63 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 231,476,457.75 112,515,842.24 取得投資收益收到的現(xiàn)金 10,006,880.82 10,764,870.97 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 158,170.00 35,543,500.00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 202.44 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 241,641,508.57 158,824,415.65 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 91,252,847.88 149,882,586.24 投資支付的現(xiàn)金 192,577,920.64 228,093,430.01 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 -22,744,462.88 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 283,830,768.52 355,231,553.37 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -42,189,259.95 -196,407,137.72 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 60,059,667.32 352,018,073.14 其中：子公司吸收少數(shù)股東投 資收到的現(xiàn)金 60,059,667.32 54,458,080.00 取得借款收到的現(xiàn)金 294,694,105.00 360,637,805.58 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 2,083,723.54 272.88 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 356,837,495.86 712,656,151.60 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 261,010,771.29 531,787,877.22 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支 付的現(xiàn)金 26,381,857.29 30,748,015.56 其中：子公司支付給少數(shù)股東 的股利、利潤(rùn) 4,500,000.00 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 8,134,492.56 145,120.67 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 64 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 295,527,121.14 562,681,013.45 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 61,310,374.72 149,975,138.15 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 -266,780.97 563,788.46 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -179,705,549.14 -3,043,931.02 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余 額 1,245,212,110.93 998,890,030.81 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,065,506,561.79 995,846,099.79 6、母公司現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金 710,831,866.96 851,897,452.37 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 6,753,062.57 51,116,573.01 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 717,584,929.53 903,014,025.38 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金 542,221,670.15 550,509,680.76 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 90,865,189.00 116,711,786.20 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 34,265,576.08 37,547,547.92 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 51,639,415.88 238,843,166.51 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 718,991,851.11 943,612,181.39 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,406,921.58 -40,598,156.01 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 300,002,185.00 10,143,875.20 取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,481,865.93 9,815,440.99 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 115,400.00 35,519,500.00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 0.00 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 65 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 0.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 302,599,450.93 55,478,816.19 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 19,306,460.49 5,464,998.47 投資支付的現(xiàn)金 374,002,185.00 296,953,669.83 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 0.00 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 0.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 393,308,645.49 302,418,668.30 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -90,709,194.56 -246,939,852.11 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 297,559,993.14 取得借款收到的現(xiàn)金 199,950,000.00 265,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 272.88 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 199,950,000.00 562,560,266.02 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 150,000,000.00 335,000,000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支 付的現(xiàn)金 12,108,837.51 12,297,257.59 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 162,108,837.51 347,297,257.59 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 37,841,162.49 215,263,008.43 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 836.62 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -54,274,953.65 -72,274,163.07 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余 額 439,438,959.75 447,578,775.37 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 385,164,006.10 375,304,612.30 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 66 7、合并所有者權(quán)益變動(dòng)表 本期金額 單位：元 項(xiàng)目 本期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東 權(quán)益 所有者權(quán) 股本 益合計(jì) 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫(kù)存 股 其他綜合 收益 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)備 未分配利 優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 潤(rùn) 一、上年期末余額 1,026,0 08,097. 00 2,697,386, 748.13 -18,376,1 26.43 358,473,0 75.42 483,447,7 30.01 1,421,590, 533.42 5,968,530 ,057.55 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 同一控制下企 業(yè)合并 其他 二、本年期初余額 1,026,0 08,097. 00 2,697,386, 748.13 -18,376,1 26.43 358,473,0 75.42 483,447,7 30.01 1,421,590, 533.42 5,968,530 ,057.55 三、本期增減變動(dòng)金額 （減少以“－”號(hào)填列） 1,857,645. 37 -25,301,8 79.20 20,346,56 8.49 39,442,35 5.07 36,344,68 9.73 （一）綜合收益總額 -25,301,8 79.20 20,346,56 8.49 -8,546,28 9.03 -13,501,5 99.74 （二） 所有者投入和減少 資本 1,857,645. 37 52,813,64 4.10 54,671,28 9.47 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 67 1．股東投入的普通股 49,846,28 9.47 49,846,28 9.47 2．其他權(quán)益工具持有者 投入資本 3．股份支付計(jì)入所有者 權(quán)益的金額 4．其他 1,857,645. 37 -1,857,64 5.37 （三）利潤(rùn)分配 -4,825,00 0.00 -4,825,00 0.00 1．提取盈余公積 0.00 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 0.00 3．對(duì)所有者（或股東） 的分配 -4,825,00 0.00 -4,825,00 0.00 4．其他 （四） 所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié) 轉(zhuǎn) 1． 資本公積轉(zhuǎn)增資本 （或 股本） 2． 盈余公積轉(zhuǎn)增資本 （或 股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 （五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 68 1．本期提取 4,023,493. 26 2．本期使用 4,023,493. 26 （六）其他 四、本期期末余額 1,026,0 08,097. 00 2,699,244, 393.50 -43,678,0 05.63 358,473,0 75.42 503,794,2 98.50 1,461,032, 888.49 6,004,874 ,747.28 上年金額 單位：元 項(xiàng)目 上期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東 權(quán)益 所有者權(quán) 股本 益合計(jì) 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫(kù)存 股 其他綜合 收益 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn) 準(zhǔn)備 未分配利 優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 潤(rùn) 一、上年期末余額 862,796 ,348.00 1,530,720, 421.20 69,816,48 4.37 358,473,0 75.42 404,413,1 57.40 1,301,315 ,233.19 4,527,534 ,719.58 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 同一控制下企 業(yè)合并 其他 二、本年期初余額 862,796 ,348.00 1,530,720, 421.20 69,816,48 4.37 358,473,0 75.42 404,413,1 57.40 1,301,315 ,233.19 4,527,534 ,719.58 三、本期增減變動(dòng)金額 163,211 1,166,666, -88,192,6 79,034,57 120,275,3 1,440,995 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 69 （減少以“－”號(hào)填列） ,749.00 326.93 10.80 2.61 00.23 ,337.97 （一）綜合收益總額 -88,192,6 10.80 79,034,57 2.61 19,803,04 6.49 10,645,00 8.30 （二） 所有者投入和減少 資本 163,211 ,749.00 1,166,666, 326.93 94,844,16 5.52 1,424,722 ,241.45 1．股東投入的普通股 163,211 ,749.00 1,158,778, 244.14 102,666,4 98.69 1,424,656 ,491.83 2．其他權(quán)益工具持有者 投入資本 3．股份支付計(jì)入所有者 權(quán)益的金額 4．其他 7,888,082. 79 -7,822,33 3.17 65,749.62 （三）利潤(rùn)分配 5,628,088 .22 5,628,088 .22 1．提取盈余公積 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 3．對(duì)所有者（或股東） 的分配 5,628,088 .22 5,628,088 .22 4．其他 （四） 所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié) 轉(zhuǎn) 1． 資本公積轉(zhuǎn)增資本 （或 股本） 2． 盈余公積轉(zhuǎn)增資本 （或 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 70 股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 （五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 5,579,005. 97 5,579,005 .97 2．本期使用 5,579,005. 97 5,579,005 .97 （六）其他 四、本期期末余額 1,026,0 08,097. 00 2,697,386, 748.13 -18,376,1 26.43 358,473,0 75.42 483,447,7 30.01 1,421,590 ,533.42 5,968,530 ,057.55 8、母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表 本期金額 單位：元 項(xiàng)目 本期 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫(kù)存股 其他綜合收 益 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 未分配利 潤(rùn) 所有者權(quán)益 優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 合計(jì) 一、上年期末余額 1,026,008, 097.00 2,676,786,86 2.84 -619,016.58 358,473,075. 42 282,703,7 56.94 4,343,352,7 75.62 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 其他 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 71 二、本年期初余額 1,026,008, 097.00 2,676,786,86 2.84 -619,016.58 358,473,075. 42 282,703,7 56.94 4,343,352,7 75.62 三、本期增減變動(dòng)金額 （減少以“－”號(hào)填列） -610,470.00 -72,181,31 1.77 -72,791,781. 77 （一）綜合收益總額 -610,470.00 -72,181,31 1.77 -72,791,781. 77 （二） 所有者投入和減少 資本 1．股東投入的普通股 2．其他權(quán)益工具持有者 投入資本 3．股份支付計(jì)入所有者 權(quán)益的金額 4．其他 （三）利潤(rùn)分配 1．提取盈余公積 2．對(duì)所有者（或股東） 的分配 3．其他 （四） 所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié) 轉(zhuǎn) 1． 資本公積轉(zhuǎn)增資本 （或 股本） 2． 盈余公積轉(zhuǎn)增資本 （或 股本） 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 72 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 （五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 1,026,008, 097.00 2,676,786,86 2.84 -1,229,486.5 8 358,473,075. 42 210,522,4 45.17 4,270,560,9 93.85 上年金額 單位：元 項(xiàng)目 上期 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫(kù)存 股 其他綜合收 益 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ) 備 盈余公積 未分配利 潤(rùn) 所有者權(quán)益 優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 合計(jì) 一、上年期末余額 862,796, 348.00 1,518,008,345.8 2 71,390,508.0 3 358,473,07 5.42 357,467,1 39.73 3,168,135,4 17.00 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 其他 二、本年期初余額 862,796, 348.00 1,518,008,345.8 2 71,390,508.0 3 358,473,07 5.42 357,467,1 39.73 3,168,135,4 17.00 三、本期增減變動(dòng)金額（減少 以“－”號(hào)填列） 163,211, 749.00 1,158,778,517.0 2 -72,009,524.6 1 -74,763,3 82.79 1,175,217,3 58.62 （一）綜合收益總額 -72,009,524.6 1 -74,763,3 82.79 -146,772,90 7.40 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 73 （二）所有者投入和減少資本 163,211, 749.00 1,158,778,517.0 2 1,321,990,2 66.02 1．股東投入的普通股 163,211, 749.00 1,158,778,244.1 4 1,321,989,9 93.14 2．其他權(quán)益工具持有者投入資 本 3． 股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的 金額 4．其他 272.88 272.88 （三）利潤(rùn)分配 1．提取盈余公積 2．對(duì)所有者（或股東）的分配 3．其他 （四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1． 資本公積轉(zhuǎn)增資本 （或股本） 2． 盈余公積轉(zhuǎn)增資本 （或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 （五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 1,026,00 8,097.00 2,676,786,862.8 4 -619,016.58 358,473,07 5.42 282,703,7 56.94 4,343,352,7 75.62 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 74 三、公司基本情況 安泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司” ）是依據(jù)中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)經(jīng)貿(mào)企改[1998]854 號(hào)《關(guān)于同意設(shè)立安泰科技股份有限公司的復(fù)函》及國(guó)家冶金工業(yè)局[1998]320號(hào)文件《國(guó)家冶金工業(yè)局關(guān)于同意設(shè)立安泰 科技股份有限公司的批復(fù)》 ，由冶金部鋼鐵研究總院（現(xiàn)更名為“中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司” ）作為主要發(fā)起人，聯(lián)合清華 紫光（集團(tuán)）總公司（現(xiàn)更名為“紫光集團(tuán)有限公司” ）等共6家發(fā)起人發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注 冊(cè)成立，注冊(cè)資本為9,260萬(wàn)元。 公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2000]51號(hào)文批準(zhǔn)于2000年4月24日至2000年5月22日在深圳證券交易所發(fā) 行6,000萬(wàn)股流通股，于2000年5月29日在深圳證券交易所發(fā)行掛牌交易。發(fā)行后公司股本15,260萬(wàn)元。 公司根據(jù)2001年3月股東大會(huì)決議，以2000年12月31日股本15,260萬(wàn)股為基數(shù)，每10股送紅股1股，共計(jì)送紅股1,526萬(wàn) 股；以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股的比例轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本數(shù)為7,630萬(wàn)股，公司經(jīng)本次送紅股和轉(zhuǎn)增后股 本為24,416萬(wàn)元。 公司根據(jù)2005年2月27日股東大會(huì)決議，以2004年12月31日股本24,416萬(wàn)股為基數(shù)，每10股送紅股2股，共計(jì)送紅股 4,883.20萬(wàn)股；以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股的比例轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本數(shù)為2,441.60萬(wàn)股，公司經(jīng)本次送 紅股轉(zhuǎn)增后股本為31,740.80萬(wàn)元。 公司根據(jù)2006年4月22日股東大會(huì)決議，以2005年12月31日股本31,740.80萬(wàn)股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增1股的比例轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本數(shù)為3,174.08萬(wàn)股，公司經(jīng)本次轉(zhuǎn)增后股本為34,914.88萬(wàn)元。 公司根據(jù)2006年7月7日召開(kāi)的2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的《關(guān)于安泰科技非公開(kāi)定向增發(fā)股票的議案》和中國(guó)證 券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2006]98號(hào)核準(zhǔn)文件，于2006年11月6日以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向10家特定投資者發(fā)行了 5,200萬(wàn)股人民幣普通股（A股） ，公司經(jīng)本次增發(fā)后股本為40,114.88萬(wàn)元。 公司根據(jù)2008年4月19日召開(kāi)的股東大會(huì)決議，以未分配利潤(rùn)向全體股東每10股送紅股1股的比例轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增股 本數(shù)為4,011.49萬(wàn)股，公司經(jīng)本次送紅股后股本總額為44,126.37萬(wàn)元。上述變更后，公司控股股東為中國(guó)鋼研科技集團(tuán)， 持股比例為42.57%。 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2009]912號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2009年9月16日公開(kāi)發(fā)行了750萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券， 每張面值100元，發(fā)行總額75,000萬(wàn)元。該可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限為6年，即自2009年9月16日至2015年9月16日；轉(zhuǎn)股起止 日期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。 根據(jù)《安泰科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》 ，安泰科技2009年發(fā)行的7.5億元“安泰轉(zhuǎn)債”自2010年3月 16日起可轉(zhuǎn)換為公司流通股。截至2010年6月9日止，安泰科技可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際轉(zhuǎn)股數(shù)為5,569.55萬(wàn)股，其余可轉(zhuǎn)債全部 贖回。 公司根據(jù)2010年4月16日召開(kāi)的2009年度股東大會(huì)決議，向全體股東每10股送紅股1股，同時(shí)以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增7股， 轉(zhuǎn)增基準(zhǔn)日為2010年4月27日， 共送 （轉(zhuǎn)增） 股35,791.46萬(wàn)股。 經(jīng)上述送股和轉(zhuǎn)股后， 公司股本增加至85,487.37 萬(wàn)股。 2011年5月19日，公司第五屆董、監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán) 的議案》 ，公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期共行權(quán)401.13萬(wàn)份，公司股本增加至858,885,048股。 2012年4月23日，經(jīng)2012年3月6日董事會(huì)審議通過(guò)，公司首期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃93名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)的391.13 萬(wàn)份股票期權(quán)上市，公司股份總數(shù)由858,885,048股增加為862,796,348股。 2016年5月20日，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易完成，其購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)新增股份于2016年3 月16日上市、其配套募資新增股份于2016年5月20日上市，導(dǎo)致公司總部本增加至1,026,008,097股。 經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)新材料；新材料及制品、新工藝的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)讳N(xiāo)售新材料、制品及金 屬材料、機(jī)械設(shè)備、電子元器件及儀器儀表、醫(yī)療器械I類(lèi)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；設(shè)備租賃；出租辦公用房、出租商業(yè)用房； 工程和技術(shù)研究與實(shí)驗(yàn)發(fā)展；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。 公司財(cái)務(wù)報(bào)告已于2017年8月30日第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議批準(zhǔn)報(bào)出。 本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍以控制為基礎(chǔ)確定。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 75 報(bào)告期合并范圍詳見(jiàn)“本附注九、在其他主體中的權(quán)益” 。 四、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ) 1、編制基礎(chǔ) 本公司財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》 和41項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋及其他規(guī)定（以下合稱(chēng)“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則” ） ，并基于以 下所述重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行編制。 2、持續(xù)經(jīng)營(yíng) 本公司自報(bào)告期末起12個(gè)月的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不存在重大疑慮因素或事項(xiàng)。 五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì) 具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)提示： 本報(bào)告期內(nèi)無(wú)變化。 1、遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明 本公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，真實(shí)、完整地反映了公司2017年6月30日合并及公司財(cái)務(wù)狀況以 及2017年上半年合并及公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等相關(guān)信息。 2、會(huì)計(jì)期間 本公司會(huì)計(jì)年度為公歷年度，即每年1月1日起至6月30日止。 3、營(yíng)業(yè)周期 長(zhǎng)期 4、記賬本位幣 本公司以人民幣為記賬本位幣。 5、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法 本公司將兩個(gè)或者兩個(gè)以上單獨(dú)的企業(yè)合并形成一個(gè)報(bào)告主體的交易或事項(xiàng)確定為企業(yè)合并。 企業(yè)合并分為同一控制下企業(yè)合并和非同一控制下企業(yè)合并兩種類(lèi)型。其會(huì)計(jì)處理如下： 1、同一控制下企業(yè)合并在合并日的會(huì)計(jì)處理 （1）一次交易實(shí)現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并 對(duì)于同一控制下的企業(yè)合并， 合并方按照合并日在被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為 長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本計(jì)量。合并方長(zhǎng)期股權(quán)投資初始投資成本與支付的合并對(duì)價(jià)賬面價(jià)值（或發(fā)行股份面值總額） 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 76 之間的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。合并方為進(jìn)行企業(yè)合并發(fā)生的直接相關(guān)費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損 益。 （2）多次交易分步實(shí)現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并 通過(guò)多次交易分步實(shí)現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并的，在母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中，合并日時(shí)點(diǎn)按照新增后的持股比例計(jì)算被合并方 所有者權(quán)益在最終控制方合并報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為該項(xiàng)投資的初始投資成本， 初始投資成本與其原長(zhǎng)期股權(quán)投資賬 面價(jià)值加上合并日取得進(jìn)一步股權(quán)新支付對(duì)價(jià)的賬面價(jià)值之和的差額，調(diào)整資本公積（股本溢價(jià)） ，資本公積不足沖減的， 調(diào)整留存收益。 在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中， 應(yīng)視同參與合并的各方在最終控制方開(kāi)始控制時(shí)作為比較數(shù)據(jù)追溯調(diào)整的最早期間進(jìn)行合并報(bào)表編 制。對(duì)被合并方的有關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債并入合并財(cái)務(wù)報(bào)表增加的凈資產(chǎn)調(diào)整所有者權(quán)益項(xiàng)下“資本公積”項(xiàng)目。同時(shí)對(duì)合并方在 取得被合并方控制權(quán)之前持有的股權(quán)投資與合并方和被合并方同處于同一方最終控制之日孰晚日起至合并日之間已經(jīng)確認(rèn) 損益、其他綜合收益部分沖減合并報(bào)表期初留存收益或當(dāng)期損益，但被合并方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而 產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 2、非同一控制下企業(yè)合并在購(gòu)買(mǎi)日的會(huì)計(jì)處理 （1）一次交易實(shí)現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并 對(duì)于非同一控制下的企業(yè)合并，合并成本為購(gòu)買(mǎi)方在購(gòu)買(mǎi)日為取得對(duì)被購(gòu)買(mǎi)方的控制權(quán)而付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù) 債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價(jià)值。購(gòu)買(mǎi)方為進(jìn)行企業(yè)合并發(fā)生的各項(xiàng)直接相關(guān)費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。在合并合同中對(duì)可能 影響合并成本的未來(lái)事項(xiàng)作出約定的，購(gòu)買(mǎi)日如果估計(jì)未來(lái)事項(xiàng)很可能發(fā)生并且對(duì)合并成本的影響金額能夠可靠計(jì)量的，也 計(jì)入合并成本。 非同一控制下企業(yè)合并中所取得的被購(gòu)買(mǎi)方符合確認(rèn)條件的可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債及或有負(fù)債，在購(gòu)買(mǎi)日以公允價(jià)值計(jì)量。 購(gòu)買(mǎi)方對(duì)合并成本大于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，確認(rèn)為商譽(yù)。購(gòu)買(mǎi)方對(duì)合并成本小于合并 中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的， 經(jīng)復(fù)核后合并成本仍小于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份 額的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。 （2）多次交易分步實(shí)現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并 通過(guò)多次交易分步實(shí)現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并的，在母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中，以購(gòu)買(mǎi)日之前所持被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)投資的賬面 價(jià)值與購(gòu)買(mǎi)日新增投資成本之和，作為該項(xiàng)投資的初始投資成本；購(gòu)買(mǎi)日之前持有的被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)涉及其他綜合收益的， 應(yīng)當(dāng)在處置該項(xiàng)投資時(shí)將與其相關(guān)的其他綜合收益轉(zhuǎn)入當(dāng)期投資收益， 但被購(gòu)買(mǎi)方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變 動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，對(duì)于購(gòu)買(mǎi)日之前持有的被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)，按照該股權(quán)在購(gòu)買(mǎi)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量，公允價(jià)值 與其賬面價(jià)值的差額計(jì)入當(dāng)期投資收益；購(gòu)買(mǎi)日之前持有的被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)涉及其他綜合收益的，與其相關(guān)的其他綜合收益 應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)為購(gòu)買(mǎi)日所屬當(dāng)期投資收益。同時(shí)，購(gòu)買(mǎi)日之前所持被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)于購(gòu)買(mǎi)日的公允價(jià)值與購(gòu)買(mǎi)日新購(gòu)入股權(quán)所支付 對(duì)價(jià)之和作為合并成本，合并成本與購(gòu)買(mǎi)日中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，確認(rèn)為商譽(yù)或合并當(dāng)期損 益。 3、分步處置子公司股權(quán)至喪失控制權(quán)的會(huì)計(jì)處理方法 （1）判斷分步處置股權(quán)至喪失控制權(quán)過(guò)程中的各項(xiàng)交易是否屬于“一攬子交易”的原則 處置對(duì)子公司股權(quán)投資的各項(xiàng)交易的條款、條件以及經(jīng)濟(jì)影響符合以下一種或多種情況時(shí)，將多次交易事項(xiàng)作為一攬子 交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。具體原則： ①這些交易是同時(shí)或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的； ②這些交易整體才能達(dá)成一項(xiàng)完整的商業(yè)結(jié)果； ③一項(xiàng)交易的發(fā)生取決于其他至少一項(xiàng)交易的發(fā)生； ④一項(xiàng)交易單獨(dú)看是不經(jīng)濟(jì)的，但是和其他交易一并考慮時(shí)是經(jīng)濟(jì)的。 （2）屬于“一攬子交易”的分步處置股權(quán)至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易的會(huì)計(jì)處理方法 對(duì)于屬于“一攬子交易”的分步處置股權(quán)至喪失控制權(quán)的情形，應(yīng)當(dāng)將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)處置子公司并喪失控制權(quán)的交 易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。具體在母公司財(cái)務(wù)報(bào)表和合并財(cái)務(wù)報(bào)表中會(huì)計(jì)處理方法如下： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 77 在母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中，將每一次處置價(jià)款與所處置投資對(duì)應(yīng)的賬面價(jià)值的差額確認(rèn)為其他綜合收益，到喪失控制權(quán)時(shí)再 一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)的當(dāng)期損益； 對(duì)于失去控制權(quán)之后的剩余股權(quán)， 按其賬面價(jià)值確認(rèn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資或其他相關(guān)金融資產(chǎn)， 失去控制權(quán)之后的剩余股權(quán)能夠?qū)υ凶庸緦?shí)施共同控制或重大影響的，按權(quán)益法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中， 對(duì)于失去控制權(quán)之前的每一次交易， 將處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額， 在合并報(bào)表中確認(rèn)為其他綜合收益；在喪失控制權(quán)時(shí)一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的損益。對(duì)于剩余股權(quán)，按照其在喪失控制權(quán) 日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量，處置股權(quán)取得的對(duì)價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原有子公司自購(gòu) 買(mǎi)日開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收 益， 在喪失控制權(quán)時(shí)轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益。 但原子公司重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 （3）不屬于“一攬子交易”的分步處置股權(quán)至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易的會(huì)計(jì)處理方法 對(duì)于失去控制權(quán)之前的每一次交易， 在母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中將處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的賬面價(jià)值的差額確認(rèn)為當(dāng)期投資 收益；在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中將處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額計(jì)入資本公積（資本溢價(jià)） ，資本溢 價(jià)不足沖減的，調(diào)整留存收益。 對(duì)于失去控制權(quán)時(shí)的交易，在母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中，對(duì)于處置的股權(quán)，按照處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的賬面價(jià)值的差額確 認(rèn)為當(dāng)期投資收益；同時(shí)，對(duì)于剩余股權(quán)，按其賬面價(jià)值確認(rèn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資或其他相關(guān)金融資產(chǎn)。處置后的剩余股權(quán)能夠 對(duì)原有子公司實(shí)施共同控制或重大影響的，按有關(guān)成本法轉(zhuǎn)為權(quán)益法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，對(duì)于剩 余股權(quán)，按照其在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量。處置股權(quán)取得的對(duì)價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和，減去按原持股比 例計(jì)算應(yīng)享有原有子公司自購(gòu)買(mǎi)日開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原有子公 司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時(shí)轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益。但原子公司重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變 動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 6、合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法 本公司以控制為基礎(chǔ)確定合并范圍。 將擁有實(shí)質(zhì)性控制權(quán)的子公司、 結(jié)構(gòu)化主體以及可分割主體納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。 本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)――合并財(cái)務(wù)報(bào)表》及相關(guān)規(guī)定的要求編制，合并時(shí)抵銷(xiāo)合并范圍內(nèi)的 所有重大內(nèi)部交易和往來(lái)。子公司的股東權(quán)益中不屬于母公司所擁有的部分作為少數(shù)股東權(quán)益在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中單獨(dú)列示。 子公司與本公司采用的會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)期間不一致的，在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，按照本公司的會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)期間對(duì)子 公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行必要的調(diào)整。 對(duì)于非同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，以購(gòu)買(mǎi)日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為基礎(chǔ)對(duì)其個(gè)別財(cái) 務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整；對(duì)于同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，視同該企業(yè)合并于合并當(dāng)期的年初已經(jīng)發(fā)生，從合并當(dāng)期的年初 起將其資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。 7、合營(yíng)安排分類(lèi)及共同經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)處理方法 本公司將一項(xiàng)由兩個(gè)或兩個(gè)以上的參與方共同控制的安排確定為合營(yíng)安排。 參與方為共同控制的一方時(shí)界定為合營(yíng)安排 中的合營(yíng)方，否則界定為合營(yíng)安排中的非合營(yíng)方。 合營(yíng)安排根據(jù)合營(yíng)方是否為享有該安排相關(guān)資產(chǎn)權(quán)利且承擔(dān)相關(guān)負(fù)債義務(wù)， 還是僅對(duì)該安排的凈資產(chǎn)享有權(quán)利劃分為共 同經(jīng)營(yíng)或合營(yíng)企業(yè)兩種類(lèi)型。 1、共同經(jīng)營(yíng)的會(huì)計(jì)處理方法 本公司為共同經(jīng)營(yíng)中的合營(yíng)方，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其共同經(jīng)營(yíng)中利益份額相關(guān)的下列項(xiàng)目，并按照相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行 會(huì)計(jì)處理：①確認(rèn)單獨(dú)所持有的資產(chǎn)，以及按其份額確認(rèn)共同持有的資產(chǎn)；②確認(rèn)單獨(dú)所承擔(dān)的負(fù)債，以及按其份額確認(rèn)共 同承擔(dān)的負(fù)債；③確認(rèn)出售其享有的共同經(jīng)營(yíng)產(chǎn)出份額所產(chǎn)生的收入；④按其份額確認(rèn)共同經(jīng)營(yíng)因出售產(chǎn)出所產(chǎn)生的收入； ⑤確認(rèn)單獨(dú)所發(fā)生的費(fèi)用，以及按其份額確認(rèn)共同經(jīng)營(yíng)發(fā)生的費(fèi)用。 本公司為共同經(jīng)營(yíng)中非合營(yíng)方比照上述合營(yíng)方進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 78 2、合營(yíng)企業(yè)的會(huì)計(jì)處理方法 本公司為合營(yíng)企業(yè)的合營(yíng)方，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)―長(zhǎng)期股權(quán)投資》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核算及會(huì)計(jì)處理。 8、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn) 本公司在編制現(xiàn)金流量表時(shí)所確定的現(xiàn)金，是指本公司庫(kù)存現(xiàn)金以及可以隨時(shí)用于支付的存款。 本公司在編制現(xiàn)金流量表時(shí)所確定的現(xiàn)金等價(jià)物，是指本公司持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià) 值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。 9、外幣業(yè)務(wù)和外幣報(bào)表折算 1、外幣業(yè)務(wù)折算 本公司對(duì)發(fā)生的外幣交易，采用與交易發(fā)生日即期匯率折合本位幣入賬。 資產(chǎn)負(fù)債表日外幣貨幣性項(xiàng)目按資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率折算， 因該日的即期匯率與初始確認(rèn)時(shí)或者前一資產(chǎn)負(fù)債表日即 期匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差額， 除符合資本化條件的外幣專(zhuān)門(mén)借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)的成本 外，均計(jì)入當(dāng)期損益。 以歷史成本計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價(jià)值計(jì)量 的外幣非貨幣性項(xiàng)目，采用公允價(jià)值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公 允價(jià)值變動(dòng)(含匯率變動(dòng))處理，計(jì)入當(dāng)期損益或確認(rèn)為其他綜合收益。 2、外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算 本公司的控股子公司、合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)等，若采用與本公司不同的記賬本位幣，需對(duì)其外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算后，再進(jìn) 行會(huì)計(jì)核算及合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編報(bào)。 資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目，采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率折算，所有者權(quán)益項(xiàng)目除“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目外，其他 項(xiàng)目采用發(fā)生時(shí)的即期匯率折算。利潤(rùn)表中的收入和費(fèi)用項(xiàng)目，采用交易發(fā)生日即期匯率折算。折算產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折 算差額，在資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益項(xiàng)目下單獨(dú)列示。 外幣現(xiàn)金流量按照系統(tǒng)合理方法確定的，采用交易發(fā)生日即期匯率折算。匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額，在現(xiàn)金流量表中單 獨(dú)列示。 處置境外經(jīng)營(yíng)時(shí)，與該境外經(jīng)營(yíng)有關(guān)的外幣報(bào)表折算差額，全部或按處置該境外經(jīng)營(yíng)的比例轉(zhuǎn)入處置當(dāng)期損益。 10、金融工具 （1）金融工具的分類(lèi)、確認(rèn)和計(jì)量 金融工具劃分為金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。 金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時(shí)分類(lèi)為：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)（包括交易性金融資產(chǎn)和指定為以公 允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)） 、持有至到期投資、貸款和應(yīng)收款項(xiàng)、可供出售金融資產(chǎn)。除應(yīng)收款項(xiàng)以外 的金融資產(chǎn)的分類(lèi)取決于本公司及其子公司對(duì)金融資產(chǎn)的持有意圖和持有能力等。 金融負(fù)債于初始確認(rèn)時(shí)分類(lèi)為：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債（包括交易性金融負(fù)債和指定為以公 允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債）以及其他金融負(fù)債。 本公司成為金融工具合同的一方時(shí)，確認(rèn)為一項(xiàng)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。 本公司金融資產(chǎn)或金融負(fù)債初始確認(rèn)按公允價(jià)值計(jì)量。后續(xù)計(jì)量則分類(lèi)進(jìn)行處理：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)及以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債按公允價(jià)值計(jì)量；持有到期投資、貸 款和應(yīng)收款項(xiàng)以及其他金融負(fù)債按攤余成本計(jì)量。 本公司金融資產(chǎn)或金融負(fù)債后續(xù)計(jì)量中公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失，除與套期保值有關(guān)外，按照如下方法處理：① 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 79 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失，計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益；在 資產(chǎn)持有期間所取得的利息或現(xiàn)金股利，確認(rèn)為投資收益；處置時(shí)，將實(shí)際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認(rèn)為投 資收益，同時(shí)調(diào)整公允價(jià)值變動(dòng)損益。②可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益；持有期間按實(shí)際利率法計(jì)算 的利息，計(jì)入投資收益；可供出售權(quán)益工具投資的現(xiàn)金股利，于被投資單位宣告發(fā)放股利時(shí)計(jì)入投資收益；處置時(shí)，將實(shí)際 收到的金額與賬面價(jià)值扣除原直接計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之后的差額確認(rèn)為投資收益。 （2）金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法 本公司金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)：金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移時(shí)，或既沒(méi)有轉(zhuǎn)移也沒(méi)有保留金融資產(chǎn) 所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬，但放棄了對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，應(yīng)當(dāng)終止確認(rèn)該項(xiàng)金融資產(chǎn)。 本公司金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的計(jì)量：金融資產(chǎn)滿(mǎn)足終止確認(rèn)條件，應(yīng)進(jìn)行金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的計(jì)量，即將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價(jià) 值與因轉(zhuǎn)移而收到的對(duì)價(jià)和原直接計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之和的差額部分，計(jì)入當(dāng)期損益。 金融資產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移滿(mǎn)足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體的賬面價(jià)值，在終止確認(rèn)部分和未終止確認(rèn)部分之間， 按照各自的相對(duì)公允價(jià)值進(jìn)行分?jǐn)偅?并將終止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值與終止確認(rèn)部分的收到對(duì)價(jià)和原直接計(jì)入其他綜合收益的 公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之和的差額部分，計(jì)入當(dāng)期損益。 （3）金融負(fù)債終止確認(rèn)條件 本公司金融負(fù)債終止確認(rèn)條件：金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，則應(yīng)終止確認(rèn)該金融負(fù)債或其一部分。 （4）金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值確認(rèn)方法 本公司對(duì)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值的確認(rèn)方法：如存在活躍市場(chǎng)的金融工具，以活躍市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)確定其公允價(jià) 值；如不存在活躍市場(chǎng)的金融工具，采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。 估值技術(shù)包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場(chǎng)交易中使用的價(jià)格、 參照實(shí)質(zhì)上相同的其他金融資產(chǎn)的當(dāng) 前公允價(jià)值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法等。采用估值技術(shù)時(shí)，優(yōu)先最大程度使用市場(chǎng)參數(shù)，減少使用與本公司及其子公司特定相關(guān)的 參數(shù)。 （5）金融資產(chǎn)減值 本公司在資產(chǎn)負(fù)債日對(duì)除以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以外的金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行減值檢查， 當(dāng) 客觀證據(jù)表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值，則應(yīng)當(dāng)對(duì)該金融資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，以根據(jù)測(cè)試結(jié)果計(jì)提減值準(zhǔn)備。 本公司對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)減值詳見(jiàn)“本附注四之十應(yīng)收款項(xiàng)”部分。 本公司持有至到期投資發(fā)生減值時(shí)，將其賬面價(jià)值減記至預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值，減記金額確認(rèn)為減值損失，計(jì)入當(dāng)期 損益。可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值時(shí)，將原直接計(jì)入其他綜合收益的因公允價(jià)值下降形成的累計(jì)損失予以轉(zhuǎn)出并計(jì)入當(dāng)期損 益，該轉(zhuǎn)出的累計(jì)損失為該資產(chǎn)初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷(xiāo)金額、當(dāng)前公允價(jià)值和原已計(jì)入損益的減值損失后的 余額。 本公司各類(lèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括下列各項(xiàng)： ①發(fā)行方或債務(wù)人發(fā)生嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難； ②債務(wù)人違反了合同條款，如償付利息或本金發(fā)生違約或逾期等； ③債權(quán)人出于經(jīng)濟(jì)或法律等方面因素的考慮，對(duì)發(fā)生財(cái)務(wù)困難的債務(wù)人作出讓步； ④債務(wù)人很可能倒閉或進(jìn)行其他財(cái)務(wù)重組； ⑤因發(fā)行方發(fā)生重大財(cái)務(wù)困難，該金融資產(chǎn)無(wú)法在活躍市場(chǎng)繼續(xù)交易； ⑥無(wú)法辨認(rèn)一組金融資產(chǎn)中的某項(xiàng)資產(chǎn)的現(xiàn)金流量是否已經(jīng)減少，但根據(jù)公開(kāi)的數(shù)據(jù)對(duì)其進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后發(fā)現(xiàn)，該組金 融資產(chǎn)自初始確認(rèn)以來(lái)的預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量確已減少且可計(jì)量，如該組金融資產(chǎn)的債務(wù)人支付能力逐步惡化，或債務(wù)人所在 國(guó)家或地區(qū)失業(yè)率提高、擔(dān)保物在其所在地區(qū)的價(jià)格明顯下降、所處行業(yè)不景氣等； ⑦權(quán)益工具發(fā)行方經(jīng)營(yíng)所處的技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)或法律環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，使權(quán)益工具投資人可能無(wú)法收回投資 成本； ⑧權(quán)益工具投資的公允價(jià)值發(fā)生嚴(yán)重或非暫時(shí)性下跌； ⑨其他表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀證據(jù)。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 80 11、應(yīng)收款項(xiàng) （1）單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) 單項(xiàng)金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn) 單項(xiàng)金額為 1,000 萬(wàn)元及以上的應(yīng)收款項(xiàng) 單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 單項(xiàng)進(jìn)行減值測(cè)試，經(jīng)測(cè)試發(fā)生了減值的，按其未來(lái)現(xiàn)金 流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額，確定減值損失，計(jì)提壞 賬準(zhǔn)備；對(duì)單項(xiàng)測(cè)試未減值的應(yīng)收款項(xiàng)，會(huì)同單項(xiàng)金額非 重大的應(yīng)收款項(xiàng)，按類(lèi)似信用風(fēng)險(xiǎn)特征劃分為若干組合， 再按這些應(yīng)收款項(xiàng)組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 （2）按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) 組合名稱(chēng) 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法 組合 1：賬齡組合 賬齡分析法 組合 2：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合 余額百分比法 組合中，采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的： √ 適用 □ 不適用 賬齡 應(yīng)收賬款計(jì)提比例 其他應(yīng)收款計(jì)提比例 1 年以?xún)?nèi)（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 8.00% 8.00% 2－3 年 15.00% 15.00% 3－4 年 25.00% 25.00% 4－5 年 50.00% 50.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的： √ 適用 □ 不適用 組合名稱(chēng) 應(yīng)收賬款計(jì)提比例 其他應(yīng)收款計(jì)提比例 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合 0.00% 0.00% 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的： □ 適用 √ 不適用 （3）單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) 單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的理由 單項(xiàng)金額未達(dá)到 1,000 萬(wàn)元， 且按照組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備不能 反映其風(fēng)險(xiǎn)特征的應(yīng)收款項(xiàng)。 壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，按其未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià) 值的差額，確定減值損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 81 12、存貨 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 1、存貨的分類(lèi) 存貨是指本公司在日常活動(dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中 耗用的材料和物料等。主要包括原材料、庫(kù)存商品、在產(chǎn)品、包裝物、低值易耗品、委托加工物資等。 2、發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法 材料入庫(kù)按實(shí)際成本法，材料發(fā)出采用月末一次加權(quán)平均法；產(chǎn)成品入庫(kù)采用際成本法，發(fā)出存貨采用月末一次加權(quán)平 均法。 3、存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，并按單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，但對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較 低的存貨，按照存貨類(lèi)別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)：①產(chǎn)成品可變現(xiàn)凈值為估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后金額；②為生產(chǎn)而持有 的材料等，當(dāng)用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值高于成本時(shí)按照成本計(jì)量；當(dāng)材料價(jià)格下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本 時(shí)，可變現(xiàn)凈值為估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用以及相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定。③持有待售的 材料等，可變現(xiàn)凈值為市場(chǎng)售價(jià)。 4、存貨的盤(pán)存制度 本公司的存貨盤(pán)存制度為永續(xù)盤(pán)存制。 5、低值易耗品和包裝物的攤銷(xiāo)方法 低值易耗品采用一次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法攤銷(xiāo)。包裝物采用分次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法攤銷(xiāo)。 13、劃分為持有待售資產(chǎn) 本公司劃分為持有待售資產(chǎn)的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)： 同時(shí)滿(mǎn)足下列條件的非流動(dòng)資產(chǎn)劃分為持有待售資產(chǎn): ①該資產(chǎn)在當(dāng)前狀況下可以立即出售； ②本公司已經(jīng)就處置該項(xiàng) 資產(chǎn)作出決議，并獲取權(quán)利機(jī)構(gòu)審批；③本公司已經(jīng)與受讓方簽訂了不可撤銷(xiāo)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議；④該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓將在一年內(nèi)完成。 本公司將符合持有待售條件的非流動(dòng)資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表日單獨(dú)列報(bào)為流動(dòng)資產(chǎn)。 14、長(zhǎng)期股權(quán)投資 1、初始投資成本確定 （1）對(duì)于企業(yè)合并取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，如為同一控制下的企業(yè)合并，應(yīng)當(dāng)按照取得被合并方所有者權(quán)益在最終控制 方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額確認(rèn)為初始成本；非同一控制下的企業(yè)合并，應(yīng)當(dāng)按購(gòu)買(mǎi)日確定的合并成本確認(rèn)為初始 成本； （2）以支付現(xiàn)金取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，初始投資成本為實(shí)際支付的購(gòu)買(mǎi)價(jià)款； （3）以發(fā)行權(quán)益性證券取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，初始投資成本為發(fā)行權(quán)益性證券的公允價(jià)值； （4）非貨幣性資產(chǎn)交換取得或債務(wù)重組取得的，初始投資成本根據(jù)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定確定。 2、后續(xù)計(jì)量及損益確認(rèn)方法 長(zhǎng)期股權(quán)投資后續(xù)計(jì)量分別采用權(quán)益法或成本法。采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資，按照應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位 實(shí)現(xiàn)的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認(rèn)投資收益和其他綜合收益，并調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資。當(dāng)宣告分派的利潤(rùn)或現(xiàn)金 股利計(jì)算應(yīng)分得的部分，相應(yīng)減少長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值；對(duì)于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤(rùn)分配以外所有 者權(quán)益的其他變動(dòng)，應(yīng)當(dāng)調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資及所有者權(quán)益項(xiàng)目。