600218:全柴動力關(guān)于對部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告(2020/08/08)
股票簡稱：全柴動力 股票代碼：600218 公告編號：臨 2020-046 安徽全柴動力股份有限公司 關(guān)于對部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 委托理財受托方:中信銀行滁州分行、徽商銀行全椒支行。 本次委托理財金額:合計 7,300 萬元。 委托理財產(chǎn)品名稱:共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款 00316 期、徽商 銀行智慧理財“本利盈”系列組合投資類“樂享周期型”開放式理財計 劃（以三個月為投資周期）。 委托理財期限:90 天、91 天。 履行的審議程序:公司第七屆董事會第十三次會議、第七屆監(jiān)事會第十一 次會議及 2018 年度股東大會審議通過。 一、本次委托理財概況 （一）委托理財目的 為提高資金使用效率，獲取較高的資金收益，合理降低財務(wù)費(fèi)用, 在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及投資建設(shè)項(xiàng)目資金需求，有效控制風(fēng)險 的前提下，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 （二）資金來源 資金來源為公司（含子公司）部分閑置自有資金。 （三）委托理財產(chǎn)品的基本情況 項(xiàng) 目 產(chǎn)品一 產(chǎn)品二 受托方名稱 中信銀行滁州分行 徽商銀行全椒支行 產(chǎn)品類型 銀行理財產(chǎn)品 銀行理財產(chǎn)品 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu) 徽商銀行智慧理財“本利盈”系列 產(chǎn)品名稱 性存款00316期 組合投資類“樂享周期型”開放式 理財計劃（以三個月為投資周期） 金額(萬元) 7,000 300 預(yù)計年化收益率 1.48%/3.10%/3.30% 2.80% 預(yù)計收益金額 25.55/53.51/56.96 2.09 (萬元) 產(chǎn)品期限 90 天 91 天 收益類型 保本浮動收益型 保證收益型 結(jié)構(gòu)化安排 無 無 參考年化收益率 / / 是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 否 否 （四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制 公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的風(fēng)險內(nèi)部控制如下： 1、財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營計劃及資金使用情況，針對理財產(chǎn)品的 安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產(chǎn)品，由財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審 核后提交董事長審批。 2、財務(wù)部建立臺賬，對理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時分析和跟蹤理 財產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況， 將及時采取措施，控制投資風(fēng)險。 3、公司董事會審計委員會將根據(jù)審慎性原則，對資金使用情況 進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司使用部分閑 置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī) 構(gòu)進(jìn)行審計。 二、本次委托理財?shù)木唧w情況 （一）委托理財合同主要條款 產(chǎn)品一： 產(chǎn)品名稱 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款00316期 產(chǎn)品托管人 中信銀行滁州分行 產(chǎn)品期限 90天 產(chǎn)品類型 保本浮動收益型 購買金額 7,000萬元 產(chǎn)品募集期 2020年08月06日 產(chǎn)品起息日 2020年08月07日 產(chǎn)品到期日 2020年11月05日 產(chǎn)品掛鉤指標(biāo) 歐元/美元即期匯率價格，即彭博頁面“BFIX”屏顯示 的東京時間下午3:00的EURUSD Currency 的值。 產(chǎn)品觀察日 2020年11月02日 1、如果在聯(lián)系標(biāo)的觀察日，聯(lián)系標(biāo)的“歐元/美元即期 匯率”期末價格小于或等于1.8且大于或等于0.5，產(chǎn)品 年化預(yù)期收益率為3.10%； 產(chǎn)品預(yù)期收益率（年） 2、如果在聯(lián)系標(biāo)的觀察日，聯(lián)系標(biāo)的“歐元/美元即期 匯率”期末價格大于1.8，產(chǎn)品年化預(yù)期收益率為3.30%； 3、如果在聯(lián)系標(biāo)的觀察日，聯(lián)系標(biāo)的“歐元/美元即期 匯率”期末價格小于0.5，產(chǎn)品年化預(yù)期收益率為1.48%。 