600152:維科技術(shù)關(guān)于2020年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
證券代碼：600152 證券簡稱：維科技術(shù) 公告編號(hào)：2020-054 維科技術(shù)股份有限公司 關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)定的要求，經(jīng)維科技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“維科技術(shù)”、“本公司”、“公司”、“上市公司”）第九屆董事會(huì)第二十 九次會(huì)議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《2020 年半年度募集資金存 放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，現(xiàn)將公司 2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)說明如下： 一、募集資金基本情況 （一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1323號(hào)）核準(zhǔn)，公司向維科控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“維科控股”）和楊東文非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）58,698,840 股，發(fā)行價(jià)格 8.75 元/股，募集資金總額為 513,614,850.00 元，扣除承銷費(fèi)用人民幣 14,000,000.00 元（含稅）后的凈額為人民幣 499,614,850.00 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特 殊普通合伙）驗(yàn)證，并于 2017 年 8 月 31 日出具了立信中聯(lián)驗(yàn)字[2017] D-0045 號(hào) 《驗(yàn)資報(bào)告》。公司在銀行開設(shè)了專戶存儲(chǔ)上述募集資金。 （二）2020 年上半年募集資金使用情況及結(jié)余情況 截至 2020 年 6 月 30日，公司募集資金使用情況及結(jié)余情況如下： 單位：人民幣元 募集資金賬戶情況 金額 1、募集資金賬戶期初余額 40,467,071.70 2、募集資金賬戶資金的增加項(xiàng)： （1）本期收到募集資金凈額 （2）專戶利息收入 158,772.13 （3）贖回上期閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品 40,000,000.00 （4）贖回本期閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品 （5）上期理財(cái)收益轉(zhuǎn)入 118,333.33 （6）本期理財(cái)收益轉(zhuǎn)入 463,749.99 小 計(jì) 40,740,855.45 2、募集資金賬戶資金的減少項(xiàng)： （1）對募集資金項(xiàng)目的投入 38,222,896.72 （2）置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金 0.00 （3）專戶手續(xù)費(fèi)支出 17,240.42 （4）部分閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品 15,000,000.00 小 計(jì) 53,240,137.14 3、轉(zhuǎn)入應(yīng)付募投項(xiàng)目銀行承兌匯票保證金 13,826,057.00 4、募集資金賬戶期末余額 41,793,847.01 1、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況 本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣 3822.29 萬元，具體情況詳見 附表 1《募集資金使用情況對照表》。 2、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況 本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募投項(xiàng)目先期投入置換的情況。 3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。 4、對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 2019 年 5 月 15 日，公司召開了 2018 年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使 用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司經(jīng)營層在最高時(shí)點(diǎn)資金占用總額不超過 3.2 億元（含本數(shù)）的投資額度內(nèi)以閑置募集資金適度購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品(含結(jié)構(gòu)性存款)。投資期限自 2018 年年度股東大會(huì)審議通過之日起至下次年度股東大會(huì)召開之日期間內(nèi)有效。 2020 年 5 月 19 日，公司召開了 2019 年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使 用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司經(jīng)營層在最高時(shí)點(diǎn)資金占用總額不超過 0.5 億元（含本數(shù)）的投資額度內(nèi)以閑置募集資金適度購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品(含結(jié)構(gòu)性存款)。投資期限自 2019 年年度 股東大會(huì)審議通過之日起至下次年度股東大會(huì)召開之日期間內(nèi)有效。 公司為提高閑置募集資金的運(yùn)作效率和收益，降低募集資金閑置成本，在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的情況下，使用部分閑置資金購買了安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品，2020 年上半年具體情況如下： 序號(hào) 協(xié)議方 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品 金額 期限 產(chǎn)品起息 產(chǎn)品到 預(yù)期年化 類型 日 期日 收益率 上海浦東發(fā)展 上海浦東發(fā)展銀 銀行股份有限 行利多多公司 保本浮動(dòng)4000 萬 2019 年 2020 年 1 公司寧波高新 JG1001 期人民幣 收益型 元 30 天 12 月 6 1 月 4 3.55% 區(qū)支行 對公結(jié)構(gòu)性存款 日 日 (30 天) 上海浦東發(fā)展 上海浦東發(fā)展銀 銀行股份有限 行利多多公司穩(wěn) 保本浮動(dòng)4000 萬 2020 年 1 2020 年 2 公司寧波高新 利 19JG3840 期(1收益型 元 1 個(gè)月 月 6 日 2 月 6 3.55% 區(qū)支行 個(gè)月）人民幣對 日 公結(jié)構(gòu)性存款 上海浦東發(fā)展 上海浦東發(fā)展銀 銀行股份有限 行利多多公司穩(wěn) 保本浮動(dòng)3000 萬 2020 年 2 2020 年 3 公司寧波高新 利固定持有期 收益型 元 31 天 月 14 日 3 月 15 3.60% 區(qū)支行 JG6003 期人民幣 日 對公結(jié)構(gòu)性存款 上海浦東發(fā)展 上海浦東發(fā)展銀 銀行股份有限 行利多多公司穩(wěn) 保本浮動(dòng)3000 萬 2020 年 3 2020 年 4 公司寧波高新 利固定持有期 收益型 元 30 天 月 17 日 4 月 16 3.60% 區(qū)支行 JG6003 期人民幣 日 對公結(jié)構(gòu)性存款 上海浦東發(fā)展銀 上海浦東發(fā)展 行利多多公司穩(wěn) 2020 年 5 銀行股份有限 利固定持有期 保本浮動(dòng)3000 萬 30 天 2020 年 4 5 月 17 3.55% 公司寧波高新 JG6003 期人民幣 收益型 元 月 17 日 日 區(qū)支行 對公結(jié)構(gòu)性存款 （30 天） 上海浦東發(fā)展銀 上海浦東發(fā)展 行利多多公司穩(wěn) 2020 年 6 銀行股份有限 利固定持有期 保本浮動(dòng)2500 萬 30 天 2020 年 5 6 月 18 3.25% 公司寧波高新 JG6003 期人民幣 收益型 元 月 19 日 日 區(qū)支行 對公結(jié)構(gòu)性存款 （30 天） 上海浦東發(fā)展銀 上海浦東發(fā)展 行利多多公司穩(wěn) 2020 年 7 銀行股份有限 利固定持有期 保本浮動(dòng)1500 萬 30 天 2020 年 6 7 月 19 2.90% 公司寧波高新 JG6003 期人民幣 收益型 元 月 19 日 日 區(qū)支行 對公結(jié)構(gòu)性存款 截至本報(bào)告期末，公司以閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品尚未到期的金額為 0.15億元，未超過股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的授權(quán)額度。 5、用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況 本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情況。 6、超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況 本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。 7、節(jié)余募集資金使用情況 本公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。 8、募投項(xiàng)目延期情況 2020 年 4 月 27 日，公司第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十九 次會(huì)議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司將“年產(chǎn) 3800 萬只聚合物鋰電芯建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”延期至 2020年 12 月 31 日。 9、募集資金使用的其他情況 本公司不存在募集資金使用的其他情況。 二、募集資金的管理及存放情況 （一）募集資金的管理情況 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司均嚴(yán)格按照相關(guān)協(xié)議的規(guī)定，存放和使用募集 資金。 （二）募集資金的存放情況 1、公司募集資金專戶存儲(chǔ)情況 根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