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 82 采用成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資，除追加或收回投資外，賬面價(jià)值一般不變。當(dāng)宣告分派的利潤(rùn)或現(xiàn)金股利計(jì)算應(yīng)分得 的部分，確認(rèn)投資收益。 長(zhǎng)期股權(quán)投資具有共同控制、重大影響的采用權(quán)益法核算，具有控制的采用成本法核算。 3、確定對(duì)被投資單位具有共同控制、重大影響的判斷標(biāo)準(zhǔn) （1）確定對(duì)被投資單位具有共同控制的判斷標(biāo)準(zhǔn)：兩個(gè)或多個(gè)合營(yíng)方按照相關(guān)約定對(duì)某項(xiàng)安排所共有的控制，并且該 安排的相關(guān)活動(dòng)必須經(jīng)過(guò)分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能決策。 （2）確定對(duì)被投資單位具有重大影響的判斷標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)持有被投資單位20%以上至50%的表決權(quán)股份時(shí)，具有重大影響。 或雖不足20%，但符合下列條件之一時(shí)，具有重大影響： ①在被投資單位的董事會(huì)或類(lèi)似的權(quán)力機(jī)構(gòu)中派有代表； ②參與被投資單位的政策制定過(guò)程； ③向被投資單位派出管理人員； ④被投資單位依賴(lài)投資公司的技術(shù)或技術(shù)資料； ⑤其他能足以證明對(duì)被投資單位具有重大影響的情形。 15、投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)計(jì)量模式 不適用 16、固定資產(chǎn) （1）確認(rèn)條件 固定資產(chǎn)指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的，使用壽命超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)年度的有形資產(chǎn)。同時(shí)滿(mǎn)足以下條件 時(shí)予以確認(rèn)： ①與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)； ②該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計(jì)量。 （2）折舊方法 類(lèi)別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 年限平均法 15-40 5 2.38-6.33 機(jī)械設(shè)備 年限平均法 10-14 5 6.79-9.50 運(yùn)輸設(shè)備 年限平均法 8-10 5 9.50-11.88 動(dòng)力設(shè)備 年限平均法 10-16 5 5.94-9.50 傳導(dǎo)設(shè)備 年限平均法 12-20 5 4.75-7.92 自動(dòng)化控制及儀器儀 表 年限平均法 5-8 5 11.88-19.00 工業(yè)爐窯 年限平均法 8-12 5 7.92-11.88 工具及其他生產(chǎn)用具 年限平均法 18 5 5.28 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 83 專(zhuān)用設(shè)備 年限平均法 10-12 5 7.92-9.50 其他機(jī)械設(shè)備 年限平均法 10 5 9.50 本公司固定資產(chǎn)主要分為：房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等；折舊方法采用年限平均法。根據(jù)各類(lèi)固定 資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況，確定固定資產(chǎn)的使用壽命和預(yù)計(jì)凈殘值。并在年度終了，對(duì)固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計(jì)凈殘值和折 舊方法進(jìn)行復(fù)核，如與原先估計(jì)數(shù)存在差異的，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。除已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)和單獨(dú)計(jì)價(jià)入賬的土 地之外，本公司對(duì)所有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。 （3）融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)、計(jì)價(jià)和折舊方法 融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)：實(shí)質(zhì)上轉(zhuǎn)移了與資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)的全部風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的租賃。具體認(rèn)定依據(jù)為符合下列一項(xiàng)或 數(shù)項(xiàng)條件的：①在租賃期屆滿(mǎn)時(shí)，租賃資產(chǎn)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給承租人；②承租人有購(gòu)買(mǎi)租賃資產(chǎn)的選擇權(quán)，所訂立的購(gòu)買(mǎi)價(jià)款 預(yù)計(jì)將遠(yuǎn)低于行使選擇權(quán)時(shí)租賃資產(chǎn)的公允價(jià)值，因而在租賃開(kāi)始日就可以合理確定承租人會(huì)行使這種選擇權(quán)；③即使資產(chǎn) 的所有權(quán)不轉(zhuǎn)移，但租賃期占租賃資產(chǎn)使用壽命的大部分；④承租人在租賃開(kāi)始日的最低租賃付款額現(xiàn)值，幾乎相當(dāng)于租賃 開(kāi)始日租賃資產(chǎn)公允價(jià)值；⑤租賃資產(chǎn)性質(zhì)特殊，如不作較大改造只有承租人才能使用。 融資租入固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)方法： 融資租入固定資產(chǎn)初始計(jì)價(jià)為租賃期開(kāi)始日租賃資產(chǎn)公允價(jià)值與最低租賃付款額現(xiàn)值較低者 作為入賬價(jià)值； 融資租入固定資產(chǎn)后續(xù)計(jì)價(jià)采用與自有固定資產(chǎn)相一致的折舊政策計(jì)提折舊。 17、在建工程 1、在建工程的類(lèi)別 本公司在建工程分為自營(yíng)方式建造和出包方式建造兩種。 2、在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)點(diǎn) 本公司在建工程在工程完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。預(yù)定可使用狀態(tài)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合下列情況之一： ①.固定資產(chǎn)的實(shí)體建造（包括安裝）工作已經(jīng)全部完成或?qū)嵸|(zhì)上已經(jīng)全部完成； ②.已經(jīng)試生產(chǎn)或試運(yùn)行，并且其結(jié)果表明資產(chǎn)能夠正常運(yùn)行或能夠穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，或者試運(yùn)行結(jié)果表明其能 夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)或營(yíng)業(yè)； ③.該項(xiàng)建造的固定資產(chǎn)上的支出金額很少或者幾乎不再發(fā)生； ④.所購(gòu)建的固定資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到設(shè)計(jì)或合同要求，或與設(shè)計(jì)或合同要求基本相符。 18、借款費(fèi)用 1、借款費(fèi)用資本化的確認(rèn)原則 本公司發(fā)生的借款費(fèi)用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購(gòu)建或者生產(chǎn)的，予以資本化，計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本；其 他借款費(fèi)用，在發(fā)生時(shí)根據(jù)其發(fā)生額確認(rèn)為費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期損益。符合資本化條件的資產(chǎn)，是指需要經(jīng)過(guò)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的購(gòu)建 或者生產(chǎn)活動(dòng)才能達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷(xiāo)售狀態(tài)的固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)和存貨等資產(chǎn)。 2、資本化金額計(jì)算方法 資本化期間：指從借款費(fèi)用開(kāi)始資本化時(shí)點(diǎn)到停止資本化時(shí)點(diǎn)的期間。借款費(fèi)用暫停資本化的期間不包括在內(nèi)。 暫停資本化期間：在購(gòu)建或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生非正常中斷、且中斷時(shí)間連續(xù)超過(guò)3個(gè)月的，應(yīng)當(dāng)暫停借款費(fèi)用的資本化期 間。 資本化金額計(jì)算：①借入專(zhuān)門(mén)借款，按照專(zhuān)門(mén)借款當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的利息費(fèi)用，減去將尚未動(dòng)用的借款資金存入銀行取得 的利息收入或進(jìn)行暫時(shí)性投資取得的投資收益后的金額確定； ②占用一般借款按照累計(jì)資產(chǎn)支出超過(guò)專(zhuān)門(mén)借款部分的資產(chǎn)支 出加權(quán)平均數(shù)乘以所占用一般借款的資本化率計(jì)算確定，資本化率為一般借款的加權(quán)平均利率；③借款存在折價(jià)或溢價(jià)的， 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 84 按照實(shí)際利率法確定每一會(huì)計(jì)期間應(yīng)攤銷(xiāo)的折價(jià)或溢價(jià)金額，調(diào)整每期利息金額。 實(shí)際利率法是根據(jù)借款實(shí)際利率計(jì)算其攤余折價(jià)或溢價(jià)或利息費(fèi)用的方法。 其中實(shí)際利率是借款在預(yù)期存續(xù)期間的未來(lái) 現(xiàn)金流量，折現(xiàn)為該借款當(dāng)前賬面價(jià)值所使用的利率。 19、生物資產(chǎn) 20、油氣資產(chǎn) 21、無(wú)形資產(chǎn) （1）計(jì)價(jià)方法、使用壽命、減值測(cè)試 1、無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)方法 本公司無(wú)形資產(chǎn)按照成本進(jìn)行初始計(jì)量。購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn)，按實(shí)際支付的價(jià)款和相關(guān)支出作為實(shí)際成本。投資者投入的 無(wú)形資產(chǎn)，按投資合同或協(xié)議約定的價(jià)值確定實(shí)際成本，但合同或協(xié)議約定價(jià)值不公允的，按公允價(jià)值確定實(shí)際成本。自行 開(kāi)發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)，其成本為達(dá)到預(yù)定用途前所發(fā)生的支出總額。 本公司無(wú)形資產(chǎn)后續(xù)計(jì)量，分別為：①使用壽命有限無(wú)形資產(chǎn)采用直線法攤銷(xiāo)，并在年度終了，對(duì)無(wú)形資產(chǎn)的使用壽命 和攤銷(xiāo)方法進(jìn)行復(fù)核，如與原先估計(jì)數(shù)存在差異的，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。②使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)不攤銷(xiāo)，但在年度終了， 對(duì)使用壽命進(jìn)行復(fù)核，當(dāng)有確鑿證據(jù)表明其使用壽命是有限的，則估計(jì)其使用壽命，按直線法進(jìn)行攤銷(xiāo)。 使用壽命有限無(wú)形資產(chǎn)，具體使用年限如下：專(zhuān)利權(quán)、專(zhuān)有技術(shù)、ERP系統(tǒng)預(yù)計(jì)使用壽命2-15年，土地使用權(quán)40年 2、使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)使用壽命估計(jì) 本公司對(duì)使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)，估計(jì)其使用壽命時(shí)通常考慮以下因素：①運(yùn)用該資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品通常的壽命周期、 可獲得的類(lèi)似資產(chǎn)使用壽命的信息；②技術(shù)、工藝等方面的現(xiàn)階段情況及對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的估計(jì)；③以該資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品或 提供勞務(wù)的市場(chǎng)需求情況；④現(xiàn)在或潛在的競(jìng)爭(zhēng)者預(yù)期采取的行動(dòng)；⑤為維持該資產(chǎn)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益能力的預(yù)期維護(hù)支出，以 及公司預(yù)計(jì)支付有關(guān)支出的能力；⑥對(duì)該資產(chǎn)控制期限的相關(guān)法律規(guī)定或類(lèi)似限制，如特許使用期、租賃期等；⑦與公司持 有其他資產(chǎn)使用壽命的關(guān)聯(lián)性等。 3、使用壽命不確定的判斷依據(jù) 本公司將無(wú)法預(yù)見(jiàn)該資產(chǎn)為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的期限，或使用期限不確定等無(wú)形資產(chǎn)確定為使用壽命不確定的無(wú)形資 產(chǎn)。 使用壽命不確定的判斷依據(jù)：①來(lái)源于合同性權(quán)利或其他法定權(quán)利，但合同規(guī)定或法律規(guī)定無(wú)明確使用年限；②綜合同 行業(yè)情況或相關(guān)專(zhuān)家論證等，仍無(wú)法判斷無(wú)形資產(chǎn)為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的期限。 每年年末，對(duì)使用壽命不確定無(wú)形資產(chǎn)使用壽命進(jìn)行復(fù)核，主要采取自下而上的方式，由無(wú)形資產(chǎn)使用相關(guān)部門(mén)進(jìn)行基 礎(chǔ)復(fù)核，評(píng)價(jià)使用壽命不確定判斷依據(jù)是否存在變化等確定。 （2）內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)支出會(huì)計(jì)政策 內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目研究階段的支出，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益；開(kāi)發(fā)階段的支出，同時(shí)滿(mǎn)足下列條件的，確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)： （1） 完成該無(wú)形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性； （2）具有完成該無(wú)形資產(chǎn)并使用或出售的意圖； （3）無(wú)形資產(chǎn) 產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的方式，包括能夠證明運(yùn)用該無(wú)形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場(chǎng)或無(wú)形資產(chǎn)自身存在市場(chǎng)，無(wú)形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用 的，能證明其有用性； （4）有足夠的技術(shù)、財(cái)務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無(wú)形資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)，并有能力使用或出售該無(wú) 形資產(chǎn)； （5）歸屬于該無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)階段的支出能夠可靠地計(jì)量。 劃分內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目的研究階段和開(kāi)發(fā)階段的具體標(biāo)準(zhǔn)：為獲取新的技術(shù)和知識(shí)等進(jìn)行的有計(jì)劃的調(diào)查階段，應(yīng)確定為研 究階段，該階段具有計(jì)劃性和探索性等特點(diǎn)；在進(jìn)行商業(yè)性生產(chǎn)或使用前，將研究成果或其他知識(shí)應(yīng)用于某項(xiàng)計(jì)劃或設(shè)計(jì)， 以生產(chǎn)出新的或具有實(shí)質(zhì)性改進(jìn)的材料、裝置、產(chǎn)品等階段，應(yīng)確定為開(kāi)發(fā)階段，該階段具有針對(duì)性和形成成果的可能性較 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 85 大等特點(diǎn)。 本公司將開(kāi)發(fā)階段借款費(fèi)用符合資本化條件的予以資本化，計(jì)入內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目資本化成本。 22、長(zhǎng)期資產(chǎn)減值 本公司長(zhǎng)期資產(chǎn)主要指長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、商譽(yù)等資產(chǎn)。 1、長(zhǎng)期資產(chǎn)減值測(cè)試方法 資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對(duì)長(zhǎng)期資產(chǎn)檢查是否存在可能發(fā)生減值的跡象，當(dāng)存在減值跡象時(shí)應(yīng)進(jìn)行減值測(cè)試確認(rèn)其可收回 金額，按賬面價(jià)值與可收回金額孰低計(jì)提減值準(zhǔn)備。 可收回金額按照長(zhǎng)期資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之間孰高確定。 長(zhǎng)期資 產(chǎn)的公允價(jià)值凈額是根據(jù)公平交易中銷(xiāo)售協(xié)議價(jià)格減去可直接歸屬于該長(zhǎng)期資產(chǎn)處置費(fèi)用的金額確定。 本公司在確定公允價(jià)值時(shí)優(yōu)先考慮銷(xiāo)售協(xié)議價(jià)格， 其次如不存在銷(xiāo)售協(xié)議價(jià)格但存在資產(chǎn)活躍市場(chǎng)或同行業(yè)類(lèi)似資產(chǎn)交 易價(jià)格，按照市場(chǎng)價(jià)格確定；如按照上述規(guī)定仍然無(wú)法可靠估計(jì)長(zhǎng)期資產(chǎn)的公允價(jià)值，以長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值 作為其可收回金額。 本公司在確定長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值時(shí)： ①其現(xiàn)金流量分別根據(jù)資產(chǎn)持續(xù)使用過(guò)程中以及最終處置時(shí)預(yù)計(jì)未來(lái) 現(xiàn)金流量進(jìn)行測(cè)算，主要依據(jù)公司管理層批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)預(yù)算或預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，以及預(yù)測(cè)期之后年份的合理增長(zhǎng)率為基礎(chǔ)進(jìn)行最佳估 計(jì)確定。預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量充分考慮歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)及外部環(huán)境因素的變化等確定。②其折現(xiàn)率根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債日與預(yù)測(cè)期間相 同的國(guó)債或活躍市場(chǎng)上的高質(zhì)量公司債券的市場(chǎng)收益率確定。 2、長(zhǎng)期資產(chǎn)減值的會(huì)計(jì)處理方法 本公司對(duì)長(zhǎng)期資產(chǎn)可收回金額低于其賬面價(jià)值的，應(yīng)當(dāng)將長(zhǎng)期資產(chǎn)賬面價(jià)值減記至可收 回金額，減記的金額確認(rèn)為資產(chǎn)減值損失，計(jì)入當(dāng)期損益，同時(shí)計(jì)提相應(yīng)長(zhǎng)期資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備。相應(yīng)減值資產(chǎn)折舊或攤 銷(xiāo)費(fèi)用在未來(lái)期間作相應(yīng)調(diào)整。減值損失一經(jīng)計(jì)提，在以后會(huì)計(jì)期間不再轉(zhuǎn)回。 3、商譽(yù)的減值測(cè)試方法及會(huì)計(jì)處理方法 本公司每年年末對(duì)商譽(yù)進(jìn)行減值測(cè)試，具體測(cè)試方法如下： ①先對(duì)不包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試，確認(rèn)可收回金額，按資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合賬面價(jià)值與可收回金 額孰低計(jì)提減值損失；②再對(duì)包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試，確認(rèn)其可收回金額，按包括分?jǐn)偵套u(yù)的資產(chǎn) 組或資產(chǎn)組組合賬面價(jià)值與可收回金額孰低部分，首先抵減分?jǐn)傊临Y產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中商譽(yù)的賬面價(jià)值，再根據(jù)資產(chǎn)組或 資產(chǎn)組組合中除商譽(yù)之外的其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值所占比重，按比例抵減其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值。 商譽(yù)減值會(huì)計(jì)處理方法：根據(jù)商譽(yù)減值測(cè)試結(jié)果，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)賬面價(jià)值的抵減，應(yīng)當(dāng)作為各單項(xiàng)資產(chǎn)包括商譽(yù)的減值損 失處理，計(jì)入當(dāng)期損益。抵減后各項(xiàng)資產(chǎn)賬面價(jià)值不得低于該資產(chǎn)公允價(jià)值凈額、該資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值和零三者之 中最高者。未能分?jǐn)偟臏p值損失在資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值所占比重進(jìn)行分配。 23、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 本公司長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是指已經(jīng)支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項(xiàng)費(fèi)用。長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按費(fèi)用項(xiàng)目的受益 期限分期攤銷(xiāo)。若長(zhǎng)期待攤的費(fèi)用項(xiàng)目不能使以后會(huì)計(jì)期間受益，則將尚未攤銷(xiāo)的該項(xiàng)目的攤余價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。 24、職工薪酬 （1）短期薪酬的會(huì)計(jì)處理方法 在職工為其提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，將實(shí)際發(fā)生的短期薪酬確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 86 （2）離職后福利的會(huì)計(jì)處理方法 根據(jù)本公司與職工就離職后福利達(dá)成的協(xié)議、制定章程或辦法等，將是否承擔(dān)進(jìn)一步支付義務(wù)的離職福利計(jì)劃分類(lèi)為設(shè) 定提存計(jì)劃或設(shè)定受益計(jì)劃兩種類(lèi)型。①設(shè)定提存計(jì)劃按照向獨(dú)立的基金繳存固定費(fèi)用確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān) 資產(chǎn)成本；②設(shè)定受益計(jì)劃采用預(yù)期累計(jì)福利單位法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。具體為：本公司將根據(jù)預(yù)期累計(jì)福利單位法確定的公式 將設(shè)定受益計(jì)劃產(chǎn)生的福利義務(wù)折合為離職時(shí)點(diǎn)的終值； 之后歸屬于職工提供服務(wù)的期間， 并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 （3）辭退福利的會(huì)計(jì)處理方法 滿(mǎn)足辭退福利義務(wù)時(shí)將解除勞動(dòng)關(guān)系給予的補(bǔ)償一次計(jì)入當(dāng)期損益。 （4）其他長(zhǎng)期職工福利的會(huì)計(jì)處理方法 根據(jù)職工薪酬的性質(zhì)參照上述會(huì)計(jì)處理原則進(jìn)行處理。 25、預(yù)計(jì)負(fù)債 1、預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)與或有事項(xiàng)相關(guān)的義務(wù)是公司承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)，且履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出，同時(shí)其金額能夠可靠地計(jì)量 時(shí)確認(rèn)該義務(wù)為預(yù)計(jì)負(fù)債。 2、預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)量方法 按照履行相關(guān)現(xiàn)時(shí)義務(wù)所需支出的最佳估計(jì)數(shù)進(jìn)行初始計(jì)量，如所需支出存在一個(gè)連續(xù)范圍，且該范圍內(nèi)各種結(jié)果發(fā)生 的可能性相同，最佳估計(jì)數(shù)按照該范圍內(nèi)的中間值確定；如涉及多個(gè)項(xiàng)目，按照各種可能結(jié)果及相關(guān)概率計(jì)算確定最佳估計(jì) 數(shù)。 資產(chǎn)負(fù)債表日應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值進(jìn)行復(fù)核，有確鑿證據(jù)表明該賬面價(jià)值不能真實(shí)反映當(dāng)前最佳估計(jì)數(shù)，應(yīng)當(dāng)按照 當(dāng)前最佳估計(jì)數(shù)對(duì)該賬面價(jià)值進(jìn)行調(diào)整。 26、股份支付 1、股份支付的種類(lèi) 包括以權(quán)益結(jié)算的股份支付和以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付。 2、權(quán)益工具公允價(jià)值的確定方法 （1）存在活躍市場(chǎng)的，按照活躍市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)確定。 （2）不存在活躍市場(chǎng)的，采用估值技術(shù)確定，包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場(chǎng)交易中使用的價(jià)格、 參照實(shí)質(zhì)上相同的其他金融工具的當(dāng)前公允價(jià)值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權(quán)定價(jià)模型等。 3、確認(rèn)可行權(quán)權(quán)益工具最佳估計(jì)的依據(jù) 根據(jù)最新取得的可行權(quán)職工數(shù)變動(dòng)等后續(xù)信息進(jìn)行估計(jì)。 4、實(shí)施、修改、終止股份支付計(jì)劃的相關(guān)會(huì)計(jì)處理 （1）以權(quán)益結(jié)算的股份支付 授予后立即可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在授予日按照權(quán)益工具的公允價(jià)值計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用， 相應(yīng)調(diào)整資本公積。完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績(jī)條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在等待期 內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，以對(duì)可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計(jì)為基礎(chǔ)，按權(quán)益工具授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì) 入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)調(diào)整資本公積。 換取其他方服務(wù)的權(quán)益結(jié)算的股份支付，如果其他方服務(wù)的公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量的，按照其他方服務(wù)在取得日的公允 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 87 價(jià)值計(jì)量；如果其他方服務(wù)的公允價(jià)值不能可靠計(jì)量，但權(quán)益工具的公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量的，按照權(quán)益工具在服務(wù)取得日 的公允價(jià)值計(jì)量，計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)增加所有者權(quán)益。 （2）以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付 授予后立即可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，在授予日按公司承擔(dān)負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi) 用，相應(yīng)增加負(fù)債。完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績(jī)條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，在等待期 內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，以對(duì)可行權(quán)情況的最佳估計(jì)為基礎(chǔ)，按公司承擔(dān)負(fù)債的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本 或費(fèi)用和相應(yīng)的負(fù)債。 （3）修改、終止股份支付計(jì)劃 如果修改增加了所授予的權(quán)益工具的公允價(jià)值，公司按照權(quán)益工具公允價(jià)值的增加相應(yīng)地確認(rèn)取得服務(wù)的增加；如果修 改增加了所授予的權(quán)益工具的數(shù)量，公司將增加的權(quán)益工具的公允價(jià)值相應(yīng)地確認(rèn)為取得服務(wù)的增加；如果公司按照有利于 職工的方式修改可行權(quán)條件，公司在處理可行權(quán)條件時(shí)，考慮修改后的可行權(quán)條件。 如果修改減少了授予的權(quán)益工具的公允價(jià)值，公司繼續(xù)以權(quán)益工具在授予日的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，確認(rèn)取得服務(wù)的金額， 而不考慮權(quán)益工具公允價(jià)值的減少；如果修改減少了授予的權(quán)益工具的數(shù)量，公司將減少部分作為已授予的權(quán)益工具的取消 來(lái)進(jìn)行處理；如果以不利于職工的方式修改了可行權(quán)條件，在處理可行權(quán)條件時(shí)，不考慮修改后的可行權(quán)條件。 如果公司在等待期內(nèi)取消了所授予的權(quán)益工具或結(jié)算了所授予的權(quán)益工具（因未滿(mǎn)足可行權(quán)條件而被取消的除外） ，則 將取消或結(jié)算作為加速可行權(quán)處理，立即確認(rèn)原本在剩余等待期內(nèi)確認(rèn)的金額。 27、優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具 28、收入 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 1、銷(xiāo)售商品 本公司銷(xiāo)售的商品在同時(shí)滿(mǎn)足下列條件時(shí)，按從購(gòu)貨方已收或應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款的金額確認(rèn)銷(xiāo)售商品收入：①已將 商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購(gòu)貨方；②既沒(méi)有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒(méi)有對(duì)已售出的商品實(shí) 施有效控制；③收入的金額能夠可靠地計(jì)量；④相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；⑤相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠 地計(jì)量。 合同或協(xié)議價(jià)款的收取采用遞延方式，實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，按照應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款的公允價(jià)值確定銷(xiāo)售商品收 入金額。 2、提供勞務(wù) 在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計(jì)的，采用完工百分比法確認(rèn)提供勞務(wù)收入。本公司根據(jù)實(shí)際成本占預(yù) 計(jì)總成本的比例確定完工進(jìn)度，在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易結(jié)果不能夠可靠估計(jì)的，分別下列情況處理：①已經(jīng)發(fā)生的勞 務(wù)成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償?shù)模凑找呀?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認(rèn)提供勞務(wù)收入，并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本；②已經(jīng)發(fā)生的 勞務(wù)成本預(yù)計(jì)不能夠得到補(bǔ)償?shù)模瑢⒁呀?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計(jì)入當(dāng)期損益，不確認(rèn)提供勞務(wù)收入。 3、讓渡資產(chǎn)使用權(quán) 本公司在讓渡資產(chǎn)使用權(quán)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入并且收入的金額能夠可靠地計(jì)量時(shí)確認(rèn)讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入。 4、建造合同收入 （1）當(dāng)建造合同的結(jié)果可以可靠地估計(jì)時(shí)，則與其相關(guān)的合同收入和合同成本在資產(chǎn)負(fù)債表日按合同完工程度予以確 認(rèn)。合同完工程度是按累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占估計(jì)合同總成本的比例計(jì)量。在資產(chǎn)負(fù)債表日，按照合同總收入乘以完工 進(jìn)度扣除以前會(huì)計(jì)期間累計(jì)已確認(rèn)收入后的金額，確認(rèn)為當(dāng)期合同收入；同時(shí)，按照合同預(yù)計(jì)總成本乘以完工進(jìn)度扣除以前 會(huì)計(jì)期間累計(jì)已確認(rèn)費(fèi)用后的金額，確認(rèn)為當(dāng)期合同費(fèi)用。因合同工程變更而產(chǎn)生的收入、索償及獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)在與客戶(hù)達(dá)成協(xié)議 時(shí)記入合同收入。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 88 （2）建造合同的結(jié)果不能可靠估計(jì)的，分別下列情況處理： 合同成本能夠收回的，合同收入根據(jù)能夠收回的實(shí)際合同成本予以確認(rèn)，合同成本在其發(fā)生的當(dāng)期確認(rèn)為合同費(fèi)用。合 同成本不可能收回的，在發(fā)生時(shí)立即確認(rèn)為合同費(fèi)用，不確認(rèn)合同收入。 （3）如果合同總成本很可能超過(guò)合同總收入，則預(yù)期損失立即確認(rèn)為費(fèi)用。 29、政府補(bǔ)助 （1）與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)平均分配，計(jì)入當(dāng)期損益；按照名義金額計(jì)量的政 府補(bǔ)助，直接計(jì)入當(dāng)期損益。 （2）與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法 與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，分別下列情況處理：①用于補(bǔ)償企業(yè)以后期間的相關(guān)費(fèi)用或損失的，確認(rèn)為遞延收益，并在確 認(rèn)相關(guān)費(fèi)用的期間，計(jì)入當(dāng)期損益；②用于補(bǔ)償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用或損失的，直接計(jì)入當(dāng)期損益。 30、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債 本公司遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的確認(rèn)： 1、根據(jù)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額（未作為資產(chǎn)和負(fù)債確認(rèn)的項(xiàng)目按照稅法規(guī)定可以確定其計(jì)稅 基礎(chǔ)的，確定該計(jì)稅基礎(chǔ)為其差額） ，按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或清償該負(fù)債期間的適用稅率計(jì)算確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所 得稅負(fù)債。 2、遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)以很可能取得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限。資產(chǎn)負(fù)債表日，有確鑿證據(jù) 表明未來(lái)期間很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的，確認(rèn)以前會(huì)計(jì)期間未確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)。 如未來(lái)期間很可能無(wú)法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值。 3、對(duì)與子公司及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，除非本公司能夠控制暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回 的時(shí)間且該暫時(shí)性差異在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)很可能不會(huì)轉(zhuǎn)回。對(duì)與子公司及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時(shí)性差異，當(dāng)該暫時(shí)性 差異在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)很可能轉(zhuǎn)回且未來(lái)很可能獲得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額時(shí)，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。 31、租賃 （1）經(jīng)營(yíng)租賃的會(huì)計(jì)處理方法 （2）融資租賃的會(huì)計(jì)處理方法 32、其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì) 33、重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更 （1）重要會(huì)計(jì)政策變更 □ 適用 √ 不適用 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 89 （2）重要會(huì)計(jì)估計(jì)變更 □ 適用 √ 不適用 34、其他 六、稅項(xiàng) 1、主要稅種及稅率 稅種 計(jì)稅依據(jù) 稅率 增值稅 按稅法規(guī)定計(jì)算的銷(xiāo)售貨物和應(yīng)稅勞 務(wù)收入為基礎(chǔ)計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額， 在扣除當(dāng) 期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額后， 差額部分為 應(yīng)交增值稅。 17% 城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 7%、5% 企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額 15%、25% 教育費(fèi)附加 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 3% 地方教育費(fèi)附加 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 2% 存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說(shuō)明 納稅主體名稱(chēng) 所得稅稅率 安泰科技股份有限公司 15% 天津三英焊業(yè)股份有限公司 15% 河冶科技股份有限公司 15% 北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司 15% 安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司 15% 上海安泰至高非晶金屬有限公司 15% 海美格磁石技術(shù)（深圳）有限公司 15% 安泰天龍鎢鉬科技有限公司 15% 昆山安泰美科金屬材料有限公司 25% 安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有限公司 25% 安泰中科金屬材料有限公司 25% 安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司 25% 安泰（霸州）特種粉業(yè)有限公司 25% 2、稅收優(yōu)惠 （1）經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、財(cái)政局、國(guó)家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局復(fù)審，公司2014年10月30日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 90 格，證書(shū)編號(hào)GR201411000266，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 （2）經(jīng)河北省科學(xué)技術(shù)廳、財(cái)政局、國(guó)家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司河冶科技股份有限公司于2013年7 月22日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書(shū)編號(hào)GF201313000009，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 （3）經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、財(cái)政局、國(guó)家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司北京安泰鋼研超硬材料制品有 限責(zé)任公司于2014年10月30日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書(shū)編號(hào)GR201411001296，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 （4）經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、財(cái)政局、國(guó)家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局審批，公司之子公司安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公 司于 （5）經(jīng)上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、財(cái)政局、國(guó)家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司上海安泰至高非晶金屬有限公 司于2015年10月獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書(shū)編號(hào)GF201531000456，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 （6）經(jīng)天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、財(cái)政局、國(guó)家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司天津三英焊業(yè)股份有限公司于 2014年10月21日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書(shū)編號(hào)GR201412000283，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 （7）經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、財(cái)政局、國(guó)家稅務(wù)總局和地方稅局復(fù)審，公司之子公司安泰天龍鎢鉬科技有限公司于 2015年11月24日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書(shū)編號(hào)GR201511003653，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 3、其他 七、合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋 1、貨幣資金 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 庫(kù)存現(xiàn)金 709,015.98 884,107.65 銀行存款 1,038,878,969.51 1,231,376,494.51 其他貨幣資金 86,700,632.14 86,195,161.18 合計(jì) 1,126,288,617.63 1,318,455,763.34 其中：存放在境外的款項(xiàng)總額 27,969,892.65 19,728,133.89 其他說(shuō)明 2、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 交易性金融資產(chǎn) 14,904,500.61 10,332,100.00 權(quán)益工具投資 14,904,500.61 10,332,100.00 合計(jì) 14,904,500.61 10,332,100.00 其他說(shuō)明： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 91 3、衍生金融資產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 4、應(yīng)收票據(jù) （1）應(yīng)收票據(jù)分類(lèi)列示 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據(jù) 300,136,038.70 403,749,391.63 商業(yè)承兌票據(jù) 41,546,989.55 87,523,566.82 合計(jì) 341,683,028.25 491,272,958.45 （2）期末公司已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù) 單位： 元 項(xiàng)目 期末已質(zhì)押金額 銀行承兌票據(jù) 9,000,000.00 合計(jì) 9,000,000.00 （3）期末公司已背書(shū)或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù) 單位： 元 項(xiàng)目 期末終止確認(rèn)金額 期末未終止確認(rèn)金額 銀行承兌票據(jù) 137,356,243.73 合計(jì) 137,356,243.73 （4）期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù) 單位： 元 項(xiàng)目 期末轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款金額 其他說(shuō)明 5、應(yīng)收賬款 （1）應(yīng)收賬款分類(lèi)披露 單位： 元 類(lèi)別 期末余額 期初余額 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 92 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià) 值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià) 金額 比例 金額 計(jì)提比 值 例 金額 比例 金額 計(jì)提比 例 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征 組合計(jì)提壞賬準(zhǔn) 備的應(yīng)收賬款 1,387,7 55,745. 44 97.91 % 138,18 7,095.7 2 9.96% 1,249,5 68,649. 72 1,062 ,791, 777.7 8 97.29 % 118,579 ,221.23 11.16% 944,212, 556.55 單項(xiàng)金額不重大 但單獨(dú)計(jì)提壞賬 準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 29,637, 263.12 2.09% 29,637, 263.12 100.00 % 29,63 7,263 .12 2.71% 29,637, 263.12 100.00% 合計(jì) 1,417,3 93,008. 56 100.00 % 167,82 4,358.8 4 11.84 % 1,249,5 68,649. 72 1,092 ,429, 040.9 0 100.00 % 148,216 ,484.35 13.57% 944,212, 556.55 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □ 適用 √ 不適用 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 賬齡 期末余額 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1 年以?xún)?nèi)分項(xiàng) 1 年以?xún)?nèi)小計(jì) 1,126,292,253.36 56,314,612.67 5.00% 1 至 2 年 124,798,518.43 9,983,881.46 8.00% 2 至 3 年 43,104,337.49 6,465,650.62 15.00% 3 至 4 年 26,738,272.49 6,684,568.13 25.00% 4 至 5 年 16,167,961.69 8,083,980.86 50.00% 5 年以上 50,654,401.98 50,654,401.98 100.00% 合計(jì) 1,387,755,745.44 138,187,095.72 確定該組合依據(jù)的說(shuō)明： 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □ 適用 √ 不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： （2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 19,607,874.49 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 93 單位： 元 單位名稱(chēng) 收回或轉(zhuǎn)回金額 收回方式 （3）本期實(shí)際核銷(xiāo)的應(yīng)收賬款情況 單位： 元 項(xiàng)目 核銷(xiāo)金額 其中重要的應(yīng)收賬款核銷(xiāo)情況： 單位： 元 單位名稱(chēng) 應(yīng)收賬款性質(zhì) 核銷(xiāo)金額 核銷(xiāo)原因 履行的核銷(xiāo)程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)生 應(yīng)收賬款核銷(xiāo)說(shuō)明： （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況 單位名稱(chēng) 期末余額 占應(yīng)收賬款期末余額合計(jì) 數(shù)的比例（%） 相應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備期末余額 江蘇揚(yáng)動(dòng)電氣有限公司 69,606,466.77 4.91 9,687,623.34 安泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 65,685,425.20 4.63 3,284,271.26 天津置信安瑞電氣有限公司 33,263,374.39 2.35 1,891,061.02 內(nèi)蒙古黃河工貿(mào)集團(tuán)千里山煤焦 化有限責(zé)任公司 29,723,750.00 2.10 1,486,187.50 中科合成油工程有限公司 28,790,656.00 2.03 1,439,532.80 合計(jì) 227,069,672.4 16.02 17,788,675.92 （5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款 （6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說(shuō)明： 6、預(yù)付款項(xiàng) （1）預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示 單位： 元 賬齡 期末余額 期初余額 金額 比例 金額 比例 1 年以?xún)?nèi) 155,368,248.14 72.31% 158,571,796.22 72.98% 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 94 1 至 2 年 14,846,508.68 6.91% 14,716,417.43 6.77% 2 至 3 年 9,672,510.93 4.50% 11,172,208.23 5.14% 3 年以上 34,991,353.15 16.28% 32,822,211.32 15.11% 合計(jì) 214,878,620.90 -- 217,282,633.20 -- 賬齡超過(guò) 1 年且金額重要的預(yù)付款項(xiàng)未及時(shí)結(jié)算原因的說(shuō)明： （2）按預(yù)付對(duì)象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況 單位名稱(chēng) 期末余額 占預(yù)付賬款期末余 額合計(jì)數(shù)比例(%) 未結(jié)算原因 齊魯工程裝備有限公司 9,481,273.84 4.41 交易未完成 太原鋼鐵(集團(tuán))現(xiàn)貨銷(xiāo)售有限公司 8,000,027.27 3.72 交易未完成 上海攀鋼釩資源發(fā)展有限公司 6,988,569.70 3.25 交易未完成 南京理工宇龍新材料科技股份有限公司 6,756,038.50 3.14 交易未完成 蘇州振湖電爐有限公司 6,696,600.00 3.12 交易未完成 合計(jì) 37,922,509.31 17.65 其他說(shuō)明： 7、應(yīng)收利息 （1）應(yīng)收利息分類(lèi) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 定期存款 96,000.00 1,464,640.00 應(yīng)收減資款利息 1,887,246.49 1,258,164.33 合計(jì) 1,983,246.49 2,722,804.33 （2）重要逾期利息 借款單位 期末余額 逾期時(shí)間 逾期原因 是否發(fā)生減值及其判 斷依據(jù) 其他說(shuō)明： 8、應(yīng)收股利 （1）應(yīng)收股利 單位： 元 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 95 項(xiàng)目(或被投資單位) 期末余額 期初余額 （2）重要的賬齡超過(guò) 1 年的應(yīng)收股利 單位： 元 項(xiàng)目(或被投資單位) 期末余額 賬齡 未收回的原因 是否發(fā)生減值及其判 斷依據(jù) 其他說(shuō)明： 9、其他應(yīng)收款 （1）其他應(yīng)收款分類(lèi)披露 單位： 元 類(lèi)別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià) 值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià) 金額 比例 金額 計(jì)提比 值 例 金額 比例 金額 計(jì)提比 例 單項(xiàng)金額重大并 單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn) 備的其他應(yīng)收款 34,647, 221.30 51.39 % 34,647, 221.30 100.00 % 34,64 7,221 .30 56.72 % 34,647, 221.30 100.00% 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征 組合計(jì)提壞賬準(zhǔn) 備的其他應(yīng)收款 31,550, 691.82 46.79 % 7,238,6 43.36 19.33 % 24,312, 048.46 25,21 2,999 .57 41.27 % 6,649,7 84.91 26.37% 18,563,2 14.66 單項(xiàng)金額不重大 但單獨(dú)計(jì)提壞賬 準(zhǔn)備的其他應(yīng)收 款 1,226,6 90.26 1.82% 1,226,6 90.26 100.00 % 1,226 ,690. 26 2.01% 1,226,6 90.26 100.00% 合計(jì) 67,424, 603.38 100.00 % 43,112, 554.92 59.05 % 24,312, 048.46 61,08 6,911 .13 100.00 % 42,523, 696.47 69.61% 18,563,2 14.66 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 其他應(yīng)收款（按單位） 期末余額 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 計(jì)提理由 唐山安泰鋼鐵有限公 司 34,647,221.30 34,647,221.30 100.00% 無(wú)法收回 合計(jì) 34,647,221.30 34,647,221.30 -- -- 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 96 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 賬齡 期末余額 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1 年以?xún)?nèi)分項(xiàng) 1 年以?xún)?nèi)小計(jì) 13,762,832.17 688,141.61 5.00% 1 至 2 年 5,089,375.29 407,150.02 8.00% 2 至 3 年 1,942,799.30 291,419.89 15.00% 3 至 4 年 3,073,744.56 768,436.14 25.00% 4 至 5 年 1,510,456.34 755,228.18 50.00% 5 年以上 4,328,267.52 4,328,267.52 100.00% 合計(jì) 29,707,475.18 7,238,643.36 確定該組合依據(jù)的說(shuō)明： 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 組合名稱(chēng) 期末余額 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合 1,843,216.64 合計(jì) 1,843,216.64 確定該組合依據(jù)的說(shuō)明： 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □ 適用 √ 不適用 （2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 499,252.42 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： 單位： 元 單位名稱(chēng) 轉(zhuǎn)回或收回金額 收回方式 （3）本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應(yīng)收款情況 單位： 元 項(xiàng)目 核銷(xiāo)金額 其中重要的其他應(yīng)收款核銷(xiāo)情況： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 97 單位： 元 單位名稱(chēng) 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷(xiāo)金額 核銷(xiāo)原因 履行的核銷(xiāo)程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)生 其他應(yīng)收款核銷(xiāo)說(shuō)明： （4）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類(lèi)情況 單位： 元 款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 其他應(yīng)收款 67,424,603.38 61,086,911.13 合計(jì) 67,424,603.38 61,086,911.13 （5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況 單位： 元 單位名稱(chēng) 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應(yīng)收款期 末余額合計(jì)數(shù)的 比例 壞賬準(zhǔn)備期末余 額 唐山安泰鋼鐵有 限公司 貨款 34,647,221.30 5 年以上 51.39% 34,647,221.30 北京安泰六九新 材料科技有限公 司 代墊款 2,430,336.00 1 年以?xún)?nèi) 3.60% 121,516.80 北京實(shí)創(chuàng)環(huán)保發(fā) 展有限公司 押金 1,421,414.00 1 年以?xún)?nèi) 2.11% 71,070.70 河北省涿州開(kāi)發(fā) 區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 押金 941,818.57 4-5 年 1.40% 470,909.29 天津置信安瑞電 氣有限公司 代墊款 869,039.32 1-2 年 1.29% 53,862.31 合計(jì) -- 40,309,829.19 -- 35,364,580.40 （6）涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng) 單位： 元 單位名稱(chēng) 政府補(bǔ)助項(xiàng)目名稱(chēng) 期末余額 期末賬齡 預(yù)計(jì)收取的時(shí)間、金 額及依據(jù) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 98 （7）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款 （8）轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說(shuō)明： 10、存貨 公司是否需要遵守房地產(chǎn)行業(yè)的披露要求 否 （ 1）存貨分類(lèi) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 原材料 362,398,670.16 2,823,612.87 359,575,057.29 319,312,726.77 2,810,977.91 316,501,748.86 在產(chǎn)品 504,345,566.06 57,733.94 504,287,832.12 383,209,264.44 57,733.94 383,151,530.50 庫(kù)存商品 639,283,736.67 57,386,849.61 581,896,887.06 543,872,863.51 57,990,206.65 485,882,656.86 建造合同形成 的已完工未結(jié) 算資產(chǎn) 5,221,089.12 5,221,089.12 164,388.16 164,388.16 包裝物 6,571,624.56 6,571,624.56 6,504,821.54 6,504,821.54 委托加工物資 29,493,873.10 29,493,873.10 25,172,207.69 25,172,207.69 低值易耗品 1,356,117.72 1,356,117.72 1,058,187.03 1,058,187.03 合計(jì) 1,548,670,677. 39 60,268,196.42 1,488,402,480. 97 1,279,294,459. 14 60,858,918.50 1,218,435,540. 64 公司是否需遵守《深圳證券交易所行業(yè)信息披露指引第 4 號(hào)―上市公司從事種業(yè)、種植業(yè)務(wù)》的披露要求 否 （ 2）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 計(jì)提 其他 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷(xiāo) 其他 原材料 2,810,977.91 12,634.96 2,823,612.87 在產(chǎn)品 57,733.94 57,733.94 庫(kù)存商品 57,990,206.65 991,117.30 1,594,474.34 57,386,849.61 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 99 合計(jì) 60,858,918.50 1,003,752.26 1,594,474.34 60,268,196.42 （3）存貨期末余額含有借款費(fèi)用資本化金額的說(shuō)明 （4）期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況 單位： 元 項(xiàng)目 金額 累計(jì)已發(fā)生成本 67,761,994.36 累計(jì)已確認(rèn)毛利 8,456,107.07 已辦理結(jié)算的金額 70,997,012.31 建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn) 5,221,089.12 其他說(shuō)明： 11、劃分為持有待售的資產(chǎn) 單位： 元 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 公允價(jià)值 預(yù)計(jì)處置費(fèi)用 預(yù)計(jì)處置時(shí)間 其他說(shuō)明： 12、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說(shuō)明： 13、其他流動(dòng)資產(chǎn) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 36,547,053.76 33,697,452.05 預(yù)繳稅費(fèi) 312,530.55 147,301.97 理財(cái)產(chǎn)品 22,520,000.00 30,000,000.00 合計(jì) 59,379,584.31 63,844,754.02 其他說(shuō)明： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 100 14、可供出售金融資產(chǎn) （1）可供出售金融資產(chǎn)情況 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 可供出售權(quán)益工具： 289,186,844. 79 57,420,637.4 1 231,766,207. 38 358,375,405. 64 57,420,637.41 300,954,768.23 按公允價(jià)值計(jì)量 的 186,463,285. 36 186,463,285. 36 255,651,846. 21 255,651,846.21 按成本計(jì)量的 102,723,559. 43 57,420,637.4 1 45,302,922.0 2 102,723,559. 43 57,420,637.41 45,302,922.02 合計(jì) 289,186,844. 79 57,420,637.4 1 231,766,207. 38 358,375,405. 64 57,420,637.41 300,954,768.23 （2）期末按公允價(jià)值計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn) 單位： 元 可供出售金融資產(chǎn)分 類(lèi) 可供出售權(quán)益工具 可供出售債務(wù)工具 合計(jì) 權(quán)益工具的成本/債務(wù) 工具的攤余成本 248,331,844.74 248,331,844.74 公允價(jià)值 186,463,285.36 186,463,285.36 累計(jì)計(jì)入其他綜合收 益的公允價(jià)值變動(dòng)金 額 -61,868,559.38 -61,868,559.38 （3）期末按成本計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn) 單位： 元 被投資 單位 賬面余額 減值準(zhǔn)備 在被投 資單位 持股比 例 本期現(xiàn) 期初 本期增 金紅利 加 本期減 少 期末 期初 本期增 加 本期減 少 期末 葫蘆島 渤船三 英焊業(yè) 有限公 司 897,000. 00 897,000. 00 17.00% 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 101 Odersun AG 52,011,9 69.20 52,011,9 69.20 52,011,9 69.20 52,011,9 69.20 3.68% 黑旋風(fēng) 鋸業(yè)股 份有限 公司 8,937,79 9.45 8,937,79 9.45 10.11% 河北天 威華瑞 電氣有 限公司 5,408,66 8.21 5,408,66 8.21 5,408,66 8.21 5,408,66 8.21 18.00% 鋼研晟 華工程 技術(shù)有 限公司 10,000,0 00.00 10,000,0 00.00 9.60% 655,892. 37 鋼研大 慧投資 有限公 司 20,468,1 22.57 20,468,1 22.57 6.67% 西安增 材制造 國(guó)家研 究院有 限公司 5,000,00 0.00 5,000,00 0.00 3.23% 合計(jì) 102,723, 559.43 102,723, 559.43 57,420,6 37.41 57,420,6 37.41 -- 655,892. 37 （4）報(bào)告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的變動(dòng)情況 單位： 元 可供出售金融資產(chǎn)分 類(lèi) 可供出售權(quán)益工具 可供出售債務(wù)工具 合計(jì) 期初已計(jì)提減值余額 57,420,637.41 57,420,637.41 期末已計(jì)提減值余額 57,420,637.41 57,420,637.41 （5）可供出售權(quán)益工具期末公允價(jià)值嚴(yán)重下跌或非暫時(shí)性下跌但未計(jì)提減值準(zhǔn)備的相關(guān)說(shuō)明 單位： 元 可供出售權(quán)益 工具項(xiàng)目 投資成本 期末公允價(jià)值 公允價(jià)值相對(duì) 于成本的下跌 幅度 持續(xù)下跌時(shí)間 （個(gè)月） 已計(jì)提減值金 額 未計(jì)提減值原 因 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 102 其他說(shuō)明 15、持有至到期投資 （1）持有至到期投資情況 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 （2）期末重要的持有至到期投資 單位： 元 債券項(xiàng)目 面值 票面利率 實(shí)際利率 到期日 （3）本期重分類(lèi)的持有至到期投資 其他說(shuō)明 16、長(zhǎng)期應(yīng)收款 （1）長(zhǎng)期應(yīng)收款情況 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 折現(xiàn)率區(qū)間 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 （2）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的長(zhǎng)期應(yīng)收款 （3）轉(zhuǎn)移長(zhǎng)期應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說(shuō)明 17、長(zhǎng)期股權(quán)投資 單位： 元 被投資 單位 期初余 額 本期增減變動(dòng) 期末余 額 減值準(zhǔn) 備期末 余額 追加投 資 減少投 資 權(quán)益法 下確認(rèn) 的投資 損益 其他綜 合收益 調(diào)整 其他權(quán) 益變動(dòng) 宣告發(fā) 放現(xiàn)金 股利或 利潤(rùn) 計(jì)提減 值準(zhǔn)備 其他 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 103 一、合營(yíng)企業(yè) 二、聯(lián)營(yíng)企業(yè) 安泰生 物醫(yī)用 材料有 限公司 12,104, 159.78 -125,76 7.95 11,978, 391.83 北京安 泰六九 新材料 科技有 限公司 8,456,9 08.11 189,83 3.96 8,646,7 42.07 贛州江 鎢友泰 新材料 有限公 司 15,088, 926.54 470,02 5.67 15,558, 952.21 北京宏 福源科 技有限 公司 16,197, 181.85 16,197, 181.85 16,197, 181.85 天津置 信安瑞 電氣有 限公司 50,698, 202.82 635,90 4.83 51,334, 107.65 安泰核 源新材 料科技 有限公 司 6,604,0 32.82 327,84 1.74 6,931,8 74.56 深圳市 啟賦安 泰投資 管理有 限公司 2,978,9 76.41 -173,04 2.70 2,805,9 33.71 小計(jì) 112,128 ,388.33 1,324,7 95.55 113,453 ,183.88 16,197, 181.85 合計(jì) 112,128 ,388.33 1,324,7 95.55 113,453 ,183.88 16,197, 181.85 其他說(shuō)明 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 104 18、投資性房地產(chǎn) （1）采用成本計(jì)量模式的投資性房地產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 （2）采用公允價(jià)值計(jì)量模式的投資性房地產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 （3）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的投資性房地產(chǎn)情況 單位： 元 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)原因 其他說(shuō)明 19、固定資產(chǎn) （1）固定資產(chǎn)情況 單位： 元 項(xiàng)目 房屋及 建筑物 機(jī)器設(shè) 備 運(yùn)輸設(shè) 備 動(dòng)力設(shè) 備 傳導(dǎo)設(shè) 備 自動(dòng)化 控制及 儀器儀 表 工業(yè)爐 窯 工具及 其他生 產(chǎn)用具 專(zhuān)用設(shè) 備 其他機(jī) 械設(shè)備 合計(jì) 一、賬 面原 值： 1.