1、如遇國家法律法規(guī)或監(jiān)管政策出現(xiàn)重大調(diào)整，或本 產(chǎn)品所投資產(chǎn)的交易對手發(fā)生信用風(fēng)險，或中信銀行認(rèn) 為需要提前終止本產(chǎn)品的其他情形時，中信銀行有權(quán)部 分或全部提前終止本產(chǎn)品。 2、如果中信銀行部分或全部提前終止本產(chǎn)品，中信銀 提前終止權(quán) 行將在提前終止日后 2 個工作日內(nèi)予以公告，并在提 前終止日后 2 個工作日內(nèi)將投資者所得收益（若有） 及本金劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶。若產(chǎn)品部分提前終止， 相關(guān)清算規(guī)則屆時另行公告；若產(chǎn)品全部提前終止，產(chǎn) 品到期日相應(yīng)調(diào)整為提前終止日。 3、投資者無提前終止本產(chǎn)品的權(quán)利，在本產(chǎn)品存續(xù)期 間內(nèi)，投資者不得提前支取。 投資者實(shí)際所獲本產(chǎn)品收益=本金×產(chǎn)品到期年化收益 率×產(chǎn)品實(shí)際收益計算天數(shù)/365 產(chǎn)品收益計算方式 其中：產(chǎn)品到期年化收益率以中信銀行所公布的實(shí)際年 化收益率為準(zhǔn)。投資者獲得的收益金額精確到小數(shù)點(diǎn)后 2位，2位后數(shù)字舍去。 本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品包括但不限于下述風(fēng)險：收益風(fēng)險、 利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險/贖回風(fēng)險、政策風(fēng)險、信息傳 遞風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險、產(chǎn)品不成立風(fēng)險、提前終止風(fēng) 風(fēng)險提示 險等風(fēng)險。 最不利的投資情形：本產(chǎn)品為保本浮動收 益產(chǎn)品，聯(lián)系標(biāo)的的市場波動可能導(dǎo)致產(chǎn)品浮動收益下 降或?yàn)榱恪Ｍ顿Y者到期獲得全額本金返還及產(chǎn)品說明書 約定的基礎(chǔ)利息收益。 本產(chǎn)品類型為保本浮動收益、封閉式產(chǎn)品，中信銀行保 本息付款保證 障存款本金及產(chǎn)品說明書約定的基礎(chǔ)利息收益，但不保 證浮動收益。 產(chǎn)品二： 產(chǎn)品名稱 徽商銀行智慧理財“本利盈”系列組合投資類“樂享 周期型”開放式理財計劃（以三個月為投資周期） 產(chǎn)品托管人 徽商銀行全椒支行 產(chǎn)品期限 91天 產(chǎn)品類型 保證收益型 募集期 2020年08月06日-2020年08月12日 購買金額 300萬元 產(chǎn)品起息日 2020年08月13日 產(chǎn)品到期日 2020年11月12日 預(yù)期最高年化收益率 2.80% 本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品包括但不限于下述風(fēng)險：理財本金與 風(fēng)險提示 收益風(fēng)險、理財產(chǎn)品不成立風(fēng)險、政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、 流動性風(fēng)險、提前終止及再投資風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、 不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險。 本息付款保證 徽商銀行承諾100%支付理財本金，理財收益按照產(chǎn)品說 明書中約定的產(chǎn)品收益率和產(chǎn)品實(shí)際持有天數(shù)計算。 （二）委托理財?shù)馁Y金投向 產(chǎn)品名稱 委托理財資金投向 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié) 本產(chǎn)品的投資管理人為中信銀行，中信銀行按照本產(chǎn)品 構(gòu)性存款00316期 說明書約定的聯(lián)系標(biāo)的進(jìn)行投資和管理。 本理財產(chǎn)品組合投資于存放同業(yè)等貨幣市場工具和 （或）資產(chǎn)管理計劃，該資產(chǎn)管理計劃投資于債券、存 放同業(yè)、信托受益權(quán)、財產(chǎn)收益權(quán)等固定收益品種。其 中，存放同業(yè)和（或）資產(chǎn)管理計劃的比例為90%，現(xiàn) 徽商銀行智慧理財“本利 金、銀行存款比例為10%，以上各投資品種均可
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