振華科技:2020年1-6月募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
證券代碼：000733 證券簡(jiǎn)稱：振華科技 公告編號(hào)：2020-71 中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司 2020 年 1-6 月募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年8月25日召開第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年1-6月前兩次募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案。此議案無需提交股東大會(huì)審議。報(bào)告內(nèi)容如下： 一、 募集資金基本情況 （一）實(shí)際募集資金金額、資金到位情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]879號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行股票不超過93,868,443股。公司于2018年11月實(shí)施非公開發(fā)行股票方案，向貴州新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司、財(cái)通基金管理有限公司、泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連多策略優(yōu)選投資賬戶、泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-傳統(tǒng)、泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連安盈回報(bào)投資賬戶、泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-萬能-個(gè)人萬能產(chǎn)品（丁）非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）45,463,400股（每股面值1.00元）， 募 集資 金 總 額 為人 民 幣481,002,772.00 元 ， 扣 除發(fā) 行 費(fèi) 人 民幣 11,120,746.42元，募集資金凈額為人民幣469,882,025.58元。上述募集資金現(xiàn)金已于2018年11月21日到賬，并經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證出具的中天運(yùn)〔2018〕驗(yàn)字第90071號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》確認(rèn)。 （二）募集資金使用情況 截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集資金投資項(xiàng)目已累計(jì)使用募集 資金 198,424,995.89 元，使用暫時(shí)閑置募集資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品 250,000,000.00 元，理財(cái)產(chǎn)品取得理財(cái)收益 17,697,262.98 元，扣除手續(xù)費(fèi)后累計(jì)利息收入凈額 3,885,111.48 元，募集資金余額為43,039,404.15 元，與募集資金賬戶期末余額一致。 二、 募集資金管理和存儲(chǔ)情況 （一） 募集資金的管理情況 為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《公司法》《證券法》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司募集資金管理制度》。根據(jù)該《制度》規(guī)定，公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)，以便于募集資金的管理和使用以及對(duì)其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，募集資金項(xiàng)目資金的支出，均先由資金使用單位提出資金使用計(jì)劃，經(jīng)公司規(guī)劃科技部審核并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，根據(jù)公司資金審批權(quán)限報(bào)總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后方可支付。公司財(cái)務(wù)部對(duì)募集資金的使用情況設(shè)立臺(tái)賬，詳細(xì)記錄 募集資金的支出情況和募集資金項(xiàng)目的投入情況。公司審計(jì)部至少每季度對(duì)募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告檢查結(jié)果。 經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，公司于 2018 年 11 月 29 日與廣發(fā)證券股份有限 公司和貴州銀行股份有限公司貴陽寶山支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶。 由于本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體為公司的控股子公司深圳振華富電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“振華富”）、深圳市振華微電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“振華微”）和貴州振華群英電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱“振華群英”）三戶企業(yè)，為規(guī)范募集資金的管理與使用，公司與振華富、中國工商銀行股份有限公司貴陽烏當(dāng)支行以及廣發(fā)證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；與振華微、中國建設(shè)銀行股份有限公司貴陽馬隴壩支行以及廣發(fā)證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；與振華群英、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司貴陽烏當(dāng)支行以及廣發(fā)證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并分別開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他相關(guān)規(guī)定，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。 （二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況 截至 2020 年 6 月 30 日，募集資金存儲(chǔ)專戶余額為 43,039,404.15 元，具體存放情況如下： 金額單位：人民幣元 賬 戶 賬 號(hào) 金 額 存儲(chǔ)方式 貴州銀行股份有限公司貴陽寶山支行 0108001700001543 41,008,381.71 活期 中國工商銀行股份有限公司貴陽烏當(dāng)支行 2402000919200095263 912,096.24 活期 中國建設(shè)銀行股份有限公司貴陽馬隴壩支行 52050152373600000148 1,102,502.95 活期 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司貴陽烏當(dāng)支行 23210001040013066 16,423.25 活期 合 計(jì) ―― 43,039,404.15 ―― 三、募集資金的實(shí)際使用情況 （一）募集資金使用情況對(duì)照表 截止2020年6月30日，定增募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告 附表。 （二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況 2019年10月21日，公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了 《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，將高可靠混合 集成電路及微電路模塊產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)由東莞市虎門鎮(zhèn) 赤崗社區(qū)中國電子?xùn)|莞產(chǎn)業(yè)基地（桑達(dá)工業(yè)園區(qū)）調(diào)整為深圳市南山 區(qū)高新技術(shù)工業(yè)村W1棟。 2020年6月22日，公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了 《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期的議案》，本次募集資金投資 項(xiàng)目實(shí)施中受到新冠疫情等多方面因素影響，無法在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)達(dá)到 預(yù)定可使用狀態(tài)，對(duì)募投項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，具體如下： 調(diào)整前達(dá)到預(yù)定可 調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可 承諾投資項(xiàng)目名稱 使用狀態(tài)的時(shí)間 使用狀態(tài)的時(shí)間 高可靠混合集成電路及微電路模塊產(chǎn)業(yè)升 2020年06月30日 2020年12月31日 級(jí)改造項(xiàng)目 射頻片式陷波器與新型磁性元件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng) 2019年12月31日 2020年8月30日 目 接觸器和固體繼電器生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 2020年12月31日 2021年4月30日 （三）募集資金的投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 為使募集資金投資項(xiàng)目能夠盡快實(shí)施并產(chǎn)生效益，為股東帶來最大的回報(bào)，公司在募集資金到位前已開始使用自籌資金先期投入募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)。募集資金的先期投入符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。2019年4月3日，公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，將經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》中所列示的自籌資金預(yù)先投入募集項(xiàng)目的資金進(jìn)行置換，共計(jì)人民幣44,196,423.66元，具體情況如下： 金額單位：人民幣元 項(xiàng) 目 名 稱 自籌資金預(yù)先投入金額 高可靠混合集成電路及微電路模塊產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造項(xiàng)目 10,644,501.10 射頻片式陷波器與新型磁性元件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 28,849,421.51 接觸器和固體繼電器生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 4,702,501.05 合 計(jì) 44,196,423.66 （四）閑置募集資金購買銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品情況 為提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，2018年12月25日，公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司自董事會(huì)決議通過之日起6個(gè)內(nèi)使用不超過43,000萬元暫時(shí)閑置募集資金購買短期（不超過6個(gè)月）低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品；2019年6月27日，公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司自董事會(huì)決議通過之日起6個(gè)內(nèi)使用不超過37,000萬元暫時(shí)閑置募集資金購買短期（不超過6個(gè)月）低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品；2019年12月24日，公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司自董事會(huì)決議通過之日起6個(gè)內(nèi)使用不超過30,000萬元暫時(shí)閑置募集資金購買短期（不超過6個(gè)月）低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品；2020年6月22日，公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司自董事會(huì)決議通過之日起6個(gè)月內(nèi)使用不超過25,000萬元暫時(shí)閑置募集資金購買短期（不超過6個(gè)月）低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。 截止2020年6月30日，公司利用本次非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金購買銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品及獲利情況見下表： 金額單位：人民幣萬元 報(bào)告期末 預(yù)期年 獲得收 理財(cái)產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 購買金額 購買日 到期日 理財(cái)產(chǎn)品 化收益 益 余額 率 中國工商銀行掛鉤匯率 區(qū)間累計(jì)型法人人民幣 保本浮動(dòng)收 10,000.00 2018
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