期 初余額 1,741,2 89,224. 24 1,524,4 35,485. 14 46,858, 602.25 129,73 0,322.9 1 47,589, 913.83 148,22 9,831.0 4 407,21 3,460.8 8 61,766, 298.60 515,77 9,851.0 9 82,772, 484.69 4,705,6 65,474. 67 2.本 期增加 金額 147,90 2,890.4 5 21,878, 777.25 2,315,1 90.12 402,01 9.47 8,547.0 1 4,834,7 36.17 8,620,6 74.94 423,51 6.68 6,770,7 56.40 4,257,9 85.33 197,41 5,093.8 2 （1）購(gòu) 置 13,990, 428.74 1,922,8 39.69 235,35 2.81 8,547.0 1 3,009,0 95.14 7,637,7 68.94 213,51 6.68 2,674,3 46.15 4,088,1 10.20 33,780, 005.36 （2）在 建工程 轉(zhuǎn)入 147,90 2,890.4 5 7,888,3 48.51 392,35 0.43 166,66 6.66 1,825,6 41.03 982,90 6.00 210,00 0.00 4,096,4 10.25 169,87 5.13 163,63 5,088.4 6 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 105 （3）企 業(yè)合并 增加 3.本 期減少 金額 9,108,8 38.40 1,987,6 36.83 59,153. 71 15,875. 00 1,616,5 14.40 6,000,9 57.31 4,426,5 42.26 6,082,5 31.03 572,43 7.95 29,870, 486.89 （1）處 置或報(bào) 廢 9,108,8 38.40 1,987,6 36.83 59,153. 71 15,875. 00 1,616,5 14.40 6,000,9 57.31 4,426,5 42.26 6,082,5 31.03 572,43 7.95 29,870, 486.89 4.期 末余額 1,889,1 92,114. 69 1,537,2 05,423. 99 47,186, 155.54 130,07 3,188.6 7 47,582, 585.84 151,44 8,052.8 1 409,83 3,178.5 1 57,763, 273.02 516,46 8,076.4 6 86,458, 032.07 4,873,2 10,081. 60 二、累 計(jì)折舊 1.期 初余額 318,69 4,047.4 7 706,65 2,272.9 4 23,702, 567.40 52,947, 421.24 21,859, 366.24 96,022, 906.15 192,01 8,999.0 4 22,924, 077.27 208,69 0,455.5 2 42,608, 037.27 1,686,1 20,150. 54 2.本 期增加 金額 22,983, 283.58 54,666, 649.32 1,644,5 87.48 5,163,9 14.95 2,139,8 30.17 10,300, 529.87 20,759, 015.77 2,203,9 88.19 20,158, 237.46 11,327, 166.79 151,34 7,203.5 8 （1）計(jì) 提 22,983, 283.58 54,666, 649.32 1,644,5 87.48 5,163,9 14.95 2,139,8 30.17 10,300, 529.87 20,759, 015.77 2,203,9 88.19 20,158, 237.46 11,327, 166.79 151,34 7,203.5 8 （2）內(nèi) 部轉(zhuǎn)移 （減少 為負(fù) 數(shù)） 3.本 期減少 金額 5,939,5 85.78 1,007,5 06.73 42,073. 03 15,081. 25 718,48 5.55 2,635,6 23.30 3,861,3 57.33 5,665,7 77.35 454,66 5.95 20,340, 156.27 （1）處 置或報(bào) 5,939,5 85.78 1,007,5 06.73 42,073. 03 15,081. 25 718,48 5.55 2,635,6 23.30 3,861,3 57.33 5,665,7 77.35 454,66 5.95 20,340, 156.27 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 106 廢 （ 2）轉(zhuǎn) 入在建 工程 4.期 末余額 341,67 7,331.0 5 755,37 9,336.4 8 24,339, 648.15 58,069, 263.16 23,984, 115.16 105,60 4,950.4 7 210,14 2,391.5 1 21,266, 708.13 223,18 2,915.6 3 53,480, 538.11 1,817,1 27,197. 85 三、減 值準(zhǔn)備 1.期 初余額 83,462. 99 18,679, 962.03 3,066,9 06.63 75.87 346.70 19,790. 92 59,408. 93 21,909, 954.07 2.本 期增加 金額 （1）計(jì) 提 3.本 期減少 金額 800,78 3.08 75.87 346.70 19,790. 92 820,99 6.57 （1）處 置或報(bào) 廢 800,78 3.08 75.87 346.70 19,790. 92 820,99 6.57 4.期 末余額 83,462. 99 17,879, 178.95 3,066,9 06.63 59,408. 93 21,088, 957.50 四、賬 面價(jià)值 1.期 末賬面 價(jià)值 1,547,4 31,320. 65 763,94 6,908.5 6 19,779, 600.76 72,003, 925.51 23,598, 470.68 45,843, 102.34 199,69 0,787.0 0 36,496, 564.89 293,28 5,160.8 3 32,918, 085.03 3,034,9 93,926. 25 2.期 初賬面 價(jià)值 1,422,5 11,713. 78 799,10 3,250.1 7 20,089, 128.22 76,782, 825.80 25,730, 547.59 52,206, 578.19 215,19 4,461.8 4 38,822, 430.41 307,08 9,395.5 7 40,105, 038.49 2,997,6 35,370. 06 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 107 （2）暫時(shí)閑置的固定資產(chǎn)情況 單位： 元 項(xiàng)目 賬面原值 累計(jì)折舊 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 備注 機(jī)器設(shè)備 82,448,541.61 33,581,185.54 3,228,890.10 45,638,465.97 動(dòng)力設(shè)備 32,940.00 5,017.38 27,922.62 傳導(dǎo)設(shè)備 66,982.13 7,351.84 59,630.29 自動(dòng)控制及儀器 儀表 1,697,600.00 1,486,258.20 211,341.80 工業(yè)窯爐 6,612,480.00 4,143,056.44 2,469,423.56 工具及其他生產(chǎn) 用具 319,890.00 15,138.75 304,751.25 其他機(jī)械設(shè)備 99,890.00 1,870.78 98,019.22 專(zhuān)用設(shè)備 1,102,190.00 643,634.28 458,555.72 合計(jì) 92,380,513.74 39,883,513.21 6,858,534.56 45,638,465.97 （3）通過(guò)融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況 單位： 元 項(xiàng)目 賬面原值 累計(jì)折舊 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 （4）通過(guò)經(jīng)營(yíng)租賃租出的固定資產(chǎn) 單位： 元 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 （5）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的固定資產(chǎn)情況 單位： 元 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的原因 安泰天龍房屋建筑物 12,440,547.13 租賃土地 寶雞京龍房屋建筑物 5,980,683.29 證件正在辦理中 其他說(shuō)明 20、在建工程 （1）在建工程情況 單位： 元 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 108 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 安泰南瑞非晶 帶材生產(chǎn)線技 改項(xiàng)目 65,624,610.83 65,624,610.83 56,438,653.63 56,438,653.63 零星工程及技 術(shù)改造 86,935,735.04 86,935,735.04 64,907,042.02 64,907,042.02 寶雞高性能鎢 鉬棒絲材及其 制品技改及擴(kuò) 建項(xiàng)目 62,689,761.81 62,689,761.81 59,805,619.76 59,805,619.76 多晶鎢鉬高性 能鎢鉬材料深 加工項(xiàng)目 33,819,457.47 33,819,457.47 32,655,498.72 32,655,498.72 天津 5000T/A 鎢鉬精深加工 高端產(chǎn)品項(xiàng)目 （一期） 49,551,884.93 49,551,884.93 195,418,479.26 195,418,479.26 天津 5000T/A 鎢鉬精深加工 高端產(chǎn)品項(xiàng)目 （二期） 176,244,838.19 176,244,838.19 127,376,726.09 127,376,726.09 合計(jì) 474,866,288.27 474,866,288.27 536,602,019.48 536,602,019.48 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 109 （2）重要在建工程項(xiàng)目本期變動(dòng)情況 單位： 元 項(xiàng)目名稱(chēng) 預(yù)算數(shù) 期初余額 本期增加 金額 本期轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn) 金額 本期其他 減少金額 期末余額 工程累計(jì) 投入占預(yù) 算比例 工程進(jìn)度 利息資本 化累計(jì)金 額 其中：本期 利息資本 化金額 本期利息 資本化率 資金來(lái)源 安泰南瑞非晶帶 材生產(chǎn)線技改項(xiàng) 目 95,660,0 00.00 56,438,65 3.63 9,395,957. 20 210,000.00 65,624,610. 83 70.45% 70.45% 其他 天津 5000T/A 鎢 鉬精深加工高端 產(chǎn)品項(xiàng)目 （一期） 267,801, 890.08 195,418,4 79.26 2,303,357. 67 148,169,95 2.00 49,551,884. 93 92.74% 92.74% 13,456,934. 96 1,785,840.0 6 募股資金 天津 5000T/A 鎢 鉬精深加工高端 產(chǎn)品項(xiàng)目 （二期） 301,000, 000.00 127,376,7 26.09 48,868,112 .10 176,244,83 8.19 58.55% 58.55% 其他 寶雞高性能鎢鉬 棒絲材及其制品 技改及擴(kuò)建項(xiàng)目 80,538,5 11.66 59,805,61 9.76 2,884,142. 05 62,689,761. 81 78.16% 78.16% 其他 多晶鎢鉬高性能 鎢鉬材料深加工 項(xiàng)目 41,618,5 59.80 32,655,49 8.72 1,619,879. 68 455,920.93 33,819,457. 47 104.59% 5,692,344.6 9 785,720.08 其他 合計(jì) 786,618, 961.54 471,694,9 77.46 65,071,44 8.70 148,835,87 2.93 0.00 387,930,55 3.23 -- -- 19,149,279. 65 2,571,560.1 4 -- 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 110 （3）本期計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備情況 單位： 元 項(xiàng)目 本期計(jì)提金額 計(jì)提原因 其他說(shuō)明 21、工程物資 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說(shuō)明： 22、固定資產(chǎn)清理 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說(shuō)明： 23、生產(chǎn)性生物資產(chǎn) （1）采用成本計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 （2）采用公允價(jià)值計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 24、油氣資產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 25、無(wú)形資產(chǎn) （1）無(wú)形資產(chǎn)情況 單位： 元 項(xiàng)目 土地使用權(quán) 專(zhuān)利權(quán) 非專(zhuān)利技術(shù) 其他 合計(jì) 一、賬面原值 1.期初余額 289,391,580.70 302,534,533.09 241,981,792.57 12,065,342.87 845,973,249.23 2.本期增加 2,816,770.43 13,934,292.51 1,825,030.37 18,576,093.31 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 111 金額 （1）購(gòu)置 1,825,030.37 1,825,030.37 （2）內(nèi)部 研發(fā) 2,816,770.43 13,934,292.51 16,751,062.94 （3）企業(yè) 合并增加 3.本期減少金 額 （1）處置 4.期末余額 289,391,580.70 305,351,303.52 255,916,085.08 13,890,373.24 864,549,342.54 二、累計(jì)攤銷(xiāo) 1.期初余額 48,351,064.46 109,040,469.45 101,551,282.91 5,459,058.91 264,401,875.73 2.本期增加 金額 3,149,997.19 11,639,475.81 12,506,291.68 875,516.22 28,171,280.90 （1）計(jì)提 3,149,997.19 11,639,475.81 12,506,291.68 875,516.22 28,171,280.90 3.本期減少 金額 （1）處置 4.期末余額 51,501,061.65 120,679,945.26 114,057,574.59 6,334,575.13 292,573,156.63 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余額 2.本期增加 金額 （1）計(jì)提 3.本期減少 金額 （1）處置 4.期末余額 四、賬面價(jià)值 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 112 1.期末賬面 價(jià)值 237,890,519.05 184,671,358.26 141,858,510.49 7,555,798.11 571,976,185.91 2.期初賬面 價(jià)值 241,040,516.24 193,494,063.64 140,430,509.66 6,606,283.96 581,571,373.50 本期末通過(guò)公司內(nèi)部研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)占無(wú)形資產(chǎn)余額的比例 53.55%。 （2）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的土地使用權(quán)情況 單位： 元 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的原因 其他說(shuō)明： 26、開(kāi)發(fā)支出 單位： 元 項(xiàng)目 期初余 額 本期增加金額 本期減少金額 期末余 內(nèi)部開(kāi) 額 發(fā)支出 其他 確認(rèn)為無(wú) 形資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入當(dāng)期損 益 研究支出 34,034, 570.26 34,034,570.2 6 0.00 開(kāi)發(fā)支出 56,415, 115.98 44,551, 623.73 16,751,06 2.94 31,523,482.2 6 52,692, 194.51 合計(jì) 56,415, 115.98 78,586, 193.99 16,751,06 2.94 65,558,052.5 2 52,692, 194.51 其他說(shuō)明 27、商譽(yù) （1）商譽(yù)賬面原值 單位： 元 被投資單位名 稱(chēng)或形成商譽(yù) 的事項(xiàng) 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 河冶科技股份 有限公司 800,508.80 800,508.80 天津三英焊業(yè) 股份有限公司 38,536,351.80 38,536,351.80 海美格磁石技 1,148,059.45 1,148,059.45 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 113 術(shù)（深圳）有 限公司 寧波市化工研 究設(shè)計(jì)院有限 公司 52,071,738.62 52,071,738.62 安泰天龍鎢鉬 科技有限公司 578,182,085.00 578,182,085.00 合計(jì) 670,738,743.67 670,738,743.67 （2）商譽(yù)減值準(zhǔn)備 單位： 元 被投資單位名 稱(chēng)或形成商譽(yù) 的事項(xiàng) 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 說(shuō)明商譽(yù)減值測(cè)試過(guò)程、參數(shù)及商譽(yù)減值損失的確認(rèn)方法： 其他說(shuō)明 28、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷(xiāo)金額 其他減少金額 期末余額 租賃房屋使用權(quán) 17,431,002.70 1,792,497.39 15,638,505.31 租賃房屋改良支 出 11,793,316.04 1,008,694.75 1,243,331.83 11,558,678.96 武清集中供熱站 62,359.00 34,014.00 28,345.00 合計(jì) 29,286,677.74 1,008,694.75 3,069,843.22 27,225,529.27 其他說(shuō)明 29、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債 （1）未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅資產(chǎn) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 355,436,284.94 55,553,252.82 348,218,424.89 54,391,952.77 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2,052,523.62 307,878.54 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 114 可供出售金融資產(chǎn)公 允價(jià)值變動(dòng) 61,950,573.60 15,342,997.92 26,144,367.32 6,353,019.06 合計(jì) 417,386,858.54 70,896,250.74 376,415,315.83 61,052,850.37 （2）未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅負(fù)債 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 遞延所得稅負(fù)債 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 遞延所得稅負(fù)債 非同一控制企業(yè)合并 資產(chǎn)評(píng)估增值 89,776,227.03 13,635,984.79 89,776,227.04 13,635,984.79 可供出售金融資產(chǎn)公 允價(jià)值變動(dòng) 149,700.00 37,425.00 合計(jì) 89,925,927.03 13,673,409.79 89,776,227.04 13,635,984.79 （3）以抵銷(xiāo)后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債 單位： 元 項(xiàng)目 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù) 債期末互抵金額 抵銷(xiāo)后遞延所得稅資 產(chǎn)或負(fù)債期末余額 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù) 債期初互抵金額 抵銷(xiāo)后遞延所得稅資 產(chǎn)或負(fù)債期初余額 遞延所得稅資產(chǎn) 70,896,250.74 61,052,850.37 遞延所得稅負(fù)債 13,673,409.79 13,635,984.79 （4）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 可抵扣虧損 375,339,539.92 263,219,531.87 合計(jì) 375,339,539.92 263,219,531.87 （5）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期 單位： 元 年份 期末金額 期初金額 備注 前四年度 前三年度 前二年度 前一年度 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 115 本年度 其他說(shuō)明： 30、其他非流動(dòng)資產(chǎn) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 預(yù)付長(zhǎng)期資產(chǎn)款 245,982,265.58 253,415,360.96 應(yīng)收減資款 26,487,670.00 26,487,670.00 合計(jì) 272,469,935.58 279,903,030.96 其他說(shuō)明： 31、短期借款 （1）短期借款分類(lèi) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 保證借款 22,739,105.00 17,000,000.00 信用借款 827,476,320.00 780,379,618.48 合計(jì) 850,215,425.00 797,379,618.48 短期借款分類(lèi)的說(shuō)明： （2）已逾期未償還的短期借款情況 本期末已逾期未償還的短期借款總額為元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： 單位： 元 借款單位 期末余額 借款利率 逾期時(shí)間 逾期利率 其他說(shuō)明： 32、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說(shuō)明： 33、衍生金融負(fù)債 □ 適用 √ 不適用 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 116 34、應(yīng)付票據(jù) 單位： 元 種類(lèi) 期末余額 期初余額 商業(yè)承兌匯票 2,000,000.00 29,482,887.40 銀行承兌匯票 392,460,883.42 418,104,059.24 合計(jì) 394,460,883.42 447,586,946.64 本期末已到期未支付的應(yīng)付票據(jù)總額為 0.00 元。 35、應(yīng)付賬款 （1）應(yīng)付賬款列示 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 應(yīng)付款 1,009,327,484.23 850,935,633.98 合計(jì) 1,009,327,484.23 850,935,633.98 （2）賬齡超過(guò) 1 年的重要應(yīng)付賬款 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 應(yīng)付款 42,652,211.42 尚未到結(jié)算期 合計(jì) 42,652,211.42 -- 其他說(shuō)明： 36、預(yù)收款項(xiàng) （1）預(yù)收款項(xiàng)列示 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 預(yù)收賬款 275,240,276.43 303,482,717.66 合計(jì) 275,240,276.43 303,482,717.66 （2）賬齡超過(guò) 1 年的重要預(yù)收款項(xiàng) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 117 預(yù)收賬款 66,100,995.64 暫不符合收入確認(rèn)條件 合計(jì) 66,100,995.64 -- （3）期末建造合同形成的已結(jié)算未完工項(xiàng)目情況 單位： 元 項(xiàng)目 金額 其他說(shuō)明： 37、應(yīng)付職工薪酬 （1）應(yīng)付職工薪酬列示 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 91,182,908.21 301,161,939.62 329,183,473.03 63,161,374.80 二、離職后福利-設(shè)定 提存計(jì)劃 6,189,869.88 35,008,995.53 34,480,695.71 6,718,169.70 合計(jì) 97,372,778.09 336,170,935.15 363,664,168.74 69,879,544.50 （2）短期薪酬列示 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、工資、獎(jiǎng)金、津貼 和補(bǔ)貼 54,566,656.40 248,443,190.15 277,105,996.28 25,903,850.27 2、職工福利費(fèi) 11,966,202.58 11,966,202.58 0.00 3、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 1,072,132.64 19,666,054.05 22,220,871.68 -1,482,684.99 其中：醫(yī)療保險(xiǎn) 費(fèi) 796,351.00 16,763,053.47 19,142,659.97 -1,583,255.50 工傷保險(xiǎn) 費(fèi) 166,764.85 1,675,862.53 1,702,168.26 140,459.12 生育保險(xiǎn) 費(fèi) 109,016.79 1,227,138.05 1,376,043.45 -39,888.61 4、住房公積金 745,584.33 10,541,204.99 10,567,029.09 719,760.23 5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教 育經(jīng)費(fèi) 34,798,534.84 10,545,287.85 7,323,373.40 38,020,449.29 合計(jì) 91,182,908.21 301,161,939.62 329,183,473.03 63,161,374.80 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 118 （3）設(shè)定提存計(jì)劃列示 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 2,428,308.76 31,546,026.73 31,916,203.25 2,058,132.24 2、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 222,042.08 1,347,743.43 1,313,133.67 256,651.84 3、企業(yè)年金繳費(fèi) 3,539,519.04 2,115,225.37 1,251,358.79 4,403,385.62 合計(jì) 6,189,869.88 35,008,995.53 34,480,695.71 6,718,169.70 其他說(shuō)明： 38、應(yīng)交稅費(fèi) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 增值稅 7,304,960.49 20,720,976.26 企業(yè)所得稅 21,730,575.15 9,905,302.03 個(gè)人所得稅 1,065,458.71 945,064.94 城市維護(hù)建設(shè)稅 835,280.21 1,673,355.05 教育費(fèi)附加 3,762,341.31 4,031,278.88 房產(chǎn)稅 80,856.92 111,156.60 土地使用稅 81,145.24 255,295.10 其他 717,823.84 1,956,639.73 合計(jì) 35,578,441.87 39,599,068.59 其他說(shuō)明： 39、應(yīng)付利息 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 分期付息到期還本的長(zhǎng)期借款利息 198,657.23 企業(yè)債券利息 34,143,921.30 12,343,921.32 短期借款應(yīng)付利息 319,374.22 312,112.50 合計(jì) 34,463,295.52 12,854,691.05 重要的已逾期未支付的利息情況： 單位： 元 借款單位 逾期金額 逾期原因 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 119 其他說(shuō)明： 40、應(yīng)付股利 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 普通股股利 31,400,826.58 31,883,929.96 合計(jì) 31,400,826.58 31,883,929.96 其他說(shuō)明，包括重要的超過(guò) 1 年未支付的應(yīng)付股利，應(yīng)披露未支付原因： 41、其他應(yīng)付款 （1）按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他應(yīng)付款 75,939,735.14 71,133,413.47 合計(jì) 75,939,735.14 71,133,413.47 （2）賬齡超過(guò) 1 年的重要其他應(yīng)付款 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 其他應(yīng)付款 9,354,389.17 押金等 合計(jì) 9,354,389.17 -- 其他說(shuō)明 42、劃分為持有待售的負(fù)債 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說(shuō)明： 43、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款 9,900,000.00 17,595,000.00 一年內(nèi)到期的應(yīng)付債券 400,000,000.00 400,000,000.00 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 120 合計(jì) 409,900,000.00 417,595,000.00 其他說(shuō)明： 44、其他流動(dòng)負(fù)債 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 短期應(yīng)付債券的增減變動(dòng)： 單位： 元 債券名 稱(chēng) 面值 發(fā)行日 期 債券期 限 發(fā)行金 額 期初余 額 本期發(fā) 行 按面值 計(jì)提利 息 溢折價(jià) 攤銷(xiāo) 本期償 還 期末余 額 其他說(shuō)明： 45、長(zhǎng)期借款 （1）長(zhǎng)期借款分類(lèi) 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 抵押借款 67,441,058.28 79,295,534.85 合計(jì) 67,441,058.28 79,295,534.85 長(zhǎng)期借款分類(lèi)的說(shuō)明： 其他說(shuō)明，包括利率區(qū)間： 46、應(yīng)付債券 （1）應(yīng)付債券 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 16 安泰科技 MTN001 599,595,424.53 598,897,500.00 合計(jì) 599,595,424.53 598,897,500.00 （2）應(yīng)付債券的增減變動(dòng)（不包括劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具） 單位： 元 債券名 稱(chēng) 面值 發(fā)行日 期 債券期 限 發(fā)行金 額 期初余 額 本期發(fā) 行 按面值 計(jì)提利 溢折價(jià) 攤銷(xiāo) 本期償 還 其他 期末余 額 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 121 息 公司債 券（第 二期） 400,00 0,000.0 0 2012/7/ 25 5 年 400,00 0,000.0 0 400,00 0,000.0 0 10,999, 999.98 -400,00 0,000.0 0 中期票 據(jù) 600,00 0,000.0 0 2016/1 1/17 3 年 600,00 0,000.0 0 598,89 7,500.0 0 10,800, 000.00 697,92 4.53 599,59 5,424.5 3 合計(jì) -- -- -- 1,600,0 00,000. 00 998,89 7,500.0 0 21,799, 999.98 697,92 4.53 -400,00 0,000.0 0 599,59 5,424.5 3 （3）可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)股時(shí)間說(shuō)明 （4）劃分為金融負(fù)債的其他金融工具說(shuō)明 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動(dòng)情況表 單位： 元 發(fā)行在外 的金融工 具 期初 本期增加 本期減少 期末 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值 其他金融工具劃分為金融負(fù)債的依據(jù)說(shuō)明 其他說(shuō)明 47、長(zhǎng)期應(yīng)付款 （1）按款項(xiàng)性質(zhì)列示長(zhǎng)期應(yīng)付款 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說(shuō)明： 48、長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 （1）長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬表 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 122 （2）設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)情況 設(shè)定受益計(jì)劃義務(wù)現(xiàn)值： 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)劃資產(chǎn)： 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債（凈資產(chǎn)） 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 設(shè)定受益計(jì)劃的內(nèi)容及與之相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司未來(lái)現(xiàn)金流量、時(shí)間和不確定性的影響說(shuō)明： 設(shè)定受益計(jì)劃重大精算假設(shè)及敏感性分析結(jié)果說(shuō)明： 其他說(shuō)明： 49、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 國(guó)家撥入課題資 金 104,392,361.73 6,605,462.00 15,360,249.83 95,637,573.90 合計(jì) 104,392,361.73 6,605,462.00 15,360,249.83 95,637,573.90 -- 其他說(shuō)明： 50、預(yù)計(jì)負(fù)債 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 形成原因 其他說(shuō)明，包括重要預(yù)計(jì)負(fù)債的相關(guān)重要假設(shè)、估計(jì)說(shuō)明： 51、遞延收益 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補(bǔ)助 60,638,244.82 2,477,707.00 4,462,037.34 58,653,914.48 合計(jì) 60,638,244.82 2,477,707.00 4,462,037.34 58,653,914.48 -- 涉及政府補(bǔ)助的項(xiàng)目： 單位： 元 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 123 負(fù)債項(xiàng)目 期初余額 本期新增補(bǔ)助 金額 本期計(jì)入營(yíng)業(yè) 外收入金額 其他變動(dòng) 期末余額 與資產(chǎn)相關(guān)/與 收益相關(guān) 難熔項(xiàng)目 8,891,093.18 507,779.06 8,383,314.12 與資產(chǎn)相關(guān) 納米晶項(xiàng)目 9,168,160.00 415,920.00 8,752,240.00 與資產(chǎn)相關(guān) 4 萬(wàn)噸級(jí)非晶 帶材項(xiàng)目 20,984,000.00 1,752,000.00 19,232,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興 和技術(shù)改造項(xiàng) 目 2,750,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 特種合金精密 帶鋼項(xiàng)目 1,800,000.00 1,800,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 研發(fā)加計(jì)扣除 補(bǔ)貼 300,000.00 300,000.00 與收益相關(guān) 創(chuàng)新工作室 20,000.00 20,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 天津市寶坻區(qū) 工業(yè)和信息化 委員會(huì) 200,000.00 200,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 基礎(chǔ)設(shè)施配套 補(bǔ)助 3,392,704.03 3,392,704.03 與資產(chǎn)相關(guān) 均勻細(xì)晶大直 徑鎢棒材技術(shù) 研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 （省） 1,418,945.87 1,418,945.87 與資產(chǎn)相關(guān) 均勻細(xì)晶大直 徑鎢棒材技術(shù) 研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 （市） 129,549.92 129,549.92 與資產(chǎn)相關(guān) 威海市產(chǎn)學(xué)研 合作創(chuàng)新示范 工程資助資金 441,053.09 441,053.09 與資產(chǎn)相關(guān) 鉬及其 T 型零 部件熱鐓鍛成 型關(guān)鍵技術(shù)的 研究與開(kāi)發(fā) 150,000.00 150,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 海洋光源用高 性能無(wú)材料規(guī) 模化生產(chǎn)項(xiàng)目 建設(shè) 450,000.00 450,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 124 鎢制品生產(chǎn)節(jié) 能技術(shù)改造項(xiàng) 目 150,000.00 150,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 鎢鉬稀土材料 研發(fā)制造基地 項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì) 4,000,000.00 4,000,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 科學(xué)小巨人獎(jiǎng) 勵(lì)資金 200,000.00 -60,000.00 140,000.00 與收益相關(guān) 高性能鎢鉬棒 絲材產(chǎn)業(yè)技改 擴(kuò)建項(xiàng)目 3,955,786.31 83,631.28 3,872,155.03 與收益相關(guān) 節(jié)能減排技術(shù) 創(chuàng)新資金 267,707.00 267,707.00 與收益相關(guān) 重點(diǎn)行業(yè)技改 項(xiàng)目貸款財(cái)政 貼息 404,183.96 100,000.00 504,183.96 與收益相關(guān) 鎢制品生產(chǎn)工 藝能量系統(tǒng)優(yōu) 化 2,352,768.46 2,352,768.46 與資產(chǎn)相關(guān) 天津天寶生產(chǎn) 力促進(jìn)有限公 司 1,590,000.00 1,590,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 合計(jì) 60,638,244.82 2,477,707.00 4,402,037.34 -60,000.00 58,653,914.48 -- 其他說(shuō)明： 52、其他非流動(dòng)負(fù)債 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說(shuō)明： 53、股本 單位：元 期初余額 本次變動(dòng)增減（+、-） 期末余額 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 股份總數(shù) 1,026,008,09 7.00 1,026,008,09 7.00 其他說(shuō)明： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 125 54、其他權(quán)益工具 （1）期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況 （2）期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動(dòng)情況表 單位： 元 發(fā)行在外 的金融工 具 期初 本期增加 本期減少 期末 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值 其他權(quán)益工具本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明，以及相關(guān)會(huì)計(jì)處理的依據(jù)： 其他說(shuō)明： 55、資本公積 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價(jià)（股本溢價(jià)） 2,673,263,505.79 1,857,645.37 2,675,121,151.16 其他資本公積 24,123,242.34 24,123,242.34 合計(jì) 2,697,386,748.13 1,857,645.37 2,699,244,393.50 其他說(shuō)明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明： 56、庫(kù)存股 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 其他說(shuō)明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明： 57、其他綜合收益 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期發(fā)生額 期末余 額 本期所 得稅前 發(fā)生額 減：前期計(jì) 入其他綜合 收益當(dāng)期轉(zhuǎn) 入損益 減：所得 稅費(fèi)用 稅后歸屬 于母公司 稅后歸 屬于少 數(shù)股東 二、以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他 綜合收益 -18,376,12 6.43 -34,295,4 17.87 -9,117,92 4.80 -25,301,8 79.20 124,386. 13 -43,678 ,005.63 可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià) 值變動(dòng)損益 -18,905,01 0.61 -36,758,9 79.21 -9,117,92 4.80 -27,641,0 54.41 -46,546 ,065.02 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 126 外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 528,884.18 2,463,56 1.34 2,339,175 .21 124,386. 13 2,992,4 45.52 其他綜合收益合計(jì) -18,376,12 6.43 -34,295,4 17.87 -9,117,92 4.80 -25,301,8 79.20 124,386. 13 -43,678 ,005.63 其他說(shuō)明，包括對(duì)現(xiàn)金流量套期損益的有效部分轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額調(diào)整： 58、專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 安全生產(chǎn)費(fèi) 4,023,493.26 4,023,493.26 合計(jì) 4,023,493.26 4,023,493.26 其他說(shuō)明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明： 59、盈余公積 單位： 元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 206,902,853.16 206,902,853.16 任意盈余公積 151,570,222.26 151,570,222.26 合計(jì) 358,473,075.42 358,473,075.42 盈余公積說(shuō)明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明： 60、未分配利潤(rùn) 單位： 元 項(xiàng)目 本期 上期 調(diào)整前上期末未分配利潤(rùn) 483,447,730.01 404,413,157.40 調(diào)整后期初未分配利潤(rùn) 483,447,730.01 404,413,157.40 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 21,187,399.91 79,034,572.61 期末未分配利潤(rùn) 503,794,298.50 483,447,730.01 調(diào)整期初未分配利潤(rùn)明細(xì)： 1)、由于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)新規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整，影響期初未分配利潤(rùn) 0.00 元。 2)、由于會(huì)計(jì)政策變更，影響期初未分配利潤(rùn) 0.00 元。 3)、由于重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，影響期初未分配利潤(rùn) 0.00 元。 4)、由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤(rùn) 0.00 元。 5)、其他調(diào)整合計(jì)影響期初未分配利潤(rùn) 0.00 元。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 127 61、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 收入 成本 收入 成本 主營(yíng)業(yè)務(wù) 2,234,766,641.90 1,873,198,298.04 1,894,417,450.68 1,542,020,431.16 其他業(yè)務(wù) 28,008,717.61 23,328,965.44 28,590,559.77 26,668,829.33 合計(jì) 2,262,775,359.51 1,896,527,263.48 1,923,008,010.45 1,568,689,260.49 62、稅金及附加 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 城市維護(hù)建設(shè)稅 3,740,303.52 5,904,783.29 教育費(fèi)附加 2,681,833.76 4,584,407.18 房產(chǎn)稅 7,999,893.60 土地使用稅 3,131,978.95 印花稅 993,816.96 營(yíng)業(yè)稅 2,401,906.38 其他 79,716.40 10,464.85 合計(jì) 18,627,543.19 12,901,561.70 其他說(shuō)明： 63、銷(xiāo)售費(fèi)用 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 職工薪酬 17,910,781.36 15,367,942.02 修理費(fèi) 34,431.23 59,927.98 通訊費(fèi) 85,210.98 123,331.09 辦公費(fèi) 300,389.06 385,725.26 差旅費(fèi) 3,650,515.69 3,350,707.60 交通費(fèi) 155,771.62 240,370.00 運(yùn)輸費(fèi) 26,264,068.95 25,683,753.91 折舊費(fèi) 212,195.48 310,981.73 廣告展覽費(fèi) 1,633,527.52 1,513,372.40 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 128 會(huì)議費(fèi) 172,402.90 63,280.00 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2,358,885.32 2,239,235.51 專(zhuān)利使用費(fèi) 2,676,831.00 2,498,353.00 其他 6,104,214.22 5,815,144.44 合計(jì) 61,559,225.33 57,652,124.94 其他說(shuō)明： 64、管理費(fèi)用 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 職工薪酬 68,167,010.50 50,421,069.88 固定資產(chǎn)折舊 13,978,299.53 9,596,828.94 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 25,234,509.45 26,614,767.06 稅費(fèi) 15,304,573.89 研究開(kāi)發(fā)費(fèi) 65,558,052.52 39,193,965.57 辦公費(fèi) 2,791,588.25 3,316,269.68 差旅費(fèi) 2,089,660.18 1,680,179.45 交通費(fèi) 847,319.43 1,617,064.69 會(huì)議費(fèi) 71,812.68 88,118.23 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1,260,611.61 1,559,071.35 房屋占用費(fèi) 5,101,963.21 2,980,595.92 水電費(fèi) 1,272,980.61 1,821,668.84 修理費(fèi) 1,009,192.36 1,167,602.77 郵電通訊費(fèi) 558,756.58 417,652.24 中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi) 3,981,924.22 13,827,926.42 咨詢(xún)費(fèi) 4,667,092.99 2,093,117.97 保密工作管理經(jīng)費(fèi) 1,500.00 9,064.66 培訓(xùn)費(fèi) 91,130.50 85,491.67 董事會(huì)費(fèi) 133,320.61 40,981.93 排污費(fèi) 155,582.37 54,853.46 其他 9,450,413.24 6,840,543.20 合計(jì) 206,422,720.84 178,731,407.82 其他說(shuō)明： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 129 65、財(cái)務(wù)費(fèi)用 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息支出 40,645,569.66 49,578,980.39 減：利息收入 4,523,625.13 5,394,316.35 手續(xù)費(fèi)支出 2,079,355.43 1,562,926.69 匯兌損益 198,370.24 -2,153,665.16 合計(jì) 38,399,670.20 43,593,925.57 其他說(shuō)明： 66、資產(chǎn)減值損失 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、壞賬損失 20,196,732.94 14,606,940.29 二、存貨跌價(jià)損失 1,003,752.26 合計(jì) 21,200,485.20 14,606,940.29 其他說(shuō)明： 67、公允價(jià)值變動(dòng)收益 單位： 元 產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)收益的來(lái)源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 以公允價(jià)值計(jì)量的且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn) -318,510.65 -2,505,030.00 合計(jì) -318,510.65 -2,505,030.00 其他說(shuō)明： 68、投資收益 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 1,324,795.55 -777,387.74 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的 金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 48,958.26 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn)取得的投資收益 1,385,855.01 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 130 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 3,734,026.38 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 10,719,635.46 5,778,878.91 其他 合計(jì) 13,430,286.02 8,784,475.81 其他說(shuō)明： 69、其他收益 單位： 元 產(chǎn)生其他收益的來(lái)源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 70、營(yíng)業(yè)外收入 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金 額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得合計(jì) 534,402.79 341,187.38 534,402.79 其中：固定資產(chǎn)處置利得 534,402.79 341,187.38 534,402.79 政府補(bǔ)助 4,742,463.10 6,125,757.69 4,742,463.10 賠償及罰款收入 10,000.00 22,000.00 10,000.00 其他 11,060.40 50,533.52 11,060.40 合計(jì) 5,297,926.29 6,539,478.59 5,297,926.29 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 131 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助： 單位： 元 補(bǔ)助項(xiàng)目 發(fā)放主體 發(fā)放原因 性質(zhì)類(lèi)型 補(bǔ)貼是否影響當(dāng) 年盈虧 是否特殊補(bǔ)貼 本期發(fā)生金額 上期發(fā)生金額 與資產(chǎn)相關(guān)/與收 益相關(guān) 難熔項(xiàng)目 京發(fā)改[2009]502 號(hào) 補(bǔ)助 因承擔(dān)國(guó)家為保 障某種公用事業(yè) 或社會(huì)必要產(chǎn)品 供應(yīng)或價(jià)格控制 職能而獲得的補(bǔ) 助 507,779.06 507,779.06 與資產(chǎn)相關(guān) 4 萬(wàn)噸級(jí)非晶帶 材項(xiàng)目 發(fā)改辦 [2009]1189 號(hào) 獎(jiǎng)勵(lì) 因從事國(guó)家鼓勵(lì) 和扶持特定行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ) 助 （按國(guó)家級(jí)政策 規(guī)定依法取得） 1,752,000.00 1,752,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和 技術(shù)改造項(xiàng)目 石發(fā)改產(chǎn)業(yè) [2010]888 號(hào) 因研究開(kāi)發(fā)、 技術(shù) 更新及改造等獲 得的補(bǔ)助 1,375,000.00 1,375,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 納米晶項(xiàng)目政府 補(bǔ)助 415,920.00 與資產(chǎn)相關(guān) 能源計(jì)量審計(jì)改 造工程項(xiàng)目補(bǔ)貼 22,400.00 與收益相關(guān) 企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)補(bǔ) 貼 57,000.00 與收益相關(guān) 新民發(fā)展科技項(xiàng) 目專(zhuān)利資助 30,000.00 與收益相關(guān) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 132 節(jié)能改造獎(jiǎng)勵(lì)資 金 267,707.00 與資產(chǎn)相關(guān) 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和 技術(shù)改造項(xiàng)目 168,609.00 與收益相關(guān) 中關(guān)村技術(shù)創(chuàng)新 能力建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資 金 10,000.00 與收益相關(guān) 出口補(bǔ)貼 42,451.00 與收益相關(guān) 無(wú)固定期限合同 補(bǔ)助 人力資源局 9,965.76 與收益相關(guān) 高性能鎢鉬棒絲 技改擴(kuò)建項(xiàng)目 83,631.28 與資產(chǎn)相關(guān) 河北省財(cái)政廳付 2015 年政府質(zhì)量 獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi) 205,900.00 與收益相關(guān) 石家莊市財(cái)政集 中支付中心付款 340,000.00 與收益相關(guān) 確認(rèn) A1401 專(zhuān)項(xiàng) 撥款 300,000.00 與收益相關(guān) 2015 年節(jié)能循環(huán) 經(jīng)濟(jì)和資源節(jié)約 重大項(xiàng)目， 專(zhuān)項(xiàng)用 于鎢制品生產(chǎn)工 藝能量系統(tǒng)優(yōu)化 項(xiàng)目補(bǔ)助 補(bǔ)助 是 73,482.77 與資產(chǎn)相關(guān) 寧波市江東區(qū)科 獎(jiǎng)勵(lì) 因從事國(guó)家鼓勵(lì) 是 150,000.00 與收益相關(guān) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 133 學(xué)技術(shù)局科技服 務(wù)業(yè)示范項(xiàng)目補(bǔ) 貼 和扶持特定行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ) 助 （按國(guó)家級(jí)政策 規(guī)定依法取得） 寧波市江東區(qū)科 學(xué)技術(shù)局區(qū)級(jí)現(xiàn) 代服務(wù)業(yè)公共服 務(wù)平臺(tái)補(bǔ)貼 獎(jiǎng)勵(lì) 因從事國(guó)家鼓勵(lì) 和扶持特定行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ) 助 （按國(guó)家級(jí)政策 規(guī)定依法取得） 是 200,000.00 與收益相關(guān) 寧波市江東區(qū)科 學(xué)技術(shù)局主體成 長(zhǎng)、 研發(fā)投入激勵(lì) 補(bǔ)貼 獎(jiǎng)勵(lì) 因從事國(guó)家鼓勵(lì) 和扶持特定行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ) 助 （按國(guó)家級(jí)政策 規(guī)定依法取得） 是 300,000.00 與收益相關(guān) 江東區(qū)明樓街道 經(jīng)濟(jì)扶持資金 因從事國(guó)家鼓勵(lì) 和扶持特定行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ) 助 （按國(guó)家級(jí)政策 規(guī)定依法取得） 是 210,000.00 與收益相關(guān) 寧波市生產(chǎn)力促 進(jìn)中心 （發(fā)明創(chuàng)新 大賽獎(jiǎng)金） 獎(jiǎng)勵(lì) 因從事國(guó)家鼓勵(lì) 和扶持特定行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ) 助 （按國(guó)家級(jí)政策 規(guī)定依法取得） 是 2,000.00 與收益相關(guān) 和豐創(chuàng)意廣場(chǎng)經(jīng) 濟(jì)扶持資金 獎(jiǎng)勵(lì) 因從事國(guó)家鼓勵(lì) 和扶持特定行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ) 助 （按國(guó)家級(jí)政策 是 361,908.58 與收益相關(guān) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 134 規(guī)定依法取得） 江東科技局企業(yè) 工程技術(shù)中心補(bǔ) 助 獎(jiǎng)勵(lì) 因從事國(guó)家鼓勵(lì) 和扶持特定行業(yè)、 產(chǎn)業(yè)而獲得的補(bǔ) 助 （按國(guó)家級(jí)政策 規(guī)定依法取得） 是 200,000.00 與收益相關(guān) 失業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)助 社保 16 號(hào)文件 補(bǔ)助 是 9,785.76 與收益相關(guān) 無(wú)固定期限合同 補(bǔ)助 人力資源局 補(bǔ)助 是 19,901.52 與收益相關(guān) 專(zhuān)利補(bǔ)助 濱海高新財(cái)政局 補(bǔ)助 是 18,000.00 與收益相關(guān) 高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng) 勵(lì) 昆山市科技局 補(bǔ)助 是 100,000.00 與收益相關(guān) 合計(jì) -- -- -- -- -- 4,742,463.10 6,125,757.69 -- 其他說(shuō)明： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 135 71、營(yíng)業(yè)外支出 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金 額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失合計(jì) 511,614.24 661,744.06 511,614.24 其中：固定資產(chǎn)處置損失 511,614.24 661,744.06 511,614.24 其他 5,000.00 28,959.96 5,000.00 賠償及滯納金支出 194,327.70 合計(jì) 516,614.24 885,031.72 516,614.24 其他說(shuō)明： 72、所得稅費(fèi)用 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 當(dāng)期所得稅費(fèi)用 26,618,993.56 17,529,211.18 遞延所得稅費(fèi)用 -363,348.20 -796,251.51 合計(jì) 26,255,645.36 16,732,959.67 73、其他綜合收益 詳見(jiàn)附注七、合并報(bào)表項(xiàng)目注釋之 57、其他綜合收益。 。 74、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 （1）收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息收入 5,703,803.62 5,015,305.34 政府補(bǔ)助 2,818,132.76 3,206,265.86 收到國(guó)家課題撥款 6,605,462.00 12,510,413.03 代收安泰振興專(zhuān)戶(hù)認(rèn)購(gòu)款 33,755,000.00 收回往年押金 464,136.93 315,867.40 其他 合計(jì) 15,591,535.31 54,802,851.63 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 136 （2）支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 扣除人工薪酬、 折舊及攤銷(xiāo)后的管理費(fèi) 用、銷(xiāo)售費(fèi)用 113,778,225.40 101,199,346.46 金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi) 2,079,355.43 1,151,487.68 付安泰振興專(zhuān)戶(hù)認(rèn)購(gòu)款 155,600,000.00 國(guó)家課題支出 7,017,387.22 5,374,680.86 其他 合計(jì) 122,874,968.05 263,325,515.00 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明： （3）收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 收到存出投資款利息 202.44 合計(jì) 202.44 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明： （4）支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明： （5）收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 銀行承兌匯票保證金退還 2,083,723.54 收證券公司返還零碎股款 272.88 合計(jì) 2,083,723.54 272.88 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 137 （6）支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 支付銀行承兌匯票保證金 8,134,492.56 145,120.67 合計(jì) 8,134,492.56 145,120.67 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明： 75、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 （1）現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 單位： 元 補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量： -- -- 凈利潤(rùn) 11,675,893.33 42,033,722.65 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 21,200,485.20 14,606,940.29 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性 生物資產(chǎn)折舊 151,347,203.58 133,422,750.50 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 28,171,280.90 27,447,438.39 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 3,069,843.22 2,225,118.22 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列） -22,788.55 320,556.68 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填 列） -318,510.65 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 42,717,070.24 49,578,980.39 投資損失（收益以“－”號(hào)填列） -13,430,286.02 -8,784,475.81 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào) 填列） -9,843,400.37 -3,122,054.48 存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） -269,966,940.33 -85,477,645.23 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－” 號(hào)填列） -159,110,984.47 25,333,373.37 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－” 號(hào)填列） -4,048,749.02 -154,760,424.88 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -198,559,882.94 42,824,280.09 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活 動(dòng)： -- -- 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 138 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： -- -- 現(xiàn)金的期末余額 1,065,506,561.79 995,846,099.79 減：現(xiàn)金的期初余額 1,245,212,110.93 998,890,030.81 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -179,705,549.14 -3,043,931.02 （2）本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額 單位： 元 金額 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他說(shuō)明： （3）本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額 單位： 元 金額 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他說(shuō)明： （4）現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 一、現(xiàn)金 1,065,506,561.79 1,245,212,110.93 其中：庫(kù)存現(xiàn)金 709,015.98 884,107.65 可隨時(shí)用于支付的銀行存款 1,038,878,969.51 1,231,376,494.51 可隨時(shí)用于支付的其他貨幣資金 25,918,576.30 12,951,508.77 三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,065,506,561.79 1,245,212,110.93 其他說(shuō)明： 76、所有者權(quán)益變動(dòng)表項(xiàng)目注釋 說(shuō)明對(duì)上年期末余額進(jìn)行調(diào)整的“其他”項(xiàng)目名稱(chēng)及調(diào)整金額等事項(xiàng)： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 139 77、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn) 單位： 元 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 受限原因 貨幣資金 60,782,055.84 保證金存款 應(yīng)收票據(jù) 9,000,000.00 質(zhì)押 合計(jì) 69,782,055.84 -- 其他說(shuō)明： 78、外幣貨幣性項(xiàng)目 （1）外幣貨幣性項(xiàng)目 單位： 元 項(xiàng)目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額 貨幣資金 -- -- 69,156,253.29 其中：美元 8,595,024.68 6.7744 58,226,135.18 歐元 769,775.36 7.7496 5,965,451.12 泰銖 11,497,343.58 0.2034 2,338,855.03 英鎊 12.97 8.8144 114.36 澳大利亞元 31,224.42 5.2099 162,676.11 日元 1,004,777.00 0.0600 60,286.62 新加坡元 489,006.80 4.9135 2,401,023.39 應(yīng)收賬款 -- -- 46,070,492.66 其中：美元 6,455,537.04 6.7744 43,732,390.11 歐元 301,558.93 7.7496 2,336,961.08 英鎊 129.50 8.8144 1,141.46 其他說(shuō)明： （2）境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體說(shuō)明，包括對(duì)于重要的境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體，應(yīng)披露其境外主要經(jīng)營(yíng)地、記賬本位幣及選擇 依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應(yīng)披露原因。 √ 適用 □ 不適用 重要境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體名稱(chēng) 與本公司關(guān)系 主要經(jīng)營(yíng)地 記賬本位幣 選擇依據(jù) 安泰超硬金剛石工具（泰國(guó)）有 限責(zé)任公司 本公司的孫公司 泰國(guó) 泰銖 公司所在國(guó)幣種 天龍國(guó)際企業(yè)（香港）有限公司 本公司的孫公司 香港 美元 境外經(jīng)營(yíng)環(huán)境 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 140 79、套期 按照套期類(lèi)別披露套期項(xiàng)目及相關(guān)套期工具、被套期風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量信息： 80、其他 八、合并范圍的變更 1、非同一控制下企業(yè)合并 （1）本期發(fā)生的非同一控制下企業(yè)合并 單位： 元 被購(gòu)買(mǎi)方 名稱(chēng) 股權(quán)取得 時(shí)點(diǎn) 股權(quán)取得 成本 股權(quán)取得 比例 股權(quán)取得 方式 購(gòu)買(mǎi)日 購(gòu)買(mǎi)日的 確定依據(jù) 購(gòu)買(mǎi)日至 期末被購(gòu) 買(mǎi)方的收 入 購(gòu)買(mǎi)日至 期末被購(gòu) 買(mǎi)方的凈 利潤(rùn) 其他說(shuō)明： （2）合并成本及商譽(yù) 單位： 元 合并成本 合并成本公允價(jià)值的確定方法、或有對(duì)價(jià)及其變動(dòng)的說(shuō)明： 大額商譽(yù)形成的主要原因： 其他說(shuō)明： （3）被購(gòu)買(mǎi)方于購(gòu)買(mǎi)日可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債 單位： 元 購(gòu)買(mǎi)日公允價(jià)值 購(gòu)買(mǎi)日賬面價(jià)值 可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債公允價(jià)值的確定方法： 企業(yè)合并中承擔(dān)的被購(gòu)買(mǎi)方的或有負(fù)債： 其他說(shuō)明： （4）購(gòu)買(mǎi)日之前持有的股權(quán)按照公允價(jià)值重新計(jì)量產(chǎn)生的利得或損失 是否存在通過(guò)多次交易分步實(shí)現(xiàn)企業(yè)合并且在報(bào)告期內(nèi)取得控制權(quán)的交易 □ 是 √ 否 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 141 （5）購(gòu)買(mǎi)日或合并當(dāng)期期末無(wú)法合理確定合并對(duì)價(jià)或被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債公允價(jià)值的相關(guān)說(shuō)明 （6）其他說(shuō)明 2、同一控制下企業(yè)合并 （1）本期發(fā)生的同一控制下企業(yè)合并 單位： 元 被合并方 名稱(chēng) 企業(yè)合并 中取得的 權(quán)益比例 構(gòu)成同一 控制下企 業(yè)合并的 依據(jù) 合并日 合并日的 確定依據(jù) 合并當(dāng)期 期初至合 并日被合 并方的收 入 合并當(dāng)期 期初至合 并日被合 并方的凈 利潤(rùn) 比較期間 被合并方 的收入 比較期間 被合并方 的凈利潤(rùn) 其他說(shuō)明： （2）合并成本 單位： 元 合并成本 或有對(duì)價(jià)及其變動(dòng)的說(shuō)明： 其他說(shuō)明： （3）合并日被合并方資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值 單位： 元 合并日 上期期末 企業(yè)合并中承擔(dān)的被合并方的或有負(fù)債： 其他說(shuō)明： 3、反向購(gòu)買(mǎi) 交易基本信息、交易構(gòu)成反向購(gòu)買(mǎi)的依據(jù)、上市公司保留的資產(chǎn)、負(fù)債是否構(gòu)成業(yè)務(wù)及其依據(jù)、合并成本的確定、按照權(quán)益 性交易處理時(shí)調(diào)整權(quán)益的金額及其計(jì)算： 4、處置子公司 是否存在單次處置對(duì)子公司投資即喪失控制權(quán)的情形 □ 是 √ 否 是否存在通過(guò)多次交易分步處置對(duì)子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 142 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范圍變動(dòng) 說(shuō)明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎?dòng)（如，新設(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況： 公司2016年12月23日第六屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于全資設(shè)立“安泰科技（常州）新材料科技發(fā)展有限公 司”的議案》 ，在京津冀一體化背景下，為落實(shí)公司“十三五”戰(zhàn)略關(guān)于產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局總體安排，公司在常州市高新區(qū)建設(shè) 公司在長(zhǎng)江三角洲的新材料產(chǎn)業(yè)基地、京津冀一體化轉(zhuǎn)移和國(guó)際化基地、科技成果孵化和創(chuàng)新基地。截至本報(bào)告披露日，全 資子公司已于2017年1月27日完成工商登記。披露索引：巨潮資訊網(wǎng)：2016-068、安泰科技股份有限公司關(guān)于全資設(shè)立“安 泰科技（常州）新材料科技發(fā)展有限公司”的公告。 6、其他 九、在其他主體中的權(quán)益 1、在子公司中的權(quán)益 （1）企業(yè)集團(tuán)的構(gòu)成 子公司名稱(chēng) 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 持股比例 取得方式 直接 間接 河冶科技股份 有限公司 河北 河北 生產(chǎn) 51.45% 非同一控制下 企業(yè)合并 北京安泰鋼研 超硬材料制品 有限責(zé)任公司 北京 北京 生產(chǎn) 95.00% 投資設(shè)立 安泰南瑞非晶 科技有限責(zé)任 公司 涿州 北京 生產(chǎn) 51.00% 投資設(shè)立 上海安泰至高 非晶金屬有限 公司 上海 上海 生產(chǎn) 60.00% 投資設(shè)立 安泰中科金屬 材料有限公司 北京 北京 生產(chǎn) 51.00% 投資設(shè)立 海美格磁石技 術(shù)（深圳）有 限公司 深圳 深圳 生產(chǎn) 60.00% 非同一控制下 企業(yè)合并 天津三英焊業(yè) 股份有限公司 天津 天津 生產(chǎn) 50.59% 非同一控制下 企業(yè)合并 昆山安泰美科 金屬材料有限 昆山 昆山 生產(chǎn) 51.00% 投資設(shè)立 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 143 公司 安泰創(chuàng)業(yè)投資 （深圳）有限 公司 北京 深圳 投資 100.00% 投資設(shè)立 安泰天龍鎢鉬 科技有限公司 北京 北京 生產(chǎn) 99.68% 0.32% 非同一控制下 企業(yè)合并 安泰環(huán)境工程 技術(shù)有限公司 北京 北京 生產(chǎn) 55.00% 5.00% 投資設(shè)立 安泰（霸州） 特種粉業(yè)有限 公司 河北 河北 生產(chǎn) 50.00% 投資設(shè)立 安泰科技（常 州）新材料科 技發(fā)展有限公 司 常州 常州 生產(chǎn) 100.00% 投資設(shè)立 在子公司的持股比例不同于表決權(quán)比例的說(shuō)明： 持有半數(shù)或以下表決權(quán)但仍控制被投資單位、以及持有半數(shù)以上表決權(quán)但不控制被投資單位的依據(jù)： 對(duì)于納入合并范圍的重要的結(jié)構(gòu)化主體，控制的依據(jù)： 確定公司是代理人還是委托人的依據(jù)： 其他說(shuō)明： （2）重要的非全資子公司 單位： 元 子公司名稱(chēng) 少數(shù)股東持股比例 本期歸屬于少數(shù)股東 的損益 本期向少數(shù)股東宣告 分派的股利 期末少數(shù)股東權(quán)益余 額 河冶科技股份有限公 司 48.55% -1,894,438.84 4,500,000.00 594,240,483.51 北京安泰鋼研超硬材 料制品有限責(zé)任公司 5.00% 404,847.26 325,000.00 53,133,192.51 安泰南瑞非晶科技有 限責(zé)任公司 49.00% -13,287,449.97 517,356,930.89 上海安泰至高非晶金 屬有限公司 40.00% 387,877.66 13,038,614.58 安泰中科金屬材料有 限公司 49.00% 8,684.87 3,873,862.77 海美格磁石技術(shù)（深 圳）有限公司 40.00% 612,535.36 54,495,570.70 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 144 天津三英焊業(yè)股份有 限公司 49.41% -3,458,986.85 60,946,571.29 昆山安泰美科金屬材 料有限公司 49.00% 489,837.28 12,673,273.07 安泰環(huán)境工程技術(shù)有 限公司 40.00% 5,807,340.53 93,282,851.76 安泰（霸州）特種粉 業(yè)有限公司 50.00% 1,665,825.29 47,472,067.52 子公司少數(shù)股東的持股比例不同于表決權(quán)比例的說(shuō)明： 其他說(shuō)明： （3）重要非全資子公司的主要財(cái)務(wù)信息 單位： 元 子公 司名 稱(chēng) 期末余額 期初余額 流動(dòng) 資產(chǎn) 非流 動(dòng)資 產(chǎn) 資產(chǎn) 合計(jì) 流動(dòng) 負(fù)債 非流 動(dòng)負(fù) 債 負(fù)債 合計(jì) 流動(dòng) 資產(chǎn) 非流 動(dòng)資 產(chǎn) 資產(chǎn) 合計(jì) 流動(dòng) 負(fù)債 非流 動(dòng)負(fù) 債 負(fù)債 合計(jì) 河冶 科技 股份 有限 公司 878,19 6,475. 73 769,09 2,381. 57 1,647, 288,85 7.30 527,77 5,882. 79 3,311, 646.03 531,08 7,528. 82 821,92 3,006. 31 791,16 2,321. 65 1,613, 085,32 7.96 488,28 5,728. 00 2,949, 641.31 491,23 5,369. 31 北京 安泰 鋼研 超硬 材料 制品 有限 責(zé)任 公司 272,98 6,266. 45 236,75 0,062. 02 509,73 6,328. 47 141,33 6,992. 94 0.00 141,33 6,992. 94 240,17 6,772. 16 245,41 3,129. 60 485,58 9,901. 76 151,01 6,803. 58 151,01 6,803. 58 安泰 南瑞 非晶 科技 有限 責(zé)任 公司 813,56 4,573. 15 532,03 1,223. 86 1,345, 595,79 7.01 207,52 9,249. 47 4,466, 856.38 211,99 6,105. 85 870,44 7,145. 01 469,67 9,454. 57 1,340, 126,59 9.58 261,56 2,234. 72 4,466, 856.38 266,02 9,091. 10 海美 82,151 54,318 136,47 12,981 0.00 12,981 106,06 42,336 148,39 26,608 26,608 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 145 格磁 石技 術(shù)（深 圳）有 限公 司 ,531.3 2 ,622.9 9 0,154. 31 ,963.4 6 ,963.4 6 1,230. 90 ,251.7 5 7,482. 65 ,118.6 3 ,118.6 3 天津 三英 焊業(yè) 股份 有限 公司 136,59 8,465. 57 65,451 ,078.0 6 202,04 9,543. 63 73,634 ,080.0 4 0.00 73,634 ,080.0 4 130,91 7,569. 11 67,513 ,829.1 4 198,43 1,398. 25 63,456 ,664.8 7 63,456 ,664.8 7 安泰 環(huán)境 工程 技術(shù) 有限 公司 451,03 9,922. 27 77,182 ,667.3 4 528,22 2,589. 61 337,08 2,288. 59 423,87 6.84 337,50 6,165. 43 398,12 4,655. 71 78,130 ,247.9 9 476,25 4,903. 70 327,94 7,474. 00 423,87 6.84 328,37 1,350. 84 安泰 （霸 州）特 種粉 業(yè)有 限公 司 98,303 ,185.5 1 33,894 ,737.5 6 132,19 7,923. 07 30,168 ,305.8 5 0.00 30,168 ,305.8 5 96,867 ,431.2 7 25,557 ,728.0 6 122,42 5,159. 33 18,577 ,192.6 8 18,577 ,192.6 8 單位： 元 子公司名 稱(chēng) 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn) 綜合收益 總額 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流量 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn) 綜合收益 總額 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流量 河冶科技 股份有限 公司 471,678,38 8.94 -1,148,630. 17 -1,148,630. 17 74,043,143 .29 357,509,11 6.00 -5,229,071. 68 -5,229,071. 68 36,131,867 .43 北京安泰 鋼研超硬 材料制品 有限責(zé)任 公司 160,009,12 4.16 8,093,443. 62 10,584,667 .88 -2,378,007. 60 148,635,28 1.18 4,596,727. 30 7,726,573. 12 -4,712,295. 31 安泰南瑞 非晶科技 有限責(zé)任 195,809,42 5.02 -32,230,79 6.32 -32,230,79 6.32 -81,112,68 6.27 322,515,50 6.94 50,156,092 .85 50,156,092 .85 48,871,781 .13 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 146 公司 海美格磁 石技術(shù)（深 圳）有限公 司 33,806,129 .23 1,698,826. 83 1,698,826. 83 -8,184,743. 38 33,588,749 .73 3,636,109. 58 3,636,109. 58 8,672,238. 98 天津三英 焊業(yè)股份 有限公司 40,623,459 .49 -6,559,269. 79 -6,559,269. 79 -901,701.2 4 48,054,413 .38 -1,525,065. 05 -1,525,065. 05 -2,831,486. 81 安泰環(huán)境 工程技術(shù) 有限公司 97,084,090 .50 14,518,351 .32 14,518,351 .32 -77,014,36 9.85 105,990,06 0.80 12,656,736 .42 12,656,736 .42 -21,971,58 3.36 安泰（霸 州）特種粉 業(yè)有限公 司 53,971,912 .90 3,331,650. 57 3,331,650. 57 -13,369,02 3.22 其他說(shuō)明： （4）使用企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)和清償企業(yè)集團(tuán)債務(wù)的重大限制 （5）向納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體提供的財(cái)務(wù)支持或其他支持 其他說(shuō)明： 2、在子公司的所有者權(quán)益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者權(quán)益份額發(fā)生變化的情況說(shuō)明 （2）交易對(duì)于少數(shù)股東權(quán)益及歸屬于母公司所有者權(quán)益的影響 單位： 元 其他說(shuō)明 3、在合營(yíng)安排或聯(lián)營(yíng)企業(yè)中的權(quán)益 （1）重要的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè) 合營(yíng)企業(yè)或聯(lián) 營(yíng)企業(yè)名稱(chēng) 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 持股比例 對(duì)合營(yíng)企業(yè)或 聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資 的會(huì)計(jì)處理方 法 直接 間接 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 147 贛州江鎢友泰 新材料有限公 司 贛州 贛州 生產(chǎn)制造 20.00% 權(quán)益法 北京宏福源科 技有限公司 北京 北京 生產(chǎn)制造 40.00% 權(quán)益法 天津置信安瑞 電氣有限公司 天津 天津 生產(chǎn)制造 49.00% 權(quán)益法 北京安泰生物 醫(yī)用材料有限 公司 北京 北京 生產(chǎn)制造 26.22% 權(quán)益法 北京安泰六九 新材料科技有 限公司 北京 北京 生產(chǎn)制造 30.62% 權(quán)益法 安泰核原新材 料科技有限公 司 河北 河北 生產(chǎn) 34.00% 權(quán)益法 深圳市啟賦安 泰投資管理有 限公司 深圳 深圳 投資 30.00% 權(quán)益法 在合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)的持股比例不同于表決權(quán)比例的說(shuō)明： 持有 20%以下表決權(quán)但具有重大影響，或者持有 20%或以上表決權(quán)但不具有重大影響的依據(jù)： （2）重要合營(yíng)企業(yè)的主要財(cái)務(wù)信息 單位： 元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 其他說(shuō)明 （3）重要聯(lián)營(yíng)企業(yè)的主要財(cái)務(wù)信息 單位： 元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 其他說(shuō)明 （4）不重要的合營(yíng)企業(yè)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)的匯總財(cái)務(wù)信息 單位： 元 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 148 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 合營(yíng)企業(yè)： -- -- 下列各項(xiàng)按持股比例計(jì)算的合計(jì)數(shù) -- -- 聯(lián)營(yíng)企業(yè)： -- -- 下列各項(xiàng)按持股比例計(jì)算的合計(jì)數(shù) -- -- 其他說(shuō)明 （5）合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)向本公司轉(zhuǎn)移資金的能力存在重大限制的說(shuō)明 （6）合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)發(fā)生的超額虧損 單位： 元 合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)名稱(chēng) 累積未確認(rèn)前期累計(jì)認(rèn)的損 失 本期未確認(rèn)的損失（或本期 分享的凈利潤(rùn)） 本期末累積未確認(rèn)的損失 其他說(shuō)明 （7）與合營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的未確認(rèn)承諾 （8）與合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的或有負(fù)債 4、重要的共同經(jīng)營(yíng) 共同經(jīng)營(yíng)名稱(chēng) 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 持股比例/享有的份額 直接 間接 在共同經(jīng)營(yíng)中的持股比例或享有的份額不同于表決權(quán)比例的說(shuō)明： 共同經(jīng)營(yíng)為單獨(dú)主體的，分類(lèi)為共同經(jīng)營(yíng)的依據(jù)： 其他說(shuō)明 5、在未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益 未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體的相關(guān)說(shuō)明： 6、其他 十、與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 十一、公允價(jià)值的披露 1、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債的期末公允價(jià)值 單位： 元 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 149 項(xiàng)目 期末公允價(jià)值 第一層次公允價(jià)值計(jì) 量 第二層次公允價(jià)值計(jì) 量 第三層次公允價(jià)值計(jì) 量 合計(jì) 一、持續(xù)的公允價(jià)值計(jì) 量 -- -- -- -- （一）以公允價(jià)值計(jì)量 且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益 的金融資產(chǎn) 14,904,500.61 14,904,500.61 1.交易性金融資產(chǎn) 14,904,500.61 14,904,500.61 （2）權(quán)益工具投資 14,904,500.61 14,904,500.61 2.指定以公允價(jià)值計(jì)量 且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn) 186,463,285.36 186,463,285.36 （二）可供出售金融資 產(chǎn) 186,463,285.36 186,463,285.36 （2）權(quán)益工具投資 186,463,285.36 186,463,285.36 持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量 的資產(chǎn)總額 186,463,285.36 186,463,285.36 二、非持續(xù)的公允價(jià)值 計(jì)量 -- -- -- -- 2、持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目市價(jià)的確定依據(jù) 在計(jì)量日能夠取得的相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)。 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 150 3、持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息 4、持續(xù)和非持續(xù)第三層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息 5、持續(xù)的第三層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，期初與期末賬面價(jià)值間的調(diào)節(jié)信息及不可觀察參數(shù)敏感性分析 6、持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，本期內(nèi)發(fā)生各層級(jí)之間轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換的原因及確定轉(zhuǎn)換時(shí)點(diǎn)的政策 7、本期內(nèi)發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因 8、不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值情況 9、其他 十二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 1、本企業(yè)的母公司情況 母公司名稱(chēng) 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本 母公司對(duì)本企業(yè) 的持股比例 母公司對(duì)本企業(yè) 的表決權(quán)比例 中國(guó)鋼研科技集 團(tuán)有限公司 北京 新材料、 新工藝及 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)測(cè)試技 術(shù)服務(wù) 190,000 萬(wàn)元 35.51% 35.51% 本企業(yè)的母公司情況的說(shuō)明 本企業(yè)最終控制方是國(guó)務(wù)院國(guó)資委國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。 其他說(shuō)明： 2、本企業(yè)的子公司情況 本企業(yè)子公司的情況詳見(jiàn)附注九。 3、本企業(yè)合營(yíng)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況 本企業(yè)重要的合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)詳見(jiàn)附注九。 本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況如下： 合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)名稱(chēng) 與本企業(yè)關(guān)系 其他說(shuō)明 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 151 4、其他關(guān)聯(lián)方情況 其他關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系 鋼鐵研究總院 受同一母公司控制 新冶高科技集團(tuán)有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研高納科技股份有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司 受同一母公司控制 北京鋼研新冶工程設(shè)計(jì)有限公司 受同一母公司控制 中聯(lián)先進(jìn)鋼鐵材料技術(shù)有限責(zé)任公司 受同一母公司控制 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)有限公司 受同一母公司控制 上海金自天正信息技術(shù)有限公司 受同一母公司控制 安泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研新冶工程技術(shù)中心有限公司 受同一母公司控制 冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院 受同一母公司控制 北京鋼研天時(shí)特種材料科技有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研新冶電氣股份有限公司 受同一母公司控制 河北鋼研科技有限公司 受同一母公司控制 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)吉林工程技術(shù)有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研物業(yè)管理有限責(zé)任公司 受同一母公司控制 北京鋼研賓館有限公司 受同一母公司控制 北京金自天正智能控制股份有限公司 受同一母公司控制 中達(dá)連鑄技術(shù)國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司 受同一母公司控制 本溪鋼研新冶新材料有限公司 受同一母公司控制 安泰科技日本株式會(huì)社 受同一母公司控制 鋼研集團(tuán)稀土科技有限公司 受同一母公司控制 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)吉林工程技術(shù)有限公司 受同一母公司控制 微山鋼研稀土材料有限公司 受同一母公司控制 河北鋼研德凱科技有限公司 受同一母公司控制 贛州江鎢友泰新材料有限公司 本公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè) 北京宏福源科技有限公司 本公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè) 北京安泰六九新材料科技有限公司 本公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè) 天津置信安瑞電氣有限公司 本公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè) 其他說(shuō)明 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 152 5、關(guān)聯(lián)交易情況 （1）購(gòu)銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 采購(gòu)商品/接受勞務(wù)情況表 單位： 元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 獲批的交易額度 是否超過(guò)交易額度 上期發(fā)生額 鋼鐵研究總院 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 153,331.98 600,000.00 否 11,132.07 北京鋼研高納科 技股份有限公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 779,201.32 3,500,000.00 否 291,268.37 北京鋼研新冶工 程設(shè)計(jì)有限公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 500,000.00 否 30,188.68 冶金自動(dòng)化研究 設(shè)計(jì)院 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 237,606.84 300,000.00 否 180,341.88 新冶高科技集團(tuán) 有限公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 1,047,264.34 1,300,000.00 否 1,786,629.25 中國(guó)鋼研科技集 團(tuán)有限公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 1,261,689.24 7,000,000.00 否 245,219.86 安泰國(guó)際貿(mào)易有 限公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 195,583.26 1,200,000.00 否 373,180.24 鋼研納克檢測(cè)技 術(shù)有限公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 839,494.05 1,800,000.00 否 387,646.55 北京安泰六九新 材料科技有限公 司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 218,849.64 1,300,000.00 否 44,978.54 北京鋼研國(guó)際貿(mào) 易有限責(zé)任公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 3,636,092.52 24,000,000.00 否 8,715,952.06 天津置信安瑞電 氣有限公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 236,542.56 100,000.00 是 贛州江鎢友泰新 材料有限公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 6,430,744.41 18,000,000.00 否 河北鋼研科技有 限公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 6,856,906.20 7,000,000.00 否 3,469,684.42 微山鋼研稀土材 料有限公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 1,975,849.49 19,000,000.00 否 5,415,453.92 中聯(lián)先進(jìn)鋼鐵材 料技術(shù)有限責(zé)任 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 612,087.21 2,200,000.00 否 692,472.44 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 153 公司 鋼研集團(tuán)稀土科 技有限公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 75,471.70 是 北京金自天正智 能控制股份有限 公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 2,000,000.00 否 北京鋼研物業(yè)管 理有限責(zé)任公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 25,561.04 800,000.00 否 160,601.08 北京鋼研天時(shí)特 種材料科技有限 公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 9,900.00 是 13,509.61 贛州江鎢友泰新 材料有限公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 66,666.67 北京鋼研新冶電 器股份有限公司 采購(gòu)商品、接受 勞務(wù) 474,273.50 出售商品/提供勞務(wù)情況表 單位： 元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 鋼鐵研究總院 出售商品、提供勞務(wù) 3,356,150.48 2,417,836.80 北京鋼研國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任 公司 出售商品、提供勞務(wù) 35,215,095.04 39,482,040.91 北京鋼研新冶工程設(shè)計(jì)有限 公司 出售商品、提供勞務(wù) 2,211,111.10 冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院 出售商品、提供勞務(wù) 8,205.13 338,461.54 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 484,576.69 安泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 233,940,906.17 213,479,548.47 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 15,849.06 168,579.32 北京鋼研高納科技股份有限 公司 出售商品、提供勞務(wù) 1,365,719.53 352.99 贛州江鎢友泰新材料有限公 司 出售商品、提供勞務(wù) 5,353,846.15 北京安泰六九新材料科技有 限公司 出售商品、提供勞務(wù) 18,090.60 2,938,322.86 天津置信安瑞電氣有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 11,355,395.98 北京鋼研凱德科技有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 200,068.37 北京金自天正信息技術(shù)有限 公司 出售商品、提供勞務(wù) 1,965.81 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 154 購(gòu)銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易說(shuō)明 （2）關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況 本公司受托管理/承包情況表： 單位： 元 委托方/出包方 名稱(chēng) 受托方/承包方 名稱(chēng) 受托/承包資產(chǎn) 類(lèi)型 受托/承包起始 日 受托/承包終止 日 托管收益/承包 收益定價(jià)依據(jù) 本期確認(rèn)的托 管收益/承包收 益 關(guān)聯(lián)托管/承包情況說(shuō)明 本公司委托管理/出包情況表： 單位： 元 委托方/出包方 名稱(chēng) 受托方/承包方 名稱(chēng) 委托/出包資產(chǎn) 類(lèi)型 委托/出包起始 日 委托/出包終止 日 托管費(fèi)/出包費(fèi) 定價(jià)依據(jù) 本期確認(rèn)的托 管費(fèi)/出包費(fèi) 關(guān)聯(lián)管理/出包情況說(shuō)明 （3）關(guān)聯(lián)租賃情況 本公司作為出租方： 單位： 元 承租方名稱(chēng) 租賃資產(chǎn)種類(lèi) 本期確認(rèn)的租賃收入 上期確認(rèn)的租賃收入 本公司作為承租方： 單位： 元 出租方名稱(chēng) 租賃資產(chǎn)種類(lèi) 本期確認(rèn)的租賃費(fèi) 上期確認(rèn)的租賃費(fèi) 北京金自天正智能控制股份 有限公司 房屋 945,234.26 1,253,378.70 北京鋼研高納科技股份有限 公司 房屋 296,296.28 關(guān)聯(lián)租賃情況說(shuō)明 （4）關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況 本公司作為擔(dān)保方 單位： 元 被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完 畢 本公司作為被擔(dān)保方 單位： 元 擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 155 畢 關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況說(shuō)明 （5）關(guān)聯(lián)方資金拆借 單位： 元 關(guān)聯(lián)方 拆借金額 起始日 到期日 說(shuō)明 拆入 拆出 （6）關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況 單位： 元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 （7）關(guān)鍵管理人員報(bào)酬 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 公司董事（含獨(dú)立董事） 、監(jiān)事及高級(jí) 管理人員 1,515,707.84 1,547,901.26 （8）其他關(guān)聯(lián)交易 項(xiàng)目 本期發(fā)生額（萬(wàn)元） 上期發(fā)生額（萬(wàn)元） 水費(fèi) 0.92 1.03 電費(fèi) 14.32 19.68 房屋、物業(yè) 35.2 69.8 醫(yī)療、福利 139.49 142.76 通訊（電話(huà)、郵報(bào)、有線） 2.35 3.96 合計(jì) 192.29 237.23 6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng) （1）應(yīng)收項(xiàng)目 單位： 元 項(xiàng)目名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方 期末余額 期初余額 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 156 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 應(yīng)收賬款 鋼鐵研究總院 888,220.00 44,411.00 194,000.00 9,700.00 預(yù)付賬款 鋼鐵研究總院 305,800.00 93,620.00 其他應(yīng)收款 鋼鐵研究總院 40,000.00 2,000.00 應(yīng)收賬款 北京安泰六九新 材料科技有限公 司 4,477,375.13 223,868.76 5,477,375.13 273,868.76 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 北京安泰六九新 材料科技有限公 司 26,487,670.00 26,487,670.00 應(yīng)收利息 北京安泰六九新 材料科技有限公 司 1,887,246.49 94,362.32 1,258,164.33 其他應(yīng)收款 北京安泰六九新 材料科技有限公 司 1,029,583.71 51,479.19 應(yīng)收賬款 北京鋼研國(guó)際貿(mào) 易有限責(zé)任公司 8,772,579.17 438,628.96 1,035,724.56 51,786.23 預(yù)付賬款 北京鋼研國(guó)際貿(mào) 易有限責(zé)任公司 8,933.00 8,933.00 預(yù)付賬款 北京鋼研物業(yè)管 理有限責(zé)任公司 17,600.00 預(yù)付賬款 北京鋼研新冶工 程技術(shù)中心有限 公司 20,000.00 20,000.00 預(yù)付賬款 河北鋼研科技有 限公司 1,323,860.36 5,243,764.95 應(yīng)收賬款 新冶高科技集團(tuán) 有限公司 401,789.00 20,089.45 371,770.00 371,770.00 預(yù)付賬款 新冶高科技集團(tuán) 有限公司 49,000.00 49,000.00 應(yīng)收賬款 冶金自動(dòng)化研究 設(shè)計(jì)院 20,000.00 1,000.00 123,400.00 6,170.00 預(yù)付賬款 冶金自動(dòng)化研究 設(shè)計(jì)院 9,600.00 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 中國(guó)鋼研科技集 團(tuán)有限公司 121,754,263.00 121,767,318.00 其他應(yīng)收款 中國(guó)鋼研科技集 4,000.00 200.00 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 157 團(tuán)有限公司 應(yīng)收賬款 安泰國(guó)際貿(mào)易有 限公司 72,357,797.58 3,617,889.88 60,973,834.48 3,048,691.72 預(yù)付賬款 安泰國(guó)際貿(mào)易有 限公司 2,781,120.95 2,766,148.78 預(yù)付賬款 鋼研納克檢測(cè)技 術(shù)有限公司 286,300.00 193,780.00 應(yīng)收賬款 北京鋼研高納科 技股份有限公司 657,383.00 32,869.15 1,515,383.00 75,769.15 預(yù)付賬款 北京鋼研天時(shí)特 種材料科技有限 公司 9,600.00 預(yù)付賬款 北京鋼研賓館有 限公司 16,698.00 16,698.00 應(yīng)收賬款 天津置信安瑞電 氣有限公司 33,263,374.39 31,693,187.87 1,584,659.39 其他應(yīng)收款 天津置信安瑞電 氣有限公司 869,039.32 應(yīng)收賬款 安泰核原新材料 科技有限公司 138,355.50 6,917.78 其他應(yīng)收款 安泰核原新材料 科技有限公司 360,139.73 18,006.99 應(yīng)收賬款 深圳市啟賦安泰 投資管理有限公 司 114,080.00 5,704.00 預(yù)付賬款 北京鋼研新冶工 程設(shè)計(jì)有限公司 250,000.00 預(yù)付賬款 北京金自天正智 能控制股份有限 公司 1,596,000.00 應(yīng)收賬款 鋼研集團(tuán)稀土科 技有限公司 801,000.00 40,050.00 （2）應(yīng)付項(xiàng)目 單位： 元 項(xiàng)目名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額 應(yīng)付賬款 鋼鐵研究總院 846,800.00 1,214,682.00 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 158 預(yù)收賬款 鋼鐵研究總院 218,802.20 18,002.20 應(yīng)付賬款 微山鋼研稀土材料有限公司 0.00 937,642.22 應(yīng)付賬款 北京鋼研物業(yè)管理有限責(zé)任 公司 0.00 4,401.71 其他應(yīng)付款 北京鋼研物業(yè)管理有限責(zé)任 公司 7,826.20 5,026.20 應(yīng)付賬款 北京鋼研國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任 公司 2,979,281.97 973,951.85 預(yù)收賬款 北京鋼研國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任 公司 13,776.00 應(yīng)付賬款 北京鋼研新冶工程技術(shù)中心 有限公司 1,247,690.00 1,247,690.00 應(yīng)付賬款 北京金自天正智能控制股份 有限公司 11,000.00 11,000.00 其他應(yīng)付款 北京金自天正智能控制股份 有限公司 0.00 98,609.44 應(yīng)付賬款 河北鋼研科技有限公司 703,928.57 866,118.12 其他應(yīng)付款 河北鋼研科技有限公司 8,145,157.09 8,616,678.94 應(yīng)付賬款 新冶高科技集團(tuán)有限公司 5,746,459.84 6,947,280.62 預(yù)收賬款 新冶高科技集團(tuán)有限公司 7,836,800.00 7,836,800.00 應(yīng)付賬款 冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院 244,965.25 132,740.89 預(yù)收賬款 冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院 6,632.00 預(yù)收賬款 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 2,750.00 2,750.00 其他應(yīng)付款 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 1,419,453.23 211,218.56 應(yīng)付賬款 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 5,652,624.04 5,997,824.04 應(yīng)付賬款 安泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 6,227,944.52 6,309,932.50 預(yù)收賬款 安泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 19,549.90 19,549.90 其他應(yīng)付款 安泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 132,439.03 132,439.03 應(yīng)付賬款 北京鋼研新冶電氣股份有限 公司 269,521.60 269,521.60 應(yīng)付賬款 北京鋼研新冶工程設(shè)計(jì)有限 公司 32,000.00 32,000.00 應(yīng)付賬款 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)有限公司 661,181.75 654,781.75 應(yīng)付賬款 上海金自天正信息技術(shù)有限 公司 90,000.00 90,000.00 應(yīng)付賬款 贛州江鎢友泰新材料有限公 940,922.86 1,314,877.55 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 159 司 預(yù)收賬款 北京鋼研高納科技股份有限 公司 734.00 44,000.00 應(yīng)付賬款 北京鋼研高納科技股份有限 公司 1,378,738.30 802,513.55 應(yīng)付賬款 北京鋼研天時(shí)特種材料科技 有限公司公司 72,143.61 72,143.61 應(yīng)付賬款 贛州江鎢友泰新材料有限公 司 0.00 103,359.13 預(yù)收賬款 贛州江鎢友泰新材料有限公 司 0.00 63,785.70 應(yīng)付賬款 北京安泰六九新材料科技有 限公司 505,480.65 69,220.58 預(yù)收賬款 北京安泰六九新材料科技有 限公司 0.00 9,641.29 應(yīng)付賬款 天津置信安瑞電氣有限公司 112,220.40 預(yù)收賬款 山東微山湖稀土有限公司 53,920,000.00 83,620,000.00 7、關(guān)聯(lián)方承諾 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付總體情況 □ 適用 √ 不適用 2、以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況 □ 適用 √ 不適用 3、以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況 □ 適用 √ 不適用 4、股份支付的修改、終止情況 無(wú) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 160 5、其他 十四、承諾及或有事項(xiàng) 1、重要承諾事項(xiàng) 資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要承諾 2、或有事項(xiàng) （1）資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要或有事項(xiàng) （2）公司沒(méi)有需要披露的重要或有事項(xiàng)，也應(yīng)予以說(shuō)明 公司不存在需要披露的重要或有事項(xiàng)。 3、其他 十五、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) 1、重要的非調(diào)整事項(xiàng) 單位： 元 項(xiàng)目 內(nèi)容 對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影 響數(shù) 無(wú)法估計(jì)影響數(shù)的原因 2、利潤(rùn)分配情況 單位： 元 3、銷(xiāo)售退回 4、其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)說(shuō)明 十六、其他重要事項(xiàng) 1、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正 （1）追溯重述法 單位： 元 會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的內(nèi)容 處理程序 受影響的各個(gè)比較期間報(bào)表 項(xiàng)目名稱(chēng) 累積影響數(shù) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 161 （2）未來(lái)適用法 會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的內(nèi)容 批準(zhǔn)程序 采用未來(lái)適用法的原因 2、債務(wù)重組 3、資產(chǎn)置換 （1）非貨幣性資產(chǎn)交換 （2）其他資產(chǎn)置換 4、年金計(jì)劃 5、終止經(jīng)營(yíng) 單位： 元 項(xiàng)目 收入 費(fèi)用 利潤(rùn)總額 所得稅費(fèi)用 凈利潤(rùn) 歸屬于母公司 所有者的終止 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 其他說(shuō)明 6、分部信息 （1）報(bào)告分部的確定依據(jù)與會(huì)計(jì)政策 （2）報(bào)告分部的財(cái)務(wù)信息 單位： 元 項(xiàng)目 分部間抵銷(xiāo) 合計(jì) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 162 （3）公司無(wú)報(bào)告分部的，或者不能披露各報(bào)告分部的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的，應(yīng)說(shuō)明原因 （4）其他說(shuō)明 7、其他對(duì)投資者決策有影響的重要交易和事項(xiàng) 8、其他 十七、母公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋 1、應(yīng)收賬款 （1）應(yīng)收賬款分類(lèi)披露 單位： 元 類(lèi)別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià) 值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià) 金額 比例 金額 計(jì)提比 值 例 金額 比例 金額 計(jì)提比 例 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征 組合計(jì)提壞賬準(zhǔn) 備的應(yīng)收賬款 548,38 4,107.1 1 100.00 % 57,563, 275.12 10.50 % 490,82 0,831.9 9 445,1 52,66 6.59 100.00 % 48,784, 573.04 10.96% 396,368, 093.55 合計(jì) 548,38 4,107.1 1 100.00 % 57,563, 275.12 10.50 % 490,82 0,831.9 9 445,1 52,66 6.59 100.00 % 48,784, 573.04 10.96% 396,368, 093.55 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □ 適用 √ 不適用 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 賬齡 期末余額 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1 年以?xún)?nèi)分項(xiàng) 1 年以?xún)?nèi)小計(jì) 384,876,184.45 19,243,809.21 5.00% 1 至 2 年 69,026,802.25 5,522,144.17 8.00% 2 至 3 年 22,071,905.22 3,310,785.78 15.00% 3 至 4 年 11,526,120.08 2,881,530.02 25.00% 4 至 5 年 5,601,470.85 2,800,735.43 50.00% 5 年以上 23,804,270.51 23,804,270.51 100.00% 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 163 合計(jì) 516,906,753.36 57,563,275.12 確定該組合依據(jù)的說(shuō)明： 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □ 適用 √ 不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： （2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 8,925,177.70 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的： 單位： 元 單位名稱(chēng) 收回或轉(zhuǎn)回金額 收回方式 （3）本期實(shí)際核銷(xiāo)的應(yīng)收賬款情況 單位： 元 項(xiàng)目 核銷(xiāo)金額 其中重要的應(yīng)收賬款核銷(xiāo)情況： 單位： 元 單位名稱(chēng) 應(yīng)收賬款性質(zhì) 核銷(xiāo)金額 核銷(xiāo)原因 履行的核銷(xiāo)程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)生 應(yīng)收賬款核銷(xiāo)說(shuō)明： （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況 單位名稱(chēng) 期末余額 占應(yīng)收賬款期末余額 合計(jì)數(shù)比例(%) 相應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備期末 余額 安泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 34,073,445.60 6.21% 1,703,672.28 哈爾濱電氣動(dòng)力裝備有限公司 25,081,997.00 4.57% 638,328.39 陽(yáng)光電源股份有限公司 19,396,673.44 3.54% 969,833.67 商丘星林電子產(chǎn)業(yè)有限公司 12,766,567.81 2.33% 407,511.32 中國(guó)五環(huán)工程有限公司 12,318,340.00 2.25% 985,467.20 合計(jì) 103,637,023.85 18.90% 4,704,812.86 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 164 （5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款 （6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說(shuō)明： 2、其他應(yīng)收款 （1）其他應(yīng)收款分類(lèi)披露 單位： 元 類(lèi)別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià) 值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià) 金額 比例 金額 計(jì)提比 值 例 金額 比例 金額 計(jì)提比 例 單項(xiàng)金額重大并 單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn) 備的其他應(yīng)收款 34,647, 221.30 18.21 % 34,647, 221.30 100.00 % 34,64 7,221 .30 9.04% 34,647, 221.30 100.00% 0.00 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征 組合計(jì)提壞賬準(zhǔn) 備的其他應(yīng)收款 155,62 8,446.9 5 81.79 % 3,962,0 42.32 2.55% 151,66 6,404.6 3 348,6 70,76 4.77 90.96 % 3,815,5 66.70 1.09% 344,855, 198.07 合計(jì) 190,27 5,668.2 5 100.00 % 38,609, 263.62 20.21 % 151,66 6,404.6 3 383,3 17,98 6.07 100.00 % 38,462, 788.00 10.03% 344,855, 198.07 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 其他應(yīng)收款（按單位） 期末余額 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 計(jì)提理由 唐山安泰鋼鐵有限公 司 34,647,221.30 34,647,221.30 100.00% 無(wú)法收回 合計(jì) 34,647,221.30 34,647,221.30 -- -- 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 賬齡 期末余額 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1 年以?xún)?nèi)分項(xiàng) 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 165 1 年以?xún)?nèi)小計(jì) 2,656,278.83 132,813.95 5.00% 1 至 2 年 1,115,660.01 89,252.80 8.00% 2 至 3 年 485,505.64 72,825.84 15.00% 3 至 4 年 1,421,414.00 355,353.50 25.00% 4 至 5 年 941,818.57 470,909.29 50.00% 5 年以上 2,840,886.94 2,840,886.94 100.00% 合計(jì) 9,461,563.99 3,962,042.32 確定該組合依據(jù)的說(shuō)明： 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √ 適用 □ 不適用 單位： 元 組合名稱(chēng) 期末余額 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合 146,166,882.96 合計(jì) 146,166,882.96 確定該組合依據(jù)的說(shuō)明： 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □ 適用 √ 不適用 （2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 146,475.62 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： 單位： 元 單位名稱(chēng) 轉(zhuǎn)回或收回金額 收回方式 （3）本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應(yīng)收款情況 單位： 元 項(xiàng)目 核銷(xiāo)金額 其中重要的其他應(yīng)收款核銷(xiāo)情況： 單位： 元 單位名稱(chēng) 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷(xiāo)金額 核銷(xiāo)原因 履行的核銷(xiāo)程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)生 其他應(yīng)收款核銷(xiāo)說(shuō)明： 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 166 （4）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類(lèi)情況 單位： 元 款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 其他應(yīng)收款 190,275,668.25 383,317,986.07 合計(jì) 190,275,668.25 383,317,986.07 （5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況 單位： 元 單位名稱(chēng) 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應(yīng)收款期 末余額合計(jì)數(shù)的 比例 壞賬準(zhǔn)備期末余 額 唐山安泰鋼鐵有限 公司 貨款 34,647,221.30 5 年以上 9.04% 34,647,221.30 河北省涿州開(kāi)發(fā)區(qū) 規(guī)劃建設(shè)局 押金 941,818.57 4-5 年 0.25% 470,909.29 河北省涿州開(kāi)發(fā)區(qū) 財(cái)稅局 墻體基金 315,867.40 5 年以上 0.08% 315,867.40 涿州市財(cái)政局 押金 300,000.00 5 年以上 0.08% 300,000.00 易蘭德（北京）印 務(wù)有限公司 水電費(fèi) 272,559.73 1 年以?xún)?nèi) 0.07% 13,627.99 合計(jì) -- 36,477,467.00 -- 9.52% 35,747,625.98 （6）涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng) 單位： 元 單位名稱(chēng) 政府補(bǔ)助項(xiàng)目名稱(chēng) 期末余額 期末賬齡 預(yù)計(jì)收取的時(shí)間、 金額 及依據(jù) （7）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款 （8）轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說(shuō)明： 3、長(zhǎng)期股權(quán)投資 單位： 元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 167 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 對(duì)子公司投資 3,401,724,514. 20 3,401,724,514. 20 3,127,724,514. 20 3,127,724,514. 20 對(duì)聯(lián)營(yíng)、合營(yíng) 企業(yè)投資 48,766,388.36 16,197,181.85 32,569,206.51 48,232,296.68 16,197,181.85 32,035,114.83 合計(jì) 3,450,490,902. 56 16,197,181.85 3,434,293,720. 71 3,175,956,810. 88 16,197,181.85 3,159,759,629. 03 （1）對(duì)子公司投資 單位： 元 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計(jì)提減值 準(zhǔn)備 減值準(zhǔn)備期末 余額 河冶科技股份 有限公司 396,724,860.4 9 396,724,860.4 9 北京安泰鋼研 超硬材料制品 有限責(zé)任公司 268,398,144.5 4 268,398,144.5 4 安泰南瑞非晶 科技有限責(zé)任 公司 665,909,578.11 665,909,578.11 上海安泰至高 非晶金屬有限 公司 10,680,000.00 10,680,000.00 安泰中科金屬 材料有限公司 3,250,000.00 3,250,000.00 海美格磁石技 術(shù)（深圳）有限 公司 44,420,037.09 44,420,037.09 天津三英焊業(yè) 股份有限公司 107,655,876.2 0 107,655,876.2 0 昆山安泰美科 金屬材料有限 公司 10,200,000.00 10,200,000.00 安泰創(chuàng)業(yè)投資 （深圳）有限公 司 100,000,000.0 0 200,000,000.0 0 300,000,000.0 0 安泰天龍鎢鉬 科技有限公司 1,414,880,000. 00 69,000,000.00 1,483,880,000. 00 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 168 安泰環(huán)境工程 技術(shù)有限公司 56,041,500.00 56,041,500.00 安泰（霸州）特 種粉業(yè)有限公 司 49,564,517.77 49,564,517.77 安泰科技（常 州）新材料科技 發(fā)展有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 合計(jì) 3,127,724,514. 20 274,000,000.0 0 3,401,724,514. 20 （2）對(duì)聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)投資 單位： 元 投資單 位 期初余 額 本期增減變動(dòng) 期末余 額 減值準(zhǔn) 備期末 余額 追加投 資 減少投 資 權(quán)益法 下確認(rèn) 的投資 損益 其他綜 合收益 調(diào)整 其他權(quán) 益變動(dòng) 宣告發(fā) 放現(xiàn)金 股利或 利潤(rùn) 計(jì)提減 值準(zhǔn)備 其他 一、合營(yíng)企業(yè) 二、聯(lián)營(yíng)企業(yè) 安泰生 物醫(yī)用 材料有 限公司 8,489,2 80.18 -125,76 7.95 8,363,5 12.23 北京安 泰六九 新材料 科技有 限公司 8,456,9 08.11 189,83 3.96 8,646,7 42.07 贛州江 鎢友泰 新材料 有限公 司 15,088, 926.54 470,02 5.67 15,558, 952.21 北京宏 福源科 技有限 公司 16,197, 181.85 16,197, 181.85 16,197, 181.85 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 169 小計(jì) 48,232, 296.68 534,09 1.68 48,766, 388.36 16,197, 181.85 合計(jì) 48,232, 296.68 534,09 1.68 48,766, 388.36 16,197, 181.85 （3）其他說(shuō)明 4、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 收入 成本 收入 成本 主營(yíng)業(yè)務(wù) 729,617,646.90 668,957,055.85 770,838,460.39 688,724,813.00 其他業(yè)務(wù) 41,526,397.56 24,762,468.55 16,687,831.36 9,883,680.97 合計(jì) 771,144,044.46 693,719,524.40 787,526,291.75 698,608,493.97 其他說(shuō)明： 5、投資收益 單位： 元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 6,175,000.00 權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 534,091.68 -1,955,136.39 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn)取得的投資收益 2,305.50 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收 益 2,409,620.40 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 5,778,878.91 合計(jì) 6,711,397.18 6,233,362.92 6、其他 十八、補(bǔ)充資料 1、當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 項(xiàng)目 金額 說(shuō)明 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 170 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 22,788.55 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù) 密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定 量享受的政府補(bǔ)助除外） 4,742,463.10 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期 保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交 易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損 益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性 金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投 資收益 301,302.71 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支 出 16,060.40 減：所得稅影響額 347,595.71 少數(shù)股東權(quán)益影響額 772,401.48 合計(jì) 3,962,617.57 -- 對(duì)公司根據(jù) 《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)――非經(jīng)常性損益》 定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目， 以及把《公 開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng) 說(shuō)明原因。 √ 適用 □ 不適用 項(xiàng)目 涉及金額（元） 原因 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期 保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交 易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損 益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性 金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投 資收益。 11,485,677.11 公司之子公司安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有 限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安泰創(chuàng)投” ）系由 本公司出資于 2015 年 02 月 10 日在深 圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記成立的全資 子公司。按照《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員 會(huì)公告[2008]43 號(hào)》 關(guān)于非經(jīng)常性損益 的定義，公司認(rèn)為，對(duì)外投資并獲取投 資收益是安泰創(chuàng)投的正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)， 其 投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)收益不符合 非經(jīng)常性損益的定義， 故未將其本報(bào)告 期投資收益 11,804,187.76 元和公允價(jià) 值變動(dòng)收益-318,510.65 元列入非經(jīng)常 性損益。 2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益 報(bào)告期利潤(rùn) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 每股收益 基本每股收益 （元/股） 稀釋每股收益 （元/股） 歸屬于公司普通股股東的凈利 0.45% 0.0198 0.0198 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 171 潤(rùn) 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公 司普通股股東的凈利潤(rùn) 0.36% 0.0161 0.0161 3、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異 （1）同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況 □ 適用 √ 不適用 （2）同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況 □ 適用 √ 不適用 （3）境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異原因說(shuō)明，對(duì)已經(jīng)境外審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行差異調(diào)節(jié)的，應(yīng)注 明該境外機(jī)構(gòu)的名稱(chēng) 4、其他 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 172 第十一節(jié) 備查文件目錄 一、載有公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表。 二、報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件。 以上備查文件均完整備置于公司戰(zhàn)略發(fā)展部。 安泰科技股份有限公司 董事長(zhǎng)：才讓 2017 年 8 月 30 日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
